Ogłoszenie z dnia

________________________________________________
OGŁOSZENIE
z dnia 15 grudnia 2016 roku
o zmianach statutu
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym
informuje o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz inwestycyjny Otwarty.
Poniższe zmiany wchodzą w życie w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli w dniu 16
marca 2016 r.:
1. §23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Fundusz realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie w jednostki uczestnictwa
subfunduszu Allianz Total Return Asian Equity wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego
działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund z siedzibą przy 6A, route de Trèves; L-2633
Senningerberg Allianz Global Investors Fund jest otwartym funduszem inwestycyjnym założonym w
Luksemburgu w formie SICAV (Société d’Investissement à Capital Variable co oznacza fundusz
inwestycyjny o zmiennym kapitale zakładowym). Allianz Global Investors Fund podlega przepisom
luksemburskiej ustawy o spółkach handlowych z dnia 10 sierpnia 1915 r. oraz uregulowaniom
luksemburskiej Ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, ze
zmianami. Podmiotem zarządzającym jest Allianz Global Investors Luxembourg S. A. z siedzibą przy
6A, route de Trèves; L-2633 Senningerberg.”
2. §36a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu Allianz Europe Equity Growth Select będzie
stosował następujące zasady dywersyfikacji:
a) Tytuły Uczestnictwa luksemburskiego Allianz Europe Equity Growth Select wydzielonego w
ramach luksemburskiego funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors
Fund – od 60 (sześćdziesięciu)% Aktywów Netto Subfunduszu,
b) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje
zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne – od 0 (zera) % do 35 (trzydziestu pięciu) % Wartości
Aktywów Netto Subfunduszu,
c) listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i Instrumenty Rynku
Pieniężnego – od 0 (zera) % do 35 (trzydziestu pięciu) % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
d) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa
funduszy zagranicznych innych niż wymieniony w punkcie a) powyżej lub tytuły uczestnictwa
strona 1
________________________________________________
instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą - od 0 (zera) % do 35 (trzydziestu
pięciu) % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,”
3. §49a otrzymuje brzmienie:
1.
„Subfundusz Allianz Flexi Asia Bond (Subfundusz) może wypłacać dochody ze zakumulowanych,
nierozdysponowanych przychodów z lokat netto lub zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia
lokat.
2. Premie inwestycyjne i inne świadczenia pieniężne otrzymywane w związku z inwestowaniem
przez Fundusz Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa
powiększają Aktywa Subfunduszu.
3. Dochód jest wyliczany dwa razy w roku kalendarzowym na ostatni Dzień Wyceny przypadający w
miesiącach maju i listopadzie. Pierwsze ustalenie dochodu Subfunduszu dokonane zostanie za
okres od dnia rozpoczęcia działalności Subfunduszu do ostatniego Dnia Wyceny przypadającego
w miesiącu maju 2017 r.
4. W oparciu o wysokość dochodu do wypłaty ustalonego zgodnie z ust. 1, Towarzystwo w 6 Dniu
Wyceny w miesiącach czerwcu i grudniu podejmuje decyzję o wysokości dochodu podlegającego
rozdysponowaniu oraz o jego wypłacie. Towarzystwo, podejmując decyzję o wysokości
wypłacanego dochodu, kieruje się wysokością netto dochodu do wypłaty i płynnością finansową
Subfunduszu. Wypłata dochodu nie jest gwarantowana przez Subfundusz. Mogą zdarzyć się
okresy w których wypłata dochodu nie będzie możliwa. Wartość nierozdysponowanych
dochodów pozostaje w Aktywach Netto oraz Aktywach Netto przypadających na Jednostkę
Uczestnictwa Subnfunduszu i może podlegać wypłacie w kolejnych miesiącach. W przypadku
wypłaty części dochodu w pierwszej kolejności dochód wypłacany jest z zysków zrealizowanych,
a w pozostałej z przychodów netto. Pozostała niewypłacona część dochodu jest kumulowana i
oczekuje do terminu następnej wypłaty. Towarzystwo opublikuje na stronie internetowej
www.allianz.pl/tfi maksymalną wysokość dochodu podlegającego rozdysponowaniu.
5. Na dzień określony w ust. 4 Subfundusz ustala listę uczestników i na podstawie liczby
posiadanych na ten dzień przez Uczestnika jednostek uczestnictwa przypającą im wartość
wypłaty dochodu. Wartość do wypłaty przypadająca na Uczestnika wyliczana jest jako:
maksymalna wysokość dochodu podlegającego rozdysponowaniu podzielona przez łączną liczbę
jednostek uczestnictwa w Subfunduszu na dzień określony w ust. 4 a następnie pomnożoną
przez posiadanych na ten dzień przez Uczestnika jednostek uczestnictwa. Kwota będzie podana
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z zaokrągleniem w dół.
Suma tak wyliczonych kwot przypadających na poszczególnych uczestników może różnić się od
maksymalnej wysokości dochodu podlegającego rozdysponowaniu podanej Uchwałą Zarządu o
wartość zaokrągleń.
6. Wypłata dochodu następuje w 7 Dniu Wyceny w miesiącach czerwcu i grudniu i skutkuje
obniżeniem Wartości Aktywów Netto oraz Aktywów Netto przypadających na na Jednostkę
Uczestnictwa Subfunduszu. Wypłacony dochód jest rozdysponowywany pomiędzy Uczestników
zgodnie z ust. 7 poniżej.
strona 2
________________________________________________
7. Najpóźniej do 14 Dnia Giełdowego każdego miesiąca Subfundusz będzie przekazywał
Uczestnikom, których lista ustalona jest zgodnie ust.5, przypadającą im kwotę wypłaty dochodu.
Kwota będzie przekazywana przelewem na rachunek wskazany przez Uczestnika. Kwota będzie
przekazywana po uprzednim potrąceniu należnych podatków.
8. Jeżeli pod dokonaniu podziału maksymalnej wysokości dochodu podlegającego
rozdysponowaniu na Uczestników ustalonych na podstawie ust. 5 suma kwot przypadających na
poszczególnych uczestników różni się od maksymalnej wysokości dochodu podlegającego
rozdysponowaniu podanej Uchwałą Zarządu o wartość zaokrągleń, różnica ta zasili ponownie
aktywa Subfunduszu. W pierwszej kolejności zasilenie powiększy przychodu z lokat netto, a w
pozostałej – zyski zrealizowane.”
Poniższe zmiany wchodzą w życie w dniu ogłoszenia, czyli w dniu 15 grudnia 2016 r.:
1. W §17 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
„Do dnia 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca i 31 października Towarzystwo cyklicznie publikuje na
stronie internetowej informacje o składzie portfela Funduszu na ostatni Dzień Wyceny
następujących miesięcy: grudzień, marzec, czerwiec i wrzesień.”
W pozostałym zakresie Statut Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
pozostaje bez zmian.
strona 3