karta funduszu Allianz Selektywny

Zarządzający funduszami:
Subfundusz
Allianz
Selektywny
Początek działalności:
Paweł Małyska
21 listopada 2007 roku
Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości
SGH w Warszawie. W 2003 roku uzyskał
stopień doktora nauk ekonomicznych
w Kolegium Zarządzania i Finansów tej uczelni.
Zatrudniony w TFI Allianz Polska S.A.
od marca 2012 roku.
Poziom ryzyka inwestycyjnego:
1
2
3
4
5
6
7
wysoki
niski
Jak inwestujemy?
Pieniądze ulokowane w subfundusz są inwestowane
przede wszystkim w akcje. Subfundusz dokonuje
wyboru akcji spółek, co do których istnieje wysokie
prawdopodobieństwo wzrostu wyceny rynkowej ze
względu na sytuację fundamentalną, atrakcyjność
branży, skład akcjonariatu czy będących potencjalnym celem przejęcia. Modelowy portfel tego subfunduszu składa się w 90% z akcji i w 10% z dłużnych
papierów wartościowych. Udział akcji w portfelu
subfunduszu może wahać się od 70% do 100%.
Dla kogo przeznaczony jest ten
subfundusz?
Subfundusz dedykowany inwestorom, którzy pragną
uzyskać potencjalnie największy zysk w długim
horyzoncie inwestycji i akceptują podwyższone
ryzyko inwestycyjne wraz z możliwością okresowej
utraty wartości inwestycji. Rekomendowany okres
inwestycji wynosi nie mniej niż 3-5 lat.
Skład Portfela
lis
2007
paź
2008
wrz
2009
benchmark
sie
2010
lip
2011
cze
2012
kwi
2014
mar
2015
lut
2016
sty
2017
średnia funduszy akcji polskich uniwersalnych
fundusz
fundusz
benchmark
2012
-2,1%
24,3%
maj
2013
2013
9,8%
7,7%
1M
5,6%
6,0%
3M
10,0%
11,1%
6M
15,9%
17,6%
12M
18,8%
22,3%
2014
-2,1%
0,5%
2015
-5,6%
-8,5%
2016
6,9%
10,4%
YTD
5,6%
6,0%
Podstawowe informacje
Struktura Portfela
TFIUFKP-KS01 02/17
120
110
100
90
80
70
60
50
40
fundusz
benchmark
5 największych składników portfela
(stan na 30.06.2016)
PKN (PKNORLEN)
5,85%
PKO (PKOBP)
5,83%
PZU (PZU)
5,01%
PEO (PEKAO)
4,98%
KGH (KGHM)
3,60%
◼ p apiery wartościowe
udziałowe ◼ inne aktywa
(w tym instrumenty
dłużne i depozyty)
Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności
na dzień 31.01.2017 r.
89,75%
90% x stopa zwrotu indeksu WIG + 10% x WIBID O/N
Benchmark:
od 4% do 0,75% w zależności od wysokości wpłaty
Opłata za nabycie:
4% w skali roku
Opłata za zarządzanie:
Pierwsza 200 PLN, kolejne 50 PLN
Minimalna wysokość wpłat
115,0 mln zł
Wartość aktywów netto na dzień 31.01.2017 r.
97,16 zł
Wartość j.u. na dzień 31.01.2017 r.:
Moventum Sp. z o.o.
Agent transferowy:
Bank Pekao S.A.
Bank Depozytariusz:
10 1240 1037 1111 0010 1512 2866
Rachunek nabyć:
Infolinia Allianz: 224 224 224, Dział obsługi klientów: 22 541 79 79
Dodatkowe informacje:
www.allianz.pl/tfi, e-mail: [email protected]
10,25%
Allianz FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli
inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji
dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Prezentowana zmiana wartości jednostki
uczestnictwa jest oparta na historycznej wycenie Subfunduszu i nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu
zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Prospekt informacyjny Allianz FIO zawierający
wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym, opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie
www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000176359, NIP 521-32-59-888, REGON 015555893, wysokość kapitału zakładowego: 16 500 000 złotych
(wpłacony w całości).