Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu

Maj 2013
Absolwent UW, w 1996 roku uzyskał tytuł magistra
na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Posiada tytuł
Master of Business Administration (MBA) nadany
przez University of Illinois/Wydział Zarządzania UW.
Subfundusz
Allianz
Stabilnego
Wzrostu
W latach 1994 -1999 pracował w BM BGŻ S.A. na
stanowiskach Analityka Rynku Akcji oraz Naczelnika
Wydziału Doradztwa Inwestycyjnego. Od listopada
1999 roku do lutego 2006 Naczelnik Wydziału
Analiz w Departamencie Zarządzania Aktywami PTE
Allianz Polska S.A. Od 2006 roku zatrudniony w TFI
Allianz Polska S.A jako Główny Analityk w
Departamencie Zarządzania.
Początek działalności
28 stycznia 2004 roku
Zarządzający funduszami:
Artur Jasiński
Jak inwestujemy?
Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności
Subfundusz inwestuje do 40% wartości aktywów
w akcje i inne instrumenty oparte o akcje spółek o
solidnych podstawach i dobrych perspektywach wzrostu.
W pozostałym zakresie aktywa są inwestowane w
instrumenty dłużne emitowane głównie przez Skarb
Państwa lub Narodowy Bank Polski.
200
Dla kogo przeznaczony jest ten
subfundusz?
180
160
140
Może być inwestycją np. na przyszłą emeryturę lub
wykształcenie dzieci. Inwestor akceptuje obecność
umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego, przy wzroście
szans na zysk większy niż z tradycyjnych form
oszczędzania.
Skład Portfela
120
100
80
sty 04
5 największych składników portfela akcyjnego
(stan na 2012.12.31)
lut 05
benchmark
lut 06
lut 07
fundusz
lut 08
mar 09
mar 10
mar 11
mar 12
kwi 13
średnia funduszy mieszanych polskich stabilnego wzrostu
1m
3m
6m
PKO BP
5,0%
f undus z
0, 2%
-1, 5%
1, 2%
2, 8%
PZU
3,6%
benc hma rk
1, 4%
0, 4%
5, 3%
10, 8%
Allianz Aktywów Niepublicznych FIZ
2,3%
TP SA
2,1%
f undus z
2,1%
benc hma rk
PGE
5 największych składników portfela dłużnego
(stan na 2012.12.31)
PS0414
15,9%
DS1019
11,7%
WS0922
11,0%
WZ0115
8,8%
OK0713
6,7%
Struktura Portfela
69,4%
papiery wartościowe udziałowe
30,6%
inne aktywa (w tym instrumenty
dłużne i depozyty)
12 m
2008
2009
2010
2011
2012
Y TD
-20, 1%
4, 9%
4, 6%
-5, 7%
7, 5%
-2, 4%
-8, 4%
12, 1%
9, 2%
-1, 2%
15, 9%
-0, 9%
Poziom ryzyka inwestycyjnego:
1
2
3
4
5
6
niski
wysoki
Benchmark:
Opłata manipulacyjna:
Opłata za zarządzanie:
Minimalna wysokość wpłat
Wartość aktywów netto
Wartość j.u.:
Agent transferowy:
Bank Depozytariusz:
Rachunek nabyć:
Dodatkowe informacje:
30% WIG20 + 70% Citigroup Poland Government Index
od 3,5% do 0,5% w zależności od wysokości wpłaty
3,5% w skali roku
Pierwsza 200 PLN, kolejne 50 PLN
280,32 mln zł
128,36 zł
Atlantic Fund Services Sp. z o.o.
Bank Pekao S.A.
92 1240 1037 1111 0010 0122 5364
Infolinia Allianz: 801 10 20 30, Dział obsługi klientów: 22 541 79 79
www.allianz.pl/tfi, e-mail: [email protected]
Allianz FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli
inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej
zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Prezentowana zmiana wartości jednostki
uczestnictwa jest oparta na historycznej wycenie Subfunduszu i nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu zależy od
dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO oraz od pobranych opłat manipulacyjnych. Wymagane prawem informacje, w tym opis czyn-ników
ryzyka i tabela opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym i w skrócie prospektu informacyjnego dostępnych na stronie www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie,
oraz u dystrybutorów.
Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy
Bank Polski, rządy państw członkowskich Unii Europejskiej takich jak: Niemcy, Francja, Anglia, Włochy, Hiszpania, Luksemburg, Węgry oraz rząd jednego
z następujących państw należących do OECD: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Australia, Japonia, Kanada, Turcja oraz jedną z następujących międzynarodowych
instytucji finanso-wych: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Europejski Bank Centralny (EBC).
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu
opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy Online S.A. za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan
faktyczny. Niektóre dane zawarte w niniejszym opracowaniu są wyznaczane zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy Online S.A. Spółka Analizy Online S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i
starannością autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy Online S.A. za
wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Niektóre dane zawarte w niniejszym opracowaniu są wyznaczane zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy Online S.A. Spółka Analizy Online S.A. nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.
Z Tobą od A do Z