Allianz Energetyczny

Zarządzający funduszami:
Subfundusz
Allianz
Energetyczny
Początek działalności:
9 stycznia 2014 roku
Poziom ryzyka inwestycyjnego:
1
2
3
4
5
6
7
wysoki
niski
Jak inwestujemy?
Od 60 do 100% aktywów subfunduszu Allianz
Energetyczny inwestowane jest w akcje spółek prowadzących działalność w zakresie poszukiwania lub
pozyskiwania energii z łupków i ze źródeł alternatywnych oraz akcje spółek, które są związane z szeroko
rozumianym dostarczaniem technologii, elementów
infrastruktury, wytwarzaniem urządzeń i transportem
gazu i ropy oraz spółek w innych sektorach, dla których koszty energii stanowią znaczną część kosztów
produkcji. Subfundusz koncentruje się na inwestycjach w spółki amerykańskie i kanadyjskie.
Dla kogo przeznaczony jest ten
subfundusz?
Skierowany do inwestorów poszukujących alternatywy do samodzielnego i bezpośredniego inwestowania w akcje poza granicami Polski, oczekujących
w dłuższym okresie wysokiego zysku z inwestycji,
jednakże akceptujących znaczne ryzyko inwestycyjne
ze względu na dużą zmienność kursów giełdowych.
Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej
niż 3-5 lat.
Grzegorz Prażmo
Paweł Małyska
Absolwent Wydziału Finansów London
School of Economics. Posiada tytuł
Chartered Financial Analyst (CFA) nadawany
przez CFA Institute nadany w 2007 roku.
Zatrudniony w TFI Allianz Polska S.A.
od czerwca 2012 roku.
Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości
SGH w Warszawie. W 2003 roku uzyskał
stopień doktora nauk ekonomicznych
w Kolegium Zarządzania i Finansów tej uczelni.
Zatrudniony w TFI Allianz Polska S.A.
od marca 2012 roku.
Wykres wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności
na dzień 31.07.2015 r.
117
114
111
108
105
102
99
96
93
sty
2014
mar
2014
maj
2014
lip
2014
benchmark
fundusz
benchmark
wrz
2014
lis
2014
sty
2015
mar
2015
maj
2015
lip
2015
fundusz
1m
-3,3%
-3,2%
3m
-8,8%
-8,0%
6m
-4,0%
-1,9%
12 m
-12,9%
-11,8%
YTD
-7,8%
-6,1%
Podstawowe informacje
50% Energy Select Sector Index (IXE Index)
+ 40% S&P 500 Index (SPX Index) + 10% WIBID O/N
od 4% do 0,75% w zależności od wysokości wpłaty
Opłata za nabycie:
4% w skali roku
Opłata za zarządzanie:
Pierwsza 200 PLN, kolejne 50 PLN
Minimalna wysokość wpłat
16,23 mln zł
Wartość aktywów netto na dzień 31.07.2015 r.
97,29 zł
Wartość j.u. na dzień 31.07.2015 r.:
Atlantic Fund Services Sp. z o.o.
Agent transferowy:
Bank Pekao S.A.
Bank Depozytariusz:
12 1240 1037 1111 0010 5523 3300
Rachunek nabyć:
Infolinia Allianz: 224 224 224, Dział obsługi klientów: 22 541 79 79
Dodatkowe informacje:
www.allianz.pl/tfi, e-mail: [email protected]
Benchmark:
Skład Portfela
5 największych składników portfela
(stan na 31.12.2014)
ExxonMobil Corp.
13,1%
Chevron Corp.
11,3%
Schlumberger Ltd
5,8%
ConocoPhillips Co.
3,3%
Occidental Petroleum Corp.
2,9%
Struktura Portfela
TFIUFKP-KE01 08/15
◼ p apiery wartościowe
udziałowe
65,4%
◼ inne aktywa (w tym instrumenty
dłużne i depozyty)
34,6%
Allianz FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli
inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji
dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Prezentowana zmiana wartości jednostki
uczestnictwa jest oparta na historycznej wycenie Subfunduszu i nie stanowi gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu
zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Prospekt informacyjny Allianz FIO zawierający
wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym, opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie
www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.
Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa,
Narodowy Bank Polski, rządy państw członkowskich Unii Europejskiej takich jak: Niemcy, Francja, Anglia, Włochy, Hiszpania, Luksemburg, Węgry oraz rząd jednego
z następujących państw należących do OECD: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Australia, Japonia, Kanada, Turcja oraz jedną z następujących międzynarodowych
instytucji finansowych: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Europejski Bank Centralny (EBC).
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000176359, NIP 521-32-59-888, REGON 015555893, wysokość kapitału zakładowego: 16 500 000 złotych
(wpłacony w całości).
Z Tobą od A do Z