Objaśnienie do Uchwały Rady Gminy Sitno nr XXI/123/2016 z dnia
Transkrypt
Objaśnienie do Uchwały Rady Gminy Sitno nr XXI/123/2016 z dnia
Objaśnienie do Uchwały Rady Gminy Sitno nr XXI/123/2016 z dnia 23 marca 2016 r. W uchwale Rady Gminy Sitno nr XXI/123/2016 wprowadzono zmiany w 2016 roku: 1.Dochody zwiększono o kwotę 39.890,00zł. do kwoty 19.130.061,70 zł. 1.1Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 39.890,00 zł do kwoty 18.282.139,70 zł. 1.1.3Podatki i opłaty zwiększono o kwotę 15.427,00 zł. do kwoty 2.868.540,70 zł. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 15.427,00 zł. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 19.200,00 zł. do kwoty 2.670.116,00 zł. 13.900,00 zł -koszty wdrożenia ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, 300,00 zł. dotacja z WFOŚiGW Lublin na przeprowadzenie konkursu ekologicznego w szkołach, 5.000,00 zł.- dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych. 2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o 39.890,00 zł. do kwoty 19.301.952,70 zł. 2.1 Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 39.890,00 zł. do kwoty 17.602.901,86 zł. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone o 17.210,00 zł. do kwoty 7.784.756,56 zł. 12.4 Wydatki majątkowe na programy, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 57.500,00 zł. 12.5 wydatki na wkład krajowy zostały również zmniejszone o kwotę 57.500,00 zł. Została podjęta nowa Uchwała Rady Gminy Sitno nr XXI/124/2016 z dnia 23.03.2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w kwocie 4.636.500,00 zł. i uchylająca poprzednią Uchwałę nr XX/115/2016 z dnia 26.02.2016 r. w sprawie kredytu konsolidacyjnego na kwotę 3.730.000,00 zł. Restrukturyzacja zadłużenia poprzez konsolidację kredytów polegająca na zamianie czterech długoterminowych kredytów pobranych w PBS Sitno na jeden, która polegać będzie na dogodniejszych warunkach spłaty. Spłaty kredytu konsolidacyjnego zaplanowano w latach 2018-2026 z dochodów gminy. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ Lublin zostanie spłacony w całości w latach 2016-2018 zgodnie z zawartą umową. Kwota do spłaty w 2016 r.- 290.000,00 zł.; w 2017 r.175.000,00 zł.; w 2018 r. -563.000,00 zł. Spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach zostały skorygowane aneksem nr 3 zawartym w dniu 17 marca 2016 r. Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie: Nr 81/2013/ spłaty zostały zmienione aneksem nr 1 z dnia 16.03.2016 r. Spłaty w latach: 2016r. -5.000,00 zł. w 2017 r-.5.000,00 zł. w 2018 r.-5.000,00 zł. w 2019 r.-26.200,00 zł. w 2020 r. -26.200,00 zł, w 2021 r. -26.200,00 zł. Nr 109/2011/ spłaty zostały zmienione aneksem nr 2 z dnia 16.03.2016 r. Spłaty w latach: 2016 r.-10.000,00 zł, w 2017 r.-5.000,00 zł., w 2018 r. -15.000,00 zł., w 2019 r. -130.000,00 zł, w 2020 r.- 140.000,00 zł. Nr 78/2013 spłaty zostały zmienione aneksem nr 1 z dnia 16.03.2016 r..Spłaty w latach w 2016 r. -5.000,00 zł, w 2017 r. -5.000,00 zł., w 2018 r.- 5.000,00 zł., w 2019 r. -58.000,00 zł, w 2020 r. -58.000,00 zł, w 2021 r. -58.000,00 zł. Wysokości spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały dostosowane do wymaganych wskaźników spłaty obliczonych w W.P.F. W prognozowanych latach oprócz 2016 r. zaplanowano nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek. Zaplanowane w prognozie spłaty zadłużenia w latach 2016-2026 mieszczą się we wskaźnikach spłaty zobowiązań wyliczonych na poszczególne lata prognozy. Zaplanowano także wydatki na obsługę długu, które stanowią wielkości szacunkowe określone na podstawie umów i harmonogramów spłat istniejącego i planowanego zadłużenia. Zakres wprowadzonych zmian uzasadnia konieczność podjęcia uchwały przez Radę Gminy.