Wyniki zarządzania Profil ryzyka Kontakt Polityka inwestycyjna
Transkrypt
Wyniki zarządzania Profil ryzyka Kontakt Polityka inwestycyjna
grudzień 2016 00000 Istotne informacje Polityka inwestycyjna Fundusz CORUM Absolute Return FIZ może inwestować w szeroką paletę instrumentów finansowych (m.in. akcje, obligacje, kontrakty terminowe, opcje, waluty, surowce), dzięki czemu może stosować w praktyce większość strategii inwestycyjnych. Początek działalności Jego celem jest długoterminowe osiąganie ponadprzeciętnych zysków dzięki inwestycjom w akcje spółek, które generują gotówkę, mają małe zadłużenie, płacą systematycznie wysokie dywidendy i zapewniają stopę zwrotu znacząco przewyższającą oprocentowanie lokat. Opłata za sukces Fundusz może zabezpieczać swoje pozycje i ograniczać ryzyko za pomocą instrumentów pochodnych i inwestować w inne atrakcyjne kategorie lokat (np. lokaty, złoto, waluty) w okresach niekorzystnych dla rynków akcji. Maksymalna wielkość wpłat 100m PLN Horyzont inwestycyjny min 3 lata Zarządzający lipiec 2012 Grzegorz Mielcarek Arnold Mardoń Wartość certyfikatu 13 988,47 PLN Opłata za zarządzanie aktualnie* max 3,6% 1,25% 20% Opłata dystrybucyjna max 4% Opłata umorzeniowa max 4% Umorzenia Pierwsza wpłata co kwartał równowartość 40 000 EUR Towarzystwo Depozytariusz CORUM TFI S.A. ING Bank Śląski S.A. Wyniki zarządzania 60% 31 grudnia 2016 39,88% 50% Stopa zwrotu 40% 2016 7,13% 30% 2015 7,65% 2014 -7,92% 2013 19,75% 20% 11,32% 10% 0% 2012 -10% 2013 2014 -11,00% 2016 2015 CORUM Absolute Return FIZ Depozyt Kontakt Odchylenie standardowe (kwartalnie) Wskaźnik Sharpe’a Klasa ryzyka (SRRI*) 39,88% WIG20 Profil ryzyka * 9,99% (od 19 lipca) Od początku działalności -20% -30% 2012 6,75% 0,37 1 2 3 4 5 6 email www [email protected] www.corumtfi.pl 7 SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) – syntetyczny wskaźnik zysku i ryzyka CORUM TFI S.A. przejęło zarządzanie funduszem CORUM Absolute Return FIZ w dniu 31 stycznia 2016 roku. Powyższy materiał informacyjny nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, doradztwa inwestycyjnego, prawnego ani podatkowego, a także rekomendacji o charakterze ogólnym. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Fundusz CORUM Absolute Return FIZ jak i CORUM TFI S.A. nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego. Przedstawione w materiale informacyjnym stopy zwrotu nie uwzględniają opłat manipulacyjnych oraz wypływu ewentualnych obciążeń z tytułu podatku od dochodów kapitałowych. Inwestowanie w certyfikaty emitowane przez Fundusz wiąże się z ryzykiem. Opis czynników ryzyka, zasad sprzedaży i odkupu certyfikatów, wysokości opłat manipulacyjnych i informacje podatkowe dostępne są w siedzibie CORUM TFI S.A. oraz na stronie internetowej corumtfi.pl. * Opłata za zarządzanie Funduszem została obniżona decyzją Zarządu Towarzystwa w okresie do końca pierwszego półrocza 2017 roku CORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Sułkowicka 2/4 lok. 10, 00-746 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | KRS: 0000493362 | NIP: 1080016310 | REGON: 147057411 | Kapitał zakładowy: 1 500 000 zł (opłacony w całości)