Forum Dywidendowy FIZ

Forum Dywidendowy FIZ
28 lutego 2015 r.
Zarządzający
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu lokowane są w instrumenty udziałowe, papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego oraz certyfikaty,
jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy. Od 60% do 100% aktywów funduszu stanowią papiery wartościowe,
uprawniające do otrzymywania okresowych płatności pieniężnych (dywidendy, odsetki itp.).
Podstawowe informacje o Funduszu
Grupa:
Opłata za nabycie:
mieszane zagraniczne pozostałe
Benchmark:
Data pierwszej wyceny:
Opłata za zarządzanie:
2013-04-02
Wartość c.i.:
Wykup:
91,55 zł
Częstotliwość wyceny:
osób fizycznych i prawnych
Zalecany okres inwestycji:
co najmniej 4 lata
3% w skali roku
ostatni dzień roboczy każdego miesiąca
Zgłoszenie żądania wykupu: nie później niż na 10 dni przed
wykupem
miesięczna
Fundusz przeznaczony dla:
do 2,0%
do 2,0%
w pierwszych 12 miesiącach
Opłata za wykup:
brak
Limit jednorazowego wykupu:
20% c.i. Funduszu
Struktura portfela Funduszu
(stan na 27 lutego 2015 r.)
Struktura portfela
FORUM Dywidendowy FIZ („Fundusz”) jest
polskim
funduszem
inwestycyjnym
utworzonym,
zarządzanym
i
reprezentowanym przez FORUM Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w
Krakowie. Od listopada 2014 roku usługę
zarządzania
portfelem
inwestycyjnym
Funduszu
świadczy
Altus
Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w
Warszawie.
Alokacja sektorowa
Współpraca FORUM TFI S.A. z Altus TFI S.A.
została zainicjowana umową o strategicznej
współpracy
zawartej
między
tymi
podmiotami w dniu 30 września 2014 roku. Jej
celem jest poszerzenie portfolio obu TFI oraz
wykorzystanie ich najlepszych kompetencji.
FORUM TFI S.A., powstało w
2006 r.,
zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego
uzyskało 29 marca 2007 r. W swojej ofercie
posiada fundusze inwestycyjne, którymi
zarządza samodzielnie, jak również takie, w
których zarządzanie zostało przekazane
wysoko
wyspecjalizowanym
instytucjom
finansowym. FORUM TFI S.A. utworzyło ponad
60 funduszy inwestycyjnych, łączne aktywa
istniejących
funduszy
przekraczają
9
miliardów złotych.
Informatyka 22,5%
Kontrakt na WIG 20 22,3%
Akcje 42,4%
Banki 12%
Kontrakty terminowe 12,8%
Budownictwo 7,7%
Depozyt bankowy 55,5%
Przemysł surowcowy 5,7%
Obligacje korporacyjne 2,1%
Przemysł chemiczny 4,9%
pozostałe 24,9%
Wyniki Funduszu (stan na 27 lutego 2015 r.)
Stopy zwrotu
1 mies.
3 mies.
6 mies.
1 rok
3 lata
5 lat
3,50%
-3,02%
-7,94%
-17,51%
-
-
Kontakt
Forum TFI S.A.
ul. Zabłocie 25/20
30-701 Kraków
tel. 12 429 55 93
www.forumtfi.pl
Zmiana wartości certyfikatu inwestycyjnego od początku działalności
Biuro w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 45
00-071 Warszawa
tel. 22 826 35 99
115
110
105
100
95
Poziom ryzyka inwestycyjnego
90
1
2
3
4
5
85
kwi 13
cze 13
sie 13
paź 13
gru 13
lut 14
kwi 14
cze 14
sie 14
paź 14
gru 14
lut 15
niski
Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy
doradztwa inwestycyjnego. Niniejszy materiał nie stanowi też oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych, jak również nie stanowi prospektu emisyjnego czy memorandum informacyjnego w rozumieniu tej ustawy. Szczegółowe informacje na temat FORUM Dywidendowego FIZ, w tym opis ryzyka związanego z inwestycją w certyfikaty inwestycyjne Funduszu,
a także wysokość opłat manipulacyjnych znajdują się w Warunkach Emisji, które są załączane do indywidualnej propozycji nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia przez Fundusz
podobnych wyników w przyszłości. Fundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Funduszu
i uzależniona jest od wartości certyfikatów inwestycyjnych w momencie ich wykupu oraz od wysokości opłat manipulacyjnych i wysokości należnych podatków, a w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Funduszu może charakteryzować się dużą
zmiennością m.in. ze względu na skład portfela inwestycyjnego Funduszu lub zastosowane techniki zarządzania tym portfelem. FORUM TFI rekomenduje ponadto, przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, zapoznanie się z przepisami prawnymi regulującymi działalność
funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych.
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy Online S.A. za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje
gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Niektóre dane zawarte w niniejszym opracowaniu są wyznaczane zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy Online S.A. Spółka Analizy Online S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.
wysoki