OPTI Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

OPTI Absolute Return Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty
Karta Produktu
OPTI Absolute Return FIZ jest skoncentrowanym funduszem akcyjnym prowadzącym aktywną politykę alokacji.
Lokaty w Instrumenty Udziałowe stanowią od 0 do 100% aktywów. Fundusz lokuje aktywa w akcje notowane na
największych giełdach świata jak również obligacje korporacyjne o wysokiej jakości. Ryzyko zmian indeksów
giełdowych jest zabezpieczane przez wykorzystanie instrumentów pochodnych. Fundusz zabezpiecza
ryzyko wahań kursów walut zagranicznych. OPTI Absolute Return FIZ inwestuje śordki głównie w USA oraz krajach
Europy Zachodniej. Fundusz inwestuje w silne fundamentalnie firmy - preferowane są spółki generujące stabilne
przepływy gotówkowe które wyróżniają się silną marką, długą historią działalności i zdywersyfikowaną strukturę
geograficzną biznesu. Fundusz odznacza się wysoka płynnością inwestycji. Wpłaty / wypłaty oraz wycena jednostki
uczestnictwa denominowane są w PLN
Fundusz
Wyniki Funduszu vs indeksy giełdowe
Typ Funduszu:
FIZ
Aktywa Netto Funduszu:
15 mln PLN
Minimalny zapis:
równowartość 40 000 EUR
Częstotliwość wyceny:
Co miesiąc
Emisje / Umorzenia:
Co miesiąc
Rozpoczęcie działalności
Listopad 2015
Czas trwania:
Nieograniczony
TFI:
OPTI TFI S.A.
Depozytariusz:
ING Bank Śląski S.A.
Wycena:
PSAT
Opłaty
Opłata za zarządzanie:
1.9% WAN w skali roku
Koszty operacyjne:
ok 0.5% w skali roku
Opłata zmienna:
25% ponad 5% stopę zwrotu
po uwzględnieniu wszystkich
kosztów
*dane na 31.03.2016
Zarządzający
Arkadiusz Chojnacki, CFA
dr Tomasz Bursa
Konrad Anuszkiewicz
Waldemar Stachowiak, PRM
Podział na klasy aktywów/poziom zabezpieczenia portfela*
Zastrzeżenia prawne
OPTI TFI S.A.. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na
miarodajnych źródłach, jednak ryzyko związane z wszelkimi decyzjami podjętymi na podstawie
informacji zawartych w niniejszym materiale, w szczególności decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie
osoba podejmująca te decyzje. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi
oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu
finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub
innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Rozpowszechnianie oraz publikowanie
informacji zawartych w niniejszym materiale informacyjnym bez zgody OPTI TFI S.A. jest zabronione.
Zamieszczone w niniejszej publikacji informacje dotyczące OPTI Absolute Return FIZ (zwanego dalej
„Funduszem”) nie są i nie mogą być traktowane jako proponowanie nabycia certyfikatów
inwestycyjnych, ani proponowanie złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne, jak również nie
stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Niniejsza publikacja ma wyłącznie
charakter informacyjny. Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością, ze
względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów w instrumenty udziałowe i
instrumenty pochodne.
Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku
inwestycyjnego. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych
środków.