tutaj - NN Investment Partners

Warszawa dnia 04 sierpnia 2016 roku.
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA INWESTORÓW
NN (L) SENIOR LOANS - FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO
NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”),
działając na podstawie art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r., poz.
157 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 5 i 6 w związku z art. 31 ust. 2 pkt 2 Statutu NN (L) Senior
Loans - funduszu inwestycyjnego zamkniętego, informuje - na podstawie uchwały Zarządu
Towarzystwa nr 55/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. - o zwołaniu na dzień 29 sierpnia 2016 r. na
godzinę
12.00
Nadzwyczajnego
Zgromadzenia
Inwestorów
NN (L) Senior Loans - funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Towarzystwa w Warszawie, ul. Topiel 12,
00-342 Warszawa.
Porządek obrad Zgromadzenia Inwestorów będzie następujący:
1) otwarcie obrad Zgromadzenia Inwestorów;
2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał;
3) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów;
4) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Inwestorów;
5) podjęcie uchwały w sprawie akceptacji nowych emisji certyfikatów inwestycyjnych
NN (L) Senior Loans - funduszu inwestycyjnego zamkniętego na warunkach
proponowanych przez zarząd NN Investment Partners Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A.;
6) zamknięcie obrad Zgromadzenia Inwestorów.
Treść zmiany statutu funduszu w zakresie ustalenia ilości, terminów i warunków kolejnych emisji
certyfikatów inwestycyjnych NN (L) Senior Loans - funduszu inwestycyjnego zamkniętego,
stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na
7 (siedem) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu na piśmie
zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów.
Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów dokonane zostało, zgodnie z art. 142 ust. 2
ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
oraz art. 30 ust. 6 Statutu NN (L) Senior Loans - funduszu inwestycyjnego zamkniętego - na
stronie internetowej www.nntfi.pl.
Załącznik
do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Inwestorów
NN (L) Senior Loans - funduszu inwestycyjnego zamkniętego z dnia 04 sierpnia 2015 roku
Treść zmiany statutu funduszu w zakresie ustalenia ilości, terminów i warunków kolejnych emisji
certyfikatów inwestycyjnych NN (L) Senior Loans - funduszu inwestycyjnego zamkniętego
Po artykule 15m dodaje się artykuły 15n, 15o, 15p, 15r, 15s, 15t i 15u w następującym
brzmieniu:
„Artykuł 15n siedemnasta emisja Certyfikatów
1. W ramach siedemnastej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii P. -----------2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii P zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z
Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii P. ------3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według
wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7
(siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P nie
może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 dni przed
rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P.
4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego
dzień przydziału Certyfikatów serii P będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu
według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia
przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie
wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na
7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji
powiększonej o 10%.
5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego
dzień przydziału Certyfikatów serii P będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu
według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia
przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie
wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na
7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji
pomniejszonej o 10%.
6. W ramach emisji Certyfikatów serii P zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden
tysiąc) i nie więcej niż 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Certyfikatów serii P. -------7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii P rozpoczyna się w dniu 13 września 2016 roku i
kończy w dniu 26 września 2016 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po
dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii P,
w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.
8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii P będzie nie niższa niż
równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz
Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii P i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej
liczby Certyfikatów serii P oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii P określonej w sposób
wskazany w ust. 2 i 3.
Artykuł 15o Osiemnasta emisja Certyfikatów
1. W ramach osiemnastej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii R.
2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii R zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z
Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii R.
3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według
wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7
(siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii R nie
może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 dni przed
rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii R.
4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego
dzień przydziału Certyfikatów serii R będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu
według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia
przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii R, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie
wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na
7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji
powiększonej o 10%.
5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego
dzień przydziału Certyfikatów serii R będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu
według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia
przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii R, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie
wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na
7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji
pomniejszonej o 10%.
6. W ramach emisji Certyfikatów serii R zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden
tysiąc) i nie więcej niż 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Certyfikatów serii R.
7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii R rozpoczyna się w dniu 10 października 2016
roku i kończy w dniu 24 października 2016 roku lub w pierwszym dniu roboczym
następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie
Certyfikaty serii R, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.
8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii R będzie nie niższa niż
równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz
Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii R i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej
liczby Certyfikatów serii R oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii R określonej w sposób
wskazany w ust. 2 i 3.
Artykuł 15p Dziewiętnasta emisja Certyfikatów
1. W ramach dziewiętnastej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii S.
2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii S zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z
Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii S.
3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według
wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7
(siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii S nie
może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 dni przed
rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii S.
4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego
dzień przydziału Certyfikatów serii S będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu
według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia
przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii S, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie
wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na
7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji
powiększonej o 10%.
5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego
dzień przydziału Certyfikatów serii S będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu
według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia
przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii S, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie
wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na
7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji
pomniejszonej o 10%.
6. W ramach emisji Certyfikatów serii S zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden
tysiąc) i nie więcej niż 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Certyfikatów serii S.
7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii S rozpoczyna się w dniu 7 listopada 2016 roku i
kończy w dniu 21 listopada 2016 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po
dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii S,
w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.
8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii S będzie nie niższa niż
równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz
Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii S i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej
liczby Certyfikatów serii S oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii S określonej w sposób
wskazany w ust. 2 i 3.
Artykuł 15r Dwudziesta emisja Certyfikatów
1. W ramach dwudziestej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii T.
2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii T zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z
Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii T.
3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według
wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7
(siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii T nie
może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 dni przed
rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii T.
4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego
dzień przydziału Certyfikatów serii T będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu
według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia
przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii T, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie
wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na
7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji
powiększonej o 10%.
5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego
dzień przydziału Certyfikatów serii T będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu
według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia
przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii T, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie
wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na
7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji
pomniejszonej o 10%.
6. W ramach emisji Certyfikatów serii T zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden
tysiąc) i nie więcej niż 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Certyfikatów serii T. -------7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii T rozpoczyna się w dniu 5 grudnia 2016 roku i
kończy w dniu 12 grudnia 2016 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po
dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii T, w
zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.
8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii T będzie nie niższa niż
równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz
Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii T i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej
liczby Certyfikatów serii T oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii T określonej w sposób
wskazany w ust. 2 i 3.
Artykuł 15s Dwudziesta pierwsza emisja Certyfikatów
1. W ramach dwudziestej pierwszej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii U.
2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii U zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z
Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii U.
3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według
wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7
(siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii U nie
4.
5.
6.
7.
8.
może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 dni przed
rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii U.
W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego
dzień przydziału Certyfikatów serii U będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu
według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia
przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii U, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie
wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na
7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji
powiększonej o 10%.
W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego
dzień przydziału Certyfikatów serii U będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu
według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia
przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii U, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie
wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na
7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji
pomniejszonej o 10%.
W ramach emisji Certyfikatów serii U zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden
tysiąc) i nie więcej niż 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Certyfikatów serii U.
Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii U rozpoczyna się w dniu 9 stycznia 2017 roku i
kończy w dniu 23 stycznia 2017 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po
dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii U,
w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.
Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii U będzie nie niższa niż
równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz
Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii U i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej
liczby Certyfikatów serii U oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii U określonej w sposób
wskazany w ust. 2 i 3.
Artykuł 15t Dwudziesta druga emisja Certyfikatów
1. W ramach dwudziestej drugiej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii W.
2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii W zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z
Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii W.
3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według
wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7
(siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii W nie
może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 dni przed
rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii W.
4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego
dzień przydziału Certyfikatów serii W będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu
według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia
5.
6.
7.
8.
przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii W, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie
wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na
7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji
powiększonej o 10%.
W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego
dzień przydziału Certyfikatów serii W będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu
według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia
przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii W, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie
wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na
7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji
pomniejszonej o 10%.
W ramach emisji Certyfikatów serii W zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden
tysiąc) i nie więcej niż 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Certyfikatów serii W.
Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii W rozpoczyna się w dniu 13 marca 2017 roku i
kończy w dniu 27 marca 2017 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu,
w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii W, w
zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.
Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii W będzie nie niższa niż
równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz
Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii W i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej
liczby Certyfikatów serii W oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii W określonej w sposób
wskazany w ust. 2 i 3.
Artykuł 15u Dwudziesta trzecia emisja Certyfikatów
1. W ramach dwudziestej trzeciej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii X.
2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii X zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z
Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii X.
3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według
wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7
(siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii X nie
może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 dni przed
rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii X.
4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego
dzień przydziału Certyfikatów serii X będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu
według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia
przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii X, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie
wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na
7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji
powiększonej o 10%.
5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego
dzień przydziału Certyfikatów serii X będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu
według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia
przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii X, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie
wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na
7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji
pomniejszonej o 10%.
6. W ramach emisji Certyfikatów serii X zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden
tysiąc) i nie więcej niż 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Certyfikatów serii X. -------7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii X rozpoczyna się w dniu 15 maja 2017 roku i
kończy w dniu 29 maja 2017 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w
którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii X, w
zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.
8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii X będzie nie niższa niż
równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz
Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii X i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej
liczby Certyfikatów serii X oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii X określonej w sposób
wskazany w ust. 2 i 3.”.