Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym

Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 1 grudnia 2006 roku
Działając na podstawie § 30 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego
funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego
prospektu, w dniu 1 grudnia 2006 r. dokonano następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Pioneer Małych i
Średnich Spółek Rynku Polskiego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:
a)
Na stronie tytułowej w informacjach o datach kolejnych aktualizacji prospektu, po dacie: „10 listopada 2006 r.”
dodaje się datę: „ 1 grudnia 2006 r.”
b)
W Rozdziale III pkt 12 ppkt 12.2 otrzymuje brzmienie:
„ Fundusz jest funduszem akcji. Aktywa Funduszu są lokowane przede wszystkim w dopuszczone do obrotu
zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcje spółek małej i średniej
wielkości.
Za spółkę małej lub średniej wielkości uznana jest spółka, której kapitalizacja rynkowa jest nie większa niż kapitalizacja
rynkowa spółki posiadającej największą kapitalizację rynkową spośród spółek wchodzących w skład indeksu MIDWIG,
publikowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Spółki spełniające wyżej określony warunek, ale wchodzące w skład indeksu WIG 20, nie będą uznawane za spółki
małej i średniej wielkości.
W okresie 18 miesięcy od dnia rejestracji Funduszu udział dłużnych papierów wartościowych o terminie wykupu do
jednego roku i instrumentów rynku pieniężnego może stanowić do 100% Aktywów Funduszu.
Po upływie 18 miesięcy od dnia rejestracji Funduszu całkowita wartość lokat innych niż akcje spółek, o których mowa
powyżej nie będzie większa niż 33% wartości Aktywów Funduszu.
Po upływie 18 miesięcy od dnia rejestracji Funduszu całkowita wartość lokat innych niż akcje spółek mających siedzibę
lub prowadzących działalność lub uzyskujących większość przychodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie
będzie większa niż 33% wartości Aktywów Funduszu.”
c)
W Rozdziale III pkt 12 ppkt 12.4 otrzymuje brzmienie:
„W okresie 18 miesięcy od dnia rejestracji Funduszu, Fundusz może lokować do 100 % wartości aktywów Funduszu w
papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski,
jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa
Członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest
Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno Państwo Członkowskie.”
d)
W Rozdziale VII art. 7 § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Fundusz jest funduszem akcji. Aktywa Funduszu są lokowane przede wszystkim w dopuszczone do obrotu
zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcje spółek małej i średniej
wielkości.
2. Za spółkę małej lub średniej wielkości uznana jest spółka, której kapitalizacja rynkowa jest nie większa niż
kapitalizacja rynkowa spółki posiadającej największą kapitalizację rynkową spośród spółek wchodzących w skład
indeksu MIDWIG, publikowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Spółki spełniające warunek określony w ust. 2, ale wchodzące w skład indeksu WIG 20, nie będą uznawane za
spółki małej i średniej wielkości.”
e)
W Rozdziale VII art. 7 § 3 ust. 2 otrzymuje nowe poniższe brzmienie oraz dodaje się ust. 3 w poniższym brzmieniu:
„2. Po upływie 18 miesięcy od dnia rejestracji Funduszu całkowita wartość lokat innych niż akcje spółek, o których
mowa w § 1 ust. 1 nie będzie większa niż 33% wartości Aktywów Funduszu.
3. Po upływie 18 miesięcy od dnia rejestracji Funduszu całkowita wartość lokat innych niż akcje spółek mających
siedzibę lub prowadzących działalność lub uzyskujących większość przychodów na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, nie będzie większa niż 33% wartości Aktywów Funduszu.”
1
f)
W Rozdziale VII art. 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Z zastrzeżeniem § 3, w okresie 18 miesięcy od dnia rejestracji Funduszu, Fundusz może lokować do 100 %
wartości aktywów Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb
Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu
terytorialnego Państwa Członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której
członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno Państwo Członkowskie.
2. Jeżeli udział lokat określonych w ust. 1 przekracza 35 % wartości aktywów Funduszu, wówczas powinny one być
dokonywane w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, z tym że wartość lokaty w papiery wartościowe
żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30 % wartości aktywów Funduszu.
§ 2. 1. Z zastrzeżeniem § 3, w okresie 18 miesięcy od dnia rejestracji Funduszu, Fundusz może lokować do 100 %
wartości aktywów Funduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez dowolny podmiot, o którym
mowa w § 1.
2. Jeżeli udział lokat określonych w ust. 1 przekracza 35% wartości aktywów Funduszu, wówczas powinny one być
dokonywane w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, z tym że wartość lokaty w papiery wartościowe
żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30 % wartości aktywów Funduszu.
§ 3. 1. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmiot,
którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane przez podmiot określony w § 1, depozytów w tym
podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane
instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 100 % wartości aktywów Funduszu.
2. Jeżeli udział lokat określonych w ust. 1 przekracza 35 % wartości aktywów Funduszu, wówczas powinny one być
dokonywane w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, z tym że wartość lokaty w papiery wartościowe
żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30 % wartości aktywów Funduszu.
§ 4. Po upływie 18 miesięcy od dnia rejestracji Funduszu Fundusz może lokować do 33 % wartości Aktywów Funduszu
w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez dowolny podmiot, o którym mowa w § 1.
§ 5. Fundusz niezwłocznie wskazuje w Prospekcie informacyjnym emitentów, o których mowa w paragrafach
poprzedzających, innych niż Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, w których papiery wartościowe Fundusz
zainwestował więcej niż 35 % wartości aktywów Funduszu.”
Warszawa, 1 grudnia 2006 r.
2