WARTA Quercus Ochrony Kapitalu
Transkrypt
WARTA Quercus Ochrony Kapitalu
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 30.06.2014 NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: WARTA Quercus Ochrony Kapitału I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne (w zł) Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Należności Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym Pozostałe Zobowiązania Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub 2. uprawnionych z umów ubezpieczenia 3. Pozostałe III. Aktywa netto (I-II) 3. 4. 4.1. 4.2. II. 1. Okres poprzedni 7 875,22 7 875,22 0,00 Okres bieżący 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 875,22 0,00 0,00 0,00 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 30.06.2014 NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: WARTA Quercus Ochrony Kapitału II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. B. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. (w zł) Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) Zwiększenia funduszu Tytułem składek zwiększających wartość funduszu Pozostałe przychody Pozostałe zwiększenia Zmniejszenia funduszu Tytułem wykupu Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 3. 4. 5. 6. 7. C. D. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem Pozostałe koszty Pozostałe zmniejszenia Wynik netto z działalności inwestycyjnej Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Okres poprzedni 0,00 7 790,32 8 953,52 8 948,02 5,50 0,00 1 163,20 862,93 0,00 Okres bieżący 18 609,06 -18 712,37 0,00 0,00 0,00 0,00 18 712,37 0,00 0,00 300,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,90 7 875,22 0,00 0,00 18 712,37 103,31 0,00 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 30.06.2014 NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: WARTA Quercus Ochrony Kapitału III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH 1. Pozycja Liczba jednostek rozrachunkowych Okres poprzedni Okres bieżący 1.1 1.2 2. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego Wartość jednostki rozrachunkowej 0,0000 70,1249 140,9348 0,0000 2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 0,0000 132,0400 2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 128,8899 132,0400 2.3 2.4 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 130,0000 130,0000 132,3700 0,0000 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 30.06.2014 NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: WARTA Quercus Ochrony Kapitału IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Lokaty Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska Obligacje emitowane lub poręczane przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnrgo Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu Akcje Udziały Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu Pożyczki Nieruchomosci Depozyty bankowe Pozostałe lokaty Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 II. ustawy o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne IV. Należności V. Zobowiązania VI. Aktywa netto 1. krajowe 2. zagraniczne - kraje UE 3. zagraniczne - kraje poza UE 7. 8. 9. 10. 11. 12. Wartość bilansowa ( w Udział w aktywach zł.) netto funduszu (w %) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%