PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO
Transkrypt
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2015 r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO WARTA HSBC GIF Latin American Equity WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU I. ( w zł ) I. 1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 II. 1. 2. 3. III. Aktywa lokaty środki pieniężne aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej należności z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym pozostałe Zobowiązania z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposarzonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe Aktywa netto ( I - II ) Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 814 517,33 814 517,33 0,00 612 673,43 612 673,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 344,27 0,00 0,00 0,00 814 517,33 0,00 108 344,27 504 329,16 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2015 r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO WARTA HSBC GIF Latin American Equity ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU II ( w zł ) A. B. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. C. D. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II ) Zwiększenia funduszu tytułem składek zwiększających wartość funduszu pozostałe przychody pozostałe zwiększenia Zmniejszenia funduszu tytułem wykupu tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu tytułem zwrotu składek ubezpieczeeniowych tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem pozostałe koszty pozostałe zmniejszenia Wynik netto z działalności inwestycyjnej Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego 878 051,28 82 791,39 654 082,44 170 922,36 0,00 483 160,08 571 291,05 204 067,66 6 228,23 Bieżący okres sprawozdawczy 814 517,33 -75 843,79 270 949,25 125 896,78 0,00 145 052,47 346 793,04 84 834,78 1 698,58 51 839,07 0,00 40 862,63 0,00 2 488,38 1 087,65 305 580,06 -146 325,34 814 517,33 0,00 0,00 219 397,05 -234 344,38 504 329,16 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2015 r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO WARTA HSBC GIF Latin American Equity LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH III. Pozycja I. 1. 2. II. 1. 2. 3. 4. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu sprawozdawczego na koniec okresu sprawozdawczego Wartość jednostki rozrachunkowej: na początek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym na koniec okresu sprawozdawczego Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego Bieżący okres sprawozdawczy 19 832,1656 18 827,0681 18 827,0681 17 705,2649 44,2741 43,2631 36,8819 26,7624 55,6370 43,2631 46,5746 28,4847 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2015 r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO WARTA HSBC GIF Latin American Equity ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU IV. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. II. III. IV. V. VI. 1. 2. 3. 1 Lokaty (suma 1-12) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowne przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu akcje udziały jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych instrumenty pochodne , o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu pożyczki nieruchomości depozyty bankowe pozostałe lokaty Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto ( w tym) krajowe zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE Wartość bilansowa (w zł.) Udział w aktywach netto funduszu (w %) 2 3 612 673,43 121,48% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 612 673,43 121,48% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 108 344,27 504 329,16 -108 344,27 612 673,43 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 21,48% 100,00% -21,48% 121,48% 0,00%