WARTA INVESTOR TOP 50 MISS

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2014r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
WARTA Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
( w zł )
I.
1.
2.
Aktywa
Lokaty
środki pieniężne
aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art..154 ust.9 ustawyz
dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
pozostałe
Zobowiązania
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia
3. Pozostałe
III. Aktywa netto ( I - II )
3.
4.
4.1
4.2
II.
1.
2.
Okres poprzedni
2 782 616,19
2 782 616,19
0,00
Okres bieżący
3 355 417,40
3 355 417,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 782 616,19
0,00
0,00
3 355 417,40
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2014r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
WARTA Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
II
ZMIANY WAROŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
D.
( w zł )
Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II )
Zwiększenie funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Pozostałe przychody
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeeniowych
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania
funduszem
Pozostałe koszty
Pozostałe zmniejszenia
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
Okres poprzedni
2 571 658,16
51 914,46
688 640,32
228 355,50
0,00
460 284,82
636 725,86
130 488,65
0,00
66 199,79
0,00
Okres bieżący
3 480 242,44
13 353,17
530 661,99
297 787,45
0,00
232 874,54
517 308,82
182 237,37
15 104,05
16 764,57
0,00
21 201,61
325 553,56
93 282,25
159 043,57
2 782 616,19
9 186,05
95 533,24
198 483,54
-138 178,22
3 355 417,40
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2014r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
WARTA Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
Liczba jednostek rozrachunkowych
liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego
liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł )
wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego
Okres poprzedni
Okres bieżący
60 169,8213
61 169,8438
67 005,0528
67 014,5277
42,7400
42,7400
46,7900
45,4900
51,9400
46,5300
52,7600
50,0700
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2014r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
WARTA Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Lokaty
1
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
Lokaty (suma 1-12)
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowne przez Skarb
Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest
Rzeczpospolita Polska
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
Akcje
Udziały
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach
inwestycyjnych
Instrumenty pochodne , o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z
innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych
Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9
ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto ( w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
Wartość bilansowa ( w zł.)
2
3 355 417,40
Udział w aktywach netto
funduszu (w %)
3
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3 355 417,40
100,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
3 355 417,40
3 355 417,40
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%