sprawozdanie polroczne 30.06.2015
Transkrypt
sprawozdanie polroczne 30.06.2015
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 30.06.2015r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: WARTA SKARBIEC Rynków Wschodzących I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne (w zł) Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Należności Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym Pozostałe Zobowiązania Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub 2. uprawnionych z umów ubezpieczenia 3. Pozostałe III. Aktywa netto (I-II) 3. 4. 4.1. 4.2. II. 1. Okres poprzedni 119 645,46 119 645,46 0,00 Okres bieżący 142 402,51 142 402,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 645,46 0,00 0,00 142 402,51 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 30.06.2015r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: WARTA SKARBIEC Rynków Wschodzących II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. B. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. (w zł) Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) Zwiększenia funduszu Tytułem składek zwiększających wartość funduszu Pozostałe przychody Pozostałe zwiększenia Zmniejszenia funduszu Tytułem wykupu Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 3. 4. 5. 6. 7. C. D. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem Pozostałe koszty Pozostałe zmniejszenia Wynik netto z działalności inwestycyjnej Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Okres poprzedni 100 650,41 14 160,36 14 382,36 222,00 0,00 14 160,36 222,00 0,00 0,00 Okres bieżący 125 165,10 12 587,19 55 778,31 27 746,83 0,00 28 031,48 43 191,12 12 891,70 0,00 222,00 0,00 10 866,09 0,00 0,00 0,00 0,00 4 834,70 119 645,46 0,00 0,00 19 433,33 4 650,21 142 402,51 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 30.06.2015r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: WARTA SKARBIEC Rynków Wschodzących III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH 1. Pozycja Liczba jednostek rozrachunkowych Okres poprzedni Okres bieżący 1.1 1.2 2. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego Wartość jednostki rozrachunkowej 13 586,4741 13 768,1872 15 452,4815 16 912,4115 2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 8,31 8,10 2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 7,58 8,02 2.3 2.4 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 8,76 8,69 8,99 8,42 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 30.06.2015r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: WARTA SKARBIEC Rynków Wschodzących IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Lokaty Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska Obligacje emitowane lub poręczane przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnrgo Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu Akcje Udziały Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu Pożyczki Nieruchomosci Depozyty bankowe Pozostałe lokaty Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 II. ustawy o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne IV. Należności V. Zobowiązania VI. Aktywa netto 1. krajowe 2. zagraniczne - kraje UE 3. zagraniczne - kraje poza UE 7. 8. 9. 10. 11. 12. Wartość bilansowa ( w Udział w aktywach zł.) netto funduszu (w %) 142 402,51 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 142 402,51 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 142 402,51 142 402,51 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%