Ogłoszenie o zmianie Statutu - 11 marca 2011 r.

Ogłoszenie o zmianach Statutu
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS
z dnia 11 marca 2011 r.
Niniejszym, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A., na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 2004, Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.),
ogłasza następujące zmiany Statutu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS:
1. W Art. 1 dodaje się pkt 28 o następującym brzmieniu:
„28. Dzień Wykupu - dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych.”
2. W Art. 41 zmienia się ust. 2 nadając mu następujące brzmienie:
„2. Dochody Funduszu powiększają Aktywa Funduszu. Z zastrzeżeniem ust. 4-7 i na zasadach
określonych w ust. 8-11 i Art.42c Dochody mogą być wypłacane Uczestnikom Funduszu.”
3. Zmienia się Art. 42 nadając mu następujące brzmienie:
„Art. 42. Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych.
Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych na zasadach określonych w art. 42 a - c.”
4. Po Art. 42 dodaje się Art. 42a-42c o następującym brzmieniu:
„Art. 42 a. Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych na żądanie Uczestnika.
1. Fundusz może dokonać wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych, w pełni opłaconych, w celu ich
umorzenia, wyłącznie na zasadach wskazanych w niniejszym artykule oraz w art. 42 b. i 42c
2. Fundusz może wykupywać Certyfikaty:
1) na żądanie Uczestnika,;
lub
2) niezależnie od zgłoszenia przez Uczestnika Funduszu takiego żądania.
3. Poniższe ustępy art. 42 a regulują wykup Certyfikatów Inwestycyjnych na żądanie Uczestnika.
4. Pierwszy wykup może nastąpić najwcześniej po dniu 1 stycznia 2012 roku. Wykup następuje nie
częściej niż raz na 23 miesiące. Do obliczenia okresu dwudziestu trzech miesięcy, które muszą
upłynąć pomiędzy jednym wykupem, a kolejnym, nie wlicza się miesiąca, w którym ma miejsce
wykup.
5. Z uwzględnieniem ust. 4, Dniem Wykupu jest pierwszy Dzień Wyceny następujący po dniu
zatwierdzenia przez Zgromadzenie Inwestorów zbadanego, przez podmiot uprawniony, rocznego
sprawozdania finansowego Funduszu.
6. Wykup następuje, jeżeli w Dniu Wykupu:
1) łączna wartość Lokat Płynnych jest równa co najmniej 30% wartości Aktywów
Funduszu, w przypadku gdy termin, o który mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 następuje przed
Dniem Wykupu lub,
2) łączna wartość Lokat Płynnych, pomniejszona o kwotę, o której mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1
jest równa co najmniej 30% wartości Aktywów Funduszu pomniejszonej o kwotę, o
której mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1, w przypadku gdy termin, o który mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2
następuje po Dniu Wykupu.
7. Kwota przeznaczona na wykup nie może być:
1) wyższa niż 50% (pięćdziesiąt procent) łącznej wartości:
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
a) Lokat Płynnych na Dzień Wykupu, w przypadku gdy termin, o którym mowa w art. 8 ust.
5 pkt 2 następuje przed Dniem Wykupu,
b) Lokat Płynnych na Dzień Wykupu pomniejszonej o kwotę, o której mowa w art. 8 ust. 5
pkt 1, w przypadku gdy termin, o którym mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 następuje po Dniu
Wykupu;
2) określona w takiej wysokości by każdorazowy wykup spowodował spadek łącznej wartości
Lokat Płynnych na Dzień Wykupu poniżej kwoty 300.000 (trzysta tysięcy) złotych.
Liczba Certyfikatów Inwestycyjnych przeznaczonych do wykupu jest równa zaokrąglonemu w dół
ilorazowi kwoty przeznaczonej na wykup, wyliczonej zgodnie z ust. 7, i WANCI.
Towarzystwo, raz na 24 miesiące, informuje Uczestników za pośrednictwem Strony internetowej
Towarzystwa:
1) o zamiarze wykupu – w ostatnim Dniu Roboczym stycznia, z zastrzeżeniem ust. 4.
2) o spełnieniu się przesłanek wykupu, o których mowa w ust. 6 - nie później niż w dniu
następnym po Dniu Wykupu,
3) o braku spełnienia się przesłanek wykupu, o których mowa w ust. 6 i związanym z tym
brakiem możliwości dokonania wykupu – nie później niż w dniu następnym po dniu, w którym
miałby nastąpić wykup.
Żądanie wykupu może zgłosić każdy Uczestnik w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia, o którym
mowa w ust. 9 pkt 1, z zastrzeżeniem, iż za datę zgłoszenia żądania wykupu uznaje się datę
otrzymania zgłoszenia przez Towarzystwo. Żądanie powinno być złożone w formie pisemnej
bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa lub wysłane pocztą za potwierdzeniem odbioru i powinno
wskazywać liczbę, numery i serie Certyfikatów, których wykupu domaga się Uczestnik.
Towarzystwo dokonuje w Ewidencji, blokady Certyfikatów Inwestycyjnych Uczestnika, który zgłosił
żądanie wykupu, uniemożliwiającą przeniesienie własności Certyfikatów wskazanych w żądaniu.
Blokada obowiązuje do Dnia Wykupu.
W przypadku, gdy łączna liczba Certyfikatów zgłoszonych przez Uczestników do wykupu jest
większa niż Liczba Certyfikatów Inwestycyjnych przeznaczonych do wykupu, o której mowa w ust.
8, następuje proporcjonalna redukcja, z zastrzeżeniem zaokrąglenia w dół. Ułamkowe części
Certyfikatów nie podlegają wykupowi.
W przypadku, gdy w skutek redukcji, o której mowa w ust. 11, pozostanie określona liczba
Certyfikatów, Fundusz realizuje wykup pozostałych po redukcji części zgłoszeń, poczynając od
zgłoszeń zawierających najmniejszą liczbę Certyfikatów. W przypadku zgłoszeń o równej liczbie
Certyfikatów o kolejności decyduje losowanie.
Wykup następuje po cenie równej WANCI ustalonej w Dniu Wykupu. Wypłata następuje nie
później niż w terminie 14 Dni Roboczych od Dnia Wykupu na rachunek Uczestnika podany
w Ewidencji, z zastrzeżeniem, iż za dzień wypłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku
bankowego Funduszu.
Z chwilą wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych przez Fundusz są one umarzane z mocy prawa.
Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych bez pobierania opłat.
Towarzystwo, w terminie 21 dni od Dnia Wykupu, informuje Uczestników za pośrednictwem
Strony internetowej Towarzystwa o ilości wykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych, łącznej cenie
wykupu i stopie redukcji oraz wskazuje Uczestnikom objętym wykupem za pomocą listów
poleconych serie i numery Certyfikatów Inwestycyjnych, które zostały umorzone.
Art. 42 b Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych bez żądania Uczestnika.
1. Poza wykupem na żądanie Uczestnika, opisanym w art. 42 a powyżej, Fundusz może dokonać
wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych, niezależnie od zgłoszenia przez Uczestnika Funduszu
takiego żądania.
2. O ile wartość Lokat Płynnych, o której mowa w ust. 5 poniżej na to pozwala, Fundusz podejmuje
decyzję o wykupie, w każdym przypadku zbycia lokaty Funduszu z Portfela Podstawowego, na
warunkach opisanych poniżej.
3. Dniem Wykupu jest pierwszy Dzień Wyceny następujący po dniu podjęcia decyzji, o której mowa
w ust. 2.
4. Do wykupu przeznacza się środki stanowiące wartość części przychodu ze zbycia Lokaty równej
cenie nabycia Lokaty, a w przypadku, gdy środki stanowiące przychód ze zbycia lokaty są niższe
niż cena nabycia Lokaty do wykupu przeznacza się całość środków stanowiących przychód ze
zbycia lokaty funduszu.
Ogłoszenie o zmianach Statutu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS z dnia 11 marca 2011 r.
5. Kwota przeznaczona na wykup nie może być określona w takiej wysokości by każdorazowy wykup
spowodował spadek łącznej wartości Lokat Płynnych na Dzień Wykupu poniżej kwoty 300.000
(trzysta tysięcy) złotych.
6. Liczba Certyfikatów Inwestycyjnych przeznaczonych do wykupu jest równa zaokrąglonemu w dół
ilorazowi kwoty przeznaczonej na wykup, wyliczonej zgodnie z ust. 4 i 5, i WANCI.
7. Towarzystwo informuje Uczestników poprzez zamieszczenie informacji na Stronie internetowej:
1) o podjęciu decyzji o wykupie - co najmniej na 14 Dni Roboczych przed Dniem Wykupu,
2) o ilości Certyfikatów Inwestycyjnych, które podlegają wykupowi - nie później niż w dniu
następnym po Dniu Wykupu.
8. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych posiadanych przez każdego Uczestnika
pro rata, tj. w odniesieniu do każdego Uczestnika w takich samych proporcjach, wynikających z
udziału posiadanych przez Uczestnika Certyfikatów Inwestycyjnych w ogólnej liczbie Certyfikatów
Inwestycyjnych Funduszu. Wykupem objęte będą każdorazowo certyfikaty inwestycyjne
wszystkich rodzajów i serii. W przypadku Uczestników posiadających jednocześnie Certyfikaty
Uprzywilejowane oraz Certyfikaty Preferencyjne Fundusz również dokonuje wykupu obu rodzajów
certyfikatów inwestycyjnych w takich samych proporcjach, jakie wynikają z udziału posiadanych
przez tych Uczestników poszczególnych rodzajów Certyfikatów w ogólnej liczbie Certyfikatów. Po
ustaleniu proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim w odniesieniu do każdego Uczestnika
ustalana jest liczba Certyfikatów, która będzie podlegać wykupieniu. Części ułamkowe
Certyfikatów Inwestycyjnych zaokrąglane są w dół do liczby całkowitej.
9. Wykup następuje po cenie równej WANCI ustalonej w Dniu Wykupu. Wypłata następuje nie
później niż w terminie 14 Dni Roboczych od Dnia Wykupu na rachunek Uczestnika podany
w Ewidencji, z zastrzeżeniem, iż za dzień wypłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku
bankowego Funduszu.
10. Z chwilą wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych przez Fundusz są one umarzane z mocy prawa.
11. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych bez pobierania opłat.
12. Towarzystwo, w terminie 14 Dni Roboczych od Dnia Wykupu, informuje Uczestników za
pośrednictwem Strony internetowej Towarzystwa o ilości wykupionych Certyfikatów
Inwestycyjnych, oraz łącznej cenie wykupu, oraz wskazuje Uczestnikom objętym wykupem za
pomocą listów poleconych serie i ilości Certyfikatów Inwestycyjnych, które zostały umorzone.
Art. 42 c Kolejność dokonywania Wypłaty Dochodów oraz wykupu Certyfikatów
Inwestycyjnych
W przypadku zbiegu przesłanek powodujących konieczność wypłaty dochodów oraz wykupienia
Certyfikatów Inwestycyjnych, powodujących wątpliwości w jakiej kolejności Fundusz powinien
dokonywać tych czynności, Fundusz:
1) W pierwszej kolejności dokonuje wypłaty dochodów, o której mowa w art. 41 Statutu,
2) W drugiej kolejności dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych bez żądania Uczestnika, o
którym mowa w art. 42 b,
3) W trzeciej kolejności dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych na żądanie Uczestnika, o
którym mowa w art. 42 a.”
4. W Art. 43 ust. 1 zmienia się pkt 4 nadając mu następujące brzmienie:
„4) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej, opłaty za
zezwolenia i opłaty rejestracyjne, opłaty i koszty notarialne”
5. W Art. 43 ust. 4 zmienia się pkt 5 nadając mu następujące brzmienie:
„5). tytułem kosztów z ust. 1 pkt 11 – do kwoty 15 000 zł,”
Ogłoszenie o zmianach Statutu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS z dnia 11 marca 2011 r.
6. W Art. 44 zmienia się ust. 1-2 nadając mu następujące brzmienie:
„1. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem wynosi do 3% (trzy procent) w skali roku
od WAN w danym dniu i jest naliczane za każdy dzień roku. Przyjmuje się, że w danym dniu WAN jest
równa WAN ustalonej w ostatnim Dniu Wyceny przed tym dniem lub w tym dniu, jeśli dzień ten jest
Dniem Wyceny.
2. Wynagrodzenie jest wypłacane za każdy miesiąc kalendarzowy do piętnastego dnia miesiąca
następującego po tym miesiącu jako suma wynagrodzenia naliczonego, zgodnie z ust. 1, za każdy
dzień tego miesiąca.”
Powyższe zmiany wchodzą w życie, zgodnie z art. 24 ust. 6 pkt 1 Ustawy o funduszach
inwestycyjnych, w terminie trzech miesięcy od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia.
Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.
Ogłoszenie o zmianach Statutu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS z dnia 11 marca 2011 r.