Marzec 2014 FILOZOFIA INWESTYCYJNA

FILOZOFIA INWESTYCYJNA
INFORMACJE PODSTAWOWE
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów
Subfunduszu subGO Obligacje1 w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz
realizuje cel inwestycyjny subGO Obligacje1, jako subfunduszu dłużnych
papierów wartościowych, poprzez inwestowanie do 99% aktywów subGO
Obligacje1 w dłużne korporacyjne papiery wartościowe zabezpieczone
co najmniej w 100% wartości emisyjnej tych papierów wartościowych.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU
Głównym przedmiotem
zabezpieczone:
lokat
są
dłużne
papiery
wartościowe
hipoteką na nieruchomościach lub prawie użytkowania wieczystego
nieruchomości
zastawem lub zastawem rejestrowym
zabezpieczeniem finansowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2
kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych
cesją wierzytelności, w tym wierzytelności przyszłych
przewłaszczeniem na zabezpieczenie praw majątkowych w
przypadku gdy prawa te stanowią jedną z dopuszczalnych kategorii
lokat Funduszu, a w wyniku przewłaszczenia Fundusz będzie spełniać
limity inwestycyjne uwzględniające przedmiot przewłaszczenia
gwarancjami lub poręczeniami osoby trzeciej w tym gwarancje i
poręczenia bankowe lub z funduszy poręczeniowych.
Zapisy
W dniach emisji prowadzonych przez Towarzystwo
Minimalny zapis
50 000 PLN / 40 000 EUR osoby fizyczne
Koszty wydania Certyfikatów - do 2% wartości
wpłat na objęcie Certyfikatów Inwestycyjnych.
Prowizja za zarządzanie – do 2 % w skali
roku.Success Fee: 20% uzyskanego zysku powyżej
absolutnej stopy zwrotu na poziomie 9% w skali
roku.
Wibor 3M+2 pkt%
Opłaty
Benchmark Funduszu
Oczekiwana stopa stopa
zwrotu
Między 8,5-10,5% w najbliższym półroczu po
opłacie za zarządzanie oraz założeniu co najmniej
rocznego utrzymania inwestycji.
Wykup certyfikatów
Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów
Inwestycyjnych w okresach kwartalnych, w każdy
ostatni dzień roboczy danego kwartału. Uczestnik
może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów w
siedzibie Towarzystwa najpóźniej na 21 dni przed
Dniem Wykupu.
Rodzaj Funduszu
FIZ niepubliczny, imienna oferta skierowana
zostanie do149 Inwestorów po wypełnieniu
Deklaracji Zainteresowania. Obowiązuje kolejność
zgłoszeń.
Deklaracja zainteresowania
Dostępna na stronie www.gotfi.pl w zakładce
Kontakt oraz w siedzibie GO TFI.
Łączna wartość zabezpieczeń musi wynosić co najmniej 100% wartości
emisji dłużnych papierów wartościowych. Pozostałe aktywa są lokowane
w Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także w celu zapewnienia
odpowiedniej płynności w depozyty bankowe. Fundusz zakłada docelowo
co najmniej 97% (maksymalny 99%) udział w dłużnych papierach
wartościowych na tych samych zasadach, a od 1% do 3% aktywów
funduszu będzie lokowane w instrumenty rynku pieniężnego.
WYCENA I STOPA ZWROTU FUNDUSZU
W celu najlepszego doboru elementów do portfela inwestycyjnego
GOFUND stosuje system scoringowy. Spółki, których obligacje znajdują się
w portfelu muszą charakteryzować się: osiąganiem zysków oraz wysoką
marżą na sprzedaży, wysokim ROE i stabilnym cashflow, Zscore w obszarze
inwestycyjnym.
CZYNNIKI RYZYKA
Główne obszary ryzyka inwestycyjnego mającego wpływ na Fundusz to
m.in.:
ryzyko niewypłacalności emitenta
ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności
ryzyko spadku wartości zabezpieczenia
ryzyko związane z poręczeniami bankowymi
WANCI
Beata Kielan – Zarządzająca Funduszem, Prezes Zarządu GO TFI S.A.,
doradca inwestycyjny - licencja nr 31.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu
aktywami, zdobyte w renomowanych instytucjach
finansowych. Pełniła m.in. funkcję Członka Zarządu
w Nordea PTE SA, a także Wiceprezesa Zarządu
w Skarbiec TFI SA, gdzie zarządzała 14-toma
rodzajami funduszy inwestycyjnych, między innymi
pierwszymi w Polsce produktami strukturyzowanymi.
Aktywnie uczestniczyła w procesie tworzenia oraz
rozwoju Skarbiec TFI SA. Sprawowała funkcję
doradcy w departamencie inwestycji kapitałowych
BRE Banku, gdzie odpowiadała za projekty prywatyzacyjne, nowe
inwestycje i restrukturyzację portfela.
PORTFEL INWESTYCYJNY – STAN NA 31.03.2014 r.
31.03.2013
31.03.2011 r.
1,4653
1,4378
1,4123
1,3491
1,1400
1,0000
YTD 31.03.2014 r.
3M
6M
1Y
3Y
Od startu funduszu
subGO Obligacje1
1,91%
1,91%
3,75%
8,61%
28,54%
46,53%
Benchmark
1,16%
1,16%
2,36%
4,90%
19,85%
28,90%
subGO Obligacje1
ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM
Stopa zwrotu
31.03.2014
31.12.2013 r. 30.09.2013 r.
Start funduszu
Wynik ten stawia fundusz na czele zestawienia za okres 1 i 3 lat, w zakresie
funduszy polskich obligacji korporacyjnych. Tak dobre i powtarzalne wyniki
osiągamy, pomimo utrzymywania twardej reguły, iż w portfelu funduszu
znajdują się głównie obligacje kwotowane na rynku.
Przedstawione dane odnoszą się do wyników w przeszłości. Wyniki te nie
stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości.
INFORMACJE O TOWARZYSTWIE
GO TFI SA, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. +48 22 860 63 76, fax: +48 22 368 26 37
KRS 0000292229, NIP 108000 37 09, REGON 141155242
Kapitał zakładowy 1,64 MLN PLN
www.gotfi.pl
Treści zawarte w niniejszym materiale są podane wyłącznie do celów informacyjnych i
nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, oferty publicznej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), jak również nie
stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje
dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr
206, poz. 1715 z późn. zm.) Treści zamieszczone w niniejszym materiale nie powinny być
traktowane jako porady finansowe ani porady prawne. Informacje zamieszczone w
niniejszym materiale nie powinny stanowić jedynej podstawy do podejmowania decyzji
inwestycyjnych. Inwestycja wiąże się z ryzykiem. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy
skorzystali z niezależnych i profesjonalnych porad finansowych, podatkowych i
prawnych przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w Fundusz. Kapitał inwestora jest
narażony na ryzyko i inwestor może nie odzyskać kwoty pierwotnie zainwestowanej.
Wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia tożsamych wyników w
przyszłości. Wartość netto aktywów może ulegać zmianie wraz ze zmianą składu
portfela inwestycyjnego Funduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celów i wyników
inwestycyjnych. Potencjalny zwrot z inwestycji może zostać pomniejszony o
wynagrodzenie, opłaty lub inne obciążenia pobierane zgodnie z obowiązującym
prawem. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Marzec 2014