Tabela 5. Dane uzupełniające do bilansu i rachunku zysków i strat

Tabela 5. Dane uzupełniające do bilansu i rachunku zysków i strat
Lp.
Wyszczególnienie
Numer
wiersza
1
2
3
4
5
6
7
31.12.2013
2.
3.
4.
Zobowiązania przeterminowane, w tym:
- z tytułu kredytów i pożyczek
- z tytułu dostaw i usług
- z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych
Należności przeterminowane
Zapasy nie wykazujące ruchu
Zobowiązania pozabilansowe
5.
Zwiększenia powierzchni gruntów użytkowanych wieczyście [m2]
8
6.
Zmniejszenia powierzchni gruntów użytkowanych wieczyście [m2]
9
7.
8.
9.
10.
11.
12.
10
11
12
13
14
15
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Fundusz udziałowy
Fundusz zasobowy
Fundusz wkładów mieszkaniowych
Fundusz zaliczkowych wkładów budowlanych
Fundusz wkładów budowlanych
Fundusz zaliczkowych wkładów na lokale użytkowe
Fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych (stan bilansu
otwarcia na początek roku obrachunkowego)
Koszty remontów
Przychody z działalności podstawowej i przychody pozostałe
Przychody z eksploatacji lokali użytkowych
Przychody z eksploatacji zasobów mieszkaniowych
Przychody z tyt. obsługi inwestycji
Pozostałe przychody
Koszty rodzajowe gospodarki zasobami mieszkaniowymi
Koszty eksploatacji lokali użytkowych
22.
Koszty eksploatacji budynków mieszkalnych i administracyjnych
25
23.
24.
25.
26.
Koszty obsługi działalności inwestycyjnej
Pozostałe koszty
Wynik finansowy gospodarki zasobami mieszkaniowymi
Odpis na fundusz remontowy
Należności z tytułu opłat eksploatacyjnych powstające w
bieżącym okresie obrachunkowym.
Należności z tytułu opłat eksploatacyjnych powstałe do końca
roku
obrachunkowego
poprzedzającego
bieżący
okres
obrachunkowy
Wymiar roczny opłat eksploatacyjnych
Zwiększenia w ciągu roku z tytułu wpłat członków spółdzielni na
fundusz remontowy i innych przychodów zaliczonych na poczet
funduszu remontowego
raty kapitałowe z tytułu wnioskowanego kredytu wraz z odsetkami
i prowizjami zapłacone w okresie obrachunkowym
raty kapitałowe z tytułu innych kredytów przeznaczonych na
remonty wraz z odsetkami i prowizjami zapłacone w okresie
obrachunkowym
26
27
28
29
151 013,18
74 606,16
1 829 681,37
30
917 456,88
31
767 916,93
32
8 504 781,74
33
2 610 995,61
34
372 441,15
1.
13.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Wydatki na remont przypadajace w okresie obrachunkowym z
wyłączeniem wydatków finansowanych z udzielonych kredytów
0,00
728 788,33
330 633,99
2 351 753,94
21 057 938,10
16
206 007,25
17
18
19
20
21
22
23
24
2 600 881,57
490 433,40
7 639 977,66
224 928,33
7 722 985,28
297 504,05
35
36
2 600 881,57