1. Dotacja Urzędu Miejskiego 2. Dotacja Biblioteki Narodowej 3

Załącznik 6 b
Sprawozdanie finansowe za okres styczeń – grudzień 2014 r.
Biblioteki Publicznej w Szczytnie
Miejskiej
Znak: K-311/1/15
Przychody:
1. Dotacja Urzędu Miejskiego
2. Dotacja Biblioteki Narodowej
3. Dochody własne
4. Środki finansowe z 2013 r.
Wydatki
1. Wydatki osobowe:
wynagrodzenie osobowe
nagrody jubileuszowe
wynagrodzenia z umów zlecenia
i o dzieło
składki na ubezpieczenie społeczne
i Fundusz Pracy
Odpis na ZFŚS
Wydatki nie zaliczane do funduszu płac
( BHP, nagrody rzeczowe na konkursy)
2. Wydatki rzeczowe
2.1. Materiały
prasa
druki biblioteczne i materiały biurowe
środki czystości
pozostałe materiały
imprezy kulturalne
uzupełnienie wyposażenia
programy antywirusowe
2.2. Energia
energia elektryczna
energia cieplna
woda i odprowadzenie ścieków
2.3. Zakup księgozbioru
2.4. Usługi obce
rozmowy telefoniczne, Internet
wywóz nieczystości
przeglądy, konserwacje, drobne naprawy
opłaty pocztowe
czynsz Filia nr 2
usługa introligatorska
szkolenia
monitoring
badania lekarskie
556 000,00 zł
10 690,00 zł
69 153,61 zł
17 279,96 zł
Dotacja Urzędu
Miejskiego
Dochody własne
Dotacja BN
494 104,69 zł
369 988,39 zł
14 794,51 zł
22 090,00 zł
71 009,80 zł
14 600,00 zł
1 621,99 zł
61 895,31 zł
9 298,63 zł
9 298,63 zł
23 130,43 zł
21 447,75 zł
1 682,68 zł
23 020,25 zł
68 925,32 zł 10 690,00 zł
18 781,91 zł
4 367,21 zł
3 247,98 zł
3 114,10 zł
802,63 zł
5 750,99 zł
1 499,00 zł
25 560,40 zł
11 413,56 zł
14 146,84 zł
10 690,00 zł
20 273,16 zł
1 648,15 zł
720,00 zł
3 633,74 zł
618,86 zł
11 072,41 zł
694,00 zł
365,00 zł
738,00 zł
783,00 zł
2.5. Różńe opłaty
podatek od nieruchomości
ubezpieczenie majątku
2.6. Podróże służbowe
6 446,00 zł
6 446,00 zł
RAZEM
1 845,00 zł
1 845,00 zł
2 464,85 zł
68 925,32 zł 10 690,00 zł
556 000,00 zł
Stan środków własnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r.: 18.960,27 zł
5.623,65 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. wynoszą:
w tym wymagalne:
0,00 zł
Należności na dzień 31.12.2014 r. wynoszą:
4 333,40 zł
4 086,48 zł
w tym wymagalne:
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie w 2014 r. otrzymała dotację w wysokości 556.000,00 zł
którą przeznaczyła na pokrycie kosztów osobowych stanowiących kwotę, 494.104,69 zł
(czyli 88,87 % całej dotacji). Z pozostałej części dotacji pokryto koszty energii w kwocie
23.130,43 zł, zakupiono księgozbiór o wartości 20.020,25 zł, prasę na kwotę 9.298,63 zł.
Opłaty różne to: podatek od nieruchomości w kwocie 6.446,00 zł.
Dochody własne to kwota 69.153,61 zł, którą przeznaczono na:
Materiały: 18.781,91 zł, w tym:
druki biblioteczne i materiały biurowe
środki czystości
pozostałe materiały: folia do książek, dysk zew.,
klawiatura, pieczątki oraz drobne zakupy
wyposażenie: projektor, laptop, czytnik i regały
programy antywirusowe
imprezy kulturalne
4 367,21 zł
3 247,98 zł
3 114,10 zł
5 750,99 zł
1 499,00 zł
802,63 zł
Energia: 25 560,40 zł, w tym: energia elektryczna, cieplna oraz woda.
Na usługi obce w kwocie 20 273,16 zł składają się:
rozmowy telefoniczne i Internet
wywóz nieczystości
opłaty pocztowe
czynsz F-2
monitoring
badania lekarskie
przeglądy, konserwacja, drobne naprawy
szkolenia
usługa introligatorska
1 648,15 zł
720,00 zł
618,86 zł
11 072,41 zł
738,00 zł
783,00 zł
3 633,74 zł
365,00 zł
694,00 zł
Podróże służbowe
2 464,85 zł
Ubezpieczenie majątku
1 845,00 zł
Dochody przyszłych okresów
7 811,67 zł
Dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej
w Szczytnie