Raport 3 kwartał 2014-pdf - Automatyka-Pomiary

Transkrypt

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
20 lat na rynku automatyki
RAPORT KWARTALNY
ZA 3 KWARTAŁ 2014 ROKU
Strona 1 z 10
RAPORT KWARTALNY
AUTOMATYKA – POMIARY - STEROWANIE S.A.
BIAŁYSTOK 12.11.2014
Sporządzony zgodnie z wymogami Załącznika nr 3 do regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu ( stan prawny na dzień 01 października 2013)
ul. A. Mickiewicza 95 F * 15-257 Białystok * tel. +48 (85) 74 83 400 * fax +48 (85) 74 83 419
e-mail: [email protected] * www.aps.pl
KRS 0000298380 * Sąd Rejonowy w Białymstoku * Prezes Zarządu Bogusław Kajetan Łącki
NIP: 542-00-13-354 * REGON: 050141167 * Kapitał Zakładowy: 529 683,90 PLN
DEUTSCHE BANK PBC S.A. 84 1910 1048 2123 9949 0470 0001
RAPORT KWARTALNY
Strona 2 z 10
1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.
BILANS NA DZIEŃ 30.09.2014 R. - AKTYWA
AKTYWA
A
A.I
A.II
A.III
A.IV
A.V
B
B.I
B.II
B.III
B.IV
2014-09-30
2013-09-30
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
5 192 389,77
29 087,40
4 491 385,88
0,00
53 888,00
618 028,49
4 628 546,87
78 481,19
3 920 963,86
0,00
53 888,00
575 213,82
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
11 756 424,03
1 144 957,63
7 932 019,07
1 536 731,92
1 142 715,41
11 571 238,02
1 364 685,67
3 108 098,24
5 931 394,82
1 167 059,29
16 948 813,80
16 199 784,89
Aktywa RAZEM
BILANS NA DZIEŃ 30.09.2014 R. – PASYWA
PASYWA
A
A.I
A.II
A.III
A.IV
A.V
A.VI
A.VII
A.VIII
A.IX
B
B.I
B.II
B.III
B.IV
2014-09-30
2013-09-30
Kapitał (fundusz) własny
9 963 938,08
10 439 195,26
Kapitał (fundusz) podstawowy
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
Kapitał (fundusz) zapasowy
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe
529 683,90
0
0
9 617 146,83
0
0
0
-182 892,65
529 683,90
0
0
9 456 082,39
0
0
0
453 428,97
0
0
6 984 875,72
1 133 850,00
79 448,12
3 882 789,24
1 888 788,36
5 760 589,63
1 008 028,69
0
3 631 773,75
1 120 787,19
16 948 813,80
16 199 784,89
Pasywa RAZEM
RAPORT KWARTALNY
Strona 3 z 10
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01.2014 - 30.09.2014
Rachunek zysków i strat (wariant
porównawczy)
01.07.2014 30.09.2014
01.07.2013 30.09.2013
01.01.2014 30.09.2014
01.01.2013 30.09.2013
A
Przychody netto ze sprzedaży i
zrównane z nimi, w tym:
7 870 163,00
6 717 993,94
19 565 494,27
14 080 274,34
A.(-1)
od jednostek powiązanych
217 651,64
25 613,89
233 225,47
48 172,09
A.I
Przychody netto ze sprzedaży
produktów
7 311 638,36
4 204 535,25
12 400 206,62
8 039 071,94
A.II
Zmiana stanu produktów (zwiększenie
- w. dodatnia, zmniejszenie - w.
ujemna)
-1 495 523,59
449 807,37
741 880,90
1 083 271,73
A.III
Koszt wytworzenia produktów na
własne potrzeby jednostki
0
0
0
0
A.IV
Przychody netto ze sprzedaży
towarów i materiałów
2 054 048,23
2 063 651,32
6 423 406,75
4 957 930,67
B
Koszty działalności operacyjnej
8 380 360,41
5 960 303,24
20 350 029,40
13 730 441,34
B.I
Amortyzacja
132 757,05
121 908,66
374 939,65
368 508,37
B.II
Zużycie materiałów i energii
3 483 317,29
1 654 258,97
6 843 519,19
3 196 372,79
B.III
Usługi obce
1 473 594,68
822 670,76
2 338 194,25
1 240 147,12
B.IV
Podatki i opłaty, w tym:
34 485,00
34 133,40
105 396,10
100 243,45
0
0
0
0
1 104 943,20
1 040 485,01
3 662 206,97
3 269 879,38
241 152,35
220 675,93
962 639,07
759 503,77
96 916,47
228 183,88
328 804,83
417 486,80
1 813 194,37
1 837 986,63
5 734 329,34
4 378 299,66
B.IV.(1)
podatek akcyzowy
B.V
Wynagrodzenia
B.VI
Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
B.VII
Pozostałe koszty rodzajowe
B.VIII
Wartość sprzedanych towarów i
materiałów
C
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-510 197,41
757 690,70
-784 535,13
349 833,00
D
Pozostałe przychody operacyjne
128 306,02
30 662,54
434 252,98
86 536,23
D.I
Zysk ze zbycia niefinansowych
aktywów trwałych
0
0
150 064,76
0
D.II
Dotacje
103 632,97
19 764,57
213 515,63
59 293,71
D.III
Inne przychody operacyjne
24 673,05
10 897,97
70 672,59
27 242,52
RAPORT KWARTALNY
Strona 4 z 10
E
Pozostałe koszty operacyjne
11 480,03
13 459,45
32 984,17
27 912,24
E.I
Strata ze zbycia niefinansowych
aktywów trwałych
0
0
0
0
E.II
Aktualizacja wartości aktywów
niefinansowych
11 478,76
2 000,00
11 478,76
2 000,00
E.III
Inne koszty operacyjne
1,27
11 459,45
21 505,41
25 912,24
F
Zysk (strata) z działalności
operacyjnej (C+D-E)
-393 371,42
774 893,79
-383 266,32
408 456,99
G
Przychody finansowe
12 710,44
23 993,77
78 734,52
195 724,25
G.I
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
0
0
0
19 750,00
0
0
0
19 750,00
12 710,44
23 993,77
66 308,70
173 306,81
0
0
0
0
G.III
Zysk ze zbycia inwestycji
0
0
0
0
G.IV
Aktualizacja wartości inwestycji
0
0
0
0
G.V
Inne
0
0
12 425,82
2 667,44
H
Koszty finansowe
7 018,42
11 346,79
9 006,85
659,27
H.I
Odsetki, w tym:
3 658,76
0
9 006,85
659,27
G.I.(1)
G.II
G.II.(1)
Odsetki, w tym:
H.I.(1)
dla jednostek powiązanych
0
0
0
0
H.II
Strata ze zbycia inwestycji
0
0
0
0
H.III
Aktualizacja wartości inwestycji
0
0
0
0
H.IV
Inne
3 359,66
11 346,79
0
0
I
Zysk (strata) z działalności
gospodarczej (F+G-H)
-387 679,40
787 540,77
-313 538,65
603 521,97
J
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
(J.I.-J.II.)
0
0
0
0
J.I
Zyski nadzwyczajne
0
0
0
0
J.II
Straty nadzwyczajne
0
0
0
0
K
Zysk (strata) brutto (I±J)
-387 679,40
787 540,77
-313 538,65
603 521,97
L
Podatek dochodowy
-156 920,00
64 776,00
-130 646,00
150 093,00
0
0
0
0
-230 759,40
722 764,77
-182 892,65
453 428,97
M
N
Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty)
Zysk (strata) netto (K-L-M)
RAPORT KWARTALNY
Strona 5 z 10
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01.01.2014 - 30.09.2014R.
A.
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ
I.
Zysk (strata) netto
II.
B.
Korekty razem
Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej ( I + II)
INWESTYCYJNEJ
I.
Wpływy
II.
Wydatki
01.07.2014 30.09.2014
-230 759,40
01.07.2013 30.09.2013
722 764,77
01.01.2014 30.09.2014
-182 892,65
01.01.2013 30.09.2013
453 428,97
-441 577,34
132 740,98
-2 536 431,62
915 481,32
-672 336,74
855 505,75
-2 719 324,27
1 368 910,29
0,00
134 755,09
0,00
0,00
155 567,79
801 834,12
0,00
134 711,41
-134 755,09
0,00
-646 266,33
-134 711,41
C.
działalności inwestycyjnej (I-II)
FINANSOWEJ
I.
Wpływy
294 950,00
0,00
294 950,00
0,00
II.
Wydatki
działalności finansowej (I-II)
15 365,31
0,00
1 240 292,30
1 059 367,80
279 584,69
0,00
-945 342,30
-1 059 367,80
-527 507,14
855 505,75
-4 310 932,90
174 831,08
-529 335,20
845 080,09
-4 335 063,78
176 479,34
-1 828,06
2 055 910,00
-10 415,66
5 076 694,64
-24 130,88
5 839 335,76
1 648,26
5 757 369,31
1 528 402,86
5 932 200,39
1 528 402,86
5 932 200,39
III.
III.
III.
E.
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO
RAZEM (A.III±B.III±C.III)
BILANSOWA ZMIANA STANU
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W
TYM
-
zmiana stanu środków pieniężnych
z tytułu różnic kursowych
D.
F.
G.
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA
POCZĄTEK OKRESU
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC
OKRESU (F±D), W TYM
RAPORT KWARTALNY
Strona 6 z 10
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU ) WŁASNYM
01.07.2014 30.09.2014
01.07.2013 30.09.2013
01.01.2014 30.09.2014
01.01.2013 30.09.2013
I. Kapitał (fundusz) własny na
początek okresu (BO)
10 194 697,48
9 716 430,49
11 312 135,31
11 045 134,09
II. Kapitał (fundusz) własny na
koniec okresu (BZ)
9 963 938,08
10 439 195,26
9 963 938,08
10 439 195,26
III. Kapitał (fundusz) własny, po
uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia straty)
9 963 938,08
10 439 195,26
9 963 938,08
10 439 195,26
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym o
zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.
Skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał b.r. zostało sporządzone zgodnie z
Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, przy założeniu kontynuacji
działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.
Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2014r. do 30.09.2014r. oraz dane
porównawcze za okres od 01.01.2013r. do 30.09.2013r.
Spółka nie zmieniała zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do roku ubiegłego.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenione zostały według cen
nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne lub
umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne stanowią składniki majątkowe,
których wartość początkowa przekracza 3.500 zł.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty
rocznych odpisów. Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metodą liniową, a w
przypadkach określonych ustawą o podatku dochodowym z zastosowaniem podanych
współczynników.
Spółka stosuje stawki amortyzacyjne zawarte w załączniku do ustawy z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
RAPORT KWARTALNY
Strona 7 z 10
Udziały w innych jednostkach, wycenione zostały według ceny nabycia.
Odpisu na należności sporne, wątpliwe lub o znacznym stopniu prawdopodobieństwa
nieściągalności dokonuje się w 100% ich wartości.
Materiały i towary wyceniane są wg cen zakupu, a produkcja w toku w pełnym
koszcie wytworzenia. Ewidencja ilościowo-wartościowa towarów i materiałów, w której
dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych
prowadzona jest wg zasady „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”.
W przypadku zakupu materiałów przekazanych bezpośrednio do wykonywania usług,
ich równowartością obciąża się koszty materiałowe w momencie zakupu.
Na koniec każdego miesiąca sporządza się spis z natury nie zużytych materiałów
korygując o ich wartość koszty.
Nie salduje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego.
Przychody z tytułu wykonania niezakończonych długoterminowych umów o usługi
rozpoznaje się zgodnie z metodą stopnia zaawansowania usługi. Mierzy się je udziałem
kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w
całkowitych szacunkowych kosztach umowy.
W przypadku, gdy nie można wiarygodnie oszacować stopnia zaawansowania
niezakończonej usługi stosuje się metodę zysku zerowego. Przychody ujmuje się
wyłącznie do wysokości poniesionych kosztów, których odzyskanie jest prawdopodobne.
3. Istotne dokonania / niepowodzenia Emitenta mające wpływ na osiągnięte
wyniki.
Analizując dane finansowe za III kw. bieżącego roku wyraźnie widać, że uzyskane
przychody w wysokości prawie 8 mln PLN są wyższe o blisko 1 mln w porównaniu z
analogicznym okresem roku ubiegłego. Na szczególną uwagę zasługują prawie dwukrotnie
większe przychody z działalności usługowej, która stanowi główną działalność Spółki.
Poziom obrotów z handlu w porównaniu do roku ubiegłego został utrzymany.
Niestety wzrost przychodów nie przekłada się na osiągnięty w III kw. wynik
finansowy, który nie jest zadowalający. Wynika to z faktu, że w okresie tym realizowane były
istotne dla Spółki kontrakty, które sfinalizują się dopiero pod koniec 2014r. Zdecydowanej
poprawy wyniku finansowego oczekujemy więc w IV kw. bieżącego roku. Obecne
zaangażowanie w duże inwestycje znajduje swoje odbicie w pozycji kosztów działalności
operacyjnej w rachunku zysków i strat, gdzie wykazane zużycie materiałów jest dwa razy
większe niż w roku ubiegłym.
RAPORT KWARTALNY
Strona 8 z 10
Dalsze perspektywy finansowe Spółki rysują się obiecująco. W 2014r. zostało
podpisanych kilka znaczących umów, o których informowaliśmy w raportach bieżących.
Kontrakty te są obecnie w trakcie realizacji a zakończą się w przyszłym roku.
W sierpniu b.r. w ramach rozwoju współpracy z zagranicą i zdobywania nowych
rynków, APS S.A. wzięła udział w misji gospodarczej do Swietłogorska na Białorusi.
W tym samym miesiącu miał miejsce finał konkursu „Wygraj staż-konkurs na
najlepszą pracę dyplomową”, którego organizacja stała się już tradycją w APS S.A.
We wrześniu Spółka podpisała umowę i przystąpiła do grupy współpracy branży
metalowej przy Izbie Przemysłowo-Handlowej mając w perspektywie nawiązanie bliższych
kontaktów z firmami z regionu.
W dniach 16-18 wrzesień Spółka wzięła udział w prestiżowych Międzynarodowych
Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2014.
4. AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. podtrzymuje prognozę
opublikowaną w poprzednim raporcie okresowym :
przychodów w roku 2014
w kwocie 22 000 000,00 PLN
zysku netto za 2014 rok
w kwocie
1 500 000,00 PLN
5. AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. nie zamieszczała w
dokumencie informacyjnym informacji o których mowa w § 10 pkt 13a)
Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
6. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w
przedsiębiorstwie.
Projekt: „Wdrożenie systemów B2B w firmie APS S.A. do obsługi procesu realizacji
zamówienia i nadzoru serwisowego” jest realizowany zgodnie z zawartą umową w
Wykonawcą.
Projekt: „AKADEMIA APS – kompleksowy program szkoleniowo – doradczy dla firmy
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. i jej pracowników” jest planowo realizowany.
W AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. realizowany jest również projekt
szkoleniowo-doradczy z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP ( I etap ).
RAPORT KWARTALNY
Strona 9 z 10
7. AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. nie tworzy grupy kapitałowej.
8. Nie dotyczy.
9. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta.
Lp.
Nazwisko
Imię
1
Łącki
Bogusław
2
Busłowski
3
Liczba akcji
Liczba głosów
(%) akcji
(%)
głosów
1 047 575
2 017 956
19,79
23,20
Jerzy
518 563
1 037 126
9,80
11,93
Proskień
Marcin
518 563
1 037 126
9,80
11,93
4
Skorulski
Jarosław
343 997
687 994
6,50
7,91
5
Aleksiejuk
Mikołaj
287 520
575 040
5,43
6,61
6
Krukowski
Piotr
277 252
554 504
5,24
6,38
7
Pozostali
2 299 069
2 786 505
43,44
32,04
Z pośród 5 296 839 akcji Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A.
- akcji imiennych uprzywilejowanych jest: 3 399 412 (64%),
- akcji zwykłych na okaziciela (notowanych) jest: 1 897 427 (36%).
Stan na dzień 12.11.2014.
RAPORT KWARTALNY
Strona 10 z 10
10. informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w
przeliczeniu na pełne etaty.
Na dzień 12.11.2014 AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. w przeliczeniu
na pełne etaty zatrudnia 74 osoby.
Zarząd Automatyka – Pomiary – Sterowanie S.A.:
Bożena Matoszko,
Jerzy Busłowski.
Białystok 12.11.2014

Raport 3 kwartał 2014-pdf - Automatyka-Pomiary

Transkrypt

Podobne dokumenty

APS zmodernizuje Elektrociepłownię Siekierki Białostocka spółka

Twoja nazwa do uzupełnienia

raport za ii kwartał 2010

Konfiguracja przeglądarki WWW do korzystania z baz danych

Raport za 1 kwartał 2015 - Automatyka-Pomiary

Łódź, dnia 02 sierpnia 2016 r

Raport za 4 kwartał 2014 - Automatyka-Pomiary

Zaproszenie na konferencję - Akademia Pedagogiki Specjalnej

Ulotka - Dzieci uzdolnione matematycznie

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

TS 460 - APS Serwis

Nie wszyscy chcą się dzielić, ale