Raport za 1 kwartał 2015 - Automatyka-Pomiary

Transkrypt

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
20 lat na rynku automatyki
RAPORT KWARTALNY
ZA 1 KWARTAŁ 2015 ROKU
Strona 1 z 9
RAPORT KWARTALNY
AUTOMATYKA – POMIARY - STEROWANIE S.A.
BIAŁYSTOK 14.05.2015
Sporządzony zgodnie z wymogami Załącznika nr 3 do regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu ( stan prawny na dzień 01 października 2013)
ul. A. Mickiewicza 95 F * 15-257 Białystok * tel. +48 (85) 74 83 400 * fax +48 (85) 74 83 419
e-mail: [email protected] * www.aps.pl
KRS 0000298380 * Sąd Rejonowy w Białymstoku * Prezes Zarządu Bogusław Kajetan Łącki
NIP: 542-00-13-354 * REGON: 050141167 * Kapitał Zakładowy: 529 683,90 PLN
DEUTSCHE BANK PBC S.A. 84 1910 1048 2123 9949 0470 0001
RAPORT KWARTALNY
Strona 2 z 9
1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.
BILANS NA DZIEŃ 31.03.2015 R. - AKTYWA
AKTYWA
A
A.I
A.II
A.III
A.IV
A.V
B
B.I
B.II
B.III
B.IV
2015-03-31
2014-03-31
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
5 097 384,63
436 603,51
3 959 838,92
37 549,25
53 888,00
609 504,95
4 569 149,34
56 443,62
4 011 524,23
0,00
53 888,00
447 293,49
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
12 050 110,28
990 497,92
2 259 341,89
7 390 107,70
1 410 162,77
12 078 364,68
1 616 181,35
4 536 508,73
4 539 396,77
1 386 277,83
17 147 494,91
16 647 514,02
Aktywa RAZEM
BILANS NA DZIEŃ 31.03.2015 R. – PASYWA
PASYWA
A
A.I
A.II
A.III
A.IV
A.V
A.VI
A.VII
A.VIII
A.IX
B
B.I
B.II
B.III
B.IV
Kapitał (fundusz) własny
Kapitał (fundusz) podstawowy
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
Kapitał (fundusz) zapasowy
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa RAZEM
2015-03-31
11 412 023,64
529 683,90
0,00
0,00
9 617 146,83
0,00
0,00
2014-03-31
11 145 912,02
529 683,90
0,00
0,00
9 456 082,39
0,00
0,00
0,00
0,00
1 265 192,91
0,00
5 735 471,27
1 426 564,50
67 688,10
3 077 573,26
1 163 645,41
17 147 494,91
1 160 145,73
0,00
5 501 602,00
1 385 858,00
79 448,12
3 294 700,77
741 595,11
16 647 514,02
RAPORT KWARTALNY
Strona 3 z 9
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01.2015 - 31.03.2015
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
01.01.2015 31.03.2015
01.01.2014 31.03.2014
A
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
4 699 066,48
5 064 193,47
A.(-1)
A.I
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w. dodatnia, zmniejszenie w. ujemna)
3 414,66
3 157 802,35
0,00
2 071 574,84
102 223,55
1 037 716,87
0,00
0,00
1 439 040,58
4 860 367,17
161 452,32
1 349 703,63
428 631,29
34 000,92
0,00
1 169 548,04
379 063,96
74 736,39
1 263 230,62
-161 300,69
104 765,74
0,00
83 793,72
1 954 901,76
5 275 482,76
115 644,69
1 273 331,36
274 423,98
34 302,57
0,00
1 316 341,16
390 143,84
111 431,71
1 759 863,45
-211 289,29
97 259,09
36,58
89 794,57
20 972,02
7 427,94
28 449,43
0,00
0,00
28 449,43
-84 984,38
19 773,74
0,00
0,00
19 773,74
0,00
0,00
0,00
0,00
30 991,34
21 461,72
0,00
0,00
21 461,72
-135 491,92
37 860,24
0,00
0,00
18 151,24
0,00
0,00
0,00
19 709,00
1 222,61
A.II
A.III
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
A.IV
B
B.I
B.II
B.III
B.IV
B.IV.-(1)
B.V
B.VI
B.VII
B.VIII
C
D
D.I
D.II
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty, w tym:
podatek akcyzowy
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
D.III
Inne przychody operacyjne
E
E.I
E.II
E.III
F
G
G.I
G.I.-(1)
G.II
G.II.-(1)
G.III
G.IV
G.V
H
Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Odsetki, w tym:
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe
RAPORT KWARTALNY
Strona 4 z 9
H.I
H.I.-(1)
H.II
H.III
H.IV
I
J
J.I
J.II
K
L
Odsetki, w tym:
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto (I±J)
Podatek dochodowy
M
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
N
Zysk (strata) netto (K-L-M)
2 712,18
0,00
0,00
0,00
28 279,16
-96 201,98
0,00
0,00
0,00
-96 201,98
38 437,00
1 222,61
0,00
0,00
0,00
0,00
-98 854,29
0,00
0,00
0,00
-98 854,29
67 369,00
0,00
0,00
-134 638,98
-166 223,29
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01.01.2015 - 31.03.2015R.
A.
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ
I.
Zysk (strata) netto
II.
III.
01.01.2015 31.03.2015
01.01.2014 31.03.2014
-134 638,98
-166 223,29
Korekty razem
1 935 398,68
-1 033 322,81
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I +
II)
1 800 759,70
-1 199 546,10
B.
INWESTYCYJNEJ
I.
Wpływy
0,00
0,00
II.
Wydatki
149 941,00
76 053,39
-149 941,00
-76 053,39
C.
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (III)
FINANSOWEJ
I.
Wpływy
42 422,69
0,00
II.
Wydatki
15 365,31
44 257,10
III.
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
27 057,38
-44 257,10
III.
RAPORT KWARTALNY
Strona 5 z 9
D.
1 677 876,08
-1 319 856,59
E.
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH,
W TYM
-1 646 139,31
-1 332 398,93
-
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
-31 736,77
-12 542,34
F.
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU
5 736 432,83
5 839 335,76
G.
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM
7 414 308,91
4 519 479,17
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU ) WŁASNYM
01.01.2015 - 31.03.2015
01.01.2014 - 31.03.2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek
okresu (BO)
11 546 662,62
11 312 135,31
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec
okresu (BZ)
11 412 023,64
11 145 912,02
III. Kapitał (fundusz) własny, po
uwzględnieniu proponowanego podziału
zysku (pokrycia straty)
10 352 655,84
11 145 912,02
RAPORT KWARTALNY
Strona 6 z 9
2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU
RAPORTU, W TYM O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI)
RACHUNKOWOŚCI
Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał b.r. zostało sporządzone
zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, przy założeniu
kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.
Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2015r. do 31.03.2015r. oraz dane
porównawcze za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r.
Spółka nie zmieniała zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do roku
ubiegłego.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenione zostały według
cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne
lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne stanowią składniki
majątkowe, których wartość początkowa przekracza 3.500 zł.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i
kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metodą
liniową, a w przypadkach określonych ustawą o podatku dochodowym z
zastosowaniem podanych współczynników.
Spółka stosuje stawki amortyzacyjne zawarte w załączniku do ustawy z dnia
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
Udziały w innych jednostkach, wycenione zostały według ceny nabycia.
Odpisu na należności sporne, wątpliwe lub o znacznym stopniu
prawdopodobieństwa nieściągalności dokonuje się w 100% ich wartości.
Materiały i towary wyceniane są wg cen zakupu, a produkcja w toku w pełnym
koszcie wytworzenia. Ewidencja ilościowo-wartościowa towarów i materiałów, w
której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i
pieniężnych prowadzona jest wg zasady „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”.
W przypadku zakupu materiałów przekazanych bezpośrednio do wykonywania
usług, ich równowartością obciąża się koszty materiałowe w momencie zakupu.
RAPORT KWARTALNY
Strona 7 z 9
Na koniec każdego miesiąca sporządza się spis z natury niezużytych
materiałów korygując o ich wartość koszty.
Nie salduje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego.
Przychody z tytułu wykonania niezakończonych długoterminowych umów o
usługi rozpoznaje się zgodnie z metodą stopnia zaawansowania usługi. Mierzy
się je udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia
przychodu w całkowitych szacunkowych kosztach umowy.
W przypadku, gdy nie można wiarygodnie oszacować stopnia zaawansowania
niezakończonej usługi stosuje się metodę zysku zerowego. Przychody ujmuje się
wyłącznie do wysokości poniesionych kosztów, których odzyskanie jest
prawdopodobne.
3. ISTOTNE DOKONANIA / NIEPOWODZENIA EMITENTA MAJĄCE WPŁYW NA
OSIĄGNIĘTE WYNIKI.
Analizując uzyskane wyniki w pierwszym kwartale 2015 roku w stosunku do
analogicznego okresu roku ubiegłego daje się zaobserwować:
- przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi są niższe o około 7,3%, wynika to
głównie ze zmniejszenia przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów (działalność
handlowa) o blisko 516 tysięcy złotych (ca 27%);
- spadkowi obrotów z działalności handlowej towarzyszył wzrost marży o ca 2,9%;
- koszty działalności operacyjnej zmalały o około 7,8%;
- zanotowana strata netto jest mniejsza o ponad 31 tysięcy złotych (ca 19%).
Omawiane wyniki nie odbiegają istotnie od wyników uzyskiwanych w
poprzednich latach.
W dniu 22.01.2015 Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. otrzymała
tytuł GAZELA BIZNESU 2014 w XV edycji rankingu najbardziej dynamicznych
małych i średnich firm;
W dniu 26.03.2015 AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. otrzymała
1 miejsce w kategorii USŁUGI (średnia firma) – w rankingu Kuriera Porannego i
Strefy Biznesu na najbardziej innowacyjną firmę województwa podlaskiego
INNOWACJE 2014;
RAPORT KWARTALNY
Strona 8 z 9
4. AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. podtrzymuje prognozę
opublikowaną w Raporcie Rocznym za 2014 rok:
przychodów w roku 2015
zysku netto za 2015 rok
w kwocie 25 000 000,00 PLN
w kwocie 1 600 000,00 PLN
5. AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. nie zamieszczała w
dokumencie informacyjnym informacji o których mowa w § 10 pkt 13a)
Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
6. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w
przedsiębiorstwie.
Projekt: „Wdrożenie systemów B2B w firmie APS S.A. do obsługi procesu realizacji
zamówienia i nadzoru serwisowego” został zrealizowany zgodnie z zawartą umową i na
dzień składania raportu pozostaje w fazie rozliczenia.
7. AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. nie tworzy grupy kapitałowej.
8. Nie dotyczy.
9. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta.
Lp.
Nazwisko
Imię
1
Łącki
Bogusław
2
Busłowski
3
Liczba akcji
Liczba głosów
(%) akcji
(%) głosów
1 047 575
2 017 956
19,79
23,20
Jerzy
518 563
1 037 126
9,80
11,93
Proskień
Marcin
518 563
1 037 126
9,80
11,93
4
Skorulski
Jarosław
343 997
687 994
6,50
7,91
5
Aleksiejuk
Mikołaj
287 520
575 040
5,43
6,61
RAPORT KWARTALNY
Strona 9 z 9
6
Krukowski
7
Pozostali
Piotr
277 252
554 504
5,24
6,38
2 299 069
2 786 505
43,44
32,04
Wyemitowanych akcji Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A jest: 5 296 839, w tym:
- akcji imiennych uprzywilejowanych jest: 3 399 412 (64%),
- akcji zwykłych na okaziciela (notowanych) jest: 1 897 427 (36%).
Stan na dzień 14.05.2015.
10. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w
przeliczeniu na pełne etaty.
Na dzień 14.05.2015 AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. w przeliczeniu
na pełne etaty zatrudnia 74 osoby.
Zarząd Automatyka – Pomiary – Sterowanie S.A.:
Bogusław Kajetan Łącki,
Bożena Matoszko,
Jerzy Busłowski,
Marcin Andrzej Proskień.
Białystok 14.05.2015

Raport za 1 kwartał 2015 - Automatyka-Pomiary

Transkrypt

Podobne dokumenty

APS zmodernizuje Elektrociepłownię Siekierki Białostocka spółka

Bezpłatne warsztaty promocji zdrowia psychicznego „PsychoŻak

raport za ii kwartał 2010

Twoja nazwa do uzupełnienia

Raport za 4 kwartał 2014 - Automatyka-Pomiary

Konfiguracja przeglądarki WWW do korzystania z baz danych

Łódź, dnia 02 sierpnia 2016 r

Raport 3 kwartał 2014-pdf - Automatyka-Pomiary

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

Zaproszenie na konferencję - Akademia Pedagogiki Specjalnej