AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

Transkrypt

20 lat na rynku automatyki
RAPORT KWARTALNY
ZA 2 KWARTAŁ 2014 ROKU
Strona 1 z 11
RAPORT KWARTALNY
AUTOMATYKA – POMIARY - STEROWANIE S.A.
BIAŁYSTOK 12.08.2014
Sporządzony zgodnie z wymogami Załącznika nr 3 do regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu ( stan prawny na dzień 01 października 2013)
ul. A. Mickiewicza 95 F * 15-257 Białystok * tel. +48 (85) 74 83 400 * fax +48 (85) 74 83 419
e-mail: [email protected] * www.aps.pl
KRS 0000298380 * Sąd Rejonowy w Białymstoku * Prezes Zarządu Bogusław Kajetan Łącki
NIP: 542-00-13-354 * REGON: 050141167 * Kapitał Zakładowy: 529 683,90 PLN
DEUTSCHE BANK PBC S.A. 84 1910 1048 2123 9949 0470 0001
RAPORT KWARTALNY
Strona 2 z 11
1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.
BILANS NA DZIEŃ 30.06.2014 R. - AKTYWA
AKTYWA
A
A.I
A.II
A.III
A.IV
A.V
B
B.I
B.II
B.III
B.IV
2014-06-30
2013-06-30
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
4 977 246,73
42 765,51
4 475 709,73
0,00
53 888,00
404 883,49
4 648 475,53
92 621,96
4 028 731,75
0,00
53 888,00
473 233,82
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
11 790 846,29
2 642 563,94
6 497 786,68
2 066 067,12
584 428,55
9 755 936,97
827 535,95
3 139 905,26
5 086 304,73
702 191,03
16 768 093,02
14 404 412,50
Aktywa RAZEM
BILANS NA DZIEŃ 30.06.2014 R. – PASYWA
PASYWA
A
A.I
A.II
A.III
A.IV
A.V
A.VI
A.VII
A.VIII
A.IX
B
B.I
B.II
B.III
B.IV
Kapitał (fundusz) własny
Kapitał (fundusz) podstawowy
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
Kapitał (fundusz) zapasowy
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa RAZEM
2014-06-30
10 194 697,48
529 683,90
0,00
0,00
9 617 146,83
0,00
0,00
2013-06-30
9 716 430,49
529 683,90
0,00
0,00
9 456 082,39
0,00
0,00
0,00
0,00
47 866,75
0,00
6 573 395,54
1 048 452,00
79 448,12
4 065 849,25
1 379 646,17
16 768 093,02
-269 335,80
0,00
4 687 982,01
939 876,69
0,00
2 221 473,61
1 526 631,71
14 404 412,50
RAPORT KWARTALNY
Strona 3 z 11
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01.2014 - 30.06.2014
Rachunek zysków i strat
(wariant porównawczy)
A
A.(-1)
A.I
A.II
A.III
A.IV
B
B.I
B.II
B.III
B.IV
B.IV.(1)
B.V
B.VI
B.VII
B.VIII
C
D
D.I
D.II
D.III
Przychody netto ze
sprzedaży i zrównane z
nimi, w tym:
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży
produktów
Zmiana stanu produktów
(zwiększenie - w. dodatnia,
zmniejszenie - w. ujemna)
Koszt wytworzenia produktów
na własne potrzeby jednostki
Przychody netto ze sprzedaży
towarów i materiałów
Koszty działalności
operacyjnej
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty, w tym:
podatek akcyzowy
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i
inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych
towarów i materiałów
Zysk (strata) ze sprzedaży
(A-B)
Pozostałe przychody
operacyjne
Zysk ze zbycia
niefinansowych aktywów
trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne
01.04.2014 30.06.2014
01.04.2013 30.06.2013
01.01.2014 30.06.2014
01.01.2013 30.06.2013
6 631 137,80
4 171 961,85
11 695 331,27
7 362 280,40
15 573,83
22 558,20
15 573,83
22 558,20
3 016 993,42
2 329 721,38
5 088 568,26
3 834 536,69
1 199 687,62
76 346,89
2 237 404,49
633 464,36
0,00
0,00
0,00
0,00
2 414 456,76
1 765 893,58
4 369 358,52
2 894 279,35
6 694 186,23
4 172 692,85
11 969 668,99
7 770 138,10
126 537,91
2 086 870,54
590 175,59
36 608,53
124 088,26
868 526,55
209 375,58
34 254,06
242 182,60
3 360 201,90
864 599,57
70 911,10
246 599,71
1 542 113,82
417 476,36
66 110,05
0,00
0,00
0,00
0,00
1 240 922,61
1 106 604,02
2 557 263,77
2 229 394,37
331 342,88
204 363,74
721 486,72
538 827,84
120 456,65
73 938,08
231 888,36
189 302,92
2 161 271,52
1 551 542,56
3 921 134,97
2 540 313,03
-63 048,43
-731,00
-274 337,72
-407 857,70
208 687,87
20 650,47
305 946,96
55 873,69
150 028,18
0,00
150 064,76
0,00
20 088,09
19 764,57
109 882,66
39 529,14
38 571,60
885,90
45 999,54
16 344,55
RAPORT KWARTALNY
Strona 4 z 11
Pozostałe koszty
operacyjne
Strata ze zbycia
E.I
niefinansowych aktywów
trwałych
Aktualizacja wartości
E.II
aktywów niefinansowych
E.III
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności
F
operacyjnej (C+D-E)
G
Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w
G.I
zyskach, w tym:
G.I.-(1) od jednostek powiązanych
G.II
Odsetki, w tym:
G.II.-(1) od jednostek powiązanych
G.III
Zysk ze zbycia inwestycji
G.IV
inwestycji
G.V
Inne
H
Koszty finansowe
H.I
Odsetki, w tym:
H.I.-(1) dla jednostek powiązanych
H.II
Strata ze zbycia inwestycji
H.III
inwestycji
H.IV
Inne
Zysk (strata) z działalności
I
gospodarczej (F+G-H)
Wynik zdarzeń
J
nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)
J.I
Zyski nadzwyczajne
J.II
Straty nadzwyczajne
K
Zysk (strata) brutto (I±J)
L
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe
M
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
N
Zysk (strata) netto (K-L-M)
E
42,42
886,67
21 504,14
14 452,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,42
886,67
21 504,14
14 452,79
145 597,02
19 032,80
10 105,10
-366 436,80
35 447,02
86 915,52
69 383,74
183 077,27
0,00
19 750,00
0,00
19 750,00
0,00
35 447,02
0,00
0,00
19 750,00
66 095,36
0,00
0,00
0,00
53 598,26
0,00
0,00
19 750,00
149 313,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 049,00
4 125,48
0,00
0,00
1 070,16
0,00
0,00
0,00
0,00
15 785,48
5 348,09
5 348,09
0,00
0,00
14 014,23
659,27
659,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 923,52
0,00
0,00
0,00
172 995,04
105 948,32
74 140,75
-184 018,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172 995,04
-41 095,00
0,00
0,00
105 948,32
70 611,00
0,00
0,00
74 140,75
26 274,00
0,00
0,00
-184 018,80
85 317,00
0,00
0,00
0,00
0,00
214 090,04
35 337,32
47 866,75
-269 335,80
RAPORT KWARTALNY
Strona 5 z 11
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01.01.2014 - 30.06.2014R.
A.
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH Z
DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ
I.
Zysk (strata) netto
II.
B.
Korekty razem
Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej ( I +
II)
PIENIĘŻNYCH Z
DZIAŁALNOŚCI
INWESTYCYJNEJ
I.
II.
01.04.2014 30.06.2014
01.04.2013 30.06.2013
01.01.2014 30.06.2014
01.01.2013 30.06.2013
214 090,04
35 337,32
47 866,75
-269 335,80
-1 039 723,89
-719 237,33
-2 094 854,28
762 990,34
-825 633,85
-683 900,01
-2 046 987,53
493 654,54
Wpływy
155 531,21
19 750,00
155 567,79
19 750,00
612 796,64
10 952,93
667 079,03
134 711,41
-457 265,43
8 797,07
-511 511,24
-114 961,41
C.
Wydatki
działalności inwestycyjnej (III)
PIENIĘŻNYCH Z
DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
I.
Wpływy
0,00
0,00
0,00
0,00
II.
Wydatki
1 180 669,89
1 059 367,80
1 224 926,99
1 059 367,80
-1 180 669,89
-1 059 367,80
-1 224 926,99
-1 059 367,80
-2 463 569,17
-1 734 470,74
-3 783 425,76
-680 674,67
-2 473 329,65
-1 740 202,32
-3 805 728,58
-668 610,75
-9 760,48
-5 731,58
-22 302,82
12 063,92
4 519 479,17
6 811 165,38
5 839 335,76
5 757 369,31
2 055 910,00
5 076 694,64
2 055 910,00
5 076 694,64
III.
III.
III.
D.
E.
F.
G.
działalności finansowej (I-II)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
NETTO RAZEM
(A.III±B.III±C.III)
BILANSOWA ZMIANA STANU
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W
TYM
zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA
POCZĄTEK OKRESU
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA
KONIEC OKRESU (F±D), W
TYM
RAPORT KWARTALNY
Strona 6 z 11
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU ) WŁASNYM
01.04.2014 30.06.2014
01.04.2013 30.06.2013
01.01.2014 30.06.2014
01.01.2013 30.06.2013
I. Kapitał (fundusz) własny na
początek okresu (BO)
11 145 912,02
10 740 460,97
11 312 135,31
11 045 134,09
II. Kapitał (fundusz) własny na
koniec okresu (BZ)
10 194 697,48
9 716 430,49
10 194 697,48
9 716 430,49
III. Kapitał (fundusz) własny, po
uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia straty)
10 194 697,48
9 716 430,49
10 194 697,48
9 716 430,49
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym o
zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.
Skrócone sprawozdanie finansowe za II kwartał b.r. zostało sporządzone
zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, przy założeniu
kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.
Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. oraz dane
porównawcze za okres od 01.01.2013r. do 30.06.2013r.
Spółka nie zmieniała zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do roku
ubiegłego.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenione zostały według
cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne
lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne stanowią składniki
majątkowe, których wartość początkowa przekracza 3.500 zł.
RAPORT KWARTALNY
Strona 7 z 11
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki
i kwoty
rocznych odpisów. Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest
metodą liniową, a w przypadkach określonych ustawą o podatku dochodowym z
zastosowaniem podanych współczynników.
Spółka stosuje stawki amortyzacyjne zawarte w załączniku do ustawy z dnia 15
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
Udziały w innych jednostkach, wycenione zostały według ceny nabycia.
Odpisu na należności sporne, wątpliwe lub o znacznym stopniu
prawdopodobieństwa nieściągalności dokonuje się w 100% ich wartości.
Materiały i towary wyceniane są wg cen zakupu, a produkcja w toku w pełnym
koszcie wytworzenia. Ewidencja ilościowo-wartościowa towarów i materiałów, w
której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych
i pieniężnych prowadzona jest wg zasady „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”.
W przypadku zakupu materiałów przekazanych bezpośrednio do wykonywania
usług, ich równowartością obciąża się koszty materiałowe w momencie zakupu.
Na koniec każdego miesiąca sporządza się spis z natury nie zużytych materiałów
korygując o ich wartość koszty.
Nie salduje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego.
Przychody z tytułu wykonania niezakończonych długoterminowych umów o
usługi rozpoznaje się zgodnie z metodą stopnia zaawansowania usługi. Mierzy
się je udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia
przychodu w całkowitych szacunkowych kosztach umowy.
W przypadku, gdy nie można wiarygodnie oszacować stopnia zaawansowania
niezakończonej usługi stosuje się metodę zysku zerowego. Przychody ujmuje się
wyłącznie do wysokości poniesionych kosztów, których odzyskanie jest
prawdopodobne.
RAPORT KWARTALNY
Strona 8 z 11
3. Istotne dokonania / niepowodzenia Emitenta mające wpływ na osiągnięte
wyniki.
Analizując uzyskane wyniki w drugim kwartale 2014 roku w stosunku do
analogicznego okresu roku ubiegłego - wyraźnie widać:
- zwiększone przychody:
z działalności usługowej o prawie 30%
z działalności handlowej o prawie 37%( widać tutaj wpływ polityki
sprzedaży obniżającej marżę handlową z 13,8% do 11,7 %)
- zwiększony zysk netto o ponad 170 tysięcy PLN.
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. jest w trakcie realizacji
kontraktów, co znajduje odbicie w zwiększonej pozycji aktywów – roboty w toku
zawierającej się w zapasach, także zwiększone pozycje należności i zobowiązań
krótkoterminowych mają tę samą genezę. Jak co roku spodziewamy się w trzecim i
czwartym kwartale zakończenia sporej ilości kontraktów, co poprawi wykazywane
zyski ze sprzedaży.
W rozpatrywanym okresie spółka zbyła lokal biurowo-handlowy co jest
pewnego rodzaju sukcesem, szczególnie że od około dwóch lat mieliśmy problem z
wynajem tego lokalu – transakcja znalazła odbicie w RZiS pozycja D.1
W dniu 24.04.2014 odbyło się ZWZA, oprócz awarii sprzętu do
przeprowadzenia transmisji internetowej sensacji nie było. Władze zostały
skwitowane, wybrany został nowy skład Rady Nadzorczej – publikowany w raportach
bieżących. Wypłata dywidendy (0,22 PLN na uprawnioną akcję w sumie
1 165 304,58 PLN) nastąpiła zgodnie z uchwałą akcjonariuszy w dniu 20.05.2014.
Fakt wypłaty dywidendy widać wyraźnie w zestawieniu zmian kapitału własnego.
W dniach 25 – 28 maja 2014 roku przedstawiciel naszej spółki wziął udział w
MISJI GOSPODARCZEJ polskich firm z sektora maszynowo - metalowego do
FRANCJI.
W dniu 10 czerwca 2014 roku Automatyka – Pomiary – Sterowanie S.A.
otrzymała zaszczytny tytuł - Gepard Biznesu 2013.
W dniu 02 lipca 2014 roku Automatyka – Pomiary – Sterowanie S.A. otrzymała
zaszczytny
tytuł - Efektywna Firma 2013.
RAPORT KWARTALNY
Strona 9 z 11
W drugim kwartale 2014 roku Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. podpisała
12 większych kontraktów ( powyżej 20 tysięcy złotych przychodu netto ) - w sumie
wartość robót wraz z dostawami szacowana na: około 7 milionów złotych. Kwota
powyższa zawiera wartość publikowanego raportem nr 11/2014 kontraktu z firmą
STRABAG ENERGY TECHNOLOGIES GmbH z siedzibą w Wiedniu na realizację
zadania: "Budowa układów elektrycznych i automatyki instalacji katalitycznej
redukcji tlenków azotu dla kotłów K7 i K8 w Elektrociepłowni Białystok S.A.".
4. AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. podtrzymuje prognozę
opublikowaną w poprzednim raporcie okresowym :
przychodów w roku 2014
zysku netto za 2014 rok
w kwocie 22 000 000,00 PLN
w kwocie 1 500 000,00 PLN
5. AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. nie zamieszczała w
dokumencie informacyjnym informacji o których mowa w § 10 pkt 13a)
Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
6. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w
przedsiębiorstwie.
Projekt: „Wdrożenie systemów B2B w firmie APS S.A. do obsługi procesu realizacji
zamówienia i nadzoru serwisowego” jest realizowany zgodnie z zawartą umową w
Wykonawcą.
Projekt: „AKADEMIA APS – kompleksowy program szkoleniowo – doradczy dla firmy
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. i jej pracowników” jest planowo realizowany.
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. pozytywnie przeszła ocenę
formalną i podpisała kontrakt na I etap Usługi szkoleniowo-doradczej z zakresu
zarządzania kompetencjami w MSP realizowanej przez firmę PM Group Laax na
zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Usługa realizowana będzie w
ramach pomocy de minimis.
RAPORT KWARTALNY
Strona 10 z 11
7. AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. nie tworzy grupy kapitałowej.
8. Nie dotyczy.
9. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta.
Lp.
Nazwisko
Imię
1
Łącki
Bogusław
2
Busłowski
3
Liczba akcji
Liczba głosów
(%) akcji
(%) głosów
1 047 575
2 017 956
19,79
23,20
Jerzy
518 563
1 037 126
9,80
11,93
Proskień
Marcin
518 563
1 037 126
9,80
11,93
4
Skorulski
Jarosław
343 997
687 994
6,50
7,91
5
Aleksiejuk
Mikołaj
287 520
575 040
5,43
6,61
6
Krukowski
Piotr
277 252
554 504
5,24
6,38
7
Pozostali
2 299 069
2 786 505
43,44
32,04
Z pośród 5 296 839 akcji Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A.
- akcji imiennych uprzywilejowanych jest: 3 399 412 (64%),
- akcji zwykłych na okaziciela (notowanych) jest: 1 897 427 (36%).
Stan na dzień 12.08.2014.
RAPORT KWARTALNY
Strona 11 z 11
10. informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w
przeliczeniu na pełne etaty.
Na dzień 12.08.2014 AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. w przeliczeniu
na pełne etaty zatrudnia 74 osoby.
Zarząd Automatyka – Pomiary – Sterowanie S.A.:
Bogusław Kajetan Łącki,
Bożena Matoszko,
Jerzy Busłowski,
Marcin Andrzej Proskień.
Białystok 12.08.2014

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

Transkrypt

Podobne dokumenty

APS zmodernizuje Elektrociepłownię Siekierki Białostocka spółka

Twoja nazwa do uzupełnienia

Raport za 1 kwartał 2015 - Automatyka-Pomiary

Raport za 4 kwartał 2014 - Automatyka-Pomiary

Konfiguracja przeglądarki WWW do korzystania z baz danych

Łódź, dnia 02 sierpnia 2016 r

Zaproszenie na konferencję - Akademia Pedagogiki Specjalnej

Raport 3 kwartał 2014-pdf - Automatyka-Pomiary

Ulotka - Dzieci uzdolnione matematycznie

Nie wszyscy chcą się dzielić, ale

Tetratec APS/APK 400 Spare part kit

Zasady APS 2011-2012 - Klima

aggreko PROCESS SERVICES