Raport za 4 kwartał 2014 - Automatyka-Pomiary

Transkrypt

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
20 lat na rynku automatyki
RAPORT KWARTALNY
ZA 4 KWARTAŁ 2014 ROKU
Strona 1 z 8
RAPORT KWARTALNY
AUTOMATYKA – POMIARY - STEROWANIE S.A.
BIAŁYSTOK 12.02.2015
Sporządzony zgodnie z wymogami Załącznika nr 3 do regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu ( stan prawny na dzień 01 października 2013)
ul. A. Mickiewicza 95 F * 15-257 Białystok * tel. +48 (85) 74 83 400 * fax +48 (85) 74 83 419
e-mail: [email protected] * www.aps.pl
KRS 0000298380 * Sąd Rejonowy w Białymstoku * Prezes Zarządu Bogusław Kajetan Łącki
NIP: 542-00-13-354 * REGON: 050141167 * Kapitał Zakładowy: 529 683,90 PLN
DEUTSCHE BANK PBC S.A. 84 1910 1048 2123 9949 0470 0001
RAPORT KWARTALNY
Strona 2 z 8
1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.
BILANS NA DZIEŃ 31.12.2014 R. - AKTYWA
AKTYWA
A
A.I
A.II
A.III
A.IV
A.V
B
B.I
B.II
B.III
B.IV
2014-12-31
2013-12-31
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
4 915 279,06
371 575,13
4 047 401,62
0,00
53 888,00
442 414,31
4 395 371,50
64 802,78
3 818 768,81
0,00
53 888,00
457 911,91
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
12 161 104,95
967 849,48
4 951 946,44
5 743 968,39
497 340,64
13 322 483,92
1 174 830,32
5 216 184,57
5 871 795,69
1 059 673,34
Aktywa RAZEM
17 076 384,01
17 717 855,42
BILANS NA DZIEŃ 31.12.2014 R. - PASYWA
PASYWA
A
A.I
A.II
A.III
A.IV
A.V
A.VI
A.VII
A.VIII
A.IX
B
B.I
B.II
B.III
B.IV
Kapitał (fundusz) własny
Kapitał (fundusz) podstawowy
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
Kapitał (fundusz) zapasowy
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa RAZEM
2014-12-31
11 519 786,32
529 683,90
0,00
0,00
9 617 146,83
0,00
0,00
0,00
1 372 955,59
0,00
5 556 597,69
1 405 040,00
67 688,10
3 074 071,13
1 009 798,46
17 076 384,01
2013-12-31
11 350 775,66
529 683,90
0,00
0,00
9 456 082,39
0,00
0,00
0,00
1 365 009,37
0,00
6 367 079,76
1 665 048,00
0,00
3 914 092,08
787 939,68
17 717 855,42
RAPORT KWARTALNY
Strona 3 z 8
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
A
A.(-1)
A.I
A.II
A.III
A.IV
B
B.I
B.II
B.III
B.IV
B.IV.-(1)
B.V
B.VI
B.VII
B.VIII
C
D
D.I
D.II
D.III
E
E.I
E.II
E.III
F
G
G.I
G.I.-(1)
G.II
G.II.-(1)
G.III
G.IV
G.V
H
H.I
H.I.-(1)
H.II
H.III
H.IV
I
J
J.I
J.II
K
L
M
N
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w. dodatnia, zmniejszenie - w. ujemna)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty, w tym:
podatek akcyzowy
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Odsetki, w tym:
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe
Odsetki, w tym:
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto (I±J)
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto (K-L-M)
01.10.2014 31.12.2014
8 603 862,70
49 241,64
6 550 739,26
-395 270,43
0,00
2 448 393,87
6 663 809,99
132 977,57
1 806 112,70
991 860,14
34 078,20
0,00
1 162 974,99
268 016,04
72 248,03
2 195 542,32
1 940 052,71
115 605,09
0,00
89 709,34
25 895,75
24 579,67
1 740,69
13 235,26
9 603,72
2 031 078,13
47 195,38
0,00
0,00
23 635,48
0,00
0,00
0,00
23 559,90
20 910,27
20 910,27
0,00
0,00
0,00
0,00
2 057 363,24
0,00
0,00
0,00
2 057 363,24
501 515,00
0,00
1 555 848,24
01.10.2013 31.12.2013
8 610 369,76
400,18
7 470 408,25
-1 199 580,26
0,00
2 339 541,77
7 479 574,99
115 873,46
1 855 758,81
1 934 611,33
34 635,77
0,00
1 113 639,08
239 446,69
112 998,80
2 072 611,05
1 130 794,77
32 157,01
0,00
19 764,75
12 392,26
10 371,85
0,00
4 775,00
5 596,85
1 152 579,93
36 195,41
0,00
0,00
33 505,85
0,00
0,00
0,00
2 689,56
52 713,94
16 545,12
0,00
0,00
0,00
36 168,82
1 136 061,40
0,00
0,00
0,00
1 136 061,40
224 481,00
0,00
911 580,40
01.01.2014 31.12.2014
28 169 356,97
282 467,11
18 950 945,88
346 610,47
0,00
8 871 800,62
27 013 839,39
507 917,22
8 649 631,89
3 330 054,39
139 474,30
0,00
4 825 181,96
1 230 655,11
401 052,86
7 929 871,66
1 155 517,58
548 117,38
148 324,07
303 224,97
96 568,34
55 823,15
0,00
24 714,02
31 109,13
1 647 811,81
125 929,90
0,00
0,00
89 944,18
0,00
0,00
0,00
35 985,72
29 917,12
29 917,12
0,00
0,00
0,00
0,00
1 743 824,59
0,00
0,00
0,00
1 743 824,59
370 869,00
0,00
1 372 955,59
01.01.2013 31.12.2013
22 690 644,10
48 572,27
15 509 480,19
-116 308,53
0,00
7 297 472,44
21 210 016,33
484 381,83
5 052 131,60
3 174 758,45
134 879,22
0,00
4 383 518,46
998 950,46
530 485,60
6 450 910,71
1 480 627,77
118 693,24
0,00
79 058,46
39 634,78
38 284,09
0,00
6 775,00
31 509,09
1 561 036,92
231 919,66
19 750,00
19 750,00
206 812,66
0,00
0,00
0,00
5 357,00
53 373,21
17 204,39
0,00
0,00
0,00
36 168,82
1 739 583,37
0,00
0,00
0,00
1 739 583,37
374 574,00
0,00
1 365 009,37
RAPORT KWARTALNY
Strona 4 z 8
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01.01.2014 - 31.12.2014R.
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
01.10.2014 31.12.2014
01.10.2013 31.12.2013
01.01.2014 31.12.2014
01.01.2013 31.12.2013
I.
Zysk (strata) netto
1 555 848,24
911 580,40
1 372 955,59
1 365 009,37
II.
Korekty razem
2 589 829,28
-939 524,90
219 897,66
-43 793,58
III.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I + II)
4 145 677,52
-27 944,50
1 592 853,25
1 321 215,79
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
I.
Wpływy
2 082,00
0,00
157 649,79
19 750,00
II.
Wydatki
56 079,65
0,00
857 913,77
134 711,41
III.
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
-53 997,65
0,00
-700 263,98
-114 961,41
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
I.
Wpływy
131 715,41
0,00
260 165,41
0,00
II.
Wydatki
15 365,31
0,00
1 255 657,61
1 059 367,80
III.
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)
E.
F.
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM
116 350,10
0,00
-995 492,20
-1 059 367,80
4 208 029,97
-27 944,50
-102 902,93
146 886,58
4 207 236,47
-59 599,13
-127 827,31
116 880,19
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu)
własnym
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
(pokrycia straty)
-793,50
-33 265,51
-24 924,38
-30 006,11
1 528 402,86
5 932 200,39
5 839 335,76
5 757 369,31
5 736 432,83
5 904 255,89
5 736 432,83
5 904 255,89
01.10.2014 31.12.2014
01.10.2013 31.12.2013
01.01.2014 31.12.2014
01.01.2013 31.12.2013
9 963 938,08
11 519 786,32
10 439 195,26
11 350 775,66
11 312 135,31
11 519 786,32
11 045 134,09
11 350 775,66
11 519 786,32
11 350 775,66
11 519 786,32
11 350 775,66
RAPORT KWARTALNY
Strona 5 z 8
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym o
zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.
Skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 r. zostało sporządzone
zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, przy założeniu
kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.
Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. oraz dane
porównawcze za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
Spółka nie zmieniała zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do roku
ubiegłego.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenione zostały według
cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne lub
umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne stanowią składniki majątkowe,
których wartość początkowa przekracza 3.500 zł.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i
kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metodą
liniową, a w przypadkach określonych
ustawą o podatku dochodowym z
zastosowaniem podanych współczynników. Spółka stosuje stawki amortyzacyjne
zawarte w załączniku do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych. Udziały w innych jednostkach, wycenione zostały według ceny
nabycia.
Odpisu na należności sporne, wątpliwe lub o znacznym
prawdopodobieństwa nieściągalności dokonuje się w 100% ich wartości.
stopniu
Materiały i towary wyceniane są wg cen zakupu, a produkcja w toku w pełnym
koszcie wytworzenia. Ewidencja ilościowo-wartościowa towarów i materiałów, w
której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i
pieniężnych prowadzona jest wg zasady „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”.
W przypadku zakupu materiałów przekazanych bezpośrednio do wykonywania usług,
ich równowartością obciąża się koszty materiałowe w momencie zakupu.
RAPORT KWARTALNY
Strona 6 z 8
Na koniec każdego miesiąca sporządza się spis z natury nie zużytych materiałów
korygując o ich wartość koszty.
Nie salduje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego.
Przychody z tytułu wykonania niezakończonych długoterminowych umów o
usługi rozpoznaje się zgodnie z metodą stopnia zaawansowania usługi. Mierzy się je
udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia
przychodu w całkowitych szacunkowych kosztach umowy.
W przypadku, gdy nie można wiarygodnie oszacować stopnia zaawansowania
niezakończonej usługi stosuje się metodę zysku zerowego. Przychody ujmuje się
wyłącznie do wysokości poniesionych kosztów, których odzyskanie jest
prawdopodobne.
3. Istotne dokonania / niepowodzenia Emitenta mające wpływ na osiągnięte
wyniki.
Analizując uzyskane wyniki w czwartym kwartale 2014 roku w stosunku do
analogicznego okresu roku ubiegłego – spółka przy porównywalnych (8,6 miliona)
przychodach ze sprzedaży, osiągnęła ponad 0,8 miliona większy zysk ze sprzedaży.
Przy porównywalnych, wysokich zyskach ze sprzedaży towarów i materiałów efekt
ten powstał głównie na działalności usługowej i pozwolił poprawić zysk netto
uzyskany w poprzednim kwartale. Zgodnie w wcześniejszymi zapowiedziami, spółka
zakończyła w rozpatrywanym kwartale znakomitą większość kontraktów, których
termin wykonania przypadał na przełom roku.
Umożliwiło to przekroczenie (+28,04%) prognozowanych przychodów i
uzyskanie zbliżonej do prognoz (- 8,47%) wartości zysku netto za rok 2014.
Realizując politykę pozyskiwania dużych zleceń, Automatyka-PomiarySterowanie S.A. zaprezentowała swoją ofertę podczas Międzynarodowych Targów
Podwykonawstwa Przemysłowego MIDEST 2014 we Francji. MIDEST to największa
impreza wystawiennicza poświęcona w całości współpracy przedsiębiorstw na
zasadzie kooperacji przemysłowej i podwykonawstwa. Celem uczestnictwa w dniach
4-7 listopada 2014 roku była prezentacja potencjału spółki oraz nawiązanie
kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi.
Takie samo przesłanie miało uczestnictwo Automatyka-Pomiary-Sterowanie
S.A. podczas międzynarodowych targów specjalistycznych dla podwykonawców z
RAPORT KWARTALNY
Strona 7 z 8
branży maszynowej i elektromaszynowej ELMIA SUBCONTRACTOR 2014 w
Szwecji (11-14.listopada).
Obie powyżej wymienione imprezy wystawiennicze zostały zorganizowane
przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., w ramach Projektu
„Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej" finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca.
W dniu 22.01.2015 Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. otrzymała tytuł
GAZELA BIZNESU 2014 w XV edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych i
średnich firm.
W czwartym kwartale 2014 roku i do czasu opublikowania niniejszego raportu
Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. podpisała 19 większych kontraktów ( powyżej
20 tysięcy złotych przychodu netto ) - w sumie wartość robót wraz z dostawami
szacowana jest na 9,6 milionów złotych. Kwota powyższa zawiera wartość
publikowanego raportem nr 13/2014 kontraktu z firmą Przedsiębiorstwo Remontu i
Montażu Urządzeń Energetycznych ENERGOSERWIS S.A. z siedzibą w Lublinie ul.
Tokarska 6 na realizację zadania:
„Wymiana istniejącego w Elektrociepłowni Fortum Zabrze II kotła szczytowego typu
WP-120 na nowy kocioł szczytowy typu WR-40”.
4. AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. opublikowała w raporcie za
1 kwartał 2014 roku następującą prognozę wyników finansowych:
przychodów w roku 2014
w kwocie 22 000 000,00 PLN
wykonanie (+28,04 %)
28 169 356,97 PLN
zysku netto za 2014 rok
wykonanie (-9,25 %)
w kwocie
1 500 000,00 PLN
1 372 956,59 PLN
5. AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. nie zamieszczała w
dokumencie informacyjnym informacji o których mowa w § 10 pkt 13a)
Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
RAPORT KWARTALNY
Strona 8 z 8
6. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w
przedsiębiorstwie.
Projekt: „Wdrożenie systemów B2B w firmie APS S.A. do obsługi procesu
realizacji zamówienia i nadzoru serwisowego” jest realizowany zgodnie z zawartą
umową w Wykonawcą, zakończenie planowane jest w 1 kwartale 2015 roku.
Projekt: „AKADEMIA APS – kompleksowy program szkoleniowo – doradczy
dla firmy AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. i jej pracowników” jest
realizowany, zakończenie: 28 luty 2015 roku
7. AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. nie tworzy grupy kapitałowej.
8. Nie dotyczy.
9. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta.
Lp.
Nazwisko
Imię
1
Łącki
Bogusław
2
Busłowski
3
Liczba akcji
Liczba głosów
(%) akcji
(%) głosów
1 047 575
2 017 956
19,79
23,20
Jerzy
518 563
1 037 126
9,80
11,93
Proskień
Marcin
518 563
1 037 126
9,80
11,93
4
Skorulski
Jarosław
343 997
687 994
6,50
7,91
5
Aleksiejuk
Mikołaj
287 520
575 040
5,43
6,61
6
Krukowski
Piotr
277 252
554 504
5,24
6,38
7
Pozostali
2 299 069
2 786 505
43,44
32,04
Wyemitowanych akcji Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. jest: 5 296 839, w tym:
- akcji imiennych uprzywilejowanych jest: 3 399 412 (64%),
- akcji zwykłych na okaziciela (notowanych) jest: 1 897 427 (36%).
Stan na dzień 12.02.2015.
10. informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w
przeliczeniu na pełne etaty.
Na dzień 12.02.2015 AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. w przeliczeniu
na pełne etaty zatrudnia 74 osoby.
za Zarząd Automatyka – Pomiary – Sterowanie S.A.
Bogusław Kajetan Łącki,
Białystok 12.02.2015

Raport za 4 kwartał 2014 - Automatyka-Pomiary

Transkrypt

Podobne dokumenty

APS zmodernizuje Elektrociepłownię Siekierki Białostocka spółka

raport za ii kwartał 2010

Twoja nazwa do uzupełnienia

Konfiguracja przeglądarki WWW do korzystania z baz danych

Raport za 1 kwartał 2015 - Automatyka-Pomiary

Łódź, dnia 02 sierpnia 2016 r

Zaproszenie na konferencję - Akademia Pedagogiki Specjalnej

APS Creamorph 225g APS Creamorph 225g - NEW-FIT

Raport 3 kwartał 2014-pdf - Automatyka-Pomiary

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.