Fundusz Warta Nieruchomosci 1 sprawozdanie roczne 31.12.2012

Fundusz Warta Nieruchomosci 1 sprawozdanie roczne 31.12.2012

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2012 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
Fundusz Warta Nieruchomości 1
I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
( w zł )
I.
1.
1.
Aktywa
Lokaty
środki pieniężne
aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art..154 ust.9
3. ustawyz dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej
4. należności
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
4.2 pozostałe
II. Zobowiązania
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z
umów ubezpieczenia
3. Pozostałe
III. Aktywa netto ( I - II )
Okres poprzedni
54 026 286,88
54 026 286,88
0,00
Okres bieżący
54 872 091,69
54 872 091,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54 026 286,88
0,00
0,00
54 872 091,69
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2012 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
Fundusz Warta Nieruchomości 1
II.
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
D.
ZMIANY WAROŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
( w zł )
Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II )
1.
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Pozostałe przychody
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeeniowych
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania
funduszem
Pozostałe koszty
Pozostałe zmniejszenia
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
Okres poprzedni
63 775 248,38
-10 138 183,13
98 235,94
0,00
98 235,94
0,00
10 236 419,07
9 754 392,61
324 528,47
157 497,99
0,00
Okres bieżący
54 026 286,88
-2 113 942,60
20 577,34
0,00
20 577,34
0,00
2 134 519,94
1 790 302,73
196 704,22
147 512,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 959 747,41
54 872 091,69
389 221,63
54 026 286,88
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2012 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
Fundusz Warta Nieruchomości 1
III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
Liczba jednostek rozrachunkowych
liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego
1.
Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł )
wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego
Okres poprzedni
Okres bieżący
678 532,2734
570 680,1192
570 680,1192
548 720,9169
93,9900
93,6600
95,9900
94,6700
94,6700
94,6500
100,0000
100,0000
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2012 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
Fundusz Warta Nieruchomości 1
IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Lokaty
1
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
Lokaty (suma 1-12)
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowne przez Skarb
Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest
Rzeczpospolita Polska
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
Akcje
Udziały
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach
inwestycyjnych
Instrumenty pochodne , o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z
innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych
Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9
ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto ( w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
Udział w aktywach
Wartość bilansowa netto funduszu (w
( w zł.)
%)
2
3
54 872 091,69
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
54 872 091,69
100,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
54 872 091,69
0,00
54 872 091,69
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2012 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
Fundusz Warta Nieruchomości 1
V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Lokaty
1
1.
Udział w aktywach
Wartość bilansowa ( netto funduszu (w
w zł.)
%)
2
3
54 872 091,69
100,00%
1.
Lokaty (suma 1-12)
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowne przez Skarb
Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest
Rzeczpospolita Polska
0,00
0,00%
1.1
obligacje
0,00
0,00%
1.2
1.3
2.
bony skarbowe
inne
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
notowane na rynku regulowanym
pozostałe
Akcje
notowane na rynku regulowanym
pozostałe
Udziały
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach
inwestycyjnych
jednostki uczestnictwa
certyfikaty inwestycyjne
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
54 872 091,69
54 872 091,69
0,00
100,00%
100,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
54 872 091,69
0,00
54 872 091,69
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
6.
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości
innych funduszy inwestycyjnych
Instrumenty pochodne , o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z
innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych
opcje
kontrakty terminowe
swapy walutowe
swapy procentowe
inne instrumenty pochodne
Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
Pożyczki
zabezpieczone hipotecznie
zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczeń na życie
inne pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9
ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto ( w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE