Zakres obowiązków Zespołu Finansowo - Księgowego: 1

Zakres obowiązków Zespołu Finansowo - Księgowego:
1. Zapewnienie ciągłości finansowania Projektu zgodnie z Planem Płatności, Harmonogramem
Procedur Przetargowych oraz Harmonogramem Rzeczowo -Finansowym
2. Prowadzenie rachunkowości Projektu i ksiąg finansowych.
3. Niezwłoczne sygnalizowanie Kierownikowi JRP zagrożenia płynności finansowej Projektu.
4. Przygotowywanie okresowych bilansów, raportów finansowych, sprawozdań dla MAO i
Instytucji Wdrażającej.
5. Sporządzenie i aktualizacją Planów Płatności i Harmonogramów Rzeczowo-Finansowych w
ścisłej współpracy z zespołem technicznym i prawno-organizacyjnym.
6. Przygotowywanie wniosków o przekazanie środków z Funduszu Spójności i terminowe
przekazywanie Kierownikowi JRP.
7. Przekazywanie Kierownikowi JRP danych umożliwiających terminowe przygotowanie
wszelkich wymaganych sprawozdań.
8. Zapewnienie terminowej realizacji płatności w ramach zawartych kontraktów wraz z
pokryciem wszelkich wydatków i kosztów prac dodatkowych, wynikłych w procesie
realizacji Projektu, niezbędnych do jego realizacji.
9. Prowadzenie systemu księgowania rejestrującego wszystkie operacje finansowe na poziomie
rachunku bankowego Projektu, związanego z przekazaniem środków z programu FS do
Wykonawców, a także ewentualnych zwrotów nieprawidłowo wykorzystanych środków.
10. Zapewnienie przejrzystości i prawidłowego prowadzenia dokumentacji księgowej.
11. Wykonywanie monitoringu księgowego oraz dokonywanie kwalifikacji kosztów
inwestycyjnych przy zachowaniu stosownych wytycznych w zakresie realizacji projektów
FS.
12. System monitorowania i sprawozdawczości finansowej przy realizacji Projektu, a także
zorganizowanie przeprowadzenia kontroli finansowej całego projektu na każdym etapie jego
realizacji.
13. Zapewnienie nadzoru nad przygotowaniem dokumentów związanych z przekazaniem
środków trwałych.
14. Otwarcie oddzielnego oprocentowanego rachunku bankowego Projektu, z którego będą
realizowane płatności i inne operacje finansowe dla pokrycia kosztów kwalifikowanych
Projektu z wydzielonymi subkontami dla środków FS, dla odsetek od środków z FS
15. Współpraca z Głównym Księgowym MPGK. Sp. z o.o. w Chełmie w zakresie finansowym,
uwzględniając zapewnienie środków będących wkładem własnym Projektu.
16. Udział w przetargach i dokonywanie weryfikacji dokumentacji przetargowej.
17. Archiwizacja dokumentacji księgowej.
18. Sporządzanie, aktualizacja i weryfikacja od strony finansowej we współpracy z zespołem
technicznym i prawno-organizacyjnym harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu,
Planu Płatności oraz innych dokumentów niezbędnych do jego realizacji,
19. Monitorowanie płynności finansowej projektu.
20. Sprawdzanie poprawności faktur składanych przez Wykonawców pod względem
rachunkowym i zgodności z zawartymi umowami. Czuwanie na terminowym wpływem
dokumentów stanowiących podstawę dokonywania płatności.
21. Terminowe przygotowywanie wniosków o przekazanie środków finansowych z Funduszu
Spójności oraz innych źródeł na potrzeby Projektu,
22. Przygotowywanie i przechowywanie dokumentów na potrzeby audytów finansowych
zewnętrznych,
23. Monitorowanie realizacji zawartych umów w sprawie zamówień publicznych pod względem
finansowym,
24. Przygotowanie informacji, sprawozdań i raportów z przebiegu i realizacji finansowej
Projektu,
25. Sporządzanie raportów i sprawozdań dla kierownika JRP, MAO oraz instytucji
zewnętrznych,
26. Kontrola gwarancji finansowych Kontraktów z ramienia Zamawiającego