BILANS- przedszkola druk 2012 POPRAWIONY 25.03.2013

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BILANS jednostki budżetowej i
Adresat:
Prezydent Miasta Głogowa
Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym
samorządowego zakładu
ul. Rynek 10 67-200 Głogów
ul.Andromedy 23, 67-200 Głogów
budżetowego sporządzony na dzień
31.12.2012 r.
Numer identyfikacyjny REGON
Wysłać bez pisma przewodniego
021014632
AKTYWA
A. Aktywa trwałe
Stan na początek
roku
Stan na koniec
roku
PASYWA
1 287 849,46
1 246 616,38 A. Fundusz
Stan na początek
roku
Stan na koniec
roku
1 228 119,15
1 176 814,36
2 272 293,04
-1 044 173,89
148 716,07
1 192 889,96
2 333 514,63
-1 156 700,27
134 464,84
1 291 165,11
0,00
0,00
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
1.1. Grunty
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
1 287 849,46
1 287 849,46
I. Fundusz jednostki
1 246 616,38 II. Wynik finansowy netto (+,-)
1 246 616,38 1. Zysk netto (+)
2. Strata netto (-)
1 231 727,11
1 202 966,04 III. Nadwyżka środków obrotowych (-)
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny
23 924,82
18 989,32 IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)
0,00
0,00
32 197,53
V. Fundusz mienia zlikwidowanych
jednostek
24 661,02 B. Państwowe fundusze celowe
0,00
0,00
0,00
0,00
71 646,16
79 182,17
0,00
0,00
71 646,16
79 182,17
879,61
1 043,28
1.4. Środki transportu
1.5. Inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
(inwestycje)
C. Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
3. Zaliczka na środki trwałe w
budowie (inwestycje)
I. Zobowiązania długoterminowe
III. Należności długoterminowe
II. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Długoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
1 Akcje i udziały
2. Zobowiązania wobec budżetów
2 Inne papiery wartościowe
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
10 413,84
12 468,51
3 Inne długoterminowe aktywa
finansowe
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
60 352,71
65 670,38
V. Wartość mienia zlikwidowanych
jednostek
5. Pozostałe zobowiązania
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
1. Materiały
26 769,42
0,00
6. Sumy obce (depozytowe,
26 222,88 zabezpieczenie wykonania umów)
7. Rozliczenia z tytułu środków na
wydatki budżetowe i z tytułu dochodów
0,00 budżetowych
III Rezerwy na zobowiązania
0,00
0,00
2. Półprodukty i produkty w toku
D. Fundusze specjalne
14 853,57
16 842,73
3 Produkty gotowe
1. Zakładowy Fundusz świadczeń
Socjalnych
14 853,57
16 842,73
4. Towary
2. Inne fundusze
0,00
0,00
1 314 618,88
1 272 839,26
II. Należności krótkoterminowe
23 653,15
1. Należności z tytułu dostaw i usług
20 443,90 E. Rozliczenia międzyokresowe
I. Rozliczenie międzyokresowe
przychodów
2. Należności od budżetów
II. Inne rozliczenia międzyokresowe
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
4. Pozostałe należności
5. Rozliczenia z tytułu środków na
wydatki budżetowe i z tytułu dochodów
budżetowych
III. Krótkoterminowe aktywa
finansowe
1. Środki pieniężne w kasie
2. Środki pieniężne na rachunkach
bankowych
3. Środki pieniężne państwowego
funduszu celowego
23 653,15
20 443,90
3 116,27
5 778,98
3 116,27
5 778,98
4. Inne środki pieniężne
5. Akcje lub udziały
6. Inne papiery wartościowe
7. Inne krótkoterminowe aktywa
finansowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
Suma aktywów
1 314 618,88
1 272 839,26 Suma pasywów
A. Objaśnienie — wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
2013-03-13
(główny księgowy)
(rok, miesiąc, dzień)
…………………………….
(kierownik jednostki)
Symbol
Opis
1
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2
Umorzenie środków trwałych
115 494,47
3
Umorzenie pozostałych środków trwałych
272 756,74
4
Odpis aktualizujące środki trwałe
0,00
5
Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
0,00
6
Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
5 937,47
0,00
7
Odpisy aktualizujące należności
0,00
8
Wzajemne rozliczenia między jednostkami
0,00
2013-03-13
(główny księgowy)
Wartość
(rok, miesiąc, dzień)
…………………………….
(kierownik jednostki)
Wyjaśnienia do bilansu:
2013-03-13
(główny księgowy)
(rok, miesiąc, dzień)
…………………………….
(kierownik jednostki)