główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BILANS
jednostki budżetowej i
s amorządowego zakładu
budżetowego
Dom Dziecka w Bodzewie
Bodzewo 64
63-820 Piaski
Numer identyfikacyjny REGON
A Aktywa trwałe
Zarząd Powiatu Gostyńskiego
Dom Dziecka w Bodzewie
000739923
AKTYWA
Adresat:
sporządzony na dzień 31 grudnia 2013
Stan na
początek roku
Stan na koniec
roku
Wysłać bez pisma przewodniego
Stan na
początek roku
PASYWA
A Fundusz
Stan na koniec
roku
860 268,42
423 803,10
0,00
0,00
A II Rzeczowe aktywa trwałe
860 268,42
423 803,10
A II Wynik finansowy netto (+,-)
A II.1 Środki trwałe
860 268,42
423 803,10
A II.1 Zysk netto (+)
A II.1.1 Grunty
148 930,49
148 930,49
A II.2 Strata netto (-)
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej
682 564,78
265 869,59
A III Nadwyżka środków obrotowych (-)
0,00
0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i
maszyny
14 782,66
4 512,10
A IV Odpisy z wyniku finansowego (-)
0,00
0,00
A II.1.4 Środki transportu
13 990,49
4 490,92
A V Fundusz mienia zlikwidowanych
jednostek
0,00
0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe
0,00
0,00
B Państwowe fundusze celowe
0,00
0,00
A II.2 Środki trwałe w budowie
(inwestycje)
0,00
0,00
C Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
110 260,55
43 500,07
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w
budowie (inwestycje)
0,00
0,00
C I Zobowiązania długoterminowe
0,00
0,00
A III Należności długoterminowe
0,00
0,00
C II Zobowiązania krótkoterminowe
110 260,55
43 500,07
A IV Długoterminowe aktywa
finansowe
0,00
0,00
C II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i
usług
0,00
0,00
A IV.1 Akcje i udziały
0,00
0,00
C II.2 Zobowiązania wobec budżetów
8 178,69
3 216,00
A IV.2 Inne papiery wartościowe
0,00
0,00
C II.3 Zobowiązania z tytułu
ubezpieczeń i innych swiadczeń
37 735,74
14 914,08
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa
finansowe
0,00
0,00
C II.4 Zobowiązania z tytułu
wynagrodzeń
64 105,67
25 320,03
A V Wartość mienia zlikwidowanych
jednostek
0,00
0,00
C II.5 Pozostałe zobowiązania
0,00
0,00
B Aktywa obrotowe
97 859,23
100 980,15
C II.6 Sumy obce (depozytowe,
zabezpieczenie wykonania umów)
0,00
0,00
B I Zapasy
15 650,59
17 843,39
240,45
49,96
A I Wartości niematerialne i prawne
(główny księgowy)
A I Fundusz jednostki
396 105,32
2 803 209,64
1 300 782,77
-2 038 855,21
-904 677,45
0,00
-2 038 855,21
C II.7 Rozliczenia z tytułu środków na
wydatki budżetowe i z tytułu dochodów
budżetowych
(rok, miesiąc, dzień)
764 354,43
(kierownik jednostki)
0,00
-904 677,45
B I.1 Materiały
15 650,59
17 843,39
B I.2 Półprodukty i produkty w toku
0,00
0,00
B I.3 Produkty gotowe
0,00
B I.4 Towary
C III Rezerwy na zobowiązania
0,00
0,00
D Fundusze specjalne
83 512,67
85 177,86
0,00
D 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
83 512,67
85 177,86
0,00
0,00
D 2 Inne fundusze
0,00
0,00
73 373,15
64 543,43
E Rozliczenia międzyokresowe
0,00
0,00
B II.1 Należności z tytułu dostaw i
usług
0,00
0,00
E I Rozliczenia międzyokresowe
przychodów
0,00
0,00
B II.2 Należności od budżetów
0,00
0,00
E II Inne rozliczenia międzyokresowe
0,00
0,00
B II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych świadczeń
0,00
0,00
73 373,15
64 543,43
0,00
0,00
8 835,49
18 593,33
0,00
0,00
8 835,49
18 593,33
B III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu celowego
0,00
0,00
B III.4 Inne środki pieniężne
0,00
0,00
B III.5 Akcje lub udziały
0,00
0,00
B III.6 Inne papiery wartościowe
0,00
0,00
B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa
finansowe
0,00
0,00
B IV Rozliczenia międzyokresowe
0,00
0,00
958 127,65
524 783,25
958 127,65
524 783,25
B II Należności krótkoterminowe
B II.4 Pozostałe należności
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków
na wydatki budżetowe i z tytułu
dochodów budżetowych
B III Krótkoterminowe aktywa
finansowe
B III.1 Środki pieniężne w kasie
B III.2 Środki pieniężne na
rachunkach bankowych
Suma aktywów
Suma pasywów
A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio
o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
1
2
3
4
5
6
7
Symbol
Opis
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
Umorzenie środków trwałych
Umorzenie pozostałych środków trwałych
Odpisy aktualizujące środki trwałe
Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
Odpisy aktualizujące należności
(główny księgowy)
(rok, miesiąc, dzień)
Wartość
750,00
46 485,16
210 357,30
0,00
0,00
0,00
0,00
(kierownik jednostki)
Opis sprawozdania
(główny księgowy)
(rok, miesiąc, dzień)
(kierownik jednostki)