BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Adresat
BILANS
jednostki budżetowej,
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
Centrum Edukacji Nauczycieli w
Białymstoku
ul. ZŁOTA 4
15-016 Białystok
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego
ul. K. St. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
Numer indentyfikacyjny REGON
na dzień 31-12-2013 r.
052219548
AKTYWA
A. Aktywa trwałe
Stan na
początek roku
Stan na
koniec roku
PASYWA
40 006,98
30 860,39
0,00
0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe
40 006,98
30 860,39
II. Wynik finansowy netto (+,-)
1. Środki trwałe
40 006,98
30 860,39
1. Zysk netto (+)
0,00
0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej
20 994,75
20 233,79
1.3. Urządzenia techniczne i
maszyny
0,00
1.4. Środki transportu
1.5. Inne środki trwałe
Stan na
początek roku
Stan na
koniec roku
-260 136,62
-242 572,91
3 897 471,14
3 829 223,87
-4 157 607,76
-4 071 740,78
0,00
0,00
4 157 607,76
4 071 740,78
III. Nadwyżka środków
obrotowych (-)
0,00
0,00
0,00
IV. Odpisy z wyniku
finansowego (-)
0,00
56,00
4 487,67
0,00
V. Fundusz mienia
zlikwidowanych jednostek
0,00
0,00
14 524,56
10 626,60
B. Państwowe fundusze celowe
0,00
0,00
2. Środki trwałe w budowie
(inwestycje)
0,00
0,00
C. Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
328 412,64
295 386,36
3. Zaliczki na środki trwałe w
budowie (inwestycje)
0,00
0,00
I. Zobowiązania
długoterminowe
0,00
0,00
III. Należności długoterminowe
0,00
0,00
II. Zobowiązania
krótkoterminowe
328 412,64
295 386,36
IV. Długoterminowe aktywa
finansowe
0,00
0,00
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i
usług
134,96
3,31
1. Akcje i udziały
0,00
0,00
2. Zobowiązania wobec budżetów
24 183,00
21 610,00
2. Inne papiery wartościowe
0,00
0,00
3. Zobowiązania z tytułu
ubezpieczeń i innych świadczeń
109 892,54
98 030,30
3. Inne długoterminowe aktywa
finansowe
0,00
0,00
4. Zobowiązania z tytułu
wynagrodzeń
190 432,34
169 797,99
V. Wartość mienia
zlikwidowanych jednostek
0,00
0,00
5. Pozostałe zobowiązania
0,00
0,00
121 848,36
100 247,69
6. Sumy obce (depozytowe,
zabezpieczenie wykonania umów)
3 452,63
5 612,63
I. Zapasy
0,00
0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na
wydatki budżetowe i z tytułu
dochodów budżetowych
317,17
332,13
1. Materiały
0,00
0,00
2. Półprodukty i produkty w toku
0,00
0,00
III. Rezerwy na zobowiązania
0,00
0,00
3. Produkty gotowe
0,00
0,00
D. Fundusze specjalne
93 579,32
78 294,63
4. Towary
0,00
0,00
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
93 579,32
78 294,63
86 460,65
74 522,59
0,00
0,00
I. Wartości niematerialne i
prawne
1.1. Grunty
B. Aktywa obrotowe
II. Należności krótkoterminowe
A. Fundusz
Wysłać bez pisma przewodniego
I. Fundusz jednostki
2. Strata netto (-)
2. Inne fundusze
Wydruk z systemu Progman Finanse DDJ 10.0.3 firmy Wolters Kluwer SA, tel. +48 58 732 16 00, http://www.progman.com.pl, e-mail: [email protected]
1. Należności z tytułu dostaw i
usług
98,40
409,59
E. Rozliczenia międzyokresowe
0,00
0,00
2. Należności od budżetów
0,00
0,00
I. Rozliczenia międzyokresowe
przychodów
0,00
0,00
3. Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych świadczeń
0,00
0,00
II. Inne rozliczenia
międzyokresowe
0,00
0,00
86 362,25
74 113,00
0,00
0,00
10 986,87
10 182,39
0,00
0,00
10 986,87
10 182,39
3. Środki pieniężne państwowego
funduszu celowego
0,00
0,00
4. Inne środki pieniężne
0,00
0,00
5. Akcje lub udziały
0,00
0,00
6. Inne papiery wartościowe
0,00
0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa
finansowe
0,00
0,00
24 400,84
15 542,71
161 855,34
131 108,08
161 855,34
131 108,08
4. Pozostałe należności
5. Rozliczenia z tytułu środków na
wydatki budżetowe i z tytułu
dochodów budżetowych
III. Krótkoterminowe aktywa
finansowe
1. Środki pieniężne w kasie
2. Środki pieniężne na
rachunkach bankowych
IV. Rozliczenia
międzyokresowe
Suma aktywów
Suma pasywów
A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy
aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
1. Umorzenie wartości niematerialnych
..........................................................................................................................
i prawnych
132 362,39
2. Umorzenie środków trwałych
..........................................................................................................................
810 320,07
3. Umorzenie pozostałych środków
..........................................................................................................................
trwałych
671 467,64
4. Odpisy aktualizujące środki
..........................................................................................................................
trwałe
0,00
5. Odpisy aktualizujące środki
..........................................................................................................................
trwałe w budowie
0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości
..........................................................................................................................
niematerialne i prawne
0,00
7. Odpisy aktualizujące należności
..........................................................................................................................
0,00
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych
9. Wzajemne rozliczenia między jednostkami z tytułu należności - ODN Łomża
10. Wzajemne rozliczenia między jednostkami z tytułu należności - CEN Suwałki
...........................
(główny księgowy)
1 145 417,89
150,00
150,00
2015-04-01
...........................
(rok, miesiąc, dzień)
(kierownik jednostki)
Wydruk z systemu Progman Finanse DDJ 10.0.3 firmy Wolters Kluwer SA, tel. +48 58 732 16 00, http://www.progman.com.pl, e-mail: [email protected]