Formularz SAB-QSr III / 2003
Transkrypt
Formularz SAB-QSr III / 2003
Formularz SAB-QSr III / 2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2003 dnia 10-10-2003 roku (data przekazania) WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody z tytułu odsetek II. Przychody z tytułu prowizji III. Wynik na działalności bankowej IV. Wynik na działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto VI. Zysk (strata) netto VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacynej VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej X. Przepływy pieniężne netto, razem XI. Aktywa razem XII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego XIII. Zobowiązania wobec sektora finansowego XIV. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego XV. Kapitał własny XVI. Kapitał zakładowy XVII. Liczba akcji XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) XX. Współczynnik wypłacalności XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) w tys. zł. w tys. EUR 3 kwartały 3 kwartały narastająco narastająco / 2003 / 2002 okres okres od 01-01-2002 od 01-01-2003 do 30-09-2002 do 30-09-2003 225 240,0 324 124 62 988,0 60 505 189 301,0 222 469 20 087,0 38 763 20 090,0 39 007 20 310,0 28 603 47 558,0 -21 115 -19 789,0 -427 -3 487,0 -470 24 282,0 -22 012 5 632 623 5 288 605 0 0 783 935 581 327 3 958 642 3 887 449 570 168 548 771 132 000,0 132 000 13 200 000,0 13 200 000 43,19 41,57 14,22 1,80 15,25 -0,46 3 kwartały 3 kwartały narastająco narastająco / 2003 / 2002 okres okres od 01-01-2002 od 01-01-2003 do 30-09-2002 do 30-09-2003 51 639 84 662 14 441 15 804 43 400 58 110 4 605 10 125 4 606 10 189 4 656 7 471 10 242 -5 178 -4 262 -105 -751 -115 5 229 -5 397 1 213 012 1 296 799 0 0 168 824 142 545 852 513 953 227 122 788 134 562 28 427 32 367 13 200 000 13 200 000 9,30 10,19 14,22 0,41 15,25 -0,12 0 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym III. Należności od sektora finansowego 1. Należności krótkoterminowe a) W rachunku bieżącym b) pozostałe należności krótkoterminowe 2. Należności dlugoterminowe IV. Należności od sektora niefinansowego 1. Należności krótkoterminowe a) W rachunku bieżącym b) pozostałe należności krótkoterminowe 2. Należności dlugoterminowe V. Należności od sektora budżetowego 1. Należności krótkoterminowe a) W rachunku bieżącym b) pozostałe należności krótkoterminowe 2. Należności dlugoterminowe VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu VII. Dłużne papiery wartościowe VIII. Należności od jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 1. Zależnych 2. Współzależnych 3. Stowarzyszonych IX. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych wycenianych metodą praw własności X. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych wycenianych metodą praw własności XI. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności XII. Udziały lub akcje w innych jednostkach XIII.Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe XIV. Wartości niematerialne i prawne w tym : - wartość firmy XV.Wartość firmy jednostek podporządkowanych XVI. Rzeczowe aktywa trwałe XVII. Inne aktywa 1. Przejęte aktywa - do zbycia 2. Zapasy 3. Pozostałe XVIII. Rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM 329 231 190 004 164 174 stan na 30-06-2002 koniec kwartału / 2002 333 398 156 369 113 662 33 761 79 901 42 707 3 230 898 726 177 223 981 502 196 2 504 721 1 047 830 73 955 189 73 766 973 875 299 909 267 457 106 797 160 660 32 452 2 941 031 631 785 173 557 458 228 2 309 246 919 967 43 413 712 42 701 876 554 414 036 324 777 11 384 313 393 89 259 2 774 355 576 819 146 273 430 546 2 197 536 902 260 70 348 92 70 256 831 912 670 743 632 926 17 208 615 718 37 817 2 655 315 550 306 152 665 397 641 2 105 009 877 644 97 259 22 97 237 780 385 661 322 943 944 845 162 563 679 0 18 0 2 stan na 30-09-2003 koniec kwartału / 2003 stan na 30-06-2003 stan na 30-09-2002 koniec kwartału / 2003 koniec kwartału / 2002 711 15 3 2 9 993 9 799 9 630 8 989 16 599 4 379 21 132 587 4 595 6 642 19 596 624 2 957 11 241 5 923 734 3 200 6 826 5 014 83 091 16 779 3 897 79 208 28 398 3 942 80 188 21 872 3 220 82 392 21 242 3 182 12 882 55 000 52 538 2 462 5 632 623 24 456 53 784 50 430 3 354 5 497 606 18 652 56 807 53 017 3 790 5 288 605 18 060 62 804 58 779 4 025 5 291 248 2 PASYWA I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego II. Zobowiązania wobec sektora finansowego 1. Zobowiązania krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym b) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 1. Zobowiązania krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym, w tym : - oszczędnościowe b) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe w tym: - oszczędnościowe 2. Zobowiązania długoterminowe, w tym : - oszczędnościowe IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego 1. Zobowiązania krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym b) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1. Krótkoterminowe 2. Długoterminowe VII.Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych VIII.Zobowiązania wobec jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 1. Zależnych 2. Współzależnych 3. Stowarzyszonych IX. Fundusze specjalne i inne zobowiązania X. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 2. Ujemna wartość firmy 3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone XI. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych XII. Rezerwy 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podateku dochodowego 2. Pozostałe rezerwy a) krótkoterminowe b) długoterminowe XIII. Zobowiązania podporządkowane XIV. Kapitały mniejszości XV. Kapitał zakładowy XVI. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) XVII. Akcje własne (wielkość ujemna) XVIII. Kapitał zapasowy XIX. Kapitał z aktualizacji wyceny XX. Pozostałe kapitały rezerwowe XXI. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 1. Dodatnie różnice kursowe 2. Ujemne różnice kursowe XXII. Zysk (strata) z lat ubiegłych XXII. Zysk (strata) netto PASYWA RAZEM Współczynnik wypłacalności Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) POZYCJE POZABILANSOWE I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 1. Zobowiązania udzielone: a) finansowe b) gwarancyjne 2. Zobowiązania otrzymane: a) finansowe b) gwarancyjne II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży III. Pozostałe, w tym: - papiery wartościowe otrzymane - papiery wartościowe do otrzymania - papiery wartościowe do wydania - aktywa przyjęte - przyjęcie emisji POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM stan na 30-09-2003 koniec kwartału / 2003 stan na 30-06-2003 stan na 30-09-2002 koniec kwartału / 2003 koniec kwartału / 2002 stan na 30-06-2002 koniec kwartału / 2002 783 935 289 447 75 664 213 783 494 488 2 700 932 2 442 320 572 568 91 979 1 869 752 89 258 612 577 934 52 186 8 377 43 809 525 748 2 700 825 2 462 364 576 254 83 048 1 886 110 97 238 461 581 327 154 713 9 146 145 567 426 614 2 719 837 2 488 848 307 034 57 090 2 181 814 788 230 989 580 235 189 865 10 958 178 907 390 370 2 689 836 2 451 887 320 110 57 267 2 131 777 789 237 949 1 257 710 793 161 391 360 401 801 464 549 1 360 114 865 675 418 178 447 497 494 439 1 167 612 589 816 130 542 459 274 577 796 1 140 838 561 624 149 844 411 780 579 214 903 903 934 934 6 454 6 454 24 758 24 758 16 667 7 772 2 711 23 365 0 12 65 673 119 885 13 147 12 84 315 112 600 13 413 99 187 244 90 793 51 277 39 516 26 702 12 814 6 75 6 71 51 350 181 984 14 603 4 58 949 167 617 13 201 167 381 154 416 68 943 26 614 42 329 28 029 14 300 62 783 23 244 39 539 25 239 14 300 106 738 244 76 064 38 647 37 417 24 142 13 275 25 132 000 24 132 000 27 132 000 28 132 000 378 555 4 608 50 385 0 378 546 3 854 50 385 0 354 189 3 129 44 457 0 354 188 4 100 44 456 0 -15 690 20 310 5 632 623 -15 690 11 484 5 497 606 -13 607 28 603 5 288 605 -13 607 23 087 5 291 248 14,22 15,22 15,25 15,35 570 168 13 200 000 43,19 560 579 13 200 000 42,47 548 771 13 200 000 41,57 544 224 13 200 000 41,23 stan na 30-09-2003 koniec kwartału / 2003 1 502 522 701 211 586 702 114 509 801 311 535 225 266 086 2 076 239 1 199 154 1 362 50 950 700 206 542 40 500 4 777 915 stan na 30-06-2003 stan na 30-09-2002 koniec kwartału / 2003 koniec kwartału / 2002 1 160 809 718 110 609 316 108 794 442 699 180 954 261 745 1 477 422 969 374 553 110 747 108 201 523 20 080 3 607 605 1 111 663 899 007 775 452 123 555 212 656 45 472 167 184 1 801 794 929 373 409 44 258 632 261 219 345 33 100 3 842 830 stan na 30-06-2002 koniec kwartału / 2002 955 019 728 866 592 791 136 075 226 153 52 319 173 834 1 799 519 891 658 1 614 26 250 585 110 223 234 55 450 33 646 196 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I. Przychody z tytułu odsetek II. Koszty odsetek III. Wynik z tytułu odsetek (I-II) IV. Przychody z tytułu prowizji V. Koszty prowizji VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V) VII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów VIII. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów IX. Koszty sprzedaży X. Wynik ze sprzedaży (VII-VIII-IX) XI. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu 1. Od jednostek zależnych 2. Od jednostek współzależnych 3. Od jednostek stowarzyszonych 4. Od innych jednostek XII. Wynik operacji finansowych XIII. Wynik z pozycji wymiany XIV. Wynik działalności bankowej XV. Pozostałe przychody operacyjne XVI. Pozostałe koszty operacyjne XVII. Koszty działania banku i koszty ogólnego zarządu XVIII. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych XIX. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości 1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych XX. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości 1. Rozwiązanie rezerw celowych i na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych XXI. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XIX- XX) XXII. Wynik działalności operacyjnej XXIII. Wynik operacji nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XXIV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XXV. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XXVI. Zysk (strata) brutto XXVII. Podatek dochodowy 1. Część bieżąca 2. Część odroczona 3 kwartał / 2003 okres od 01-07-2003 do 30-09-2003 3 kwartały narastająco / 3 kwartały narastająco / 3 kwartał / 2003 okres 2002 okres 2003 okres od 01-07-2002 od 01-01-2002 od 01-01-2003 do 30-09-2002 do 30-09-2002 do 30-09-2003 70 175 -33 739 36 436 23 307 -3 154 20 153 9 225 240 -117 821 107 419 62 988 -7 983 55 005 48 96 479 -54 876 41 603 21 022 -1 834 19 188 30 324 124 -184 159 139 965 60 505 -6 003 54 502 80 9 48 30 80 151 211 50 300 0 151 4 313 4 522 65 584 599 -1 082 -43 699 60 151 13 852 12 766 189 301 2 629 -5 325 -132 306 50 8 185 3 248 72 304 284 -820 -41 244 300 17 584 10 038 222 469 1 664 -3 156 -128 025 -4 483 -13 381 -4 881 -14 610 -38 931 -38 931 -99 895 -99 895 -53 742 -53 742 -134 905 -134 905 33 556 33 556 79 064 79 064 -5 375 11 544 1 1 -20 831 20 087 3 3 34 464 34 414 50 -19 278 6 365 0 95 326 94 726 600 -39 579 38 763 0 11 545 -2 913 -1 841 -1 072 20 090 -100 -9 268 9 168 0 6 365 -1 490 -8 736 7 246 244 39 007 -11 344 -22 168 10 824 195 319 640 937 -1 8 826 1 20 310 1 5 516 3 28 603 XXVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) XXIX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXX. (Zyski) straty mniejszości XXXI. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 23 793 13 200 000 1,80 -6 033 13 200 000 -0,46 4 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 3.1 Akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z przeszacowania zlikwidowanego środka trwałego - inne b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - inne 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - z tytułu wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży - z tytułu podatku odroczonego b) zmniejszenia (z tytułu) - z tytułu wyceny aktywów przeznaczonych do sprzedaży - z tytułu podatku odroczonego - zbycia środków trwałych 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu 6.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego a) zwiększenia (z tytułu) - odpis z zysku na ogólne ryzyko bankowe - inne b) zmniejszenia (z tytułu) 6.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu 7. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 7.1. Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - odpis z zysku - korekt konsolidacyjnych b) zmniejszenia (z tytułu) - wypłata dywidendy - przemieszcenie na kapitał zakładowy - pokrycie straty 7.2. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstwowych 9.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - korekta wyceny b) zmniejszenie (z tytułu) - podziału zysku 9.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 kwartał / 2003 okres od 01-07-2003 do 30-09-2003 3 kwartały narastająco / 3 kwartały narastająco / 3 kwartał / 2003 okres 2002 okres 2003 okres od 01-07-2002 od 01-01-2002 od 01-01-2003 do 30-09-2002 do 30-09-2002 do 30-09-2003 560 579 567 576 544 224 533 527 560 579 -14 224 0 -11 891 553 352 544 224 132 000 0 0 521 636 132 000 0 0 132 000 0 0 132 000 0 0 0 0 0 0 132 000 132 000 132 000 132 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378 546 9 9 0 354 192 24 363 24 521 0 354 188 1 1 0 391 411 -37 222 1 606 0 190 0 9 0 0 24 500 9 12 158 1 0 0 0 8 1 408 38 828 38 828 0 378 555 3 854 754 2 195 2 124 71 1 441 1 173 259 9 4 608 48 302 0 0 0 0 158 378 555 3 799 809 5 459 5 335 124 4 650 4 225 416 9 4 608 38 301 10 001 10 001 10 000 1 354 189 4 100 -971 -467 101 -568 504 502 354 189 4 617 -1 488 508 262 246 1 996 1 988 2 3 129 38 301 1 1 8 3 129 38 301 1 1 1 1 48 302 2 083 0 0 48 302 6 155 -4 072 0 0 4 072 38 302 6 155 0 0 0 0 0 0 38 302 5 058 1 097 2 173 1 083 1 090 1 076 1 076 0 2 083 4 072 2 083 6 155 6 155 -4 206 15 207 33 129 38 318 9 480 26 560 -37 860 5 962 15 207 38 318 26 560 5 962 0 0 -34 595 0 0 0 -2 489 0 0 0 15 207 34 595 34 595 3 723 0 0 26 560 2 489 2 489 3 473 5 9.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 9.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9.7. Zmiana straty z lat ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycie straty - korekty wyceny 9.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 9.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 10. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 19 413 5 189 17 080 43 822 0 19 413 14 224 19 413 0 17 080 11 891 55 713 0 0 0 0 0 0 -38 633 0 0 0 0 0 38 633 38 633 19 413 -4 206 8 826 8 826 19 413 -15 690 20 310 20 310 17 080 9 480 5 516 5 516 17 080 -13 607 28 603 28 603 570 168 570 168 548 771 548 771 III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU PIENIĘŻNYCH A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ metoda pośrednia* I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem: 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych i ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w zyskach dywidendy 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 7. Zmiany stanu rezerw 8. Zmiana stanu zapasów 9. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych 10. Zmiana stanu należności od sektora finansowego 11. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 12. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 13. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego 15. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 17. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych 18. Zmiana stanu innych zobowiązań 19. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 20. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych 21. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy 1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 3 kwartał / 2003 okres od 01-07-2003 do 30-09-2003 8 826 -12 575 1 3 kwartały narastająco / 3 kwartały narastająco / 3 kwartał / 2003 okres 2002 okres 2003 okres od 01-07-2002 od 01-01-2002 od 01-01-2003 do 30-09-2002 do 30-09-2002 do 30-09-2003 20 310 27 248 -1 5 516 -420 740 -1 28 603 -49 718 -3 -195 -319 -640 -937 4 506 13 404 4 882 14 550 0 -244 0 -95 -8 2 790 -108 -338 3 411 -1 160 -63 -1 192 -1 259 51 -928 291 387 -22 350 231 674 -17 059 -294 728 16 072 113 183 27 628 -410 524 -468 583 -143 656 -263 571 711 -22 829 -7 492 2 652 -3 589 205 935 223 092 1 080 -280 579 -102 297 16 630 56 775 415 360 -31 4 596 3 368 12 959 19 501 -2 635 -15 079 -8 439 41 751 17 339 -18 304 -39 296 -6 337 6 908 -3 732 -69 805 -21 323 -9 534 28 431 2 607 -3 749 47 558 -415 224 -21 115 108 12 182 28 690 109 763 0 60 0 11 968 29 040 109 454 13 46 18 150 95 -12 776 108 -31 971 -368 -32 940 159 -110 190 0 -1 -2 584 -6 584 -29 313 -103 943 -10 192 -25 387 -3 712 -6 175 -12 668 -19 789 85 -4 250 6 -71 -427 C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału 6. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz innych banków 2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowych 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 8. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 9. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 10. Nabycie akcji własnych 11. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) w tym : - o ograniczonej możliwości dysponowania 2 2 1 3 2 -3 384 2 -3 489 1 -390 3 -473 -3 300 -3 300 0 -1 -84 -3 382 -189 -3 487 -390 -389 -472 -470 -19 799 24 282 -419 863 -22 012 -19 799 9 163 437 233 417 434 16 546 24 282 11 920 393 152 417 434 47 198 -419 863 197 931 809 511 946 14 728 -22 012 3 703 533 958 511 946 30 741 7 SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS stan na 30-09-2003 koniec kwartału / 2003 stan na 30-06-2003 stan na 30-09-2002 koniec kwartału / 2003 koniec kwartału / 2002 stan na 30-06-2002 koniec kwartału / 2002 Aktywa I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym III. Należności od sektora finansowego 1. W rachunku bieżącym 2. Terminowe IV. Należności od sektora niefinansowego 1. W rachunku bieżącym 2. Terminowe V. Należności od sektora budżetowego 1. W rachunku bieżącym 2. Terminowe VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu VII. Dłużne papiery wartościowe VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy XIV. Rzeczowe aktywa trwałe XV. Inne aktywa 1. Przejęte aktywa - do zbycia 2. Pozostałe XVI. Rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem 329 227 190 000 163 967 333 395 0 159 979 25 926 134 053 3 225 808 223 981 3 001 827 1 016 276 189 1 016 087 0 310 627 100 041 210 586 2 935 855 173 557 2 762 298 885 671 712 884 959 0 479 042 5 485 473 557 2 771 326 146 273 2 625 053 810 407 92 810 315 0 751 583 5 531 746 052 2 652 416 152 665 2 499 751 781 723 22 781 701 0 661 322 34 106 0 943 944 23 100 0 844 662 26 912 0 561 318 23 080 14 498 4 379 18 717 9 799 3 202 6 642 17 007 9 654 2 497 3 968 3 071 9 014 3 000 2 673 2 964 80 040 16 453 3 897 12 556 54 514 52 355 2 159 5 615 319 75 846 28 232 3 942 24 290 53 115 50 279 2 836 5 483 040 76 477 21 704 3 220 18 484 55 451 52 878 2 573 5 269 138 78 492 20 909 3 182 17 727 62 012 58 664 3 348 5 282 579 0 826 425 75 377 751 048 2 645 041 89 0 605 149 8 216 596 933 2 662 669 97 0 596 764 7 079 589 685 2 687 437 788 0 592 449 6 715 585 734 2 671 466 789 89 2 644 952 526 531 2 118 421 1 257 710 391 360 866 350 97 2 662 572 546 059 2 116 513 1 360 114 418 178 941 936 788 2 686 649 307 034 2 379 615 1 167 612 130 542 1 037 070 789 2 670 677 307 673 2 363 004 1 140 838 149 844 990 994 903 903 934 934 6 454 6 454 24 758 24 758 16 667 50 648 179 950 14 026 7 772 58 394 165 732 12 747 165 924 67 807 26 538 41 269 26 969 14 300 152 985 61 697 23 134 38 563 24 263 14 300 2 711 64 783 118 790 11 963 244 106 583 75 816 38 512 37 304 24 029 13 275 23 365 83 460 112 302 13 089 244 98 969 89 717 51 211 38 506 25 692 12 814 132 000 132 000 132 000 132 000 379 172 4 608 48 302 -14 224 20 310 5 615 319 379 163 3 854 48 302 -14 224 11 484 5 483 040 354 806 2 946 38 302 -8 069 28 786 5 269 138 354 805 4 018 38 301 -8 069 23 169 5 282 579 Pasywa I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego II. Zobowiązania wobec sektora finansowego 1. W rachunku bieżącym 2. Terminowe III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 1. Rachunki oszczędnościowe, w tym: a) bieżące b) terminowe 2. Pozostałe, w tym: a) bieżące b) terminowe IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego 1. Bieżące 2. Terminowe V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1. Krótkoterminowe 2. Długoterminowe VII. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 2. Ujemna wartość firmy 3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone X. Rezerwy 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rezerwy a) krótkoterminowe b) długoterminowe XI. Zobowiązania podporządkowane XII. Kapitał zakładowy XIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) XIV. Akcje własne (wielkość ujemna) XV. Kapitał zapasowy XVI. Kapitał z aktualizacji wyceny XVII. Pozostałe kapitały rezerwowe XVIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych XIX. Zysk (strata) netto Pasywa razem 8 Współczynnik wypłacalności Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł) 13,61 14,58 14,28 14,36 570 168 13 200 000 43,19 560 579 13 200 000 42,47 548 771 13 200 000 41,57 544 224 13 200 000 41,23 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) POZYCJE POZABILANSOWE I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 1. Zobowiązania udzielone: a) finansowe b) gwarancyjne 2. Zobowiązania otrzymane: a) finansowe b) gwarancyjne II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży III. Pozostałe, w tym: - papiery wartościowe do otrzymania - papiery wartościowe otrzymane - papiery wartościowe do wydania - aktywa przejęte - przyjęcie emisji Pozycje pozabilansowe razem RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I. Przychody z tytułu odsetek II. Koszty odsetek III. Wynik z tytułu odsetek (I-II) IV. Przychody z tytułu prowizji V. Koszty prowizji VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V) VII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu 1. od jednostek zależnych 2. od jednostek współzależnych 3. od jednostek stowarzyszonych 4. od innych jednostek VIII. Wynik operacji finansowych IX. Wynik z pozycji wymiany X. Wynik działalności bankowej XI. Pozostałe przychody operacyjne XII. Pozostałe koszty operacyjne XIII. Koszty działania banku XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości 1. Odpis na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych XVI. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości 1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI) XVIII. Wynik działalności operacyjnej XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XX. Zysk (strata) brutto XXI. Podatek dochodowy 1. Część bieżąca 2. Część odroczona XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXVI. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) stan na 30-09-2003 koniec kwartału / 2003 1 502 522 701 211 586 702 114 509 801 311 535 225 266 086 2 076 239 269 926 50 1 362 21 472 206 542 40 500 3 848 687 3 kwartał / 2003 okres od 01-07-2003 do 30-09-2003 stan na 30-06-2003 stan na 30-09-2002 koniec kwartału / 2003 koniec kwartału / 2002 1 160 809 718 110 609 316 108 794 442 699 180 954 261 745 1 477 422 222 266 110 553 201 523 20 080 2 860 497 1 111 663 899 007 775 452 123 555 212 656 45 472 167 184 1 801 794 340 914 44 258 409 43 802 219 345 33 100 3 254 371 stan na 30-06-2002 koniec kwartału / 2002 955 019 728 866 592 791 136 075 226 153 52 319 173 834 1 799 519 326 698 26 250 1 614 20 150 223 234 55 450 3 081 236 3 kwartały narastająco / 3 kwartały narastająco / 3 kwartał / 2003 okres 2002 okres 2003 okres od 01-07-2002 od 01-01-2002 od 01-01-2003 do 30-09-2002 do 30-09-2002 do 30-09-2003 69 707 -34 068 35 639 18 142 -1 062 17 080 223 566 -118 338 105 228 51 106 -3 432 47 674 95 551 -55 096 40 455 18 407 -846 17 561 320 145 -183 982 136 163 54 032 -3 556 50 476 151 211 50 0 2 466 2 166 0 151 3 194 4 524 60 588 550 -1 044 -40 329 60 151 11 738 12 734 177 585 2 492 -5 129 -121 699 50 7 424 3 249 68 739 237 -951 -37 536 300 16 293 10 040 215 438 1 553 -3 309 -118 190 -3 889 -38 848 -38 848 -11 617 -99 758 -99 758 33 556 33 556 79 064 79 064 -5 292 10 584 0 -20 694 20 938 0 -4 131 -53 312 -53 733 421 34 464 34 414 50 -18 848 7 510 0 -12 781 -136 641 -134 896 -1 745 95 487 94 643 844 -41 154 41 557 0 10 584 -2 965 -1 827 -1 138 0 20 938 -151 -9 252 9 101 0 7 510 -1 444 -8 736 7 292 0 41 557 -11 129 -22 168 11 039 0 1 207 8 826 -477 20 310 -449 5 617 -1 642 28 786 24 036 13 200 000 1,82 -6 315 13 200 000 -0,48 9 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 3.1 Akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z przeszacowania zlikwidowanego środka trwałego - inne b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - inne 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - z tytułu wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży - z tytułu podatku odroczonego b) zmniejszenia (z tytułu) - z tytułu wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży - z tytułu podatku odroczonego - zbycia środków trwałych 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu 6.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego a) zwiększenia (z tytułu) - odpis z zysku na ogólne ryzyko bankowe - inne b) zmniejszenie (z tytułu) 6.2. Funduszu ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu 7. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 7.1. Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 7.2. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - korekty wyceny b) zmniejszenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - korekty wyceny 8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.7. Zmiana straty z lat ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) 3 kwartał / 2003 okres od 01-07-2003 do 30-09-2003 3 kwartały narastająco / 3 kwartały narastająco / 3 kwartał / 2003 okres 2002 okres 2003 okres od 01-07-2002 od 01-01-2002 od 01-01-2003 do 30-09-2002 do 30-09-2002 do 30-09-2003 560 579 567 576 544 224 533 538 0 560 579 -14 224 553 352 0 544 224 -11 891 521 647 132 000 0 132 000 0 132 000 0 132 000 0 132 000 132 000 132 000 132 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379 163 9 9 0 354 809 24 363 24 521 0 354 805 1 1 0 393 626 -38 820 8 0 9 0 0 24 500 9 12 158 1 8 0 0 38 828 38 828 0 379 172 3 854 754 2 195 2 124 71 1 441 1 173 259 9 4 608 48 302 0 0 0 0 158 379 172 3 799 809 5 459 5 335 124 4 650 4 225 416 9 4 608 38 301 10 001 10 001 10 000 1 354 806 4 018 -1 072 -568 0 -568 504 502 354 806 4 617 -1 671 325 79 246 1 996 1 988 2 2 946 38 301 1 1 8 2 946 38 301 1 1 1 1 48 302 48 302 38 302 38 302 0 0 0 0 0 -2 740 11 484 0 38 667 38 667 0 15 100 26 991 0 -35 006 3 822 11 484 38 667 26 991 3 822 0 -38 667 0 0 0 0 0 0 38 667 38 667 0 0 11 484 14 224 0 26 991 11 891 3 822 38 828 0 14 224 14 224 14 224 0 11 891 11 891 50 719 0 0 0 10 -38 828 0 0 38 828 - pokrycie straty z lat ubiegłych 8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 14 224 -14 224 20 310 20 310 0 11 891 15 100 5 617 5 617 38 828 11 891 -8 069 28 786 28 786 570 168 570 168 548 771 548 771 3 kwartał / 2003 okres od 01-07-2003 do 30-09-2003 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem: 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności 2. Amortyzacja 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 6. Zmiany stanu rezerw 7. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych 8. Zmiana stanu należności od sektora finansowego 9. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 10 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 11. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego 13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych 16. Zmiana stanu innych zobowiązań 17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 18. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych 19. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału 6. Inne wpływy finansowe 14 224 -2 740 8 826 8 826 3 kwartały narastająco / 3 kwartały narastająco / 3 kwartał / 2003 okres 2002 okres 2003 okres od 01-07-2002 od 01-01-2002 od 01-01-2003 do 30-09-2002 do 30-09-2002 do 30-09-2003 8 826 -12 429 -1 207 20 310 37 609 477 5 617 -437 826 449 28 786 -60 765 1 642 3 912 11 640 4 132 12 965 0 2 706 291 219 -15 753 -40 3 283 231 506 33 146 0 34 -1 202 -294 426 18 249 -1 076 -616 -723 113 485 37 219 -413 352 -509 266 -147 594 -280 102 -13 655 -5 852 -7 186 -7 434 221 276 246 848 4 315 -271 162 -120 032 -7 055 42 745 405 053 -31 4 449 3 096 12 939 12 004 -3 603 -2 635 -15 107 -7 866 41 656 16 874 57 919 -18 304 -39 330 -7 832 7 614 510 -432 209 -69 805 -20 977 -10 757 29 132 2 391 -31 979 0 73 66 2 586 0 60 50 300 0 13 16 120 -12 541 -26 941 0 -2 258 2 166 -4 559 -2 584 -2 584 -9 957 -24 357 -2 343 -4 488 -12 541 -26 868 85 -2 192 -71 -1 973 0 0 0 0 11 II. Wydatki 1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków 2. Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowych 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 9. Nabycie akcji własnych 10. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym : - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym : - o ograniczonej możliwości dysponowania -3 384 -3 489 -3 300 -3 300 -84 -3 384 -19 528 -19 528 9 163 423 432 403 904 0 -189 -3 489 27 562 27 562 11 920 376 342 403 904 0 -78 -160 -78 -78 -434 479 -434 479 3 506 927 775 493 296 0 -160 -160 -34 112 -34 112 3 703 527 408 493 296 0 Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości spółki Data ......................... 12