(2007 I p\363\263 tabelki

Załącznik nr 9
Prognoza dochodów, wydatków oraz długu
Lp.
Wyszczególnienie
1.
Prognozowane dochody ogółem *
w latach 2006 - 2015
(2007 rok - wg stanu na dzień 30.06.2007, a lata następne wg stanu na koniec danego roku)
Wykonanie za
2006 rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
73 900 642
75 925 791
104 987 247 101 109 403 81 170 638 82 841 154 84 912 183 87 034 988 89 210 862 91 441 134
11 826 877
13 401 527
13 736 565
14 079 979 14 431 979 14 792 778 15 162 598 15 541 663 15 930 204 16 328 459
b) subwencja
20 216 583
22 503 416
23 066 001
23 642 651 24 233 718 24 839 561 25 460 550 26 097 063 26 749 490 27 418 227
c) pozostałe dochody własne
41 857 182
40 020 848
68 184 680
63 386 772 42 504 942 43 208 815 44 289 036 45 396 261 46 531 168 47 694 447
5 210 068
875 794
28 061 000
22 260 000
81 041 865
78 528 956
108 256 775
97 973 575 74 813 763 76 681 154 78 018 858 82 137 388 87 040 862 89 227 810
- wydatki bieŜące
59 608 134
64 212 896
64 855 025
65 503 575 66 158 611 66 820 197 67 488 399 68 163 283 68 844 916 69 533 365
- wydatki majątkowe
21 433 731
14 316 060
43 401 750
32 470 000
8 655 152
29,0%
18,9%
41,3%
32,1%
10,7%
w tym:
a)
dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania
bieŜące z zakresu administracji rządowej
w tym:
- środki pochodzące ze środków funduszy strukturalnych i
inne dotacje
2.
Prognozowane wydatki ogółem
350 000
w tym:
- % wydatków majątkowych do dochodów
9 860 957 10 530 459 13 974 105 18 195 946 19 694 445
11,9%
12,4%
16,1%
20,4%
21,5%
3.
Planowana(y) nadwyŜka budŜetowa / deficyt budŜetowy
-7 141 223
-2 603 165
-3 269 528
3 135 828
6 356 875
6 160 000
6 893 325
4 897 600
2 170 000
2 213 324
4.
Prognoza przychodów
16 213 576
8 626 432
35 762 628
24 397 597
0
0
0
0
0
0
9 945 998
1 826 432
0
0
0
0
0
0
0
0
35 762 628
24 397 597
0
0
0
0
0
0
27 300 000
21 910 000
6 893 325
4 897 600
2 170 000
2 213 324
a) planowanie zgodnie z przyjętymi juŜ uchwałami Rady
Miejskiej
- obligacje
6 500 000
- poŜyczka z WFOŚiGW
3 445 998
421 000
6 267 578
6 000 000
- poŜyczka z NFOŚiGW
- wolne środki
b) prognoza przychodów
- poŜyczka na prefinansowanie zadań w ramach ZPORR
(BGK)
1 405 432
5 612 578
- obligacje
- poŜyczka z WFOŚiGW
6 000 000
655 000
6 147 000
2 315 628
2 487 597
32 493 100
27 533 425
6 356 875
6 160 000
0
0
0
0
0
0
0
28 691 124 22 334 249 16 174 249
9 280 924
4 383 324
2 213 324
0
- poŜyczka z NFOŚiGW
c) kredyt krótkoterminowy w rachunku bieŜącym
5.
Prognozowana spłata rat kapitałowych obligacji, poŜyczek i
kredytów
800 000
8 458 818
6 023 267
800 000
0
27 359 691
28 557 424
31 826 952
w tym:
6.
kredyt krótkoterminowy w rachunku bieŜącym
Prognozowany dług na koniec danego roku ogółem
w tym:
a) kredyt/poŜyczka
b) obligacje
7.
Odsetki od obligacji i kredytów
8.
Wskaźnik wg art. 169 ust.1
9.
Wskaźnik wg art. 170
*
9 118 691
7 316 424
7 238 952
18 241 000
21 241 000
24 588 000
3 027 249
1 383 924
236 324
66 324
0
21 647 000 17 397 000 13 147 000
7 044 124
7 897 000
4 147 000
2 147 000
0
826 750
1 293 686
1 491 611
1 434 988
1 024 340
4,97%
9,64%
6,37%
6,98%
9,09%
737 274
460 963
424 577
230 621
60 000
8,33%
8,66%
6,11%
2,69%
2,49%
37,02%
37,61%
30,32%
28,38%
27,52%
19,52%
10,93%
5,04%
2,48%
0,00%
ZałoŜono wzrost dochodów ogółem w latach 2008 - 2015 o co najmniej 2,5% rocznie, a wydatki o 1 % rocznie
4 937 249