(tabele zad\263u\277enia 2006.xls)

7
8
Poręczenia
4
5
6
kredytu ( pożyczki)
kredytów (pożyczek)
stan na 31.12.2006 r.
spłata
rat
Modernizacja
oczyszczalni ścieków
zrównoważenie
budż. 2001
zrównoważenie
budż. 2004
budżet 2005
12 945 000
834 000
177 714,91
834 000
221 257
834 000
206 245
834 000
191 233
0
10 000 000
489 231,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10 646 000
451 694,98
0
0
0
0
0
0
0
12 000 000
4 000 000
742 071,22
6 000 000
560 000
6 000 000
300 000
10 000 000
1 020 000
10 000 000
510 000
16 834 000
1 526 245
10 834 000
701 233
744 000
744 000
744 000
2 270 245
10 834 000 1 445 233
843 000 920 221
kredytu (pożyczki)
Termin spłaty-2014
Obligacje Komunalne
Spłata-2005-2006
Kredyt
Spłata 2005-2006
Kredyt
Spłata 2006-2008
Kredyt
Spłata 2007-2009
Obsługa pożyczek na
prefinansowanie
Razem
3
rok 2006
Przeznaczenia
1 NFOŚiGW
2
Wielkość
zaciągniętych
Źródło zaciągnięcia
zrównoważenie
budżet 2006
9 Ogółem
rok 2007
koszty
obsługi
rok 2008
spłata
rat
koszty
obsługi
spłata
rat
40 000 000
23 566,16
20 000 000 1 900 000
3 961 853,52
120 702,87
274 743
68 906 853,52
25 480 000 2 004 981,14
26 834 000 2 956 000
14 126 222
83 033 075,52
rok 2009
koszty
obsługi
rok 2010
spłata
rat
koszty
obsługi
rok 2011
spłata
rat
koszty
obsługi
843 000 176 221
rok 2012
spłata
rat
koszty
obsługi
rok 2013
spłata
rat
koszty
obsługi
rok 2014
spłata
rat
koszty
obsługi
spłata
rat
koszty
obsługi
2 400 000
154 000
2 400 000
110 800
2 400 000
67 600
2 400 000
24 400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
843 000 176 221
2 400 000
154 000
2 400 000
110 800
2 400 000
67 600
2 400 000
24 400
2 400 000
898 000
2 400 000
854 800
2 400 000
811 600
2 400 000
768 400
0
744 000
2 004 981,14
26 834 000 3 700 000
16 834 000
339 230 184
344 318 637
349 483 416
354 725 668
360 046 553
365 447 251
370 928 960
376 492 894
382 140 287
50 884 528
8,10%
51 647 796
52 422 512
53 208 850
54 006 983
54 817 088
55 639 344
56 473 934
57 321 043
8,87%
5,47%
3,46%
0,49%
0,90%
0,88%
0,85%
0,83%
25 480 000
744 000
744 000
744 000
744 000
(7 +8)
10 Budżet po stronie dochodów
11 15 % dochodów budżetu
12 Procent zadłużenia do dochodu
*Przyjęto wzrost dochodów dla lat:
2007 - 2014 - 1,5 %
plan po zm. na
31.12.06
Łączna kwota długu
Lp.
Źródło zaciągnięcia kredytu
(pożyczki)
Przeznaczenie kredytu
(pożyczki)
Wielkość zaciągniętych
kredytów i pożyczek stan
na 31.12.2006r.
1
NFOŚiGW
2
Kredyt
3
Kredyt
4
Pożyczki na prefinansowanie
5
4
Obligacje Komunalne
- emisja
Kredyt - projekt
5
Razem
5
6
Poręczenia
Zobowiązania wymagalne
Ogółem
(4 + 5 + 6)
Budżet po stronie dochodów *
60 % dochodów budżetu
Procent zadłużenia do dochodu
(7/8)
Procent zadłużenia do dochodu
bez prefinansowania (7-4/8)
7
8
9
10
11
2007 - 2014 - 1,5 %
Modernizacja
oczyszczalni ścieków
zrównoważenie
budż. 2005
zrównoważenie
budż. 2004
Wielkość zaciągniętych
kredytów i pożyczek stan
na 31.12.2007r.
Wielkość zaciągniętych
kredytów i pożyczek stan
na 31.12.2008r.
Wielkość zaciągniętych
kredytów i pożyczek stan
na 31.12.2010r.
Wielkość zaciągniętych
kredytów i pożyczek stan
na 31.12.2011r.
Wielkość zaciągniętych
kredytów i pożyczek stan
na 31.12.2012r.
Wielkość zaciągniętych
kredytów i pożyczek stan
na 31.12.2013r.
Wielkość zaciągniętych
kredytów i pożyczek stan
na 31.12.2014r.
12 945 000
12 111 000
11 277 000
10 443 000
9 600 000
7 200 000
4 800 000
2 400 000
0
12 000 000
6 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 961 853,52
zrównoważenie
budż. 2001
zrównoważenie
budż. 2006
Wielkość zaciągniętych
kredytów i pożyczek stan
na 31.12.2009r.
40 000 000
20 000 000
10 000 000
0
0
0
0
0
0
68 906 853,52
38 111 000
21 277 000
10 443 000
9 600 000
7 200 000
4 800 000
2 400 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
wg stanu na 31.12.06
300 508,08
69 207 362
38 111 000
21 277 000
10 443 000
9 600 000
7 200 000
4 800 000
2 400 000
0
Wykonanie na 31.12.2006r.
337 316 469
202 389 882
342 376 216
205 425 730
347 511 860
208 507 116
352 724 538
211 634 723
358 015 406
214 809 243
363 385 637
218 031 382
368 836 421
221 301 853
374 368 968
224 621 381
379 984 502
227 990 701
20,52
11,13
6,12
2,96
2,68
1,98
1,30
0,64
0,00
19,34
11,13
6,12
2,96
2,68
1,98
1,30
0,64
0,00