Portfel modelowy Amundi Spokojny sen
Transkrypt
Portfel modelowy Amundi Spokojny sen
Portfel modelowy Amundi Spokojny sen PORTFELE MODELOWE maj 2016 Dla kogo Propozycja dla osób poszukujących rozwiązań inwestycyjnych charakteryzujących się znacznym udziałem instrumentów bezpiecznych (rynku pieniężnego i dłużnych), umożliwiających ograniczenie i odpowiednią kontrolę ryzyka inwestycyjnego. Jednocześnie niewielki udział subfunduszy z udziałem akcji podnosi atrakcyjność stopy zwrotu możliwej do osiągniecia z inwestycji. Struktura portfela modelowego Amundi Płynnościowy 40% Amundi Płynnościowy Amundi Obligacji 40% Amundi Obligacji Amundi Stabilnego Wzrostu 10% Amundi Stabilnego Wzrostu Amundi Globalnych Perspektyw 10% Amundi Globalnych Perspektyw Poziom ryzyka inwestycyjnego 30% 5% 15% 0% Amundi Zrównoważony 0% Amundi Akcyjny 0% Amundi Akcyjny 0% Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek 0% Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek 0% Modelowa stopa zwrotu* 3% 50% Amundi Zrównoważony ograniczony / umiarkowany / wysoki stan na 29.04.2016 stan na 31.03.2016 Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny 3 lata * Roczna stopa zwrotu szacowana w minimalnym horyzoncie inwestycji przewidzianym dla portfela. Charakterystyka portfela: Ograniczone ryzyko utraty zainwestowanego kapitału Struktura aktywów portfela Obligacje i instrumenty rynku pieniężnego Akcje i instrumenty udziałowe 31.03.2016 29.04.2016 zmiana 94,0% 94,6% +0,6% 6,0% 5,4% akcje i instrumenty udziałowe STRUKTURA AKTYWÓW 5,4% obligacje i instrumenty rynku pieniężnego Aktualne duration (stan na 29.04.2016) 31.03.2016 29.04.2016 zmiana 1,11 1,27 +0,16 Ryzyko rynku akcji Akcje i instrumenty udziałowe 94,6% -0,6% Ryzyko stopy procentowej (duration) Duration Aktualna struktura aktywów (stan na 29.04.2016) min. dla portfela 1,27 maks. dla portfela Aktualne ryzyko rynku akcji (stan na 29.04.2016) 31.03.2016 29.04.2016 zmiana 6,1% 5,4% -0,7% obligacje min. dla portfela 5,4% maks. dla portfela Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Amundi Zrównoważony 5.2015 5.2016 Ekspozycja geograficzna (część dłużna) Kraj Zagranica 31.03.2016 29.04.2016 zmiana 79,4% 80,7% +1,3% 14,8% 14,0% -0,8% Aktualna ekspozycja geograficzna (stan na 29.04.2016) kraj 0% 0% Ekspozycja geograficzna (część akcyjna) Kraj Zagranica 31.03.2016 29.04.2016 zmiana 2,4% 1,2% -1,2% 3,4% 4,1% +0,7% Sytuacja makroekonomiczna Polska: dane za marzec pokazały nieznaczne spowolnienie aktywności gospodarczej nadal głównym czynnikiem wspierającym wzrost gospodarczy jest konsumpcja indywidualna, wzmacniana przez wzrost wynagrodzeń i poprawiającą się sytuację na rynku pracy pojawiają się pierwsze sygnały wyhamowania tendencji deflacyjnych w gospodarce kraj 0% 1,2% 100% zagranica dalsze ożywienie gospodarcze oparte na popycie wewnętrznym konsumpcja indywidualna będzie wspierać wzrost gospodarczy ryzyko niosą czynniki zewnętrzne niska inflacja pozwoli ECB na prowadzenie dostosowawczej polityki monetarnej USA: 100% 4,1% Zmiany w portfelu Zmniejszenie udziału w portfelu akcji krajowych. Dane za marzec pokazały ochłodzenie nastrojów w przemyśle. Również sprzedaż detaliczna okazała się rozczarowująca. Po okresie dobrej koniunktury na rynkach wschodzących najbliższe tygodnie mogą przynieść realizację zysków, a zachowanie naszego rynku akcji jest w znacznym stopniu powiązane z koniunkturą na rynkach wschodzących. Strefa euro: 100% 14,0% Aktualna ekspozycja geograficzna (stan na 29.04.2016) 0% 100% 80,7% zagranica Produkcja przemysłowa w Polsce r/r % 24 16 8 0 0,5% -8 ożywienie gospodarcze stopniowo wyhamowuje, co przełoży się na bardzo ostrożne zacieśnianie polityki pieniężnej pozytywnym czynnikiem dla wzrostu gospodarczego jest fakt, że po okresie spowolnienia przemysł stabilizuje się Dowiedz się więcej: www.amundi.pl Sprawdź notowania subfunduszu: amundi.pl/Notowania Kontakt: Amundi Polska TFI S.A. ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel. 22 588 18 80 -16 sie 07 lis 08 lut 10 maj 11 sie 12 lis 13 lut 15 Nota prawna Przedstawiony dokument to materiał marketingowy, który nie jest prawnie wiążącym źródłem informacji o funduszach inwestycyjnych. Nie stanowi on rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców, z 19.10.2005 r. (Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1715) i nie stanowi jakiejkolwiek gwarancji, że dana struktura inwestycji jest właściwa dla konkretnego inwestora. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego ani prawnego, ani wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej w jakiekolwiek instrumenty finansowe, w szczególności w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, gdyż nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z taką inwestycją. Podział środków na poszczególne klasy aktywów jest wynikiem wyłącznie własnego wyboru inwestora. Przed dokonaniem wyboru inwestor powinien brać pod uwagę własną sytuację finansową, swój indywidualny stopień postrzegania ryzyka oraz cel i horyzont inwestycyjny. Przedstawiony materiał nie uwzględnia szczególnych potrzeb ani sytuacji konkretnych inwestorów. Amundi Polska TFI S.A. (Towarzystwo) ani Amundi Parasolowy FIO (Fundusz) nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje, w szczególności decyzje inwestycyjne, podjęte przez inwestorów na podstawie przedstawionego materiału, ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji. Materiał bazuje na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia, przy dołożeniu należytej staranności, aby przyjęte założenia były rzetelne. Towarzystwo zastrzega sobie prawo dokonywania zmian, w szczególności w przypadku zmiany warunków rynkowych, bez powiadamiania o tym adresatów materiału. Towarzystwo ani Fundusz nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, bezpośredniej ani pośredniej, za nieosiągnięcie modelowej stopy zwrotu podanej w materiale. W szczególności zmianom może ulegać struktura portfela modelowego, przy czym jej odwzorowanie nie stanowi gwarancji uzyskania modelowej stopy zwrotu w wysokości podanej w materiale, w szczególności ze względu na przyjęte w założeniach długoterminowe prognozy oczekiwanych stóp zwrotu z poszczególnych rynków. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani osiągnięcia, bądź przekroczenia benchmarku. Historyczne wyniki Funduszu nie stanowią żadnych gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Lokowanie w funduszach inwestycyjnych jest zawsze obarczone ryzykiem inwestycyjnym, określonym w prospekcie informacyjnym, a wartości jednostek uczestnictwa Funduszu mogą ulegać znacznym wahaniom w czasie, uczestnik musi się zatem liczyć z możliwością utraty wpłaconych środków. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów subfunduszy w papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest RP lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Szczegółowe informacje na temat Funduszu, w tym opis czynników ryzyka oraz zasad zbywania jednostek uczestnictwa funduszy, zawierają prospekt informacyjny Funduszu oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów dostępne w punktach dystrybucji, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej www.amundi.pl. Aktualne informacje finansowe znajdują się w sprawozdaniach finansowych Funduszu, dostępnych na stronie internetowej Towarzystwa. Tabele Opłat są dostępne w punktach dystrybucji oraz w siedzibie Towarzystwa. Zysk z odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu jest obciążony podatkiem od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457486, posiadająca kapitał zakładowy 48.467.860 złotych w pełni opłacony, NIP 527-269-30-89.