Portfel modelowy Amundi Spokojny sen_marzec 2016
Transkrypt
Portfel modelowy Amundi Spokojny sen_marzec 2016
Portfel modelowy Amundi Spokojny sen PORTFELE MODELOWE marzec 2016 Dla kogo Struktura portfela modelowego Amundi Amundi Amundi Obligacji Płynnościowy 15% Amundi Amundi Globalnych Stabilnego Wzrostu Perspektyw 0% 15% Poziom ryzyka inwestycyjnego Modelowa stopa zwrotu* 3% stan na 29.02.2016 40% 45% Amundi Amundi Stabilnego Wzrostu Obligacji ograniczony / umiarkowany / wysoki 45% stan naPłynnościowy 29.01.2016 Propozycja dla osób poszukujących rozwiązań inwestycyjnych charakteryzujących się znacznym udziałem instrumentów bezpiecznych (rynku pieniężnego i dłużnych), umożliwiających ograniczenie i odpowiednią kontrolę ryzyka inwestycyjnego. Jednocześnie niewielki udział subfunduszy z udziałem akcji podnosi atrakcyjność stopy zwrotu możliwej do osiągniecia z inwestycji. Amundi Płynnościowy 40% Amundi Obligacji 40% 40% Amundi Stabilnego Wzrostu 10% 10% Amundi Globalnych Zrównoważony Perspektyw 0% 0% Amundi Globalnych Perspektyw Amundi Amundi Akcyjny Zrównoważony 0% 0% Amundi Zrównoważony 0% Amundi Akcji Amundi Małych i Średnich Akcyjny Spółek 0% 0% Amundi Akcyjny 0% Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek 0% Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek 0% Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny 3 lata * Roczna stopa zwrotu szacowana w minimalnym horyzoncie inwestycji przewidzianym dla portfela. Charakterystyka portfela: Ograniczone ryzyko utraty zainwestowanego kapitału Struktura aktywów portfela Obligacje i instrumenty rynku pieniężnego Akcje i instrumenty udziałowe 29.01.2016 29.02.2016 zmiana 94,7% 94,2% -0,5% 5,3% 5,8% akcje i instrumenty udziałowe STRUKTURA AKTYWÓW 5,8% obligacje i instrumenty rynku pieniężnego Aktualne duration (stan na 29.02.2016) 29.01.2016 29.02.2016 zmiana 0,93 1,25 +0,32 Ryzyko rynku akcji Akcje i instrumenty udziałowe 94,2% +0,5% Ryzyko stopy procentowej (duration) Duration Aktualna struktura aktywów (stan na 29.02.2016) min. dla portfela 1,25 maks. dla portfela Aktualne ryzyko rynku akcji (stan na 29.02.2016) 29.01.2016 29.02.2016 zmiana 5,3% 5,8% +0,5% obligacje min. dla portfela 5,8% maks. dla portfela Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Amundi Zrównoważony 5.2015 3.2016 Udział poszczególnych indeksów w części akcyjnej WIG20 Aktualny udział indeksów w części akcyjnej (stan na 29.02.2016) 29.01.2016 29.02.2016 zmiana 42% 51% +9% WIG20 0% 51% 100% mWIG40 mWIG40 45% 38% -7% sWIG80 5% 3% -2% Inne 8% 8% - 0% 100% 38% sWIG80 0% 3% 100% Inne 0% Ekspozycja na zagranicę Zagranica Polska 100% Aktualna ekspozycja na zagranicę (stan na 29.02.2016) 29.01.2016 29.02.2016 zmiana 15,4% 19,9% +4,5% 84,6% 8% 80,1% -4,5% zagranica 0% 100% 19,9% Polska 0% Struktura geograficzna (zagranica) 80,1% 100% Aktualna struktura geograficzna (stan na 29.02.2016) Ameryka Północna 29.01.2016 29.02.2016 zmiana Ameryka Północna 8,3% 6,4% -1,9% Ameryka Południowa 0,2% 0,3% +0,1% Europejskie kraje rozwinięte 78,5% 76,5% -2,0% Europa Środkowo-Wschodnia 1,2% 1,3% +0,1% Europa Środkowo-Wschodnia Inne* 11,8% 15,5% +3,7% Inne* Ameryka Południowa 6,4% 0,3% Europejskie kraje rozwinięte 76,5% 1,3% 15,5% * Inne - Afryka, Azja, Australia, pozostałe Dowiedz się więcej: www.amundi.pl Sprawdź notowania subfunduszu: amundi.pl/Notowania Kontakt: Amundi Polska TFI S.A. ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel. 22 588 18 80 Nota prawna Przedstawiony dokument to materiał marketingowy, który nie jest prawnie wiążącym źródłem informacji o funduszach inwestycyjnych. Nie stanowi on rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców, z 19.10.2005 r. (Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1715) i nie stanowi jakiejkolwiek gwarancji, że dana struktura inwestycji jest właściwa dla konkretnego inwestora. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego ani prawnego, ani wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej w jakiekolwiek instrumenty finansowe, w szczególności w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, gdyż nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z taką inwestycją. Podział środków na poszczególne klasy aktywów jest wynikiem wyłącznie własnego wyboru inwestora. Przed dokonaniem wyboru inwestor powinien brać pod uwagę własną sytuację finansową, swój indywidualny stopień postrzegania ryzyka oraz cel i horyzont inwestycyjny. Przedstawiony materiał nie uwzględnia szczególnych potrzeb ani sytuacji konkretnych inwestorów. Amundi Polska TFI S.A. (Towarzystwo) ani Amundi Parasolowy FIO (Fundusz) nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje, w szczególności decyzje inwestycyjne, podjęte przez inwestorów na podstawie przedstawionego materiału, ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji. Materiał bazuje na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia, przy dołożeniu należytej staranności, aby przyjęte założenia były rzetelne. Towarzystwo zastrzega sobie prawo dokonywania zmian, w szczególności w przypadku zmiany warunków rynkowych, bez powiadamiania o tym adresatów materiału. Towarzystwo ani Fundusz nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, bezpośredniej ani pośredniej, za nieosiągnięcie modelowej stopy zwrotu podanej w materiale. W szczególności zmianom może ulegać struktura portfela modelowego, przy czym jej odwzorowanie nie stanowi gwarancji uzyskania modelowej stopy zwrotu w wysokości podanej w materiale, w szczególności ze względu na przyjęte w założeniach długoterminowe prognozy oczekiwanych stóp zwrotu z poszczególnych rynków. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani osiągnięcia, bądź przekroczenia benchmarku. Historyczne wyniki Funduszu nie stanowią żadnych gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Lokowanie w funduszach inwestycyjnych jest zawsze obarczone ryzykiem inwestycyjnym, określonym w prospekcie informacyjnym, a wartości jednostek uczestnictwa Funduszu mogą ulegać znacznym wahaniom w czasie, uczestnik musi się zatem liczyć z możliwością utraty wpłaconych środków. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów subfunduszy w papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest RP lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Szczegółowe informacje na temat Funduszu, w tym opis czynników ryzyka oraz zasad zbywania jednostek uczestnictwa funduszy, zawierają prospekt informacyjny Funduszu oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów dostępne w punktach dystrybucji, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej www.amundi.pl. Aktualne informacje finansowe znajdują się w sprawozdaniach finansowych Funduszu, dostępnych na stronie internetowej Towarzystwa. Tabele Opłat są dostępne w punktach dystrybucji oraz w siedzibie Towarzystwa. Zysk z odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu jest obciążony podatkiem od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457486, posiadająca kapitał zakładowy 38.467.590 złotych w pełni opłacony, NIP 527-269-30-89.