Instytucja kultury - Kino Stylowy

Wykonanie budżetu przez
Kino Stylowy w Zamościu za I półrocze 2007 r.
Dział 921
Rozdział 92114
Lp.
Wyszczególnienie
Paragr Plan na 2007r Wykonanie za
af
2007rok
1
2
3
4
5
I
Stan funduszu obrotowego na
początek roku
x
74.087
74.087,50
1.
Środki pieniężne
90.745
90.745,17
2.
Towary
1.108
1.108,03
3
Należności
25.802
25.802,33
4.
Zobowiązania
43.568
43.568,03
x
8.428.000
776.201,20
% 5:4
6
II.
Przychody ogółem
1.
Dotacja z budżetu
2620
22.000
2.
Wpływy z usług
0830
850.000
324.463,29
38,2
3.
Pozostałe odsetki
0920
1.000
388,19
38,8
4.
Wpływy z różnych dochodów
0970
80.000
60.949,72
76,2
5.
Dotacja celowa-inwestycje
6220
7.475.000
390.400,00
5,2
-
9,2
-
III.
Razem/I+II/ suma bilansowa
x
8.502.087
850.288,70
IV.
Wydatki ogółem
x
8.425.667
737.160,21
1.
Nagrody o charakterze szczególnym
nie zaliczane do wynagrodzen
3020
2.000
2.
Wynagrodzenia osobowe pracownikó
4010
262.126
126.362,93
48,2
3.
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
46.475
22.295,60
48,0
4.
Składki na fundusz pracy
4120
6.422
3.090,37
48,1
5.
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
30.000
12.535,95
41,8
6.
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
64.850
29.521,13
45,5
7.
Zakup energii
4260
25.475
9.350,09
36,8
8.
Zakup usług pozostałych
4300
446.215
181.955,06
40,8
9.
Zakup usług dostepu do internetu
4350
1.223
509,35
41,7
10.
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych tel.komórkowej
4360
1.200
573,54
47,8
-
8,7
-
11.
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych tel.stacjonarnej
4370
2.585
1.203,85
46,6
12.
Podróże służbowe krajowe
4410
1.500
602,69
40,2
13
Różne opłaty i składki
4430
30.570
12.239,83
40,0
14.
Odpisy na ZFŚ Socjalnych
4440
6.920
3.460,00
50,0
15.
Amortyzacja
4720
10.483
8.283,60
79,0
16.
Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
4740
2.076
118,05
17.
Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji
4750
3.547
1.648,33
46,5
6130
7.475.000
320.000,00
4,3
6140
7.000
3.409,84
48,7
18.
Wydatki inwestycyjne
19.
Zakupy inwestycyjne
V.
Stan środków obrotowych na koniec
roku / Lp.III – IV/
x
76.420
113.128,49
W tym: środki pieniężne
x
40.000
105.322,18
VI.
Razem suma bilansowa /IV+ V/
x
8.502.087
850.288,70
VII.
Planowany stan środków obrotowych
na koniec roku
x
76.420
76.420,00
W tym: środki pieniężne
x
40.000
40.000,00
Dochody Kina Stylowy za I półrocze 2007 wyniosły 776.201,20 zł i zostały osiągnięte z
następujących tytułów:
–
–
–
–
–
–
dotacja celowa z Urzędu Miasta na oragnizację
Klubu Filmowego
dochody ze sprzedaży biletów
wpływy z bufetu
dotacja z Filmoteki Narodowej na organizcję
ZAFilmowej
pozostałe przychody/ odsetki bankowe,karty
stałego klienta,warsztaty Filmowe,kary umowne/
doatcja celowa z UM na inwestycje
4.000,00
317.510,30
40.673,46
4.098,36
19.519,08
390.400,00
Wydatki poniesione przez Kino Stylowy w I półroczu 2007 r. wniosły 737.160,21 zł i
zostaly poniesione na niżej wymienione tytuły:
–
Wynagrodzenia osobowe pracowników Kina w kwocie 126.362,93 zł.
Kino zatrudnia 11 pracowników w przeliczniu na pełne etaty tj. 8,1 etatu ze średnią
płacą za miesiąc czerwiec 2007 r. w wysokości 2.426,18 zł.
5,7
Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,73 % osobowego funduszu płac
wyniosły kwotę 22.295,60 zł,
Składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % osobowego funduszu płac wyniosły
3.090,37 zł,
Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i umowy o dzieło wyniosły kwotę
12.535,95 zł,
Koszty zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 29.521,13 zł poniesiono na
zakupy towarów do własnego bufetu , zakupy materiałów biurowych, środków czystości i
drobnego wyposażenia.
Koszty zakupu energii tj. energia elektryczna, c.o i woda wynoszą 9.350,09 zl,
Koszty zakupu usług pozostałych w wysokości w kwocie 181.955,06 zł poniesione zostały
za wynajem kopii filmowych, usługi bankowe, koszty uług transportowych i kurierskich,
opłaty za plakatowanie i reklamę, usługi pocztowe, uslugi monitoringu, koszty organizacji
przeglądu Filmów Religijnych SACROFILM,koszty organizacji promocji filmowych.
Zakup usług dostępu do internetu w kwocie 509,35 zl,
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w wysokości 573,54 zł,
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 1.203,85 zł,
Podróże slużbowe krajowe w kwocie 602,69 zł,
Różne opłaty i składki w kwocie 12.239,83 zł poniesione na:
opłaty za prawa autoskie na rzecz ZaiKS i PISFilmowej, ubezpieczenia majątkowe.
Odpisy na Zakladowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 3.460,00 zł,
Amortyzacja środków trwałych umorzonych w 100% w momencie oddania do
użytkowania w kwocie 8.283,60 zł,
Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego w kwocie 118,05 zł,
Zakupy akcesoriów komputerowych w tym: programow i licencji w kwocie 1.648,33 zł,
Wydatki inwestycyjne w kwocie 320.000,00 zł poniesione zostały na zakup projektu
budowlanego i budowlano-wykonawczego na budowę Centrum Kultury filmowej w
Zamościu.
Zakupy inwestycyjne w kwocie 3.409,84 zł zostały poniesione na zakup Notebooka na
potrzeby Kina Stylowy.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2007 r . wynosi 113.128,49 zł w skład
którego wchodzą:
środki pieniężne w kasie
4.423,55 zł,
środki pienięzne w banku
100.898,63 zł,
należności
55.941,14 zł,
zobowiązania
48.134,83 zł,
Na zobowiązania składaja się:
ZUS Zamość – składki za 06.07r. w wysokości 9.132,83 zł.
Zobowiaząnia z tytulu dostaw robót i usług w kwocie 39.002,00 zł za: wynajem kopii
filmowych, monitoring, usługi kurierskie za m-c 06.07r. sprzedaż biletów otwartych dla
zakładow pracy, /okres rozliczenia do końca roku 2007/.Nie posiadamy zobowiązań
wymagalnych.
Na należności w kwocie 55.941,14 zł składają się:
Urząd Skarbowy w Zamościu – nadwyzka podatku naliczonego nad należnym w
wysokości 47.340,34 zł.
–
–
Biuro Archtektoniczne PLUS-ART w Łodzi – kara za niedotrzymanie terminu
kwocie 8.600,00 zł,
Urząd Skarbowy w Zamosciu – pod.dochod.PIT-4 w wysokości 0,80 zł./nadpłata/.
Informujemy ponadto, że sytuacja finansowa naszej firmy jest dobra.
Zamość, 23.07.2007.