Sprawozdanie za rok 2006 - Kino

Wykonanie budżetu przez
Kino Stylowy w Zamościu za 2006 r.
Dział 921
Rozdział 92114
Dochody Kina za 2006 rok wynoszą 1.111.891,30 zł i zostały osiągnięte z następujących
tytułów:
– dotacja na działalność z Urzędu Miasta
22.000,00
– dochody ze sprzedazy biletów i reklamy
978.070,46
– dochody z bufetu
77.545,35
– dotacja z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej
25.785,49
– pozostałe przychody/odsetki bankowekarty stałego
– klienta,warsztaty filmowe, sponsoring/.
8.490,00
Wydatki Kina poniesione w 2006 roku wynoszą 1.068.198,03 i zostały poniesione na
niżej wymienione tytuły:
Nagrody dla uczestników konkursu Kina Niezależnego w kwocie 3.085,00
Przyznano 2 nagrody dla uczestników konkursu Kina Niezależnego.
Wynagrodzenia osobowe pracowników Kina Stylowy w wysokości 274.644,35
Kino zatrunia 11 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty tj. 8,1 etatu ze średnią
płacą 2295 zł brutto.
Koszty ubezpieczeń i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 57.644,33 zł
w tym: koszty ubezpieczeń pracowników – 44.759,24 zł, skladki na Fundusz Pracy
w wysokości 6.185,09 zł, oraz odpisy na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych
w kwocie 6.700,00 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19.564,90 zł.
Koszty zużycia materiałów i energii w wysokości 63.393,68 zł poniesione zostały na:
opłaty za energię elektryczną, energię cieplną i wodę w wysokości 15.206,17 zł, zakupy
towarów do własnego bufetu w kwocie 33.839,97 zł, zakupy materiałów biurowych,
środków czystości, w kwocie 14.347,54 zł.
Koszty zakupu usług pozostałych w wysokości 544.191,65 zł w których zawarte są :
koszty wynajmu kopii filmowych w wysokości 487.133,45 zł, usługi bankowe w wysokości
7.105,32 zł, koszty usług telekomunikacyjnych,opłaty za media komunalne, koszty uslug
transportowych i kurierskich, opłaty za plakatowanie i reklamę, usługi monitoringu, usługi
pocztowe, koszty organizacji promocji filmowych, koszty organizacji Kina letniwgo
i Przeglądu Filmów Religijnych SACROFILM, ekwiwalent za uzwanie samochodu
prywatnego do celów służbowych w wysokości 49.952,88zł.
Różne opłaty i składki w kwocie 31.140,98 zł w której zawarte sa:
opłaty za prawa autorskie na rzecz ZaiKS-u w kwocie 18.792,77 zl,
opłaty na rzecz PISFilmowej w kwocie 11.116,05 zl,
ubezpieczenia majątkowe oraz składki roczne za przynależność do DKF-u i Kin Polskich
w kwocie 1.232,16 zł.
Delegacje służbowe w kwocie 1.273,14 zł.
Amortyzacja środków trwałych umorzonych w 100 % w momencie oddania do
użytkowania w kwocie 2.770,00 zł.
Zakupy inwestycyjne w wysokości 70.490,00 zł.
Zakupiony został projektor multimedialny za kwotę 10.490,00 zł, oraz projektor kinowy
Kinoton za kowtę 60.000,00 zł.
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 rok wynosi : 74.087,50 zł w skład
którego wchodzą.
środki pieniężne w kasie
środki pieniężne w banku
środki pieniężne w drodze
towary
należności
zobowiązania
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1.531,21 zł,
76.933,96 zł,
12.280,00 zl,
1.108,03 zl,
25.802,33 zl,
43.568,03 zł.
Na zobowiązania w wysokości 43.568,03 zł składają się:
Urząd Skarbowy w Zamościu – pod.dochod.PIT-4 za 12.06 r. w kwocie 2.435,30 zł,
ZUS Zamość – składki za 12.06 r. w wysokości 11.687,08 zł,
Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług w kwocie 29.445,65 zł za: wynajem kopii
filmowych, monitoring,sprzedaż biletów otwartych dla zakładów pracy, usługi
kurierskie. Wszystkie zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2006 roku i na dzień
składania informacji zostaly uregulowane w całości i obowiązujących terminach.Nie
posiadamy zobowiązań wymagalnych.
Na należności w wysokości 25.802,33 zł skladaja się :
Należność z tytułu dostaw usług –w kwocie 699,00 zł wynajm sali,
Urząd Skarbowy w Zamościu – podatek VAT w kwocie 25.103,33 zł, nadwyżka
podatku naliczonego nad należnym.
Informujemy ponadto, że sytuacja finansowa naszej firmy jest dobra.
Lp.
Wyszczególnienie
Paragraf
Plan na
2006r
Wykonanie za
2006 rok
% 5:4
1
2
3
4
5
6
I
Stan funduszu obrotowego na
początek roku
x
30.394
30.394,23
1.
Środki pienięzne
39.643
39.643,24
2.
Towary
1.928
1.927,48
3
Należności
41.668
41.668,03
4.
Zobowiązania
52.845
52.844,52
II.
Przychody ogółem
x
1.178.000
1.111.891,30
94,4
1.
Dotacja z budżetu
2620
22.000
22.000,00
100,0
2.
Wpływy z usług
0830
850.000
978.070,46
115,1
3.
Pozostałe odsetki
0920
1.000
649,03
64,9
4.
Wpływy z różnych dochodów
0970
105.000
111.171,81
105,9
5.
Dotacja celowa-inwestycje
6220
200.000
-
-
III.
Razem/I+II/ suma bilansowa
x
1.208.394
1.142.285,53
IV.
Wydatki ogółem
x
1.197,517
1.068.198,03
89,2
1.
Nagrody o charakterze szczególnym
nie zaliczane do wynagrodzen
3020
3.085
3.085,00
100,0
2.
Wynagrodzenia osobowe pracownikó
4010
275.715
274.644,35
99,6
3.
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
45.214
44.759,24
99,0
4.
Składki na fundusz pracy
4120
6.248
6.185,09
99,0
5.
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
20.000
19.564,90
97,8
6.
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
49.000
48.187,51
98,4
7.
Zakup energii
4260
15.300
15.206,17
99,4
8.
Zakup usług pozostałych
4300
468.232
542.969,21
115,9
9.
Zakup usług dostepu do internetu
4350
1.223
1.222,44
100,0
10.
Podróże służbowe
4410
1.300
1.273,14
97,9
11.
Różne opłaty i składki
4430
32.000
31.140,98
97,3
12.
Odpis na ZFŚSocjalnych
4440
6.700
6.700,00
100,0
13.
Amortyzacja
4720
3.000
2.770,00
92,3
14.
Wydatki inwestycyjne
6130
200.000
-
-
15.
Zakupy inwestycyjne
6140
70.500
70.490,00
99,9
V.
Stan środków obrot. na koniec roku
x
10.877
74.087,50
VI.
Razem suma bilansowa /IV+V/
x
1.208.394
1.142.285,53
Przychody z usług w 2006 roku wyniosły 978.070,46 zł co stanowi 115,1 %
planowanych na 2006 rok. Wzrost przychodów został osiągniety poprzez atrakcyjną
ofertę programową i większą frekfencję na seansach filmowych. Poniesione koszty
w 2006 roku wyniosły 107,1 % planowanych kosztow rocznych. Jest to ściśle
powiązane z osiagniętymi większymi przychodami za omawiany okres. Wzrost kosztów
obcych jest ściśle powiązany ze wzrostem dochodów, a mianowicie większe koszty
dla dystrybutorów za wynajmy kopii filmowych, usług kurierskich, reklam.