Wykaz zaangażowań klienta do odpowiedzi nr 2.docx

Wykaz zaangażowań klienta
Lp
.
1
2
3
4
5
Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni
zakończony i rozliczony miesiąc:
Typ długu (kredyt, wykup
wierzytelności, obligacje,
Data
Kwota
Kwota
Nazwa podmiotu
Waluta
leasing, factoring, pożyczka, zawarci
bieżącego
pozostałego
(np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma
zadłużeni
udzielone poręczenie,
a
zadłużenia
zadłużenia
leasingowa, firma factoringowa)
a
udzielona gwarancja, list
umowy
(bilans)1
(pozabilans)2
patronacki)
24.06.20
Bank Gospodarstwa Krajowego
PLN
kredyt
1.530.000
10
30.06.20
mBank
PLN
kredyt
2.925.000
11
01.09.20
Bank Gospodarstwa Krajowego
PLN
obligacje
1.864.000
13
01.09.20
Bank Gospodarstwa Krajowego
PLN
obligacje
2.136.000
13
01.09.20
Bank Gospodarstwa Krajowego
PLN
obligacje
1.000.000
13
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1 Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania
2 Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji
30.09.2016r
Data całkowitej sp
31.12.2019
31.05.2022
2023
2024
2025
Razem
9.455.000
-
X