Skarbiec Kasa - Skarbiec TFI

Skarbiec Kasa
28.02.2017
Polityka inwestycyjna
•
•
•
fundusz pieniężny – inwestycje w krótkie i bezpieczne dłużne papiery wartościowe
bardzo wysoka płynność i bezpieczeństwo
Jakub Krawczyk
bezpieczna przystań na czas wysokiej zmienności na rynkach
Subfundusz pieniężny lokujący aktywa w papiery spełniające ustawowe kryterium kwalifikacji
jako instrument rynku pieniężnego czyli skarbowe obligacje zmiennokuponowe i krótkoterminowe
papiery komercyjne, głównie banków. Konserwatywna polityka umożliwia umorzenie jednostek dnia
następnego po złożeniu zlecenia według wyceny z dnia poprzedniego. Najbezpieczniejszy subfundusz
w ofercie Skarbiec TFI.
Historia
360 PLN360 PLN
KASA
KASA
360 PLN
360 PLN
KASA
360 PLN
KASA
360 PLN
335 PLN335 PLN
335 PLN
335 PLN
335 PLN
335 PLN
PLN310 PLN
310 PLN
310 PLN
310 PLN
310 PLN
285 PLN285 PLN
285 PLN
310
260 PLN260 PLN
2,7%
285 PLN
260 PLN
2,1%
260 PLN
285 PLN
260 PLN
1,5%
1,2%
Absolwent
Uniwersytetu
Ekonomicznego
w Poznaniu, aktualnie na studiach doktoranckich.
Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz
maklera papierów wartościowych.
Wyniki
KASA
okres
285 PLN
260 PLN
zarządzający
wynik
1 miesiąc
0,3%
3 miesiące
0,6%
6 miesięcy
0,6%
1 rok
1,4%
2 lata
2,7%
3 lata
5,0%
5 lat
0,4%
BENCHMARK: 1,7%
BENCHMARK: 1,2%
BENCHMARK: 0,4%
BENCHMARK: 0,4%
BENCHMARK: 0,1%
2013
2014
2015
2016
2017
12,6%
w tym roku
0,4%
od 09.10.1997
237,5%
Aktywa
typ
udział
Obligacje Skarbu Państwa
61,9%
Bankowe papiery dłużne
26,4%
Papiery dłużne pozostałe
11,8%
Depozyty
0,0%
Istotne informacje
Początek działalności
09.10.1997
Wielkość subfunduszu
246 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa
Minimalna pierwsza / kolejna wpłata
Maksymalna opłata manipulacyjna
Limit opłaty stałej za zarządzanie
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie
Rachunek nabyć w PLN
337,45 PLN
100 PLN / 50 PLN
Poziom ryzyka
1
2
niższe ryzyko
3
4
5
6
7
wyższe ryzyko
0%
0,9%
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
84 1140 1010 0000 2820 5200 1002
Benchmarkiem Subfunduszu 100% WIBID 6M, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt
wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Infolinia: 22 588 18 43
Dane na dzień 28.02.2017. Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego,
znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku
inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym
okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35%
aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską pod
warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych.