Ogłoszenie o zmianie statutu Pocztowy SFIO_2016

9 września 2016 r.
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu
Pocztowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
I.
1. art. 4 pkt 41 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„41) Ustawa – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi,”;
2. art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 otrzymują nowe, następujące brzmienie:
„2) subfundusz Dłużny,”;
„3) subfundusz Stabilny,”;
3. art. 10 ust. 4 zdanie drugie otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„4. Przyjmowanie wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa Subfunduszy wskazanych w art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, rozpocznie się
nie wcześniej niż w terminie 2 miesięcy od utworzenia (rejestracji) Funduszu.”;
4. Nagłówek rozdziału XIV otrzymuje brzmienie:
„ROZDZIAŁ XIV. Subfundusz Dłużny”
5. Nagłówek rozdziału XV otrzymuje brzmienie:
„ROZDZIAŁ XV. Subfundusz Stabilny”.
II.
1. art. 70 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2. Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu odbywa się poprzez dokonywanie lokat środków głównie w Instrumenty
dłużne.”;
2. art. 71 ust. 2 zdanie drugie otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Podstawowym kryterium doboru lokat Subfunduszu jest ocena dochodowości dłużnych papierów wartościowych, Instrumentów
Rynku Pieniężnego lub depozytów przy uwzględnieniu ryzyka emitenta (lub, odpowiednio, banku przyjmującego depozyt),
struktury stóp procentowych i ryzyka płynności.”;
3. art. 71 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„3. Fundusz będzie dokonywał lokat Subfunduszu stosując następujące zasady ich dywersyfikacji:
1) Instrumenty dłużne – nie mniej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu,
2) Instrumenty Rynku Pieniężnego – do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,
3) instrumenty finansowe inne, niż wymienione w punktach powyżej – do 10% wartości Aktywów Subfunduszu.”;
4. art. 71 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„4. Dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa
stanowić będą łącznie nie więcej niż 25% wartości Aktywów Subfunduszu.”;
5. art. 71 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Próżna 9 | 00-107 Warszawa | T: +48 22 236 93 00 | F: +48 22 236 93 90 | www.ipopematfi.pl | NIP: 108-000-30-69
Kapitał zakładowy: 10.599.441 zł, opłacony w całości | Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS | Numer KRS: 0000278264
„6. Subfundusz nie może dokonywać lokat w instrumenty udziałowe z wyjątkiem sytuacji, gdy takie nabycie jest wynikiem
konwersji długu.”;
6. w art. 71 skreśla się ust. 7,
7. art. 73 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Fundusz będzie dokonywał doboru lokat Subfunduszu kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów tego
Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. W tym celu Fundusz na rachunek Subfunduszu będzie dokonywał inwestycji
przede wszystkim, zgodnie z ustalonymi limitami, w Instrumenty dłużne i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub
instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w
depozyty i inne Instrumenty dłużne:
a) ocena dochodowości Instrumentów dłużnych w tym Instrumentów Rynku Pieniężnego oraz depozytów przy
uwzględnieniu ryzyka emitenta (lub, odpowiednio, banku przyjmującego depozyt), struktury stóp procentowych i ryzyka
płynności,
b) bieżąca oraz prognozowana sytuacja finansowa przedsiębiorstw emitujących Instrumenty dłużne,
c) ryzyko walutowe,
d) zmiany wartości jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa
funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania,
e) ocena wyników inwestycyjnych, dokonywana w oparciu o wskaźniki służące do analizy funduszy inwestycyjnych,
funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania
f) poziom opłat i prowizji obowiązujących w funduszach inwestycyjnych, funduszach zagranicznych lub instytucjach
wspólnego inwestowania
g) częstotliwość i dostępność wyceny funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego
inwestowania.”;
8. art. 73 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2. Poza głównymi kryteriami doboru lokat, o których mowa powyżej oraz w art. 6, Fundusz na rachunek Subfunduszu
podejmuje decyzje inwestycyjne kierując się w szczególności:
1)
wskazaniami wynikającymi z analizy ryzyka stopy procentowej,
2)
wskazaniami wynikającymi z analizy ryzyka kredytowego emitentów,
3)
oceną bieżącej i przyszłej sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie,
4)
kryterium płynności.”.
Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt I powyżej, wchodzą w życie w dniu ogłoszenia.
Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt II powyżej, wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia
ogłoszenia.
2