OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC FUNDUSZU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
SKARBIEC FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Z DNIA 3 SIERPNIA 2015 R.
Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie ustawy z
dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014r. poz. 157), ogłasza o zmianach
statutu SKARBIEC Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:
1. W art. 2 treść pkt 13) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„13) Jednostka Uczestnictwa, Jednostka – prawo Uczestnika Funduszu do udziału w
aktywach netto Funduszu oraz w aktywach netto Subfunduszu. Fundusz zbywa Jednostki
Uczestnictwa różnych kategorii, wskazanych w art. 17.”.
2. W art. 2 treść pkt 35) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„35) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa – Wartość
Aktywów Netto danego Subfunduszu w Dniu Wyceny podzielona przez liczbę wszystkich
Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu, które w tym dniu zapisane są na Subrejestrach
Uczestników tego Subfunduszu. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę
Uczestnictwa oblicza się oddzielnie dla każdej kategorii Jednostki Uczestnictwa.”.
3. W art. 16 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2. W przypadku zawarcia przez Fundusz z Uczestnikiem umowy, o której mowa w ust. 1,
uprawnionym do otrzymania świadczenia będzie Uczestnik Funduszu, który w danym okresie
rozliczeniowym posiadał taką liczbę Jednostek Uczestnictwa (w przypadku Subfunduszu z
jedną kategorią Jednostek Uczestnictwa liczą się wszystkie Jednostki Uczestnictwa, a w
przypadku Subfunduszu z różnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa liczą się Jednostki
Uczestnictwa kategorii A) zapisanych na jego Subrejestrach w Subfunduszu, że średnia
Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na posiadane przez niego Jednostki
Uczestnictwa w tymże Subfunduszu w okresie rozliczeniowym była większa niż kwota
500.000 złotych. Świadczenie będzie przysługiwać również osobom nie będącym
Uczestnikami Funduszu w dniu spełnienia świadczenia, a które prawo do świadczenia nabyły
wcześniej, zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu.”.
4. W art. 16 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„5. Świadczenie Funduszu, o którym mowa w niniejszym artykule, ustalane będzie jako
określona procentowo albo kwotowo, część wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie
Subfunduszem określonego w części II, naliczonego od Wartości Aktywów Netto
Subfunduszu przypadających na posiadane przez Uczestnika Funduszu Jednostki
Uczestnictwa wskazane w ust. 2 w tymże Subfunduszu i naliczane na takich samych zasadach
jak wynagrodzenie Towarzystwa.”.
5. W art. 16 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„6. Wysokość świadczenia Funduszu, o którym mowa w niniejszym artykule zależeć będzie w
szczególności od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na
posiadane przez danego Uczestnika Funduszu Jednostki Uczestnictwa wskazane w ust. 2 w
tymże Subfunduszu w okresie rozliczeniowym oraz długości okresu rozliczeniowego. Zasady
obliczania wysokości świadczenia Funduszu, o którym mowa w niniejszym artykule określa
taryfa ustalana przez zarząd Towarzystwa, udostępniana bezpośrednio przez Towarzystwo.”.
6. W art. 16 ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„7. Okresem rozliczeniowym jest okres brany pod uwagę przy ustalaniu liczby Jednostek
Uczestnictwa wskazanych w ust. 2, których posiadanie uprawnia Uczestnika Funduszu do
otrzymania świadczenia, o którym mowa w niniejszym artykule. Długość okresu
rozliczeniowego ustalana jest w umowie, o której mowa w ust. 1.”.
7. W art. 17 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2. Jednostki Uczestnictwa jednego Subfunduszu tej samej kategorii reprezentują jednakowe
prawa majątkowe.”.
8. W art. 17 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„3. Uczestnik Funduszu nie może żądać odkupienia Jednostki Uczestnictwa przez inne
podmioty niż Fundusz. Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestników na
rzecz osób trzecich.”.
9. W art. 17 po ust. 7 dodaje się ust. 8 – 14 w brzmieniu:
„8.Fundusz zbywa w Subfunduszach: SKARBIEC-KASA, SKARBIEC-DEPOZYTOWY,
SKARBIEC-OBLIGACJA, SKARBIEC – LOKACYJNY Jednostki Uczestnictwa różnych
kategorii, tj.: Jednostki Uczestnictwa kategorii A i Jednostki Uczestnictwa kategorii B, różnią się
w szczególności wysokością pobieranej od nich opłaty za zarządzanie i wysokością pobieranych
opłat manipulacyjnych.
9. Jednostki Uczestnictwa kategorii B są zbywane i odkupywane wyłącznie za pośrednictwem
Dystrybutorów wskazanych w prospekcie informacyjnym Funduszu.
10. Jednostki Uczestnictwa każdej kategorii ewidencjonowane są na odrębnych Subrejestrach.
11. W Subfunduszach innych niż wskazane w ust. 8, zbywane są Jednostki Uczestnictwa
jednej kategorii.
12. Nie jest możliwe złożenie przez Uczestnika zlecenia transferu Jednostek Uczestnictwa
(tj. zlecenia polegającego na żądaniu przeniesienia Jednostek Uczestnictwa zapisanych na jednym
Rejestrze należącym do Uczestnika na inny Rejestr w Subfunduszu, należący do tego samego
Uczestnika), w szczególności skutkującego zmianą kategorii Jednostek Uczestnictwa.
13. Nie jest możliwe złożenie przez Uczestnika zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa
pomiędzy Subfunduszami skutkującego zmianą kategorii Jednostek Uczestnictwa.
14.Jednostki Uczestnictwa można łączyć wyłącznie w ramach tej samej kategorii.”.
10. W art. 22 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Jednostki Uczestnictwa danej kategorii są zbywane i odkupywane po cenie wynikającej z
podzielenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na tę kategorię Jednostek
Uczestnictwa przez liczbę Jednostek Uczestnictwa tej kategorii ustaloną na podstawie Rejestru
Uczestników Funduszu w Dniu Wyceny.”.
11. W art. 40 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Fundusz, na stronach internetowych Towarzystwa (www.skarbiec.pl) będzie publikować
również inne informacje dotyczące Funduszu, a w szczególności cenę zbywania i odkupywania
Jednostek Uczestnictwa każdej kategorii, niezwłocznie po ich ustaleniu, skrócony opis strategii
wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela
inwestycyjnego Funduszu.”.
12. W art. 71 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A, pierwsza wpłata środków pieniężnych przez
osobę uprawnioną do nabywania Jednostek Uczestnictwa na nowo otwierany Subrejestr powinna
wynosić nie mniej niż 100 złotych, a każda następna wpłata Uczestnika – nie mniej niż 50
złotych.”.
13. W art. 71 dotychczasowe numery ustępów 2 – 3 otrzymują numery ustępów 5 – 6.
14. W art. 71 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B, pierwsza wpłata środków pieniężnych przez
osobę uprawnioną do nabywania Jednostek Uczestnictwa na nowo otwierany Subrejestr powinna
wynosić nie mniej niż 100 000 złotych, a każda następna wpłata Uczestnika – nie mniej niż 50
złotych.”.
15. W art. 71 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Fundusz może określić niższe minimalne wpłaty.”.
16. W art. 71 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku wpłat dokonywanych na podstawie umowy o prowadzenie IKE lub IKZE
minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3.000 złotych, a każdej kolejnej wpłaty – 100
złotych, przy czym Fundusz może w umowie o prowadzenie IKE lub IKZE określić niższe
minimalne wpłaty.”.
17. W art. 71 w treści zdania głównego ust. 5 po wyrazach „ust. 1” dodaje się „i 2”.
18. W art. 71 w treści ust. 6 odwołanie do ust. 2 zastępuje się odwołaniem do ust. 5.
19. W art. 72 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2.Stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu,
o której mowa w art. 26 nie może przekroczyć:
1) 1% środków wpłacanych przez Uczestnika Subfunduszu na nabycie Jednostek
Uczestnictwa kategorii A,
2) przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B nie są pobierane opłaty
manipulacyjne.”.
20. W art. 72 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„3. Stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu,
o której mowa w art. 27, nie może przekroczyć:
1) 1% w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
2) przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B nie są pobierane opłaty manipulacyjne,
z zastrzeżeniem, że maksymalna stawka mająca zastosowanie do obliczenia opłaty za
odkupywanie danej kategorii Jednostek Uczestnictwa pobieranej od Uczestnika, nie będzie
wyższa niż stawka procentowa będąca różnicą pomiędzy stawką wskazaną powyżej dla danej
kategorii Jednostek Uczestnictwa oraz maksymalną stawką opłaty manipulacyjnej za zbywanie
Jednostek Uczestnictwa, o której mowa w art. 26, wskazaną w obowiązującej na dzień odkupienia
Jednostek Uczestnictwa Tabeli Opłat.”.
21. W art. 74 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2.Wynagrodzenia stałe za zarządzanie nie może być wyższe niż:
1) 2,5% w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy
liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na
Jednostki Uczestnictwa kategorii A,
2) 1,25% w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy
liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na
Jednostki Uczestnictwa kategorii B.
Wynagrodzenie stałe jest naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od Wartości
Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, a następnie wypłacane ze środków
Subfunduszu do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który było naliczane
wynagrodzenie.”.
22. W art. 85 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A, pierwsza wpłata środków pieniężnych przez
osobę uprawnioną do nabywania Jednostek Uczestnictwa na nowo otwierany Subrejestr powinna
wynosić nie mniej niż 100 złotych, a każda następna wpłata Uczestnika – nie mniej niż 50
złotych.”.
23. W art. 85 dotychczasowe numery ustępów 2 – 3 otrzymują numery ustępów 5 – 6.
24. W art. 85 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B, pierwsza wpłata środków pieniężnych przez
osobę uprawnioną do nabywania Jednostek Uczestnictwa na nowo otwierany Subrejestr powinna
wynosić nie mniej niż 100 000 złotych, a każda następna wpłata Uczestnika – nie mniej niż 50
złotych.”.
25. W art. 85 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Fundusz może określić niższe minimalne wpłaty.”.
26. W art. 85 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku wpłat dokonywanych na podstawie umowy o prowadzenie IKE lub IKZE
minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3.000 złotych, a każdej kolejnej wpłaty – 100
złotych, przy czym Fundusz może w umowie o prowadzenie IKE lub IKZE określić niższe
minimalne wpłaty.”.
27. W art. 85 w treści zdania głównego ust. 5 po wyrazach: „ust. 1” dodaje się „i 2”.
28. W art. 85 w treści ust. 6 odwołanie do ust. 2 zastępuje się odwołaniem do ust. 5.
29. W art. 86 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2. Stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu,
o której mowa w art. 26 nie może przekroczyć:
1) 2% środków wpłacanych przez Uczestnika Subfunduszu na nabycie Jednostek Uczestnictwa
kategorii A,
2) przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B nie są pobierane opłaty manipulacyjne.”.
30. W art. 86 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„3.Stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu,
o której mowa w art. 27, nie może przekroczyć:
1) 2% w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
2) przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B nie są pobierane opłaty manipulacyjne, z zastrzeżeniem, że maksymalna stawka mająca zastosowanie do obliczenia opłaty za
odkupywanie danej kategorii Jednostek Uczestnictwa pobieranej od Uczestnika, nie będzie
wyższa niż stawka procentowa będąca różnicą pomiędzy stawką wskazaną powyżej dla danej
kategorii Jednostek Uczestnictwa oraz maksymalną stawką opłaty manipulacyjnej za zbywanie
Jednostek Uczestnictwa, o której mowa w art. 26, wskazaną w obowiązującej na dzień odkupienia
Jednostek Uczestnictwa Tabeli Opłat.”.
31. W art. 88 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2. Wynagrodzenia stałe za zarządzanie nie może być wyższe niż:
1) 2,5% w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy
liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na
Jednostki Uczestnictwa kategorii A,
2) 1,25% w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy
liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na
Jednostki Uczestnictwa kategorii B.
Wynagrodzenie stałe jest naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od Wartości
Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, a następnie wypłacane ze środków
Subfunduszu do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który było naliczane
wynagrodzenie.”.
32. W art. 92 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A, pierwsza wpłata środków pieniężnych przez
osobę uprawnioną do nabywania Jednostek Uczestnictwa na nowo otwierany Subrejestr powinna
wynosić nie mniej niż 100 złotych, a każda następna wpłata Uczestnika – nie mniej niż 50
złotych.”.
33. W art. 92 dotychczasowe numery ustępów 2 – 3 otrzymują numery ustępów 5 – 6.
34. W art. 92 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B, pierwsza wpłata środków pieniężnych przez
osobę uprawnioną do nabywania Jednostek Uczestnictwa na nowo otwierany Subrejestr powinna
wynosić nie mniej niż 100 000 złotych, a każda następna wpłata Uczestnika – nie mniej niż 50
złotych.”.
35. W art. 92 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Fundusz może określić niższe minimalne wpłaty.”.
36. W art. 92 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku wpłat dokonywanych na podstawie umowy o prowadzenie IKE lub IKZE
minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3.000 złotych, a każdej kolejnej wpłaty – 100
złotych, przy czym Fundusz może w umowie o prowadzenie IKE lub IKZE określić niższe
minimalne wpłaty.”.
37. W art. 92 w treści zdania głównego ust. 5 po wyrazach „ust. 1” dodaje się „i 2”.
38. W art. 92 w treści ust. 6 odwołanie do ust. 2 zastępuje się odwołaniem do ust. 5”.
39. W art. 93 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2. Stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu,
o której mowa w art. 26 nie może przekroczyć
1) 2% środków wpłacanych przez Uczestnika Subfunduszu na nabycie Jednostek Uczestnictwa
kategorii A,
2) przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B nie są pobierane opłaty manipulacyjne.”.
40. W art. 93 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„3.Stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu,
o której mowa w art. 27, nie może przekroczyć:
1) 2% w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
2) przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B nie są pobierane opłaty manipulacyjne, z zastrzeżeniem, że maksymalna stawka mająca zastosowanie do obliczenia opłaty za
odkupywanie danej kategorii Jednostek Uczestnictwa pobieranej od Uczestnika, nie będzie
wyższa niż stawka procentowa będąca różnicą pomiędzy stawką wskazaną powyżej dla danej
kategorii Jednostek Uczestnictwa oraz maksymalną stawką opłaty manipulacyjnej za zbywanie
Jednostek Uczestnictwa, o której mowa w art. 26, wskazaną w obowiązującej na dzień odkupienia
Jednostek Uczestnictwa Tabeli Opłat.”.
41. W art. 95 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2.Wynagrodzenia stałe za zarządzanie nie może być wyższe niż:
1) 2% w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy
366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na
Jednostki Uczestnictwa kategorii A,
2) 1% w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy
366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na
Jednostki Uczestnictwa kategorii B.
Wynagrodzenie stałe jest naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od Wartości
Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, a następnie wypłacane ze środków
Subfunduszu do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który było naliczane
wynagrodzenie.”.
42. W art. 184 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A, pierwsza wpłata środków pieniężnych przez
osobę uprawnioną do nabywania Jednostek Uczestnictwa na nowo otwierany Subrejestr powinna
wynosić nie mniej niż 1 000 złotych, a każda następna wpłata Uczestnika – nie mniej niż 100
złotych.”.
43. W art. 184 dotychczasowe numery ustępów 2 – 3 otrzymują numery ustępów 5 – 6.
44. W art. 184 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B, pierwsza wpłata środków pieniężnych przez
osobę uprawnioną do nabywania Jednostek Uczestnictwa na nowo otwierany Subrejestr powinna
wynosić nie mniej niż 100 000 złotych, a każda następna wpłata Uczestnika – nie mniej niż 50
złotych.”.
45. W art. 184 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Fundusz może określić niższe minimalne wpłaty.”.
46. W art. 184 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku wpłat dokonywanych na podstawie umowy o prowadzenie IKE lub IKZE
minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3.000 złotych, a każdej kolejnej wpłaty – 100
złotych, przy czym Fundusz może w umowie o prowadzenie IKE lub IKZE określić niższe
minimalne wpłaty.”.
47. W art. 184 w treści zdania głównego ust. 5 po wyrazach „ust. 1” dodaje się „i 2”.
48. W art. 184 w treści ust. 6 odwołanie do ust. 2 zastępuje się odwołaniem do ust. 5.
49. W art. 185 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2. Stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, o
której mowa w art. 26 nie może przekroczyć:
1) 5,5% środków wpłacanych przez Uczestnika Subfunduszu na nabycie Jednostek Uczestnictwa
kategorii A,
2) przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B nie są pobierane opłaty manipulacyjne.”.
50. W art. 185 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„3.Stawka opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu,
o której mowa w art. 27, nie może przekroczyć:
1) 5,5% w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
2) przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B nie są pobierane opłaty manipulacyjne, środków wypłacanych przez Uczestnika Subfunduszu w wyniku realizacji zlecenia odkupienia
Jednostek Uczestnictwa, z zastrzeżeniem, że maksymalna stawka mająca zastosowanie do
obliczenia opłaty za odkupywanie danej kategorii Jednostek Uczestnictwa pobieranej od
Uczestnika, nie będzie wyższa niż stawka procentowa będąca różnicą pomiędzy stawką wskazaną
powyżej dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa oraz maksymalną stawką opłaty
manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa, o której mowa w art. 26, wskazaną w
obowiązującej na dzień odkupienia Jednostek Uczestnictwa Tabeli Opłat.”.
51. W art. 187 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2. Wynagrodzenia stałe za zarządzanie nie może być wyższe niż:
1) 2,5% w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy
liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na
Jednostki Uczestnictwa kategorii A,
2) 1,25% w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy
liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku przypadającej na
Jednostki Uczestnictwa kategorii B.
Wynagrodzenie stałe jest naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od Wartości
Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, a następnie wypłacane ze środków
Subfunduszu do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który było naliczane
wynagrodzenie.”.
Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.
Zmiany w statucie SKARBIEC Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wskazane w pkt 20, 30, 40
i 50 wchodzą w życie terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Zmiany w statucie SKARBIEC Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wskazane w pkt 1–19, 21–
29, 31–39, 41–49 i 51 wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.