Wykaz zmian Prospektu - Copernicus

Wykaz zmian do Prospektu Informacyjnego Copernicus Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego
1. W rozdziale III DANE O FUNDUSZU zmianie ulega pkt. 30.4. przyjmując nowe,
następujące brzmienie:
30.4.
Jeżeli Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może się
charakteryzować dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej
techniki zarządzania portfelem – wyraźne wskazanie tej cechy
Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może cechować się dużą
zmiennością w związku ze zmianą cen instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu
Subfunduszu lub ze względu na charakter zawieranych transakcji.
2. W rozdziale III DANE O FUNDUSZU zmianie ulega pkt. 31.1.1. przyjmując nowe,
następujące brzmienie:
31.1.1. Ryzyko rynkowe - Przedmiotem inwestycji Subfunduszu są papiery wartościowe, niebędące
papierami wartościowymi instrumenty rynku niepieniężnego, depozyty w bankach krajowych,
bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych, waluty, jednostki uczestnictwa lub
certyfikaty inwestycyjne subfunduszy inwestycyjnych, w tym subfunduszy inwestycyjnych
zarządzanych przez Towarzystwo. Subfundusz może stosować mechanizm dźwigni
finansowej za pośrednictwem transakcji sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu składników
lokat, w wyniku, której zaangażowanie rynkowe może przewyższyć wartość aktywów. W
przypadku niekorzystnego kształtowania się kursów powyższych lokat lub innych czynników
wpływających na wycenę transakcji, Subfundusz może ponieść stratę na tych lokatach. W
takim wypadku Subfundusz może nie zrealizować celu inwestycyjnego polegającego na
ochronie realnej wartości aktywów Funduszu.
3. W rozdziale III DANE O FUNDUSZU zmianie ulega pkt. 31.1.2. przyjmując nowe,
następujące brzmienie:
31.1.2. Ryzyko kredytowe – inwestycje Funduszu w instrumenty dłużne narażone są na ryzyko
niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta lub kontrahenta, z którym Fundusz
zawrze umowy lub transakcje na instrumentach finansowych będących przedmiotem lokat
Funduszu. Pogorszenie kondycji finansowej emitenta, obniżenie jego ratingu (oceny
kredytowej), niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym powodować mogą
problemy w terminowym regulowaniu zobowiązań lub nawet całkowitym braku zdolności do
obsługi zobowiązań przez emitenta. Czasowe opóźnienia lub brak obsługi wyemitowanych
dłużnych instrumentów mogą wpływać na obniżenie Wartości Aktywów Netto na Jednostkę
Subfunduszu lub skutkować utratą części aktywów Funduszu.
4. W rozdziale III DANE O FUNDUSZU zmianie ulega pkt. 31.1.9. przyjmując nowe,
następujące brzmienie:
31.1.9. Ryzyko rozliczenia – Ryzyko wynikające z możliwości nieterminowego rozliczenia, braku
rozliczenia transakcji dotyczących składników portfela inwestycyjnego Subfunduszu lub w
przypadku transakcji sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu składnika lokat braku możliwości
zawarcia transakcji o przeciwstawnych parametrach lub możliwość zwiększenia kosztów
związanych z domknięciem transakcji. Nieterminowe rozliczenie lub brak rozliczenia
Copernicus Capital TFI S.A., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa. T: +48 22 44 00 101, F: +48 22 44 00 106, E: [email protected], www.copernicus.pl
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000206615, NIP 107-00-00-939, REGON: 015748600. Kapitał zakładowy wynosi 4.618.300 PLN (w pełni opłacony).
transakcji może w przypadku negatywnego zachowania się cen papierów wartościowych
wpływać na wahania oraz spadki wartości lokat Subfunduszu. Dodatkowo, nieterminowe
rozliczenia lub brak rozliczeń transakcji może powodować konieczność poniesienia przez
Fundusz kar umownych wynikających z zawartych przez Fundusz umów.
2