Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu Millennium SFIO

Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu Millennium SFIO
luty 2017
POZIOM RYZYKA:
1
2
3
4
niskie
6
5
średnie
MINIMALNY HORYZONT INWESTYCYJNY:
7
wysokie
ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA OD POCZĄTKU
DZIAŁALNOŚCI**
o
o
•
o
200
1 rok
2 lata
3 lata
4 lata
190
180
OPŁATY:
Maksymalna statutowa opłata
manipulacyjna
J.U. kat. A
J.U. kat. B
5,0%
5,0%
3,5%
3,5%
J.U. kat. A
J.U. kat. B
Pierwsza i następna
500 zł
2000 / 1000 zł
PSO (plany jednofunduszowe)
nie dotyczy
nie dotyczy
PSO (plany wielofunduszowe)
nie dotyczy
nie dotyczy
CPI
nie dotyczy
nie dotyczy
IKE
nie dotyczy
nie dotyczy
MINIMALNE WPŁATY:
160
2013
2014
2015
2016
Tabela opłat Dystrybutora
Pobierana opłata manipulacyjna
Opłata za zarządzanie*
170
Subfundusz
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017***
-
-
-
5,42%
3,50%
1,06%
0,74%
1 m-c
3-m-c
6 m-c
1 rok
3 lata
5 lat
0,74%
1,48%
0,72%
5,81%
12,04%
-
WYNIKI SUBFUNDUSZU
Subfundusz
INFORMACJE ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ W FUNDUSZE INWESTYCYJNE:
•
•
Termin realizacji zleceń: do 7 dni od dnia wpłynięcia
zlecenia do Agenta Transferowego, a w przypadku
zlecenia nabycia również wpłynięcia środków finansowych
na rachunek danego Funduszu.
Stronami umowy są Uczestnik i Fundusz. Jeśli zlecenie
składane jest za pośrednictwem Banku, pełni on jedynie
funkcję Dystrybutora.
•
Środki zainwestowane
ochronie BFG.
•
Od zysków z funduszy inwestycyjnych przy zakończeniu
inwestycji należny jest 19% zryczałtowany podatek.
W przypadku zamian pomiędzy Subfunduszami w ramach
jednego Funduszu parasolowego podatek nie jest
pobierany.
•
Pełny opis Subfunduszy Millennium zawierają Prospekty
Funduszy dostępne w oddziałach Banku Millennium S.A.,
siedzibie Millennium TFI S.A., ul. Stanisława Żaryna 2b
w
Warszawie
oraz
na
stronie
internetowej www.millenniumtfi.pl.
•
Możliwość wskazania osoby uposażonej.
w Fundusze
nie
podlegają
POLITYKA INWESTYCYJNA:
Środki Subfunduszu są lokowane głównie w tytuły uczestnictwa
funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada
lokowanie aktywów głównie w instrumenty dłużne, w tytuły
uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna
zakłada lokowanie środków głównie w akcje oraz w tytuły
uczestnictwa innych funduszy zagranicznych. Minimalny udział
tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych wynosi 70% aktywów.
Nie więcej niż 60% aktywów lokowana jest w tytuły uczestnictwa
funduszy zagranicznych inwestujących głównie w akcje oraz w tytuły
uczestnictwa innych funduszy zagranicznych. Nie więcej niż 20%
aktywów lokowane jest w tytuły uczestnictwa innych funduszy
zagranicznych. Pozostałe środki mogą być lokowane w depozyty w
bankach krajowych i zagranicznych oraz w papiery wartościowe
nabyte w ramach transakcji z przyrzeczeniem odkupu.
PROFIL INWESTORA:
INFORMACJE O SUBFUNDUSZU:
Początek działalności
2008-11-05
Zarządzający
Millennium TFI
Wartość aktywów netto (2017-01-31)
136 608 958,68 zł
Wartość j.u. (2017-01-31)
186,67 zł
www.millenniumtfi.pl
GRUPA SUBFUNDUSZU: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Subfundusz adresowany jest do Inwestorów zainteresowanych
długoterminowym inwestowaniem środków w tytuły uczestnictwa
funduszy zagranicznych, denominowanych w walutach obcych,
świadomych ryzyka związanego ze zmiennością kursów walut.
BENCHMARK:
brak
RACHUNEK NABYĆ:
J.U. kat. A
12 1160 2202 0000 0001 0239 5922
J.U. kat. B
86 1160 2202 0000 0002 9812 3615
Dokument pobrano z mojeFundusze.pl
infolinia: 22 337 58 83
AKTYWA SUBFUNDUSZU
dane dotyczące portfela aktualne na dzień 2016-12-31
STRUKTURA AKTYWÓW
1,4%
globalne fundusze akcyjne
48,4%
38,6%
* maksymalne stawki kosztów, którymi mogą być obciążone aktywa
Subfunduszu określone są w prospekcie publikowanym na stronie
www.millenniumtfi.pl
** bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych i podatków
*** stopa zwrotu liczona od początku roku
**** różnica pomiędzy wynikami Subfunduszu, a jego benchmarku
globalne fundusze alternatywne
globalne fundusze dłużne
11,6%
gotówka
ALOKACJA AKTYWÓW SUBFUNDUSZU:
STRUKTURA
GEOGRAFICZNA
STRUKTURA
WALUTOWA
Europa
34,5%
EUR
55,6%
globalnie
30,8%
USD
42,7%
USA
26,3%
GBP
1,7%
Azja
7,0%
pozostałe
1,4%
INFORMACJE O TOWARZYSTWIE:
PODMIOTY WSPIERAJĄCE:
Millennium TFI S.A.
ul. Żaryna 2B, 02-593 Warszawa
www.millenniumtfi.pl
Depozytariusz:
Bank Millennium S.A.
Infolinia:
(22) 337 58 83
Agent Transferowy:
ProService Sp. z o.o.
Email:
[email protected]
Audytor:
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
ZARZĄDZAJĄCY:
Paweł Grzywa
Marcin Wiński
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse
i Rachunkowość. W 2013 roku uzyskał licencję Doradcy
Inwestycyjnego (nr licencji 465). Od marca 2010 do lutego
2014 zatrudniony w Citigroup na stanowisku starszego
analityka ds. rachunkowości funduszy. Od kwietnia 2014 do
listopada 2014 zatrudniony w Inventum TFI na stanowisku
Doradcy Inwestycyjnego. Od lutego 2016 zatrudniony
w Millennium TFI na stanowisku analityka inwestycyjnego
ds. funduszy inwestycyjnych.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku
Finanse i Bankowość (specjalność: Bankowość Inwestycyjna).
Karierę zawodową rozpoczynał w 2007 roku w Kredyt Banku S.A
jako specjalista ds. Produktów Treasury i Ryzyka Operacyjnego.
Od 2008 do 2015 r. pracował w Raiffeisen Bank Polska S.A.
Początkowo w Departamencie Rynków Finansowych na stanowisku
Dealera Rynku Walutowego, później Specjalisty ds. Instrumentów
Inwestycyjnych, a przez ostatnie 4 lata jako Portfolio Manager,
odpowiedzialny
za
doradztwo
inwestycyjne
na
rzecz
najzamożniejszych klientów w Friedrich Wilhelm Raiffeisen
(nazwa Departamentu Bankowości Prywatnej). Od maja 2015 r.
pracuje w Millennium TFI, na stanowisku zarządzającego
funduszami globalnymi.
WAŻNE INFORMACJE:
Pełny opis Subfunduszy Millennium, w tym opis ryzyka zawierają Prospekty
Informacyjne oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów poszczególnych
Subfunduszy, dostępne w oddziałach Banku Millennium S.A., siedzibie Millennium
TFI S.A., ul. Stanisława Żaryna 2b w Warszawie oraz na stronie internetowej
www.millenniumtfi.pl. Subfundusze Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO)
mogą inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe
których emitentem, poręczycielem lub gwarantem są: Skarb Państwa, NBP,
państwo członkowskie UE, jednostka samorządu terytorialnego państwa
członkowskiego UE, państwo należące do OECD lub międzynarodowa instytucja
finansowa, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo
członkowskie UE.
Inwestowanie w Subfundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem. Subfundusze
Millennium, w zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej mogą inwestować
część lub większość swoich aktywów w akcje. Wartość aktywów netto
Subfunduszy Millennium cechuje się lub może cechować się dużą zmiennością ze
Subfundusze Millennium nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych, ale
dołożą wszelkich starań, aby je osiągnąć. Środki zainwestowane w produkt nie są
objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym
zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy
tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy
Online S.A. za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one
kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Niektóre dane zawarte w niniejszym
opracowaniu są wyznaczane zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy
Online S.A.(www.analizy.pl). Spółka Analizy Online S.A.
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody
spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych
w niniejszym opracowaniu.
względu na skład portfeli inwestycyjnych.
www.millenniumtfi.pl
Dokument pobrano z mojeFundusze.pl
infolinia: 22 337 58 83