Subfundusz Globalny Akcji

Subfundusz Globalny Akcji Millennium SFIO
luty 2017
POZIOM RYZYKA:
1
2
3
4
niskie
5
6
średnie
MINIMALNY HORYZONT INWESTYCYJNY:
o
o
•
o
1 rok
2 lata
3 lata
4 lata
7
wysokie
ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA OD POCZĄTKU
DZIAŁALNOŚCI**
155
150
145
140
OPŁATY:
Maksymalna statutowa opłata
manipulacyjna
J.U. kat. A
J.U. kat. B
5,0%
5,0%
Tabela opłat Dystrybutora
Pobierana opłata manipulacyjna
Opłata za zarządzanie*
3,5%
3,5%
J.U. kat. A
J.U. kat. B
Pierwsza i następna
500 zł
2000 / 1000 zł
PSO (plany jednofunduszowe)
nie dotyczy
nie dotyczy
PSO (plany wielofunduszowe)
nie dotyczy
nie dotyczy
CPI
nie dotyczy
nie dotyczy
IKE
nie dotyczy
nie dotyczy
MINIMALNE WPŁATY:
135
130
125
120
2013
Subfundusz
2014
2015
2016
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017***
-
-
-
5,03%
6,98%
-0,45%
1,55%
1 m-c
3-m-c
6 m-c
1 rok
3 lata
5 lat
1,55%
5,26%
4,44%
9,16%
16,77%
-
WYNIKI SUBFUNDUSZU
Subfundusz
INFORMACJE ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ W FUNDUSZE INWESTYCYJNE:
•
Termin realizacji zleceń: do 7 dni od dnia wpłynięcia
zlecenia do Agenta Transferowego, a w przypadku
zlecenia nabycia również wpłynięcia środków finansowych
na rachunek danego Funduszu.
•
Stronami umowy są Uczestnik i Fundusz. Jeśli zlecenie
składane jest za pośrednictwem Banku, pełni on jedynie
funkcję Dystrybutora.
•
Środki zainwestowane
ochronie BFG.
•
Od zysków z funduszy inwestycyjnych przy zakończeniu
inwestycji należny jest 19% zryczałtowany podatek.
W przypadku zamian pomiędzy Subfunduszami w ramach
jednego Funduszu parasolowego podatek nie jest
pobierany.
w Fundusze
nie
podlegają
•
Pełny opis Subfunduszy Millennium zawierają Prospekty
Funduszy dostępne w oddziałach Banku Millennium S.A.,
siedzibie Millennium TFI S.A., ul. Stanisława Żaryna 2b
w
Warszawie
oraz
na
stronie
internetowej www.millenniumtfi.pl.
•
Możliwość wskazania osoby uposażonej.
POLITYKA INWESTYCYJNA:
Środki Subfunduszu są lokowane do 100% w tytuły uczestnictwa
funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada
lokowanie aktywów głównie w akcje. Minimalny udział takich tytułów
uczestnictwa wynosi 70% aktywów. Pozostałe środki Subfundusz może
lokować w depozyty w bankach krajowych i zagranicznych oraz
w papiery wartościowe nabyte w ramach transakcji z przyrzeczeniem
odkupu.
PROFIL INWESTORA:
INFORMACJE O SUBFUNDUSZU:
Początek działalności
2005-08-22
Zarządzający
Millennium TFI
Wartość aktywów netto (2017-01-31)
39 742 827,94 zł
Wartość j.u. (2017-01-31)
145,28 zł
www.millenniumtfi.pl
GRUPA SUBFUNDUSZU: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Subfundusz adresowany jest do Inwestorów zainteresowanych
długoterminowym inwestowaniem środków w tytuły uczestnictwa
funduszy zagranicznych inwestujących głównie w akcje.
BENCHMARK:
brak
RACHUNEK NABYĆ:
J.U. kat. A
33 1160 2202 0000 0001 0239 7872
J.U. kat. B
63 1160 2202 0000 0002 9812 3447
infolinia: 22 337 58 83
AKTYWA SUBFUNDUSZU
dane dotyczące portfela aktualne na dzień 2016-12-31
STRUKTURA AKTYWÓW
4,3%
globalne fundusze akcyjne
* maksymalne stawki kosztów, którymi mogą być obciążone aktywa
Subfunduszu określone są w prospekcie publikowanym na stronie
www.millenniumtfi.pl
** bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych i podatków
*** stopa zwrotu liczona od początku roku
gotówka
95,7%
ALOKACJA AKTYWÓW SUBFUNDUSZU:
STRUKTURA
GEOGRAFICZNA
STRUKTURA
WALUTOWA
Europa
37,3%
EUR
52,0%
USA
31,2%
USD
40,6%
Azja
16,0%
GBP
5,0%
globalnie
11,2%
PLN
2,4%
pozostałe
4,3%
INFORMACJE O TOWARZYSTWIE:
PODMIOTY WSPIERAJĄCE:
Millennium TFI S.A.
ul. Żaryna 2B, 02-593 Warszawa
www.millenniumtfi.pl
Depozytariusz:
Bank Millennium S.A.
Infolinia:
(22) 337 58 83
Agent Transferowy:
ProService Sp. z o.o.
Email:
[email protected]
Audytor:
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
ZARZĄDZAJĄCY:
Paweł Grzywa
Marcin Wiński
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse
i Rachunkowość. W 2013 roku uzyskał licencję Doradcy
Inwestycyjnego (nr licencji 465). Od marca 2010 do lutego
2014 zatrudniony w Citigroup na stanowisku starszego
analityka ds. rachunkowości funduszy. Od kwietnia 2014 do
listopada 2014 zatrudniony w Inventum TFI na stanowisku
Doradcy Inwestycyjnego. Od lutego 2016 zatrudniony
w Millennium TFI na stanowisku analityka inwestycyjnego
ds. funduszy inwestycyjnych.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku
Finanse i Bankowość (specjalność: Bankowość Inwestycyjna).
Karierę zawodową rozpoczynał w 2007 roku w Kredyt Banku S.A
jako specjalista ds. Produktów Treasury i Ryzyka Operacyjnego.
Od 2008 do 2015 r. pracował w Raiffeisen Bank Polska S.A.
Początkowo w Departamencie Rynków Finansowych na stanowisku
Dealera Rynku Walutowego, późn
iej Specjalisty ds. Instrumentów
Inwestycyjnych, a przez ostatnie 4 lata jako Portfolio Manager,
odpowiedzialny
za
doradztwo
inwestycyjne
na
rzecz
najzamożniejszych klientów w Friedrich Wilhelm Raiffeisen
(nazwa Departamentu Bankowości Prywatnej). Od maja 2015 r.
pracuje w Millennium TFI, na stanowisku zarządzającego
funduszami globalnymi.
WAŻNE INFORMACJE:
Pełny opis Subfunduszy Millennium, w tym opis ryzyka zawierają Prospekty
Informacyjne oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów poszczególnych
Subfunduszy, dostępne w oddziałach Banku Millennium S.A., siedzibie Millennium
TFI S.A., ul. Stanisława Żaryna 2b w Warszawie oraz na stronie internetowej
www.millenniumtfi.pl. Subfundusze Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO)
mogą inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe
których emitentem, poręczycielem lub gwarantem są: Skarb Państwa, NBP,
państwo członkowskie UE, jednostka samorządu terytorialnego państwa
członkowskiego UE, państwo należące do OECD lub międzynarodowa instytucja
finansowa, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo
członkowskie UE.
Inwestowanie w Subfundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem. Subfundusze
Millennium, w zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej mogą inwestować
część lub większość swoich aktywów w akcje. Wartość aktywów netto
Subfunduszy Millennium cechuje się lub może cechować się dużą zmiennością ze
Subfundusze Millennium nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych, ale
dołożą wszelkich starań, aby je osiągnąć. Środki zainwestowane w produkt nie są
objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym
zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy
tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy
Online S.A. za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one
kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Niektóre dane zawarte w niniejszym
opracowaniu są wyznaczane zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy
Online S.A.(www.analizy.pl). Spółka Analizy Online S.A.
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody
spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych
w niniejszym opracowaniu.
względu na skład portfeli inwestycyjnych.
www.millenniumtfi.pl
infolinia: 22 337 58 83