Dane Ogólne

Dane Ogólne
Informacja Burmistrza Mogilna o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mogilno została
sporządzona na podstawie ustawy o finansach publicznych
( art. 198 )
oraz uchwały Rady
Miejskiej w Mogilnie Nr XL/331/06 z dnia 28 marca 2006r. w sprawie ustalenia zakresu i formy
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego.
Budżet Gminy Mogilno na 2006r. został uchwalony przez Radę Miejską w Mogilnie 21
grudnia 2005r.- uchwała Nr XXXVII/294/05. Dochody zaplanowano w wysokości 43.500.000 zł a
wydatki zaplanowano w wysokości 55.503.127 zł.
Deficyt w kwocie 12.003.127 zł planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z
pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 8.079.667 zł oraz z nadwyżki budżetowej w kwocie
3.923.460 zł. W trakcie realizacji budżetu planowany deficyt uległ zmianie do kwoty 11.631.612 z,
który sfinansowany zostanie pożyczkami z WFOŚiGW w kwocie 7.715.685 zł i nadwyżką
budżetową za lata poprzednie w wysokości 3.915.927 zł. Plan dochodów po zmianach w
analizowanym okresie wynosi 44.421.514 zł, a wydatków 56.053.126 zł. W I półroczu br. Burmistrz
Mogilna nie skorzystał z upoważnienia Rady Miejskiej do zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu
( w uchwale budżetowej została określona kwota do jakiej burmistrz może zaciągnąć taki kredyt –
800.000 zł ).
Zaplanowane zostały spłaty zobowiązań ( tj. zaciągniętych przed 2006r. pożyczek ) w
kwocie 150.032 zł. W trakcie realizacji budżetu w br. spłaty pożyczek zmniejszyły się do kwoty
30.966 zł. Wynika to stąd, że WFOŚiGW umorzył spłatę pożyczek w kwocie 94.040,40 zł oraz z
korekty planu spłaty ( projekt budżetu na 2006r. zakładał większe spłaty).
Plan dochodów i wydatków był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie
i
Zarządzeniami Burmistrza. Burmistrz Mogilna działając na podstawie upoważnienia Rady
Miejskiej dokonywał zmian w budżecie w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w
ramach działu klasyfikacji budżetowej. Zmiany budżetu w I półroczu br. przedstawia poniższa
tabela:
Wyszczególnienie
Plan dochodów
Plan wydatków
Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/294/05 z 21.12.2005r. budżet na 2006r
43 500 000
55 503 127
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/302/06 z 25.01.2006rzmiana budżetu
104 233
104 233
Zarządzenie Burmistrza nr 0151/180/06 z 03.03.2006r. zmiana budżetu – zwiększenie o dotacje z budżetu pastwa
33 506
33 506
Zarządzenie Burmistrza Nr 0151/185/06 z 29.03.06r.
Zmniejszenie – dotacje z budżetu państwa
-17 300
-17 300
Zarządzenie Burmistrza Nr 0151/189/06 z 28.04.2006r.
zwiększenie dotacja z budżetu państwa
86 610
86 610
Zarządzenie Burmistrza nr 0151/190/06 z 12.05.2006zwiększenie – dotacja z budżetu pastwa
43 900
43 900
620 778
249 263
49 787
49 787
44 421 514
56 053 126
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/339/06 z 23.06.2006r.
zmiana budżetu na 2006r.
Zarządzenie Burmistrza Nr 0151/194/06 z 26.06.2006r.
zwiększenie dotacja z budżetu państwa
Razem plan po zmianach
W I półroczu 2006r. dochody wyniosły 22.919.461,67 zł tj. 51,59 % planu. Na tę kwotę
składają się dochody osiągnięte na dzień 30.06.2006 roku: 22.531.763,23 zł i udziały, które
wpłynęły w lipcu br. a dotyczyły I półrocza br.: 387.698,44 zł. Natomiast wydatki budżetowe
zrealizowano w wysokości 22.133.881,27 zł, tj. 39,48% planu. Na kwotę wydatków składają się
wydatki oświatowych jednostek budżetowych w wysokości 9.753.446,11 zł ( co stanowi 51,24%
planu – 19.031.509 zł ), OSRiR : 863.448,99 zł ( co stanowi 55,13 % planu – 1.566.000 zł )
MGOPS : 5.674.559,81zł ( co stanowi 47,79% planu – 11.872.870 zł ) i pozostałe jednostki – UM:
5.842.426,36 zł.
Wynik budżetu za I półrocze 2006r. przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie
Plan po zmianach
Wykonanie
%
Dochody
44.421.514
22.919.461,67
51,59
Wydatki
56.053.126
22.133.881,27
39,48
Wynik
- 11.631.612
785.580,40
Dochody gminy wg źródeł
W strukturze dochodów dochody własne stanowiły 49,47 % (11.337.677,76 zł); subwencje
7.233.820 zł tj. 31,56 % uzyskanych dochodów w I półroczu br. a dotacje 18,92 % tj.4.338.169,91
zł). Ważnym źródłem dochodów własnych jest podatek od nieruchomości w kwocie 5.382.725,45
zł), który stanowi 47,47% osiągniętych dochodów własnych i 23,48% dochodów ogółem. Udziały w
podatku dochodowym od osób fizycznych wynosiły 2.668.587 zł tj.23,53 % dochodów własnych i
11,64% dochodów ogółem.
Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji
celowej na zadania zlecone w I półroczu 2006r.
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie
Dotacja na realizację zadań zleconych w administracji wpłynęła w kwocie
91.200 zł. tj. 53,18 % planu. Dotacja została przeznacza na płace i pochodne
dla pracowników administracji.
Rozdział 85195 – Pozostała działalność w dziale Ochrona zdrowia
Plan w kwocie 42 zł wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody
Kujawsko - Pomorskiego. Dotacja nie wpłynęła do budżetu gminy. Realizacja
zadania nastąpi w II półroczu br.
Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne
Otrzymana dotacja to kwota 3.423.825 zł, a wykorzystano 3.397.209,64 zł.
Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki: wypłata zasiłków
rodzinnych wraz z dodatkami, wypłata zasiłków pielęgnacyjnych oraz
świadczeń pielęgnacyjnych 3.240.840,52 zł oraz składki od tych świadczeń w
kwocie 67.047,16 zł; koszty działalności biura do spraw świadczeń rodzinnych
tj. 89.321,96 zł ( wypłata wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi,
zakup materiałów biurowych, opłaty za telefon, prowizję bankową z tytułu
wypłaconych świadczeń ). Pozostała kwota w wysokości 26.615,36 zł zostanie
wykorzystana na opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń za czerwiec br. I
wypłaconych świadczeń, które odprowadza się do 5-go dnia każdego miesiąca
oraz na inne wydatki dotyczące świadczeń rodzinnych.
Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne
Z przekazanej do budżetu dotacji w kwocie 38.177 zł wykorzystano kwotę
31.612,30 zł. Na powyższą kwotę złożyło się płacenie składek
zdrowotnych od zasiłków stałych z pomocy społecznej oraz od
świadczenia pielęgnacyjnego ze świadczeń rodzinnych. Kwota 6.564,70 zł
pozostała na opłacenie składek za czerwiec, które należy odprowadzić w
lipcu br.
Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze
Na II kwartał 2006r. została przekazana dotacja w wysokości 178.147 zł.
Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 174.737,29 zł. Na powyższą
kwotę złożyła się wypłata zasiłków stałych. Niewykorzystana dotacja
(3.409,71 zł) zostanie przeznaczona jako zaliczka na poczet wypłat zasiłków
stałych w następnym miesiącu.
Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji
celowej na zadania własne za II kwartały 2006r.
Rozdział
80101 – szkoły podstawowe
W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w kwocie 9.245 zł z
przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki
szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach
pierwszych szkól podstawowych w roku szkolnym 2006/2007. Środki nie zostały
wykorzystane w okresie sprawozdawczym, zostaną wykorzystane w II półroczu.
Rozdział
85195 – pozostała działalność
zaplanowana została w dziale 851-Ochrona zdrowia dotacja w kwocie 42 zł na
podstawie informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota zostanie
wykorzystana w II półroczu na zakup materiałów biurowych – na sfinansowanie kosztów
wydawania decyzji w sprawach opieki zdrowotnej
Rozdział
85214 - zasiłki i pomoc w naturze
Przyznana została dotacja w kwocie 155.835 zł. Dotację wykorzystano w kwocie
155.782,12 zł. Na powyższą kwotę złożyła się wypłata zasiłków okresowych.
Rozdział
85219 - utrzymanie Ośrodka
Przekazaną w wysokości 199.570 zł wykorzystano w 100%.
Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi,
zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe, opłaty za czynsz, wodę,
ogrzewanie i energię elektryczną, telefony, usługi remontowe, szkolenia, zakupy
inwestycyjne itp.
Rozdział
85295 - Pozostała działalność
Otrzymana dotacja wynosi 81.925 zł, a wykorzystano w kwocie 81.051,42 zł.
Dotacja ta została przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach.
Rozdział
85415 - Pomoc materialna dla uczniów
W I półroczu 2006r. gmina Mogilno otrzymała dotację w kwocie 119.766 zł. Z
dotacji tej wypłacono mieszkańcom miasta i gminy Mogilno stypendia na sumę
97.583,00 zł. Pozostała część dotacji zostanie wykorzystana w kolejnych miesiącach
po ponownym złożeniu i rozpatrzeniu wniosków.
Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem
dotacji na realizacje zadania na podstawie porozumienia
w I półroczu 2006r.
Rozdział 75075 – Komisje poborowe Z Powiatu Mogileńskiego wpłynęła dotacja w kwocie 89,91 zł z przeznaczeniem na
sfinansowanie utraconych zarobków osobom, które stawiły się na poborze.
Rozdział 92116 – Pozostała działalność
Dochody tego działu to dotacja z Powiatu Mogileńskiego, przekazana w wysokości
7.500 zł tj.50% planu z przeznaczeniem na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską
Bibliotekę Publiczną. ( Porozumienie z dnia 21.02.2003r. w sprawie powierzenia Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Mogilnie wykonywania funkcji i zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej
dla Powiatu Mogileńskiego ).
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bydgoszczy
Dotację
na
aktualizacją i prowadzenie stałego rejestru wyborców
zaplanowano na 2006r. w kwocie 3.900 zł, a wpłynęła w kwocie 1.950 zł. Z tej kwoty w I półroczu
br. wykorzystano 445,51 zł na zakup materiałów biurowych. W I półroczu wpłynęła także dotacja z
Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 350 zł z przeznaczeniem na niszczenie niearchiwalnych
dokumentów pochodzących z wyborów do Parlamentu RP i Prezydenta RP, dotacja zostanie
wykorzystana w II półroczu br.
Pozostałe dotacje:
1. dotacja z PFRON- 30.590 zł
2. dotacja z WFOŚiGW – 1.000 zł ( dotyczy: VI Gminnego Przeglądu Twórczości Ekologicznej
„ Na ratunek Ziemi – Dzieci Przyrodzie” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Gębicach.
3. dotacja z Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów – 8.794 zł – I rata
Dochody uzyskane z tytułu rozliczeń zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I
półroczu 2006r.:
–
dział 750 rozdział 75011 – osiągnięte wpływy wynoszą 54.474,56 zł z tytułu opłat za wydane
dowody osobiste oraz opłaty za udostępnienie danych osobowych. Plan, określony przez Urząd
Wojewódzki w kwocie 97.500 zł, zrealizowano w wysokości 55,87%
–
dział 852 rozdział 85212 – osiągnięte dochody wynoszą 3.808,64 zł a przekazane na rachunek
UW – 3.408,09 zł, z tytułu: zwrotu wypłaconych w 2004 i 2005r. świadczeń rodzinnych –
2.736,40 zł, odsetek od tych świadczeń 271,14 zł oraz zaliczki alimentacyjnej w kwocie 801,10
zł. Połowę zaliczki alimentacyjnej, jednostka budżetowa, ( która realizuje zadania świadczeń
rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych ) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Mogilnie, przekazała
na rachunek UW w kwocie 400,55 zł. Na koniec I półrocza br.
zobowiązania z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynoszą 575.351,90 zł
rozdział 85214 – osiągnięte dochody w kwocie 1.033,04 zł z tytułu zwrotu
wypłaconych w 2005r. świadczeń w 100% przekazano na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.
Struktura wydatków:
Wyszczególnienie
Wydatki ogółem
Plan po
zmianach
Wykonanie
% wykonania
struktura
56.053.126
22.133.881,27
39,48
100%
1. wydatki
majątkowe
(inwestycyjne)
12.257.971
918.601,66
7,49
4,15
2. wydatki bieżące
43.795.155
21.215.279,61
48,44
95,84
48,25
42,58
48,97
35,95
44,7
6,65
z tego :
z tego :
a) Wydatki na
wynagrodzenie
19.535.807
- wydatki
osobowe
16.238.700
9.427.260,24
7.953.602,82
- pochodne od
wynagrodzeń
3.297.107
b) dotacje
8.258.553
2.237.172,00
27,08
10,10
57.400
2.140,51
3,72
0,00
15.943.395
9.548.706,86
59,9
43,14
c) wydatki na
obsługę długu
d) pozostałe
wydatki
1.473.357,44
W strukturze wykonanych wydatków w kwocie 22.133.881,27 wydatki majątkowe stanowią 4,15%
tj. 918.601,66 zł.
Wydatki bieżące stanowią 95,85 % wydatków ogółem tj. 21.215.279,61 zł w tym wydatki na
wynagrodzenia w wysokości 9.427.260,24 zł stanowią 44,43 % wydatków bieżących i 42,59 %
wydatków ogółem. Z budżetu w I półroczu br. przekazano dotacje na kwotę 2.237.172 zł. Są to
dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 677.500 zł; przedmiotowa dla zakładu budżetowego –
85.000 zł; dotacje dla stowarzyszeń – 161.400 zł; dotacje i środki dla powiatu ( §: 232,271,630 ) –
910.000 zł, środki na KPP - 0 zł, dotacja dla niepublicznego przedszkola 42.222 zł, dotacje na
zabytki 20.300 zł, dotacje na inwestycje dla zakładu budżetowego - 210.000zł, dotacje dla CIS –
130.750 zł. Na odsetki od zaciągniętych pożyczek wydano 2.140 zł.
Zobowiązania
W sprawozdaniu RB-Z o stanie zobowiązań została wykazana kwota 488.338,19 zł. Na tę kwotę
składają się zobowiązania zakładu budżetowego 488.338,19 zł w tym 260.000 zł to zobowiązania
za dostawę towarów i usług od kontrahentów.
Należności
Ogółem należności na koniec I półrocza wynoszą 2.590.805,47 zł. Na należności składają się
zaległości w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych i prawnych – 1.496.345,36 zł oraz
należności dla zakładu budżetowego 797.318,51 zł, należności OSRiR – 1.186 zł, należności z
tytułu czynszów za najem lokali szkolnych – 8.279,65 zł, należności Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej ( realizuje zadania świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych ) z tytułu
zadania zleconego gminie wypłata zaliczek alimentacyjnych – 287.675,95 zł.
Planowane i wykonane przychody i rozchody.
Planowane przychody z tytułu pożyczek, po zmianach, wynoszą 7.715.685 zł a rozchody, z tytułu
spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek, 30.966 zł. W 2006r. WFOŚiGW umorzył część
zaciągniętych pożyczek w kwocie 94.040,40 zł. W I półroczu br. zostały spłacone zaciągnięte przed
2006r. pożyczki w kwocie 30.966 zł. Dnia 19.06.2006r. została zawarta pierwsza umowa pożyczki
pomiędzy WFOŚiGW a Gminą Mogilno na zadanie;” Budowa kolektora sanitarnego i deszczowego
w Mogilnie ul.Dworcowa, ul. Słowackiego i ul. Kościuszki „ na kwotę 1.550.357 zł. Spłata będzie
następowała w 25 ratach od maja 2007r. co dwa miesiące po 62.021 zł. Ostatnia rata do spłaty
planowana jest na dzień 31.05.2013r. w kwocie 62.033 zł. Pierwsza transza omawianej pożyczki
wpłynęła dnia 06 lipca br. w kwocie 1.007.119,09 zł. WFOŚiGW potrącił sobie z tej kwoty odsetki
za okres karencji w wysokości 27.088,74 zł. Pozostałe zaplanowane pożyczki zostaną zaciągnięte w
II półroczu br.
Zaplanowane przychody z tytułu wypracowanej nadwyżki budżetowej za lata poprzednie w kwocie
3.915.927 zł stanowią źródło pokrycia deficytu budżetowego na 2006r.
W I półroczu br .Burmistrz Mogilna nie zaciągnął kredytu krótkoterminowego.
Realizacja inwestycji
W Dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na wydatki inwestycyjne
zaplanowano kwotę 714.500 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano budowę następująych sieci wodociągowych:
1. Modernizacja sieci wodociągowej Palędzie Kościelne – na realizację inwestycji w 2006r.
zaplanowano kwotę 40.000 zł. W roku 2005 został wykonany projekt na w/w inwestycję, w roku
2006 uzyskano Decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i Decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach inwestycji. W dniu 10 maja 2006r. Wydział ZI wystąpił do Starostwa
powiatowego w Mogilnie z wnioskiem o wydanie Decyzji o pozwolenie na budowę.
2. Sieć wodociągowa Gębice ul. Leśna (p. Mroziński) – na realizację inwestycji w 2006r.
Zaplanowano kwotę 10.000 zł. W roku 2005 został wykonany projekt na w/w inwestycję, w roku
2006 uzyskano Decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i Decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach inwestycji. W dniu 13 czerwca 2006r. wydział ZI wystąpił do Starostwa
powiatowego w Mogilnie z wnioskiem o wydanie Decyzji o pozwolenie na budowę.
3. Sieć wodociągowa Gębice ul. Leśna (p. Walkowski) – na realizacje inwestycji w 2006r.
zaplanowano kwotę 86.500 zł. W roku 2005 został wykonany projekt na w/w inwestycję, w roku
2006 uzyskano Decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i Decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach inwestycji. W dniu 13 czerwca 2006r. wydział ZI wystąpił do Starostwa
Powiatowego w Mogilnie z wnioskiem o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę.
4. Sieć wodociągowa Wylatowo – na realizację inwestycji w 2006r. zaplanowano kwotę 3.000 zł.
Wykonanie projektu zlecone zostało (po negocjacjach):Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kanbud
Sp. Jawna w Bydgoszcz.
5. Sieć wodociągowa Twierdziń – na realizację inwestycji w 2006r. zaplanowano kwotę 47.000 zł.
W roku 2005 został wykonany projekt na w/w inwestycję, w roku 2006 uzyskano Decyzję o
ustaleniu warunków zabudowy i Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. W dniu
13 czerwca 2006r. Wydział ZI wystąpił do Starostwa Powiatowego w Mogilnie z wnioskiem o
wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę.
6. Sieć wodociągowa Białotul . - na realizację inwestycji w 2006r. zaplanowano kwotę 30.000 zł.
Wykonanie projektu zlecone zostało (po negocjacjach): Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kanbud
Sp. Jawna w Bydgoszczy.
7. Sieć wodociągowa Świerkówiec – Bąbowo – na realizację inwestycji w 2006r. zaplanowano
kwotę 6.000 zł. Wykonanie projektu zlecone zostało (po negocjacjach): Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Kanbud Sp. Jawna w Bydgoszczy.
8. Sieć wodociągowa Padniewko (p. Kowalski) – na realizację inwestycji w 2006r. zaplanowano
kwotę 6.000 zł. Wykonanie projektu zlecone zostało (po negocjacjach): Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Kanbud Sp. Jawna w Bydgoszczy.
9. Sieć wodociągowa Padniewko (p. Knast) – na realizację inwestycji w 2006r. zaplanowano
kwotę 3.000 zł Wykonanie projektu zlecone zostało (po negocjacjach): Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Kanbud Sp. Jawna w Bydgoszczy.
10. Sieć wodociągowa Gozdanin (p. Głos) – na realizację inwestycji w 2006r. zaplanowano kwotę
3.000 zł. Wykonanie projektu zlecone zostało (po negocjacjach): Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Kanbud Sp. Jawna w Bydgoszczy.
W Dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
w rozdziale 70095 – pozostała działalność – na wydatki inwestycyjne zaplanowano (na dzień
dzisiejszy) kwotę 110.000 zł.
W tym rozdziale zaplanowano następujące inwestycję:
1. Wykonanie projektu budowy budynku mieszkalnego – 40 lokali socjalnych – na realizację
inwestycji w 2006r. zaplanowano kwotę 60.000 zł. Po ogłoszeniu przetargu nieograniczonego w
dniu 24.05.2006r. wybrano ofertę : Miasto – Projekt z Bydgoszczy. Umowa została podpisana w
dniu 23.06.2006r. i ma być zrealizowana do 15.12.2006r.
2. Przebudowa budynku na lokale komunalne w Marcinkowie – na realizację inwestycji w 2006
r. zaplanowano kwotę 50.000 zł. W dniu 20.06.2006r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na
w/w zadanie.
W Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
w rozdziale 80110 – Gimnazja na zadanie inwestycyjne zaplanowano 40.000 zł. Wydział ZI
realizuje zadanie inwestycyjne – Budowa sali sportowej. Podczas tworzenia istotnych warunków
specyfikacji technicznej do ogłoszenia przetargu na w/w zadanie inwestycyjne uznano, iż wielkość
terenu na którym planowano tę inwestycję jest niewystarczający. W związku z tym, powstały nowe
koncepcje co do lokalizacji w/w inwestycji.
W Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHONA ŚRODOWISKA
w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na wydatki inwestycyjne zaplanowano
(na dzień dzisiejszy) kwotę 9.722.062 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano budowę następujących sieci kanalizacyjnych:
1. Kolektor sanitarny i deszczowy ul. Niezłomnych, ul. Mickiewicza, ul. Powstańców
Wielkopolskich – na realizację inwestycji w 2006r. zaplanowano kwotę 1.522.062 zł. Ze względu
na dużą wartość w/w inwestycji, przekazano Inspektorowi nadzoru Budowlanego dokumentację
projektową w celu kontroli posiadanego projektu. W miesiącu lipcu 2006r. zostanie ogłoszony
przetarg na realizację tego zadania inwestycyjnego.
2. Kolektor sanitarny i deszczowy ul. Dworcowa, ul. Słowackiego, ul. Kościuszki – na realizację
inwestycji w 2006r. zaplanowano kwotę 1.950.000 zł. Inwestycja jest w trakcie wykonywania
(obecnie 80 % projektu). Termin zakończenia inwestycji 31.07.2006r.
3. Kolektor sanitarny ul. Prusa – ul. Sienkiewicza – na realizację inwestycji w 2006r.
zaplanowano kwotę 40.000 zł. W dniu 22.06.2006r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na
wykonanie projektu na w/w zadanie inwestycyjne – rozstrzygnięcie przetargu 07.07.2006r.
4. Budowa oczyszczalni ścieków i kolektora Gębice – na realizację inwestycji w 2006r.
zaplanowano kwotę 2.000.000 zł. Ze względu na unieważnienie dwóch z odbytych przetargów na
w/w zadanie inwestycyjne w bieżącym roku, planowane jest ogłoszenie przetargu ograniczonego w
miesiącu lipcu 2006r.
5. Kolektor sanitarny ul. 900 – Lecia , ul. Słoneczna, ul. Wiosenna, ul. Prof. Łuczaka, ul.
Niewiadomskiego – na realizację inwestycji w 2006r. zaplanowano kwotę 150.000 zł. W dniu
22.06.2006r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie projektu na w/w zadanie
inwestycyjne – rozstrzygniecie przetargu 21.07.2006r.
W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami na zadanie inwestycyjne zaplanowano 171.200 zł.
Wydział ZI realizuje zadanie inwestycyjne – Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych
Szerzawy. W związku z możliwościami pozyskania przez Gminę Mogilno, dodatkowych terenów
od Agencji Nieruchomości Rolnych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obecnego
składowiska odpadów w Szerzawach powstała nowa koncepcja realizacji w/w zadania
inwestycyjnego polegająca na zwiększeniu terenu projektowanego składowiska. W dniu 27.03.2006
r. został podpisany Aneks do umowy z dnia 22.08.2005r. w sprawie projektu rozbudowy
składowiska odpadów – ze względu na przyjęcie przez zamawiającego nowej koncepcji rozbudowy
składowiska odpadów. Realizacją projektu w/w zadania inwestycyjnego zajmuje się firma Abrys
Technika Sp. z o.o. z Poznania. Termin wykonania zadania – 31.10.2006r.
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe na zadania inwestycyjne zaplanowano 400.209 zł. Wydział
ZI realizuje zadanie inwestycyjne – Termomodernizacja sali sportowej OSRiR w Mogilnie SOKÓŁ. W dniu 05.06.2006r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie w/w zadania
inwestycyjnego – rozstrzygnięcie przetargu 29.06.2006r. Dokonano wyboru oferty - „Rebud”
Przedsiębiorstwo Budowlane z Mogilna.
Zadania inwestycyjne realizowane przez Zakład Gospodarki komunalnej w Mogilnie
Budowa kanalizacji sanitarnej Dąbrówka – Mogilno
Firma wykonująca I etap zadania Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo – Usługowe „Pe- gaz
90” za kwotę 818.468,85 zł brutto
Do końca czerwca zostały zrealizowane następujące długości:
- Ǿ 200 i 300 – 292,5m
- Ǿ 160 – 3471 m
Dostawa pomp do przepompowni zostanie zrealizowana przez Firmę P.T.H.U. HYDRO MARKO
na kwotę 81.643,62 zł brutto łącznie z montażem i rozruchem.
Budowa kanalizacji sanitarnej Wieniec – Padniewko – Kopczyn
Firma wykonująca I etap zadania Zakład Robót Inżynieryjno – Hydrotechniczny „POL-GAR” za
kwotę 516.528,44 zł brutto.
Do końca czerwca zostały zrealizowane następujące długości:
- Ǿ 200 -294 m
- Ǿ 90 -1290 m
W dniu 18-07-2006 rozstrzygnięto przetarg na II etap budowy kanalizacji Padniewko – Kopczyn.
Roboty wykonywać będzie „ Zakład Robót Inżynieryjno - Hydrotechniczny „POL-GAR” za kwotę
405.427,14 zł brutto.
Budowa sieci wodociągowej Wieniec- Chałupska
Zakład Gospodarki Komunalnej wykonuje we własnym zakresie.
Do dnia 15 sierpnia br. nastąpi odbiór I etapu sieci łącznie z przyłączami o łącznej długości ok.
2400 m wraz z komora redukcyjną. Po odbiorze cała miejscowość Wieniec będzie miała
dostarczoną wodę z nowej sieci.
Budowa kanalizacji sanitarnej Bielice – Marcinkowo
W dniu 18-07-2006r. rozstrzygnięto przetarg na budowę kanalizacji. Firma wykonująca zadanie to:
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „WOD-KAN” za kwotę 1.472.897,71 zł brutto.
Wydatki związane z realizacją inwestycji realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w
Mogilnie:
Lp.
1.
Inwestycja
Budowa sieci wodociągowej Wieniec-
Wydatki
Przekazana
dotacja z
budżetu gminy
73.697,18
80.000
366.261,40
400.000
Chałupska
2.
Budowa kanalizacji sanitarnej Dąbrówka
( 25.07.2006r.)
– Mogilno
3.
Budowa kanalizacji sanitarnej Wieniec –
142.438,45
( 06.07.2006r.)
Padniewko – Kopczyn
4.
151.500
Modern. Ujęcia wody Palędzie Dolne
162.945,02
Wydatki Budżetowe
130.000
Dział 010 Rolnictwo
Plan po zmianach w tym dziale wynosi 1.145.080 zł a wykonanie wynosi 359.839,19 zł tj. 31,42 %.
Na wydatki składają się :
➢
wydatki inwestycyjne – budowa wodociągów. Na to zadanie zaplanowano 714.500 zł, w tym
470.000 zł to dotacja dla zakładu budżetowego. Realizacja finansowa inwestycji przedstawia się
następująco :
➢
dotacje dla ZGK:
- wodociąg
Czaganiec – Wieniec -
w I półroczu br. przekazano 80.000 zł a na
modernizację ujęcia wody w Palędziu Dolnym – 130.000 zł
➢
realizacja zadania w zakresie budowy wodociągów tj. projekty i wykonanie
będzie
realizowana przez Urząd Miejski w II półroczu br., a przeznaczone środki wynoszą
244.500 zł
➢
odnowa wsi - wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 193.000 zł, a wykonanie
wynosi 1.811 zł ( zakup kosy i kosiarki ). Wykonanie zadania nastąpi na początku II
półrocza br. Na zadanie gmina otrzyma dofinansowanie od Marszałka Województwa
Kujawsko – Pomorskiego: „Remonty i doposażenie świetlic wiejskich w gminie
Mogilno.”
➢
wydatki bieżące:
- wykonanie projektów przyłączy wodociągowych – 4.514 zł
- składki na Izby Rolnicze – 11.827 zł, tj. 42,24% planu
- odnowa wsi : wykonane i zaangażowane wydatki w I półroczu wynoszą:
Czerniak – 2.450 zł – ustalenie granic działki
Padniewo – 6.100 zł – odmulanie i wyrównanie zbiornika retencyjnego
Kwieciszewo – 2.088,01 zł – materiały do wykonania ogrodzenia
Zbytowo – 1.142,70 zł – materiały na remont świetlicy 412,70 zł i 730 zł zakup
grzejnika
Dzierzążno – materiały do remontu świetlicy wiejskiej – 663,23 zł
Kamionek – materiały do remontu świetlicy wiejskiej – 1.079,85 zł
Dąbrówka – materiały do remontu świetlicy – 1.220,81 zł
Gębice – materiały do remontu świetlicy wiejskiej – 4.111,66 zł
Procyń – zakup okien do świetlicy wiejskiej – 5.999 zł
Gozdanin – zakup okien do świetlicy wiejskiej – 1.442,80 zł
Koszty ogólne dot. odnowy wsi: zakup narzędzi dla pracowników CIS
pracujących przy odnowie wsi – 404,19 zł;
usługi geodezyjne – 382 zł;
kosztorysy inwestorskie, umowy o działo – 1.190 zł.
➢
Pozostała działalność- wydatki w I półroczu wyniosły 4.884,96 zł. Są to szkolenia
rolników, pszczelarzy, koszty wyceny gruntów rolnych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie
o przetargach,.
➢
W wydatkach bieżących jest zaplanowana kwota 118.921 zł w rozdziale 01036, z
przeznaczeniem na realizację zadania LEADER+. W I półroczu
zrealizowano całe
zadanie, na które przeznaczono 115.417 zł ( w tym środki z UE – 100.800 zł i wkład
własny 14.617 zł ). W I półroczu gmina rozliczyła się z realizacji zadania p.n.: „ Sąsiedzi
wokół „ Szlaku Piastowskiego”, którego celem jest pobudzenie mieszkańców obszarów
wiejskich do podejmowania wspólnych inicjatyw zmierzających do rozwoju tych
terenów. W analizowanym okresie gmina Mogilno złożyła wniosek o płatność
( refundację poniesionych wydatków w części środków z UE – 100.800 zł).
Dział 020 Leśnictwo
Na wydatki związane z leśnictwem zaplanowano kwotę 18.000 zł, a zrealizowano w wysokości
6.168,73 zł tj.34,27 %.
Na wydatki składają się zakup paliwa do samochodu służbowego inspektora do spraw leśnictw oraz
do sprzętu ( kosy, kosiarki ) w kwocie
1.841,75 zł; ubezpieczenie – 535 zł, materiał
zadrzewieniowy i ozdobny – 2.846,50 zł; nagrody na konkurs ekologiczny – 520 zł.
Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Zaplanowana kwota w wysokości 20.000 zł zostanie zrealizowana w II półroczu br.
Dział 600 Transport i Łączność
Na remont dróg w 2006r. przeznaczono kwotę 3.021.800 zł, w tym:
– wydatki inwestycyjne – 230.000 zł ( z tego: modernizacja skrzyżowania – 40.000 zł, dotacja dla
powiatu na modernizację drogi i chodnika – 150.000 zł, projekt modernizacji ulicy Powstańców
Wielkopolskich – 40.000 zł ). Wydatki inwestycyjne w I półroczu nie zostały wykonane.
Wydatkowane w I półroczu środki w kwocie 802.398,13 tj. 26,55% planu zostały przeznaczone na
spłatę zobowiązań niewymagalnych z 2005r. w kwocie164.761,71 zł oraz bieżące utrzymanie,
remonty cząstkowe oraz remonty i odbudowy dróg gminnych przewidzianych w planie 2006 roku
i związanych z prowadzeniem robót mających na celu likwidację uszkodzeń wpływających na
bezpieczeństwo ruchu drogowego. Poniżej informacja z wykonania wydatków w dziale 600
przygotowana przez inspektora do spraw dróg gminnych:
Informacja dotycząca sposobu wykorzystania środków budżetowych do 30 czerwca
2006r. – z zakresu utrzymania dróg gminnych
Wielkość przyznanych środków finansowych na zadanie transport i łączność w roku 2006 wynosi
kwotę ( plan początkowy + zwiększenia ):
2.517.000zł + 51.800zł +13.000zł + 140.000,00zł + 300.000zł
RAZEM 3.021.800 zł
Do dnia 30 czerwca 2006r. wykonano zadania drogowe za kwotę ogółem
1.060.070,58 zł
co stanowi wykonanie planu budżetu w 35,08 %
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie , remonty cząstkowe oraz
remonty i odbudowy dróg gminnych przewidzianych w planie 2006 roku , oraz na wykonanie
robót związanych z prowadzeniem zadań mających na celu likwidację uszkodzeń wpływających na
bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Przedstawione zagadnienia przybliżają ramowy zakres prowadzonych robót na drogach gminnych w
okresie pierwszego półrocza 2006r.
Ze względów techniczno – prawnych większość przyjętych zadań do planu robót na rok 2006 jest
w trakcie realizacji .
Realizacja tych zadań jest skumulowana na miesiące letnie , a tym samym zwiększona ich realizacja
finansowa następuje w okresie od maja do listopada . W związku z powyższym procentowe
wykonanie budżetu w pierwszym półroczu przedstawia się w wysokości ok. 35%.
Środki budżetowe zostały wydane na następujące zadania drogowe :
- dokonano zapłaty za zadania drogowe zrealizowane w grudniu 2005 , zapłacono za remont
drogi w Świerkówcu 70.664,38 , oraz za remont I etapu ulicy Żeromskiego w Mogilnie
92.328,26zł
razem wydatki 162.992,64zł
- za przeprowadzoną akcję zima sezon 2005/2006 na terenie miasta i wsi , zwalczanie
śliskości na jezdniach , chodnikach. Drogi gminne były utrzymywane w IV i V standardzie
zimowego utrzymania w trybie ciągłym oraz interwencyjnie .
Ogółem poniesione nakłady od początku roku 2006 na akcję zima 141.778,81zł
- wykonano remont systemu odwodnienia w rejonie ulic Piłsudskiego i Kasprowicza w
Mogilnie
Umowa nr RS-3400-D/24/06 (płatne z F Ochr. Śr.)
(płatne z dróg gm.)
koszt 30.256,00 zł
1.251,72 zł
- wykonywane są na bieżąco prace dotyczące utrzymania i interwencyjnej naprawy
urządzeń odwadniających pas drogowy dróg gminnych ( utrzymanie kanalizacji
deszczowej z wpustami ulicznymi i studniami rewizyjnymi ) ,
Umowa nr PR-3420/25/04
koszt 9.487,82 zł różne drogi
Umowa nr 26/06
3.450,16zł ul. M.Konopnickiej
- sukcesywnie są wykonywane remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach
bitumicznych i powierzchniowo utrwalonych
Umowa nr PR-3420/27/05
koszt 109.338,35zł
- remont miejscowy ulicy 11-Listopada w Mogilnie
umowa RS-3400-D/16/05
koszt 23.804,00zł
- prowadzone są prace bieżącego utrzymania dróg przy użyciu równiarki samobieżnej, walca
drogowego łącznie z częściowym utwardzeniem materiałem z odzysku , kruszywem
wapiennym lub melafirem ;
koszt razem ; 53.319,21 zł w tym ;
Umowa nr RS-3400-D/17/06 równiarka , walec
koszt 4.678,70zł
Umowa nr PR-3420/31/05
transport , sprzęt koparki itp. koszt 6.220,78zł
Umowa nr PR-3420/38/05
kruszywo wapienne
Umowa nr RS-3400-D/19/06 kamień twardy
koszt 18.233,23 zł
koszt 24.186,50 zł
- wykonana została podbudowa na odcinku drogi dł. 205m - (dz.nr 47) w miejscowości
Białotul (na długości zabudowy zwartej)
umowa nr RS-3400-D/21/06
koszt. 26.474,00zł
- w miejsc. Wiecanowo , na drodze w kier. Dąbrówki zostały wykonane roboty ziemne ,
odtworzono rów przydrożny i częściowo utwardzono drogę kruszywem wapiennym
umowa nr RS-3400-D/30/06
koszt 21.081,60zł
- prace towarzyszące , przy bieżącym utrzymaniu dróg , związane z wycinką zarośli ,
krzewów , utrzymaniem właściwej widoczności w skrajni drogowej pionowej i poziomej
koszt 3.379,40zł
- utrzymanie stałej organizacji ruchu drogowego , dotyczy naprawy , uzupełniania
oznakowania pionowego . barier ochronnych itp. urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego
Umowa nr RI-3400-D/6/06
koszt. 14.370,87 zł
- remont pobocza ulicy Taczaka w Mogilnie z wykonaniem wjazdu i odcinka chodnika
Umowa nr RS-3400-D/29/06
koszt 7.807,45zł
- miejscowe naprawy nawierzchni chodników w ulicach : Hallera , Piłsudskiego , Kilińskiego
w Mogilnie , Umowa RS-3400/27/06
koszt 8.445,74zł
- zostały wznowione granice geodezyjne drogi gminnej w miejsc. Huta Padniewska
działka nr 347, w celu umożliwienia dojazdu do gruntów rolnych
Umowa nr RI-3400-D/11/06
koszt 2.732,80 zł
- wykonano odnowę oznakowania poziomego na ulicach w Mogilnie stanowiących drogi
gminne ,
Umowa nr RS-3400-D/22/06
koszt 26.193,79 zł
- zakończono remont ulicy Staszica w Mogilnie , kontynuacja zadania z roku 2005 ,wykonano
nawierzchnię z kostki betonowej
Umowa nr PR-3420/48/05
koszt 132.228,50zł
- zakończono remont ulicy Reymonta , kontynuacja zadania z roku 2005 , wykonano
nawierzchnię z kostki betonowej
Umowa nr PR-3420/50/05
koszt 33.901,18zł
- zakończono remont ulicy Żeromskiego , kontynuacja zadania z roku 2005 , wykonano
nawierzchnię z kostki betonowej
Umowa nr PR-3420/52/05
koszt 133.646,20 zł
- wykonano remont odcinka ulicy Okole , wykonano nawierzchnię z kostki betonowej
Umowa nr ZI-3420/18/06
koszt 51.710,38 zł
- przygotowano proces związany z przebudową ulicy Kasprowicza w Mogilnie ,
wykonano wznowienie granic , dokonano podziału działek z przeznaczeniem na
poszerzenia drogi , dokonano wykupu gruntów ,zapłacono za niezbędne uzgodnienia,
wykonano projekt budowlany , wykonano projekt czasowej organizacji ruchu .
W maju rozpoczęto przebudowę ulicy , która zostanie zakończona w lipcu br.
Poniesiono nakłady finansowe na przygotowanie rozpoczęcia zadania w wysokości
( z wykupu 8.560zł)
( z dróg gminnych ) 34.623,27zł
- został wykonany projekt budowlano – wykonawczy na przebudowę drogi w miejsc.
Chabsko kier. tzw. Paleczka
koszt 10.500,00zł
- zastały wykonane projekty budowlano – wykonawcze na :
remont drogi w Świerkówcu dł. 1,299km oraz
na remont drogi dojazdowej do osiedla bloków SM od strony Świerkówca
razem koszt dokumentacji 14.000,00zł
- wykonano dokumenty związane z aktualizacją kosztorysów , weryfikacją dokumentacji
budowlanych przyjętych do realizacji w bieżącym roku
koszt ogółem 11.346,71zł
- sprawy różne ; dokonano zapłaty za przygotowanie dokumentów geodezyjnych ; map
wypisów na dr. w Świerkówcu , Gozdawie , Wyrobkach , Padniewku , Bialotulu , Chabsku
(669zł) , zapłacono za pełnienie funkcji inspektorów nadzoru 1.905,69zł , za wykonanie
badań zagęszczenia gruntu 1.400zł , ubezpieczenie OC pojazdu służbowego BDW 8700
448zł , wydatki na paliwo 988,26zł - zużyto 246 litrów , badanie techniczne pojazdu 100zł
zapłacono za kwiaty rabatowe zakupione dla wysadzenia na pasach rozdziału , klombach
ulicznych 14.446,37zł, zapłacono za aktualizację poradnika Drogi i mosty 346,66zł ,
wydatki na komunalizację działek położonych po drogami gminnymi 1.902,00zł
razem wydatki różne
22.205,98 zł
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa
W 2006r. na gospodarkę mieszkaniową przeznaczono 120.000 zł w tym 10.000 zł wydatki bieżące i
110.000 zł wydatki inwestycyjne. W I półroczu br. nie nastąpiło finansowe wykonanie wydatków
inwestycyjnych. Natomiast w ramach wydatków bieżących wypłacono odszkodowanie za brak
przydziału mieszkania gminnego – 2.914,41 zł.
Dział 710 Działalność Usługowa
Plan po zmianach w tym dziale wynosi 230.000 zł, a wykonano w wysokości 73.200,24 zł tj. 31,83
%.
Na wykonane wydatki składają się :
➢
wydatki na przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego – 66.350,24 zł ( głównie
umowy o dzieło )
➢
usługi geodezyjne 6.850,00 zł
➢
cmentarze: roczny plan wynosi 20.000 zł. W II półroczu planuje się dalej modernizować
Mauzoleum.
Dział 750 Administracja Publiczna
Na wydatki w administracji zaplanowano kwotę 4.186.904 zł a wykonano w wysokości
1.984.187,12 zł tj.47,39%.
Wydatki przeznaczono na :
1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 91.200 zł tj. 53,18 % planu ( płace dla
pracowników administracji ).
2. Koszty działalności Rady Miejskiej 75.600 zł (diety radnych) tj. 49,90% planu
3. funkcjonowanie urzędu – wydatki wynoszą 1.775.515,84 zł na plan roczny 3.772.814 zł.
Wydatki na płace i pochodne ( wykonane i ZUS odprowadzony w lipcu br. za czerwiec )
wyniosły w administracji 1.330.373,52 zł tj.74,92 % wykonanych wydatków w I półroczu 2006r.
Wydatki bieżące w zadaniu Urząd Gminy :
➢
diety dla sołtysów 31.500 zł (48,46% planu)
➢
zakup materiałów i wyposażenia 123.029,59 zł ( 63,82% planu)
➢
w tym :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
➢
materiały biurowe
23.900 zł
toner
3.833 zł
środki czystości
2.462 zł
druki
2.573 zł
prenumerata czasopism
9.503 zł
meble
18.904 zł
wykładzina
4.450 zł
program antywirusowy
3.490 zł
skaner
580 zł
termosy
520 zł
odkurzacze
1.098 zł
zestaw nagłaśniający
3.323 zł
kosa
849 zł
drzwi ( pokój 53 i 51 )
1.101 zł
telefony
614 zł
faks
636 zł
paliwo i części do samochodu Fiat Ducato
2.363 zł
lampy do iluminacji
17.641 zł
części do komputerów, drobny sprzęt komputerowy
5.500 zł
materiały do remontu pomieszczeń biurowych
7.036 zł
inne: zakup wiązanek, książki, art. spożywcze na potrzeby
sekretariatu, książki, publikacje dla pracowników administracji
12.654 zł
energia: 79.629 zł tj. 78,68 planu ( w tym: cieplna - 57.686 zł, woda - 4.638 zł, elektryczna
17.305 zł )
➢
zakup usług remontowych – wykonanie wynosi 31.656,03 zł tj. 45,22% planu w tym:
usługi elektryczne – 7.350 zł
• materiały do remontu – 13.213 zł
• okno i drzwi z montażem ( USC ) - 5.018 zł
• firany, zasłony, karnisze – 5.228 zł
• remont podłogi, rynny – 847 zł
zakup usług pozostałych 150.044,22 zł (tj.,51,37% planu)
•
➢
w tym :
opłaty pocztowe 36.910 zł
rozmowy telefoniczne 38.535 zł
• szkolenia pracowników – 10.766 zł
• konserwacja ksero – 7.462 zł
• plan rozwoju lokalnego – 13.730 zł
• modyfikacja programu płace – 3.660 zł
• konserwacja oprogramowania – 11.236 zł
• koszty odwołania się od wyniku przetargu firmy INŻ-EKON – 3.399 zł
• BECK – aktualizacja poradników – 1.940 zł
• dzierżawa centrali telefonicznej – 914 zł
• monitoring urzędu – 1.288 zł
• utylizacja urządzeń elektronicznych – 1.700 zł
• utrzymanie serwisu BIP – 1.220 zł
• wpisy do hipoteki – 3.200 zł
• ogłoszenia w gazecie – 2.000 zł
• obsługa prawna urzędu – 2.440 zł
• pozostałe: zmiana wersji programu, wykonanie pieczątek, przegląd sprzętu ppoż, usługa
introligatorska, naprawa maszyn, prowizje bankowe i pocztowe, wywóz nieczystości9.644 zł
podróże służbowe krajowe 20.024,42 zł (na plan 35.000 zł) w tym :
•
•
➢
- ryczałty samochodowe ( za I-V ) 9.425 zł
- delegacje pracowników 9.425 zł
➢
podróże służbowe zagraniczne – 2.424 zł
➢
różne opłaty i składki 9.448,26 zł (na plan 27.052 zł) w tym opłaty za ubezpieczenie mienia,
sprzętu, wartości pieniężnych - 4.801 zł i opłaty komornicze od ściągniętych podatków 3.247 zł
➢
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przekazano kwotę 48.912 zł tj. 75% planu.
4. Pozostała działalność – wypłata odszkodowania dla E. Stańskiego 765 zł
5. Promocja – zaplanowane środki finansowe wynoszą 88.000 zł, a w I półroczu wydatkowano
kwotę 41.016,37 zł tj. 46,61%, z tego:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kalendarz Mogilna – 1.586 zł
książki – 527 zł
antyramy – 792,30 zł
materiał DVD – 245 zł
puchary – 3.178,74 zł
rzeźba w węglu – 549 zł
koszulki i długopisy – 3.549,61 zł
Wizyta Prymasa – 711,02 zł
Targi Rolne w Bielicach – 394,70 zł
25-lecie Parafii MBNP w Mogilnie – 1.049 zł
plakaty – 203 zł
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
hełm – prezent strażaków do Niemiec – 268,40 zł
artykuł w Gazecie Pomorskiej- 1.500 zł
ogłoszenia – 488 zł
druk książki „ Przewodnik po duchowości” - 3.560 zł
sesja dziennikarska – 5.856 zł
przewóz młodzieży do Niemiec – 5.000 zł
życzenia świąteczne – 951,22 zł
seminarium p.poż – 2.000 zł
noclegi zaproszonych gości – 2.395 zł
statuetki MOGILNO dla promocji Miasta i Gminy 20 sztuk – 1.000 zł
reklama w książce telefonicznej – 1.342 zł
Wydatki inwestycyjne
Zaplanowano kwotę 50.000 zł z tego wykorzystano kwotę 11.982,92 zł – zakupione zostały zestawy
komputerowe.
Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej
Dotację na aktualizacją i prowadzenie stałego rejestru wyborców zaplanowano na 2006r. w
kwocie 3.900 zł, a wpłynęła w kwocie 1.950 zł. Z tej kwoty w I półroczu br. wykorzystano 445,51
zł na zakup materiałów biurowych. W I półroczu wpłynęła także dotacja z Krajowego Biura
Wyborczego w kwocie 350 zł z przeznaczeniem na niszczenie niearchiwalnych dokumentów
pochodzących z wyborów do Parlamentu RP i Prezydenta RP, dotacja zostanie wykorzystana w II
półroczu br.
Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
Plan po zmianach w dziale 754 wynosi 298.400 zł a wykonano wydatki w wysokości 160.690 zł
tj.53,85 %
Zadania działu 754 :
1. Komenda Powiatowa Policji – w czerwcu br. Rada Miejska przeznaczyła 10.000 zł. Kwota
zostanie przekazana na konta Funduszu Wsparcia Policji
w II półroczu po zawarciu
porozumienia pomiędzy Gminą Mogilno a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy.
2. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w ramach porozumienia pomiędzy Gminą
Mogilno a Powiatem Mogileńskim w II półroczu zostanie przekazana dotacja z przeznaczeniem
na dofinansowanie działalności PSP w wysokości 25.000 zł.
3. Ochotnicze Straże Pożarne – na ten cel w budżecie przeznaczono 80.000 zł, a wykonanie wynosi
56.601,57 zł tj. 70,75 %. Na wydatki składają się zakup materiałów i wyposażenia 28.532 zł, w
tym: paliwo – 10.534 zł; części do samochodów strażackich – 3.043 zł; materiały potrzebne do
akcji: węże, drabina, tlen itp. - 4.440 zł; węgiel, puchary, książki na nagrody, farby, art.
elektryczne - 3.689 zł, ubrania, mundury, rękawice – 6.826 zł oraz:
zakup energii elektrycznej – 5.715 zł
materiały do remontu świetlicy przy remizie – 2.928 zł
badania lekarskie strażaków – 2.535 zł
szkolenia strażaków – 2.000 zł
naprawa samochodów strażackich – 5.427 zł
ubezpieczenie strażaków – 6.690 zł, ubezpieczenie samochodów – 2.314 zł.
4. Straż Miejska – zaplanowano w budżecie 203.800 zł, a wykonano 88.821,20 zł tj. 43,58 %. Na
wydatki składają się płace i pochodne strażników 78.478 zł (co stanowi 88,35% wydatków
ogółem w I półroczu 2006r.). Na pozostałą kwotę 10.343,20 zł składają się zakup paliwa do
samochodu służbowego – 2.725 zł oraz:
zestaw głośnomówiący, druki, akumulator – 969 zł,
szkolenia, udostępnienie częstotliwości, konserwacja samochodu – 603
delegacje – 366
odpisy na ZFŚS – 2.866 zł
5. W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 46.100 zł z przeznaczeniem na konserwację
monitoringu miejskiego, w tym wydatki inwestycyjne 30.000 zł. I półroczu nie był realizowany
wydatek inwestycyjny – rozbudowa monitoringu. Wydatki bieżące wynoszą 6.448,50 zł i są to:
remont monitoringu miejskiego – 507 zł, usługi telekomunikacyjne – 3.089 zł, ubezpieczenie
sprzętu monitorującego – 2.853 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wydatki zaplanowano w wysokości 95.000 zł a wykonanie za I półrocze wynosi 42.447,71 zł tj.
44,68%. Są to wypłacone prowizje sołtysom za inkaso podatków i
prowizja dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej za inkaso opłaty targowej w kwocie 34.825,83 zł i na wydatki rzeczowe
związane z poborem podatków (np. zakup papieru do nakazów płatniczych, toneru, papieru) 7.621,88 zł .
Dział 757 Obsługa długu publicznego
W 2006r. Gmina Mogilno zapłaciła WFOŚiGW 2.140,51 zł odsetek z tytułu zaciągniętych przed
2006r. pożyczek.
Dział 801 i 854 Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Budżet na 2006 rok w zakresie edukacji i wychowania, po zmianach dokonanych w pierwszym
półroczu, wynosi 19.031.509 zł. Począwszy od dnia 1 stycznia 2001 roku finansowanie zadań
edukacyjno – wychowawczych i opiekuńczych realizowane jest w dwóch działach : 801 – oświata
i wychowanie i dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.
Plan wydatków w działach 801 i 854 na rok 2006, po zmianach dokonywanych w I półroczu 2006r.
przedstawia tabela :
Lp.
Dział
1
2
801
854
DZIAŁ 801
Nazwa działu
Oświata i wychowanie
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Razem :
Plan wydatków
po zmianach
18.063.525
Wykonanie
za I półrocze
9.239.093
%
51,14
967.984
19.031.509
514.353
9.753.446
53,13
51,24
- OŚWIATA I WYCHOWANIE
W poszczególnych rozdziałach działu 801 plan wydatków i jego realizację w pierwszym
półroczu 2006r. przedstawia poniższa tabelka :
Lp Rozdział
Nazwa rozdziału
1
80101
Szkoły Podstawowe
2
3
80110
80113
4
80146
Gimnazja
Dowożenie uczniów
do szkół
Dokształcanie i dosk.
nauczycieli
Przedszkola
Pozostała
działalność304.
5
6
80104
80195
Razem :
Plan wydatków
po zmianach
8.493.212
Wykonanie
za I półrocze
4.261.028
%
4.599.856
2.516.107
50,16
54,69
727.700
381.671
52,44
78.700
3.859.766
304.291
40.231
1.861.751
178.305
51,11
48,23
58,54
18.063.525
9.239.093
51,14
Na płace wraz z pochodnymi, dla nauczycieli i pracowników administracyjno –
obsługowych, przewidziano w dziale 801 budżetu na 2006r. – 12.923.450 zł, co stanowi 71,54%
wszystkich wydatków tego działu. Wykonanie wynosi : płace wraz z pochodnymi – 6.307.924 zł, w
tym wypłacono wszystkim pracownikom dodatkowe wynagrodzenie ( „trzynastka” ) – łącznie na
kwotę 743.370 zł. Fundusz socjalny zrealizowano w kwocie 567.116 zł.
W pierwszym półroczu 2006r. w funkcjonujących ośmiu szkołach podstawowych z klasami I-VI
uczyło się 1.930 uczniów w 87 oddziałach. Szkołę podstawową ukończyło 365 uczniów.
Zajęcia edukacyjno – wychowawcze i opiekuńcze realizowali nauczyciele pełnozatrudnieni i
niepełnozatrudnieni – 169,58 w przeliczeniu na etaty,
w szkołach miejskich – 78,76 etaty, w
szkołach wiejskich – 90,82 etaty. Administrację i obsługę szkół podstawowych zapewniali
pracownicy pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni – 66,00 w przeliczeniu na etaty oraz pracownicy
interwencyjni średnio 15 etatów.
W dwóch gimnazjach funkcjonujących w mieście i gminie Mogilno uczyło się 1130 uczniów w 50
oddziałach. Gimnazja ukończyło 385 uczniów. Zajęcia edukacyjno – wychowawcze i opiekuńcze w
gimnazjum w Mogilnie realizowało – 65,72
pełnozatrudnionych
w przeliczeniu na etaty nauczycieli
i niepełnozatrudnionych.
Podpisane 17 maja 2001 r. Porozumienie między Zarządem Gminy Mogilno
a Zarządem
Powiatu w Mogilnie włączyło Gimnazjum w Bielicach do Zespołu Szkół – Centrum Kształcenia
Rolniczego w Bielicach. Zadania organu prowadzącego dla utworzonego zespołu wykonuje Powiat
Mogileński, zaś pełną obsługę administracyjno – gospodarczą, finansową i organizacyjną zapewnia
dyrektor Zespołu Szkół –CKR w Bielicach.
W budżecie gminy na rok 2006
na ten cel
przewidziano kwotę 1.480.000 zł.
Liczba uczniów dowożonych do gimnazjów i szkół podstawowych wyniosła ok. 1000 uczniów.
Wzrosły w porównaniu z 2005 rokiem koszty dowożenia – utrzymanie i eksploatacja sześciu
szkolnych autobusów oraz dwóch mikrobusów, które miesięcznie średnio pokonywały 22253 km, a
dziennie średnio 1352 km. Całkowity koszt dowożenia w I półroczu 2006r. wyniósł 381.671 zł, co
stanowi 52,44 % planowanych wydatków na ten cel.
Na wydatki rzeczowe i remonty bieżące szkół wydano w I półroczu 2006r. w dziale 801 – 507.285
zł. Prace remontowo – naprawcze są przez specjalne zatrudnionych pracowników ( w tym także z
prac interwencyjnych ) co znacznie obniża koszty oraz wyspecjalizowane firmy wyłonione w
wyniku przetargów nieograniczonych. Zakupiono mikrobus za kwotę 113.290 zł. Wydano więcej
niż w I półroczu 2005r. na ogrzewanie placówek oświatowych – kwotę 72.445 zł w związku z
trudnymi warunkami atmosferycznymi.
Do 7 przedszkoli działających mieście i gminie, uczęszczało 295 dzieci
w wieku 3-5 lat
oraz 301 dzieci w wieku 6 lat przygotowujących się do rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego.
Wszystkie dzieci w wieku obowiązku szkolnego zostały przygotowane do rozpoczęcia z dniem 1
września 2006 roku nauki szkolnej w klasie I.
Zajęcia edukacyjno – wychowawcze w przedszkolach w tym klasy „O”, które podporządkowane są
poszczególnym przedszkolom, realizowały nauczycielki – 50,80 w przeliczeniu na etaty oraz
pracownicy administracyjno – obsługowi – 63,40 w przeliczeniu na etaty oraz pracownicy
interwencyjni, średnio 19 etatów.
dział 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
W poszczególnych rozdziałach działu 854 plan wydatków i jego realizację w I półroczu
2006r. przedstawia poniższa tabela :
Lp Rozdział
1
85401
Nazwa rozdziału
Świetlice szkolne
Plan wydatków
po zmianach
644.488
Wykonanie
za I półrocze
324.750
%
50,38
2
3
4
5
6
Wczesne
wspomaganie rozwoju
dziecka
Kolonie, obozy i inne
formy wypoczynku
dzieci i młodzieży
Pomoc materialna dla
uczniów (stypendia
specjalne )
85404
85412
85415
85495
Pozostała działalność
–fundusz socjalny dla
nauczycieli emerytów
Dokształcanie i
doskonalenie
85446
Razem :
53,01
144.848
76.788
37.000
3.390
9,16
119.766
97.583
81,47
18.612
8.680
46,63
3.270
3.162
96,69
967.984
514.353
53,13
Na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych
przewidziano
w dziale 854 budżetu na 2006 rok kwotę 740.400 zł , co stanowi 76,48 %
wszystkich wydatków tego działu. Wykonanie wynosi 362.818 zł.
W I półroczu 2006r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie („trzynastki”) – na kwotę 42.495
zł. Wypłatę z funduszu socjalnego zrealizowano w kwocie 42.172 zł.
Na funkcjonujące przy gimnazjach i szkołach podstawowych świetlice szkolne oraz cztery
stołówki szkolne ( gimnazjum w Mogilnie, szkoły nr 2, 3 w Mogilnie oraz szkoła w Gębicach ), w
budżecie na 2006r. przewidziano kwotę 644.488 zł, zaś zrealizowano w I półroczu 324.750 co
stanowi 50,38 %.
W stołówkach szkolnych dożywiało się 859 uczniów, w tym 517 bezpłatnie
( koszty żywienia
pokrywa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie i sponsorzy ).
Na organizację obozów wypoczynkowych w Chałupskach i innych form wypoczynku,
głównie dla dzieci i młodzieży środowisk wiejskich, przewidziano w budżecie 37.000 zł. W lipcu
rozpoczęła się realizacja tego zadania. W I półroczu wydano 3.390 zł na przygotowanie obozu
wypoczynkowego dla harcerzy w Chałupskach.
W kwocie 97.583 zł. wypłacono stypendia z dotacji na pomoc socjalną dla uczniów z miasta
i gminy Mogilno.
Prace remontowe wykonane w placówkach oświatowych w I półroczu 2006r.
1.Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mogilnie
- szpachlowanie oraz malowanie klasy lekcyjnej nr 2:
- ułożenie glazury nad umywalką
741,27 zł
- naprawa instalacji elektrycznej
121,28 zł
- wymiana grzejnika
596,76 zł
- gruntowanie ścian i malowanie
50,45 zł
Razem : 1509,76 zł
2.
Szkoła Podstawowa w Gębicach
- układanie płytek podłogowych w pomieszczeniu socjalnym
- szpachlowanie oraz malowanie pomieszczenia socjalnego
- szpachlowanie i malowanie toalety
445,60 zł
- naprawa inst.c.o
662,42 zł
- remont korytarza:: szpachlowanie oraz malowanie:
206,91 zł
- wymiana wkładek drzwiowych
35,45 zł
- wymiana ościeżnic w toaletach
785,03 zł
- szpachlowanie korytarzy
633,56 zł
- wykonanie zabudowy
98,00 zł
- remont korytarza
81,69 zł
- remont pokoju nauczycielskiego :
249,75 zł
: usuwanie starej powłoki malarskiej, gruntowanie,
szpachlowanie, malowanie sufitu,
- ułożenie paneli podłogowych : pokój nauczycielski
857,62 zł
- ułożenie tapety w pokoju nauczycielskim
386,69 zł
- remont korytarza szkolnego
606,84 zł
- szpachlowanie ,malowanie korytarza szkolnego
851,68 zł
- malowanie okien na korytarzu szkolnym
152,86 zł
- zakup papy dachowej
3287,85 zł
Razem : 9341,95 zł
3. Szkoła Podstawowa w Strzelcach
- tynkowanie ściany budynku gospodarczego -
45,20 zł
Razem : 45,20 zł
3. Przedszkole w Kwieciszewie
- szpachlowanie i malowanie oraz ułożenie tapety w Sali
nr 1
1230,65 zł
- remont szatni: zrywanie podłogi, zbrojenie oraz
wylewanie posadzki
- zrywanie boazerii, olejnicy, tapet
- ułożenie płytek podłogowych
- remont instalacji elektrycznej piwnica
- remont Sali
340,00 zł
92,59 zł
854,38 zł
221,39 zł
: położenie płyty pilśniowej na podłogę oraz wykładziny PCV,
montaż listwy przypodłogowej, malowanie drzwi i okien
- remont szatni
15,82 zł
- układanie płytek klinkierowych na schodach
zewnętrznych
1310,04 zł
- prace murarskie przy schodach wejściowych oraz
uzupełnienie ubytków fug w płytkach podłogowych w
przedszkolu
648,00 zł
Razem : 4712,87 zł
4. Przedszkole w Gębicach
- remont toalety : rozbiórka boazerii, armatury sanitarnej,
drzwi
- skuwanie posadzki, poszerzanie i montaż drzwi
-obniżenie sufitu
170,04 zł
- ułożenie posadzki
108,88 zł
- naprawa instalacji elektrycznej
290,00 zł
- lustro
18,00 zł
- ułożenie płytek ściennych
453,50 zł
- żwir
95,00 zł
- skrzydło drzwiowe wc
119,00 zł
- gipsowanie ścian
155,00 zł
Razem : 1409,42 zł
5. Gimnazjum w Mogilnie
- naprawa kotła wodnego
897,69 zł
- roboty malarskie
82,57 zł
- prace remontowe
163,94 zł
- prace malarskie
17,26 zł
Razem: 1161,46 zł
6. Szkoła Podstawowa w Wylatowie
- wymiana pompy cyrkulacyjnej c.o
1.527,57 zł
- uszczelnienie okien w budynku szkoły
32,70 zł
- założenie otuliny piwnica szkolna
96,04 zł
Razem : 1656,31 zł
7. Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie
- wymiana zaworu przeciwpożarowego
- układanie płytek podłogowych oraz fugowanie
133,04 zł
2549,32 zł
: odtłuszczanie posadzki, gruntowanie, szpachlowanie siatki
zbrojeniowej, obcinanie drzwi, konserwacja płytek ,,Delfinem,
malowanie cokołów, fugowanie płytek.
- układanie płytek podłogowych na schodach
1712,61 zł
Razem : 4394,97 zł
8. Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie
- remont korytarza w pawilonie szkolnym
466,93 zł
- remont toalet w pawilonie szkolnym
578,27 zł
: usuwanie starej powłoki malarskiej, zakładanie narożników
oraz siatki, gruntowanie ścian Unigruntem, szpachlowanie
dwukrotne, malowanie sufitu oraz ścian,malowanie lamperii
olejną , drzwi i grzejników oraz zabudowy grzejników.
- renowacja ogrodzenia wokół szkoły
255,23 zł
- malowanie ścian fundamentowych w budynku pawilonu
szkolnego
984,54 zł
Razem : 2284,97 zł
9. Szkoła Podstawowa w Padniewie
- montaż okien w starej szkole
130,87 zł
- kotwy montażowe do okien PCV
8,00 zł
- prace malarskie na Sali gimnastycznej
2635,20 zł
Razem : 2774,07 zł
10. Szkoła Podstawowa w Wszedniu
- montaż zamka Gerda 50/60
Razem : 42,90 zł
11. Przedszkole nr 1 w Mogilnie
- remont kapitalny klasy do nauczania dzieci
Razem : 433,21 zł
12. Przedszkole nr 2 w Mogilnie
- założenie płytek podłogowych w pomieszczeniu
intendentki oraz fugowanie płytek
Razem : 35,97 zł
13. Przedszkole w Padniewie
- szpachlowanie ścian klasy do nauczania dzieci oraz
założenie tapety oraz remont kapitalny łazienki personelu ,
założenie płytek ściennych oraz podłogowych.
Razem : 1195,15 zł
Wykonanie budżetu placówek oświatowych za I półrocze przedstawiają poniższe tabele:
Dział 851 Ochrona Zdrowia
Plan po zmianach w tym zadaniu wynosi 222.042 zł a wydatki wykonano w wysokości 76.285,61 zł
tj 34,36 %.
Realizacja poszczególnych zadań tego działu :
1. Szpitale ogólne – zaplanowano kwotę 15.000 zł na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla
potrzeb SP ZOZ w Mogilnie – dofinansowanie zakupu analizatora biochemicznego typu
FLEXOR ( zakupionego w 2003r. także ze środków z budżetu gminy Mogilno ). Dotacja
zostanie przekazana w II półroczu br.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan na 2006r. wynosi 200.000 zł a wykonano w wysokości
72.488,05 zł tj.36,24 %. Na wydatki składają się:
- umowy zlecenia za prowadzenie zajęć profilaktyczno – wychowawczych, prowadzenie
konsultacji dla ofiar przemocy w rodzinie – 31.763 zł
- składki ZUS od tych umów – 613 zł
- zakup strojów sportowych dla SOKOŁA – 1.316 zł
- stroje sportowe dla OSP Wszedzień i Padniewo – 2.100 zł
- stół do tenisa OSP Gębice – 580 zł
- nagrody na turniej „Dzikich Drużyn „ - 700 zł
- zakupy art. Papierniczych, spożywczych, zabawkowych na nagrody za udział w
konkursach organizowanych w poszczególnych sołectwach – 7.234 zł
- usługi telekomunikacyjne – 857 zł
- seanse filmowe w czasie ferii – 2.410 zł
- usługa basenowa ( ferie ) - 1.300 zł
- dofinansowanie organizowanych obrzędów zapustnych – 700 zł
- programy profilaktyczne dla młodzieży szkolnej – 3.640 zł
- zorganizowanie rejsu po Gople dla osób z klubu abstynenta – 1.297 zł
- pobyt zespołu PARBAT na obozie szkoleniowo- artystycznym w Kielcach – 3.500 zł
- przewóz grupy AA na dni trzeźwości do Częstochowy – 1.522 zł
- za pobyt na obozie szkoleniowo- wypoczynkowym w Unieście ( zapoznanie z
problemami i zagadnieniami przeciwdziałania alkoholizmowi – 2.500zł
- za szkolenie pracowników MGOPS, Policji, psychologa na temat „Jak pomóc dziecku
maltretowanemu” - 4.290 zł
- inne: wynajem sali, za publikacje artykułów w Rozmaitościach Mogileńskich,
wydawanie opinii przez lekarza biegłego w przedmiocie uzależnień od alkoholu,
szkolenia nauczycieli, bilety wstępu na Wawel itp. - 6.165 zł
2. Pozostała działalność w dziale Ochrona Zdrowia :
–
dotacja 2.000 zł dla Polskiego Związku Niewidomych koło Powiatowe w Mogilnie na
zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.
–
sfinansowanie wyjazdów na mammograf do Bydgoszczy – kwota 1.305 zł
–
szczepienia dla osób pierwszego kontaktu z ptasia grypą – 493 zł
Dział 852 Pomoc Społeczna
Plan wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna na koniec I półrocza br. wynosi 12.065.870 zł, w
tym plan wydatków MGOPS – 11.872.870 zł i Urzędu Miejskiego 193.000 zł w tym: prace
społecznie użyteczne -20.000 zł – wykonanie wynosi 10.011,20 zł; dotacja dla Powiatu
Mogileńskiego z przeznaczeniem na Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Strzelnie w kwocie 3.000
zł ( przekazana w lipcu br. w kwocie 3.000 zł), dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w
Mogilnie- 170.000 zł – wykonanie wynosi – 130.750 zł.) Wykonane przez MGOPS wydatki w
kwocie 5.674.559,81 zł – co stanowi 47,79% planu przyznanego ogółem budżetu, z tego:
–
na zadania zlecone gminie - 7.991.600 zł co stanowi 67,31% planu budżetu opieki. W okresie
sprawozdawczym wykorzystano kwotę 3.603.559,23 zł czyli 45,09% planu.
–
Na zadania własne uchwalono 3.881.270 zł czyli 32,69% budżetu opieki. W okresie
sprawozdawczym na zadania własne wydano 2.071.000,58 zł czyli 53,35% środków. Na zadania
własne gmina Mogilno otrzymuje dotacje z budżetu państwa – na 2006r. Przyznano kwotę
731.600 zł. Otrzymane dotacje w kwocie 437.330 zł wykorzystano w wysokości 436.403,54 zł
czyli 99,78 %.
Realizacja poszczególnych wydatków wg rozdziałów przedstawia się następująco:
85202
zakup usług przez jst od innych jst
PLAN
WYKONANIE
110.000 zł
59.026,13 zł
Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu pobytu w Domach Pomocy
Społecznej. Na dzień 30 czerwca liczba osób przebywających w DPS wynosiła
10 osób.
85203
ośrodki wsparcia
PLAN
WYKONANIE
168.505 zł
87.386,84 zł
Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu:
– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 43.816,03 zł
– umowy zlecenia – 19.113,16 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe - 24.457,65 zł w tym :
- na zakup energii(§ 4260) – 15.051,86 zł,
- odpis na ZFŚS - 2.865,94 zł,
pozostała kwota to wydatki na badania lekarskie, zakup środków czystości,
kołdry, telefon, usługi komunalne – 6.539,85.
85212
świadczenia rodzinne
PLAN
WYKONANIE
7.576.000 zł
3.397.209,64 zł
Ze środków tych sfinansowane zostały zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne oraz
zaliczka alimentacyjna. Wypłacono świadczenia w kwocie 3.240.840,52 zł na które
składały się:
– zasiłki rodzinne na kwotę – 997.685 zł
– dodatki do zasiłków rodzinnych – 965.782 zł
– świadczenia pielęgnacyjne – 274.022 zł
–
–
–
85213
zaliczka alimentacyjna – 343.805 zł
sfinansowane zostały składki emerytalno rentowe od świadczeń rodzinnych w
kwocie 79.439 zł.
Wydatki na obsługę biura wyniosły – 88.532 zł, w tym na:
wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi
- 61.921 zł
pozostałe wydatki rzeczowe - 26.611 zł na opłacenie: prowizji bankowej
zakup mebli do biur, szkolenia, zakup druków
składki zdrowotne
PLAN
WYKONANIE
81.600 zł
31.612,30 zł
Na powyższą kwotę składają się składki zdrowotne odprowadzane od zasiłków stałych i
świadczeń rodzinnych.
85214
zasiłki i pomoc w naturze
PLAN
WYKONANIE
1.074.500 zł
626.470,48 zł
Na powyższą kwotę składają się:
•zasiłki stałe
•zasiłki okresowe
•zasiłki celowe
na kwotę
na kwotę
na kwotę
174.737,29 zł
155.782,12 zł
295.951,07 zł
Powyższa pomoc udzielana jest na podstawie wywiadu środowiskowego sporządzonego przez
pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Realizacja zadania w tym
rozdziale dofinansowana jest z budżetu państwa – na wypłatę zasiłków okresowych ( zadanie
własne ) otrzymana dotacja wynosi 155.835 zł, na wypłatę zasiłków stałych ( zadanie zlecone )
178.147 zł. Zasiłki celowe zostały sfinansowane ze środków gminy.
85215
dodatki mieszkaniowe
PLAN
WYKONANIE
1.122.995 zł
582.817,66 zł
Na powyższą kwotę składają się wypłata dodatków mieszkaniowych zgodnie z
ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71, poz. 734 z
późniejszymi zmianami ).
85219
utrzymanie Ośrodka
PLAN
WYKONANIE
–
–
–
995.570 zł
486.051,78 zł
wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi
- 356.782,27zł
umowy zlecenia 4.606,73
pozostałe wydatki rzeczowe - 124.662,78 zł w tym:
wydatki inwestycyjne ( montaż sieci komputerowej ) - 9.984 zł
usługi remontowe ( wymiana okien, montaż zamków, malowanie, remont
posadzki ) 19.948,87 zł
odpis na ZFŚS – 12.848,98 zł
zakup energii – 10.315,61 zł
podróże służbowe – 4.285,37 zł
na pozostałą kwotę składają się wydatki poniesione na zakup materiałów
biurowych, szkolenia, ubezpieczenie kasy, ośrodka i schroniska, zakup znaczków
pocztowych, prasa, usł.telekomunikacyjne, wydatki związane z transportem
żywności dla podopiecznych.
85228
usługi opiekuńcze
–
–
PLAN
399.100 zł.
WYKONANIE
239.753,34 zł.
W I półroczu wydano na:
wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi
- 216.204,47 zł
pozostałe wydatki rzeczowe - 23.548,87 zł w tym:
odpis na ZFŚS - 13.852,08 zł
umowa zlecenie – 7.513,39 zł
na pozostałą kwotę składają się badania lekarskie pracowników, materiały na
szkolenie nowych pracowników.
85295
pozostała działalność- dożywianie w szkołach i podopiecznych
PLAN
WYKONANIE
344.600 zł
164.231,64 zł
Dożywianiem objęto w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjum, a także dorosłych
podopiecznych. Na dożywianie otrzymano dotację, w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota
81.925 zł, z tego wykorzystano 81.051,42 zł czyli 98,93%
Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę 11.375.762 zł a wykonano w wysokości 1.300.712,45
zł tj.11,43 %
1. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 9.923.262 zł w tym na budowę punków
świetlnych 30.000 zł ( wykonanie 9.260 zł – budowa oświetlenia drogowego w miejscowości
Czaganiec ), na rozbudowę wysypiska śmieci 171.200 zł ( w I półroczu brak finansowego
wykonania ) oraz na budowę kanalizacji 9.772.062 zł a wykonanie wynosi 587.915,18 zł.
2. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
W budżecie na 2006r. przyznano dotację przedmiotową w wysokości 140.000 zł a przekazano
kwotę 85.000 zł. Z rozliczenia dotacji, przedstawionego przez Dyrektora ZGK wynika, że
realizacja prac związanych z remontami komunalnych zasobów mieszkaniowych za I półrocze
tego roku wyniosła 114.946,62 zł. Dotacja została przeznaczona na remonty lokali po zmarłych i
eksmitowanych lokatorach w kwocie 31.247,95 zł i na remont budynków wspólnot
mieszkaniowych – fundusz remontowy w kwocie 41.192,67 zł ( część gminna ).
3. Wydatki bieżące
- porządkowanie miasta 33.691,74 zł ( plan 135.000 zł)
- zieleń miejska 35.359,95 zł ( plan 87.000 zł)
- zakup energii (oświetlenie dróg gminnych) 182.127,20 zł
- konserwacja oświetlenia- modernizacja systemu oświetlenia drogowego – podwyższenie
standardu oświetlenia drogowego 235.805,52 zł ( 6 rat po 39.300,92 zł )
- remonty przystanków autobusowych na terenie gminy – 8.919 zł, w tym w Kwieciszewie –
5.119 zł, w Bystrzycy i w Olszy – 800 zł, w Goryszewie i Krzyżannie – 1.500 zł oraz w Zbytowie
i Zbytowo skrzyżowanie – 1.500 zł.
- pozostałe wydatki:
•
wywóz nieczystości stałych – targowisko – 14.286 zł
•
usługi telekomunikacyjne – 2.240 zł
•
dopłata do linii miejskiej – 12.367 zł
•
sprzątanie przystanków autobusowych – 2.500 zł
•
badanie wód podziemnych, badanie osiadania powierzchni składowiska odpadów w
Dzierzążnie – 4.782 zł
•
montaż tablic z nazwami ulic – 1.872 zł
•
odwiert studni – Kwieciszewo posesja p. Olejniczak – 19.520 zł
•
czyszczenie rowów wzdłuż ul. Kasprowicza, Ogrodowa- 4.523 zł
•
prowadzenie szaletu miejskiego - 6.110 zł
•
opłata za wniosek do sądu o zasiedzenie – JORDANEK – 2.000
•
inne: zbiórka szkła i plastiku, ogłoszenia o przetargach, pomiar inwentaryzacyjny,
badania wody, sporządzenie map – 4.769 zł
•
opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogi sieci kanalizacyjnej, opłata na rzecz Zarządu
Dróg Powiatowych- 2.004 zł
•
odszkodowanie za grunty pod drogi drogi gminne – 27.060 zł
sprawa p. Kosiak – wykup działki nr 716/7, ul. Słowackiego:
7.000,00
sprawa p. Kuźmierczak -wykup działki nr 155/13, ul. T.A.Olszaka: 11.500,00
ul. Kasprowicza – poszerzenie (p. T. Szczechowicz,
p. M.A. Lewandowskie, p. R.J. Łaganowscy, p. W.Piechocki,
p. R.S. Baranowscy):
8.560,00
Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
W 2006r. na kulturę przeznaczono 1.515.000 zł, a w I półroczu br. wykonano w wysokości
733.600,79 zł tj.48,42 %
Realizacja poszczególnych zadań kultury :
1. Mogileński Dom Kultury – przyznano dotację podmiotową w wysokości 635.000 zł, a
przekazano w wysokości 345.000 zł, tj 54,33%.
2. Świetlice wiejskie – przyznano środki na kwotę 55.000 zł a wykorzystano 12.300,01 zł, tj.
22,36% planu. Wydatki przeznaczono na zapłatę energii elektrycznej w świetlicach wiejskich –
5.309,76 zł; opłaty za internet w Centrach Komunikacji Społecznej w Gębicach i Kwieciszewie –
660,00 zł. Za pozostałą kwotę zakupiono materiały na wyposażenie świetlic, materiały
remontowe.
3. Miejska Biblioteka Publiczna przyznany na 2006r. budżet w wysokości 470.000 zł. Dotację
przekazano w kwocie 250.000 zł tj. 53,19 %.
4. Muzeum Ziemi Mogileńskiej – plan przyznanej dotacji podmiotowej wynosi 165.000 zł, a
przekazano w I półroczu 82.500 zł.
5. Ochrona Zabytków – przeznaczono 70.000 zł, a w I półroczu wykonano 20.300 zł – są to dotacje
na remonty i konserwację zabytkowych kościołów i budynków:
- FARA - otrzymała dotację w kwocie 10.000 zł ( iluminacja kościoła )
- Parafia Wszedzień – 2.800 zł ( remont )
- Zgromadzenie Sióstr Służebniczek – 2.500 zł ( remont instalacji c.o. )
- Parafia w Strzelcach - 2.000 zł ( dofinansowanie zakupu dzwonu )
- Parafia Kwieciszewo - 3.000 zł ( remont )
6. W pozostałej działalności ( 120.000 zł ) zaplanowano wydatki na organizację imprez, których
współorganizatorem jest Urząd Miejski a także: 25.000 zł na zakup usługi – koncerty
Mogileńskiej Orkiestry Dętej, 50.000 zł na współpracę z organizacjami pozarządowymi ( w tym
dotacje 29.100 zł ) inne wydatki z zakresu kultury – 35.000 zł. Plan zrealizowany został
następująco:
•
przekazano dotację w kwocie 8.000 zł dla Gminnego Zrzeszenia Ludowego Zespoły
Sportowe
•
sfinansowanie występu „Golec uOrkiestra „ w Mogilnie – 5.000 zł
•
zorganizowanie Dnia Dziecka w MDK – 1.500 zł
•
wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w realizacji zadań:
- Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileskiej – 500 zł – tablica
Ks.H.Feichta
- Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej – 500 zł - „ Zwyczajny
wiejski chleb”
- Ochotnicza Straż Pożarna Kwieciszewo- „ Dzień Strażaka” - 2.000 zł
- Zarząd Gminny OSP – zawody sportowo-pożarnicze w Gębicach - 1.500 zł
- Koło Gospodyń Wiejskich Huta Palędzka – festyn wiejski – 300 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żabienko „PROMYK NADZIEI”- festyn wiejski
- 500 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żabno „ NASZA PRZYSZŁOŚĆ” - świętojanki
- 500 zł
- KGW Goryszewo – festyn wiejski – 300 zł
- KGW Świerkówiec – festyn wiejski – 300 zł
- Gminny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych – wycieczka Toruń – 500 zł
- KGW Twierdziń – festyn wiejski – 300 zł
- KGW Kwieciszewo – festyn wiejski ( dzień pieroga ) - 500 zł
- KGW Kunowo – festyn wiejski – 300 zł
- KGW – Czarnotul – festyn wiejski – 300 zł
- KGW Wszedzień – festyn wiejski – 300 zł
- KGW Czerniak – festyn wiejski – 300 zł
Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport
Na sport w budżecie przeznaczono 2.279.609 zł, a wykonano 1.028.902,48 zł tj. 45,13%
Na wydatki składają się :
–
dotacje dla stowarzyszeń (kluby sportowe) zaplanowano w kwocie 280.000 zł, z tej kwoty
przekazano dotacje w wysokości 151.400 zł tj. 54,07 % :
Pogoń
88.500,00 zł, ( plan wynosi – 154.000 zł )
Sokół
46.900 zł, ( plan wynosi – 92.800 zł )
Noteć
9.000 zł, ( plan wynosi – 18.000 zł )
Mogileńskie Towarzystwo Cyklistów 7.000 zł ( plan wynosi 9.600 zł )
Dotacje zostały przekazane na podstawie zawartych umów pomiędzy Burmistrzem Mogilna a
Klubami Sportowymi o zleceniu realizacji zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, co jest
konsekwencją ogłoszonego konkursu ( Zarządzenie nr 0151/172/05 Burmistrza Mogilna z dnia
14.12.2005r. ).
•
Pozostałe wydatki w kwocie 14.053,49 zł to:
zakup pucharów i nagród Burmistrza dla
zawodników uczestniczących w rozgrywkach sportowych – 6.640,29 zł; transmisje meczy –
1.793,20 zł; organizacja „Bieg przełajowy – Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „ - 695 zł.
•
Wydatki jednostki budżetowej – Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, za I półrocze wynoszą
863.448,99 zł i stanowią 55,13% planu. Natomiast wydatki wykonane i zobowiązania
niewymagalne za czerwiec br. ( 76.324,79 zł ) wynoszą 939.773,78 zł, co stanowią 60,01%. Są to
płace i pochodne 418.634,56 + ZUS odprowadzony w lipcu 27.160,62 zł, co razem stanowi
51,62% wydatków wykonanych. Odpis na ZFŚS 8.541,50 zł, umowy zlecenie – 9.287,45 zł oraz
wydatki rzeczowe 426.985,48 zł, w tym : zakup artykułów spożywczych do prowadzonego baru
– 50.487,89 zł, na zakup energii – 272.756,58 zł ( w tym: elektryczna – 90.676,86 zł, cieplna i
woda – 182.058,85 zł i gaz – 20,87 zł ), ryczałty samochodowe 3.307,16 zł.