Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Transkrypt
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UFK Europa Schroder ISF Global High Income Bond Hedged A1 (Acc) (PLN) I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) I. 1. 2. Aktywa lokaty środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 362 787,24 1 503 484,14 362 787,24 1 503 484,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2. pozostałe 0,00 0,00 II. 0,00 0,00 0,00 362 787,24 0,00 1 503 484,14 4. 4.1. 1. 2. 3. III. należności z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym Zobowiązania z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia pozostałe Aktywa netto (I-II) Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UFK Europa Schroder ISF Global High Income Bond Hedged A1 (Acc) (PLN) II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zwiększenia funduszu tytułem składek zwiększających wartość funduszu pozostałe przychody pozostałe zwiększenia Zmniejszenia funduszu tytułem wykupu tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z fuduszu tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem pozostałe koszty Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego Bieżący okres sprawozdawczy 0,00 362 787,24 359 700,92 360 000,00 1 215 854,88 1 291 322,38 360 000,00 1 291 322,38 299,08 0,00 75 467,50 65 787,42 5,87 189,73 293,21 9 490,35 3 086,32 -75 157,98 362 787,24 1 503 484,14 pozostałe zmniejszenia C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: III I. 1. 2. II. 1. 2. 3. 4. UFK Europa Schroder ISF Global High Income Bond Hedged A1 (Acc) (PLN) LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku (w zł) Bieżący okres sprawozdawczy kalendarzowego Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu sprawozdawczego 0,0000 na koniec okresu sprawozdawczego 1 120,0940 Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): na początek okresu sprawozdawczego 0,00 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 308,86 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 324,30 na koniec okresu sprawozdawczego 323,89 1 120,0940 4 645,9755 323,89 311,95 352,38 323,61 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UFK Europa Schroder ISF Global High Income Bond Hedged A1 (Acc) (PLN) V I. 1. 1.1 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 5. 6. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Lokaty (suma 1-12) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska obligacje bony skarbowe inne obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu notowane na rynku regulowanym pozostałe akcje notowane na rynku regulowanym pozostałe udziały jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 6.1 jednostki uczestnictwa 6.2 certyfikaty inwestycyjne 6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 7.1. opcje 7.2. kontrakty terminowe 7.3. swapy walutowe 7.4. swapy procentowe 7.5. inne instrumenty pochodne inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 8. 9. pożyczki 9.1 zabezpieczone hipotecznie 9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia 9.3 na życie 9.4 inne pożyczki 10. nieruchomości 11. depozyty bankowe 12. pozostałe lokaty Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z II. art.. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne IV Należności V. Zobowiązania VI. Aktywa netto (w tym) 1. krajowe 2. zagraniczne - kraje UE 3. zagraniczne - kraje poza UE Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach netto funduszu (w %) 1 503 484,14 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 503 484,14 100,00% 1 503 484,14 0,00 100,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 1 503 484,14 0,00 1 503 484,14 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%