UFK Europa Franklin Templeton Global Total Return

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
UFK Europa Franklin Templeton Global Total Return Fund A (acc) (PLN) (hedged)
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
3.
Aktywa
lokaty
środki pieniężne
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku
3.1.
finansowym
3.2. pozostałe
Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego
Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
poprzedniego roku kalendarzowego
4 677 722,95
643 349,61
4 677 722,95
643 349,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
II.
Zobowiązania
0,00
0,00
1.
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 677 722,95
0,00
643 349,61
2.
3.
III.
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia
pozostałe
Aktywa netto (I-II)
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
UFK Europa Franklin Templeton Global Total Return Fund A (acc) (PLN) (hedged)
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku
(w zł)
Bieżący okres sprawozdawczy
kalendarzowego
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu
3 260 276,31
2 095 845,72
sprawozdawczego
1 418 812,62
-1 403 824,22
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I–II)
2 137 808,66
66 643,64
I. Zwiększenia funduszu
1.
tytułem składek zwiększających wartość funduszu
2 137 808,66
66 643,64
0,00
0,00
2. pozostałe przychody
0,00
0,00
3. pozostałe zwiększenia
718 996,04
1 470 467,86
II. Zmniejszenia funduszu
694 539,93
1 464 564,42
1. tytułem wykupu
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń
0,00
0,00
ubezpieczeniowych
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz
818,78
405,60
innych opłat potrącanych z fuduszu
0,00
0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
5.
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz
innych opłat tytułem administrowania funduszem
5 497,84
23 637,33
0,00
0,00
6. pozostałe koszty
7.
pozostałe zmniejszenia
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
0,00
-1 365,98
0,00
-48 671,89
4 677 722,95
643 349,61
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
III
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
UFK Europa Franklin Templeton Global Total Return Fund A (acc) (PLN) (hedged)
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku
Pozycja
Bieżący okres sprawozdawczy
kalendarzowego
Liczba jednostek rozrachunkowych:
38 410,42
na początek okresu sprawozdawczego
55 077,39
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej:
84,88
na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w
84,27
okresie sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w
87,20
okresie sprawozdawczym
84,93
na koniec okresu sprawozdawczego
25 839,55
8 043,88
81,11
74,69
81,44
79,98
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
UFK Europa Franklin Templeton Global Total Return Fund A (acc) (PLN) (hedged)
IV
I.
1.
2.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU– PÓŁROCZNE
1
Lokaty (suma 1-12)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek
samorządu terytorialnego
Wartość bilansowa (w zł)
2
Udział w aktywach netto funduszu (w %)
3
643 349,61
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
3.
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
0,00
0,00%
4.
5.
6.
akcje
udziały
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
instrumenty pochodne
inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
pożyczki
nieruchomości
depozyty bankowe
pozostałe lokaty
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne – państwa UE
zagraniczne – państwa poza UE
0,00
0,00%
0,00%
643 349,61
100,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
643 349,61
0,00
643 349,61
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
1.
2.
3.