Instrukcja obsługi konta korporacyjnego

Transkrypt

Instrukcja obsługi - strona początkowa
Strona 1 z 32
Bankowość Internetowa
dla Przedsiębiorstw
Instrukcja obsługi, wersja 1.05, 13.02.2003
file://C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Temp\~hh4214.htm 2007-01-31
Strona 2 z 32
Bezpieczeństwo usługi
Dla zapewnienia jak najwyŜszego poziomu bezpieczeństwa przy wymianie informacji z
klientem wykorzystuje się protokół szyfrujący Secure Socket Layer (SSL). Protokół SSL
zapewnia poufność informacji i gwarantuje, Ŝe nikt postronny nie moŜe odczytać lub
zmienić danych przesyłanych między klientem a bankiem.
W trakcie połączenia z Centrum Usług Internetowych wykorzystywane są następujące
techniki kryptograficzne:
algorytm symetryczny, uŜywany do zabezpieczenia całej sesji komunikacyjnej
między przeglądarką klienta a serwerem WWW; stosowany przez Centrum Usług
Internetowych klucz symetryczny ma 128 bitów - jest najdłuŜszy spośród powszechnie
stosowanych w operacjach finansowych,
algorytm asymetryczny (z kluczem prywatnym i publicznym serwera banku),
uŜywany w czasie inicjacji połączenia do zabezpieczenia transmisji losowo
wygenerowanego klucza sesyjnego (wykorzystywanego w algorytmie symetrycznym);
klucz publiczny Centrum Usług Internetowych ma 1024 bity - jest najdłuŜszy spośród
powszechnie stosowanych w operacjach finansowych,
Do zabezpieczenia zleceń bankowych składanych poprzez Centrum Usług
Internetowych wykorzystywane są następujące metody:
system nadawania, dla kaŜdego z uŜytkowników, uprawnień do wykonywania
kolejnych czynności związanych ze zleceniem (tworzenie, edycja, akceptowanie,
przekazanie do banku itd.) oraz uprawnień do przeglądania lub obciąŜania kaŜdego z
rachunków.
funkcja skrótu zapewniająca integralność przechowywanych w Centrum zleceń
podpisy elektroniczne treści zleceń generowane na karcie mikroprocesorowej
uŜytkownika (po podaniu przez niego indywidualnego PIN do karty) dla kaŜdego ze
zleceń, sprawdzane pod kątem ich poprawności i zgodności z kartą wzorów podpisów
dwukrotnie: w momencie ich tworzenia po przesłaniu do Centrum i przy przesyłaniu
zlecenia z Centrum do systemu bankowego
Zastosowane przez Centrum Usług Internetowych metody kryptograficzne uwaŜane są
przez specjalistów za najbezpieczniejsze i całkowicie wystarczające dla zapewnienia
poufności operacji finansowych.
Sprawdzenia włączonego szyfrowania oraz długości klucza uŜytego do niego moŜna
dokonać ustawiając wskaźnik myszy na kłódce w prawym dolnym rogu okna
przeglądarki.
W przypadku połączeń do Centrum Usług Internetowych długość klucza powinna
wynosić 128 bitów.
Strona 3 z 32
Wymagania systemowe i niezbędne ustawienia
Do obsługi pełnej funkcjonalności aplikacji wymagana jest przeglądarka Internet
Explorer 5 zainstalowana w systemie Windows 98, NT, 2000 lub XP wraz ze
sterownikami czytnika kart mikroprocesorowych oraz dostarczanymi osobno przez
COMP Rzeszów SA komponentami do obsługi karty mikroprocesorowej.
Przy uŜyciu innych przeglądarek dostępne będą wszystkie opcje, oprócz tych
związanych z akceptacją zleceń oraz importem oraz eksportem danych.
Aplikacja dostosowana jest do rozdzielczości ekranu 800x600, przy czym zalecana jest
rozdzielczość 1024x768 lub wyŜsza.
Logowanie do Centrum Usług Internetowych wymaga ustawienia w przeglądarce opcji
akceptowania tymczasowych plików "cookie" (w opcji Narzędzia->Opcje internetowe>Zabezpieczenia).
Do poprawnego działania opcji eksportu danych (z uŜyciem przycisku oznaczonego
jako "Pobierz plik") wskazane jest dodanie uŜywanej nazwy serwera bankowego do
listy zaufanych witryn (w opcji Narzędzia->Opcje internetowe->Zabezpieczenia>Zaufane witryny->Witryny). Po zalogowaniu, na pasku statusu przeglądarki, na dole
po prawej stronie, wyświetla się zielone koło i napis "Zaufana witryna". Przy połączeniu
z serwerem określonym jako "Zaufana witryna" nie ma konieczności dodatkowego
zaznaczania opcji akceptowania "cookie".
Przy podpisywaniu zleceń, w oknie wyświetlającym treść zlecenia ładowany jest aplet,
który pośredniczy w tworzeniu podpisu zlecenia na karcie mikroprocesorowej i wysyła
ten podpis do serwera bankowego.
MoŜe zdarzyć się, Ŝe przy pierwszej próbie załadowania tego apletu, w wyniku mylnych
ustawień przeglądarki Internet Explorer, wystąpi błąd i pole przeznaczone na aplet
pozostanie puste. Wtedy naleŜy kliknąć umieszczony poniŜej szarego pola apletu
odnośnik Pomoc i dalej postępować wg instrukcji lub ewentualnie zwrócić się do
administratora systemu komputerowego w celu przeprowadzenia opisanych tam
czynności.
Po ich wykonaniu błąd ładowania apletu nie będzie więcej występował.
Rachunki
Po wybraniu tej opcji wyświetla się lista rachunków klienta z wyszczególnionymi w
kolumnach informacjami dotyczącymi kaŜdego z rachunków:
numerem rachunku (kliknięcie wywołuje ekran ze szczególami rachunku)
saldem bieŜącym (kliknięcie wywołuje ekran z saldem i operacjami bieŜącymi)
obrotami bieŜącymi po stronach Winien i Ma
datą ostatniego wyciągu bankowego
Strona 4 z 32
saldem ostatniego wyciągu bankowego
odsyłacz, który słuŜy do wywołania ekranu do określenia listy wyciągów bankowych)
Dodatkowo (jeśli w konfiguracji uprawnień uŜytkownika została zaznaczona
odpowiednia opcja) wyświetlane są grupy rachunków. Dla grup rachunków
prezentowane są:
zbiorcze saldo w PLN
zbiorcze obroty bieŜącymi po stronach Winien i Ma
Za pomocą przycisku Wyszukiwanie operacji na wyciągach moŜna otworzyć ekran
słuŜący do wyszukiwania operacji na wyciągach bankowych.
Szczegóły rachunku
W tej opcji wyświetlane są szczegóły rachunku, w tym:
nazwa i adres właściciela rachunku
data otwarcia rachunku
limit kwotowy jednorazowej operacji internetowej
dzienny limit kwotowy operacji internetowych
BieŜący stan rachunku
Ekran ten zawiera informacje na temat:
czasu aktualizacji danych
środków własnych, limitu kredytowego, sumy zaległych prowizji, sumy
zablokowanych środków
księgowa kwotę dostępną
sumy zleceń w realizacji (wysłanych do banku, lecz jeszcze nie zaksięgowanych)
przewidywaną kwotę dostępną (dostępna kwota księgowa pomniejszona o zlecenia
w realizacji)
listę operacji bieŜących ze szczegółami
Przycisk Aktualizuj słuŜy do odświeŜenia wszystkich informacji na ekranie.
Za pomocą przycisku Pobierz plik moŜna otworzyć nowe okno z danymi do pobrania
w formie pliku (w formacie określonym w konfiguracji) z operacjami bieŜącymi.
Wyciągi z rachunku
Po kliknięciu na liście rachunków na datę ostatniego wyciągu (lub jego saldo) wyświetla
się ekran słuŜący do określenia zakresu wyświetlanej następnie listy wyciągów. Zakres
ten moŜe być określony poprzez wybranie daty początkowej i daty końcowej lub przez
określenie liczby dni wstecz od daty bieŜącej, która to data stanowi datę początkową
od której wyszukiwane są wyciągi.
Zaznaczenie pola Pomiń szczegółowe dane na temat obrotów powoduje, Ŝe na
liście wyciągów pominięte zostaną pola zawierające dane na temat obrotów i liczbie
operacji na kaŜdym z wyciągów. Dzięki temu, przy duŜej liczbie wyciągów i operacji,
lista tworzy się znacznie szybciej.
Strona 5 z 32
Lista wyciągów bankowych z wybranego okresu zawiera:
datę wyciągu (kliknięcie otwiera dodatkowe okno ze sumami obrotów i szczegółami
operacji)
saldo otwarcia (początkowe) wyciągu
sumę obrotów po stronach Winien i Ma (w nawiasach podano liczbę operacji) - pole
to wyświetla się jeśli nie została zaznaczona wcześniej opcja Pomiń szczegółowe
dane na temat obrotów
saldo zamknięcia (końcowe)
przycisk Wydruk do otwarcia dodatkowego okna z wydrukiem wyciągu
przycisk Pobierz plik do pobrania pliku (w formacie określonym w konfiguracji
parametrów) z wyciągiem
przycisk Pobierz plik z wyciągami do pobrania pliku zawierającego wszystkie
wyciągi z wybranego zakresu dat
Lista operacji z wybranego wyciągu zawiera następujące szczegóły operacji:
datę waluty
liczbę porządkową transakcji
skrócony opis operacji/rodzaj operacji
kwotę operacji
nazwę kontrahenta
tytuł płatności
Wyszukiwanie operacji na wyciągach
Strona 6 z 32
Po wybraniu tej opcji wyświetla się formularz słuŜący do określenie kryteriów
wyszukiwania operacji w tym:
numeru rachunku
zakresu przeszukiwanych dat
ciągu znaków zawartego w polach opisu operacji lub kontrahenta
Po określeniu kryteriów i kliknięciu przycisku Szukaj otwiera się okno zawierające
znalezione operacje.
Przelewy
Ekran do wyświetlania przelewów zawierający odsyłacze do:
tworzenia nowego przelewu
tworzenia przelewu ZUS
importu przelewów z pliku
wyświetlania raportów z przelewów
archwowania i przeglądania archiwum przelewów
Po naciśnięciu przycisku PokaŜ wyświetlana jest lista przelewów. Przedtem moŜliwe
jest określenie liczby przelewów wyświetlanych na jednym ekranie lub pobranie zbioru
zawierającego aktualne informacje o statusach przelewów.
Wszystkie przelew, podobnie jak i lokaty, aby mogły być zrealizowane w banku muszą
zostać zaakceptowane poprzez złoŜenie podpisu elektronicznego generowanego na
Strona 7 z 32
karcie mikroprocesorowej przez osobę z prawem podpisu w imieniu firmy klienta. Jeśli
zlecenie po akcepcie/akceptach posiada opowiednią liczbę podpisów tworzących
kombinację odpowiadającą wzorowi złoŜonemu w banku wtedy otrzymuje status
Gotowe. Gotowe zlecenie moŜe zostać Przekazane do realizacji lub mogą teŜ w tym
momencie zostać wycofane jego akcepty (przy czym kaŜdu z akceptantów wycofując
swój akcept usuwa wszystkie akcepty). Zlecenie przekazane do realizacji zmienia
status na w realizacji po przekazaniu go do systemu bankowego. Przed przekazaniem
sprawdzane są poprawność kaŜdego z podpisów zlecenia oraz zgodność ich kombinacji
z kartą wzorów podpisów. Ewentualne błędy podpisów powodują odrzucenie zlecenia.
Podobny efekt dają formalne błędy stwierzdone przez bank. W przypadku, gdy nie
stwierdzono błedów zlecenia status zlecenia zmienia się na Zrealizowane.
Zlecenia niezaakceptowane mogą zostać usunięte.
Przelew
System automatycznie rozpoznaje przy pobieraniu treści przelewu czy jest to zwykły
przelew, przelew ZUS lub przelew do urzędu skarbowego.
Tworzenie nowego przelewu lub edycja istniejącego zawiera m.in. moŜliwości:
wyboru rachunku do obciąŜenia z listy dostępnych dla uŜytkownika
wybrania kontrahenta z listy, przy czym moŜna wybierać z pełnej listy lub z listy
kontrahentów na określoną literę
tworzenia przelewu ze zdefiniowanego wcześniej szablonu, przy czym takie szablony
moŜna w tracie tworzenia przelewu dodawać, aktualizować lub usuwać
Przy wyborze rachunku do obciąŜenia w zaleŜności od ustawienia parametrów
uŜytkownika pojawia się pełna lub skrócona lista rachunków.
Strona 8 z 32
Jeśli Ŝądany kontrahent znajduje się w rejestrze kontrahentów to naleŜy najpierw
zaznaczyć opcję Kontrahent z listy a następnie wybrać początkową literę skróconej
nazwy kontrahenta lub wybrać 0-Z aby wyświetlić pełną listę kontrahentów.
Uwaga! Jeśli litera nie jest aktywna, oznacza to Ŝe w rejestrze brak jest
kontrahentów, których skrócona nazwą rozpoczyna się tą literą.
Jeśli po wybraniu kontrahenta z listy zostaną zmienione jego dane - w momencie
zapisywania przelewu pojawi się pytanie czy zapisać te zmiany do danych w rejestrze
kontrahentów.
Po wypełnieniu niektórych lub wszystkich pól przelewu moŜna te dane zapisać jako
tzw. szablon przelewu.
Jeśli na liście wyboru szablonu nie jest wybrana Ŝadna nazwa, w momencie naciśnięcia
przycisku Zapisz pojawia się pytanie o nową nazwę szablonu, a następnie szablon
zostaje zapisany.
Jeśli na liście wyboru szablonu jest wybrana nazwa, po naciśnięciu przycisku Zapisz
aktualne wartości pól zapisywane są jako wybrany szablon lub po naciśnięciu przycisku
Usuń wybrany szablon zostaje usunięty.
Podczas tworzenie nowego przelewu lub w trakcie edycji istniejącego wybranie
dowolnej nazwy z listy szablonów powoduje przepisanie danych tego szablonu do
edytowanych pól.
Przelew ZUS
System automatycznie rozpoznaje przy pobieraniu treści przelewu czy jest to zwykły
przelew czy przelew ZUS (na numery rachunków rozpoczynające się od 1010102326-139Tworzenie nowego przelewu ZUS lub edycja istniejącego zawiera m.in. moŜliwości:
Strona 9 z 32
zostaje zapisany.
Podczas tworzenie nowego przelewu lub w trakcie edycji istniejącego wybranie z listy
szablonów nazwy powoduje przepisanie danych szablonu do edytowanych pól.
Przelew do urzędu skarbowego
Tworzenie nowego przelewu do urzędu skarbowego lub edycja istniejącego zawiera
m.in. moŜliwości:
wyboru rachunku urzędu skarbowego z listy rachunków zawierającej numer
rachunku, typ rachunku oraz nazwę urzędu skarbowego
wyboru rodzaju formularza z listy dostępnych typów
Strona 10 z 32
zostaje zapisany.
Podczas tworzenie nowego przelewu lub w trakcie edycji istniejącego wybranie z listy
szablonów nazwy powoduje przepisanie danych szablonu do edytowanych pól.
Import przelewów
Import przelewów polega na wskazaniu pliku (w formacie określonym w konfiguracji i
strukturze w załączniku A) na dysku klienta i załadowanie go poprzez przeglądarkę na
serwer
Strona 11 z 32
Po wykonaniu pobrania pliku i wysłania na serwer wyświetla się komunikat z numerem
referencyjnym importowanego pliku
Uwaga! Jeśli przelewy w importowanym pliku nie miały referencji własnych - po
imporcie kaŜdemu przelewowi zostaną one nadane wg schematu numer referencyjny /
numer kolejny przelewu w pliku.
W kolejnym kroku sprawdzany jest format pliku i sprawdzane są wszystkie pola
kaŜdego przelewu pod względem poprawności. Po zakończeniu sprawdzania całego
pliku i wyświetleniu listy błędów moŜna odrzucić całą zawartość lub dopisać poprawne
przelewy.
Po zaimportowaniu poprawnych przelewów wyświetlana jest ich łączna liczba.
Lista przelewów
Po wybraniu z menu opcji Przelewy pojawia się ekran umoŜliwiający zarządzanie
przelewami.
Strona 12 z 32
Przed wyświetleniem listy moŜna określić następujące parametry:
określić liczbę przelewów wyświetlanych na jednym ekranie
pobrać zbiór zawierający dane dotyczące przelewów w formacie określonym w
konfiguracji parametrów
wybrać sposób filtrowania przelewów wg ich statusów
wybrać sposób porządkowania kolejności wg róŜnych kryteriów
określić sposób porządkowania (rosnąco lub malejąco)
Po wyświetleniu listy dostępne są trzy ostatnie moŜliwości. KaŜdorazowo po zmianie
kryteriów, aby odświeŜyć listę, naleŜy nacisnąć przycisk PokaŜ.
Lista, w przypadku gdy liczba przelewów spełniających zadane kryteria jest większa od
ustalonej długości strony, zostaje podzielona na części.
Na początku i końcu kaŜdej części listy znajdują się przyciski nawigacyjne pozwalające
na:
przechodzenie do następnej lub poprzedniej strony
przechodzenie o kilka stron naprzód lub wstecz
przechodzenia do pierwszej lub ostatniej strony
Strona 13 z 32
W kolejnych kolumnach tabeli z przelewami pojawiają się:
pole do zaznaczenia przelewu
ikona symbolizująca status przelewu - po kliknięciu na ikonę otwiera się okno z
treścią przelewu i moŜliwością wykonania czynności zaleŜnej od aktualnego statusu
przelewu
referencje przelewu
data złoŜenia dyspozycji - kliknięcie na niej otwiera okno z moŜliwością edycji
przelewu (dla niezaakceptowanych przelewów) lub podglądem przelewu
kwota przelewu
rachunek do obciąŜenia
pełny numer rachunku kontrahenta i jego nazwa
treść (tytuł) przelewu
PoniŜej listy znajdują się przyciski pozwalające na wykonywanie czynności związane z
przelewami:
zaznaczenie wszystkich przelewów na danej stronie
zaznaczenia przelewów na wszystkich stronach
akceptowanie zbiorcze zaznaczonych przelewów z danej strony
akceptowanie pojedyńcze zaznaczonych przelewów
wycofanie akceptów zaznaczonych przelewów
przekazanie zaznaczonych przelewów do realizacji w banku
wstzrymanie realizacji zaznaczonych przelewów
usunięcie zaznaczonych przelewów
W połączeniu z moŜliwością filtrowania wg statusu przelewów moŜliwe jest np. bardzo
szybkie zaznaczenie wszystkich zaimportowanych przelewów w celu zaakceptowania
Statusy przelewów
Przelewy mogą posiadać następujące statusy:
nowe
niezaakceptowane
zaakceptowane
gotowe
przekazane do realizacji
w realizacji
zrealizowane
odrzucone
usunięte
Przed wyświetleniem listy przelewów po naciśnięciu przycisku Pobierz plik statusów
zleceń otwiera się nowe okno zawierający dane dotyczące przelewów w formacie
określonym w konfiguracji parametrów.
Strona 14 z 32
Pobierane statusy dotyczą przelewów nie zarchiwizowanych.
Akceptowanie przelewu
Ekran akceptowania przelewu zawiera treść przelewu oraz aplet słuŜący do tworzenia
podpisu.
Aby zaakceptować przelew naleŜy:
nacisnąć przycisk Podpisz zawarty w aplecie - pojawi się monit o włoŜenie karty
oraz wyświetli się okno słuŜące do wpisania PIN karty
wpisać PIN i nacisnąć przycisk OK
Po poprawnym wpisaniu kodu PIN rozpoczyna się generowanie podpisu elektronicznego
przelewu oraz następuje przesłanie danych do serwera. Po przesłaniu następuje
sprawdzenie podpisu (po stronie serwera), a następnie zostaje wyświetlona informacja
o wyniku weryfikacji podpisu.
Uwaga! Trzykrotne (pod rząd) wpisanie błędnego PIN spowoduje zablokowanie karty.
Zablokowaną kartę moŜna odblokować korzystając z funkcji Odblokowania karty.
Po zakończeniu akceptowania przelewu i naciśnięciu przycisku Zamknij, jeśli
zaznaczona była przy liście opcja OdświeŜaj listę po zmianach, nastąpi zamknięcie
okna z przelewem i przeładowanie bieŜącej strony listy przelewów.
Jeśli podpis był poprawny to status przelewu zmieni się na:
- jeśli kombinacja podpisów przelewu nie jest wystarczająca dla banku
- jeśli kombinacja podpisów przelewu jest wystarczająca dla banku
Akceptowanie grupy przelewów zbiorcze
Przed akceptowaniem grupy przelewów muszą one zostać zaznaczone.
Po zaznaczeniu przelewów i naciśnięciu przycisku Akceptuj razem otwiera się nowe
okno zawierające informację o łącznej liczbie i sumarycznej kwota zaznaczonych i
nadających się do zaakceptowania przelewów oraz aplet słuŜący do tworzenia
podpisów.
Uwaga! Podczas zbiorczego akceptowania przelewów grupę do podpisania stanowią
tylko przelewy zaznaczone na bięŜącej stronie mimo, Ŝe zaznaczenie mogło obejmować
przelewy z innych stron. Przyczyną jest konieczność uniknięcia akceptowania "w
ciemno" przelewów, których treść nie jest wyświetlona na ekranie - w tym przypadku
na liście.
Strona 15 z 32
Aby zaakceptować przelewy naleŜy:
oraz wyświetli się okno słuŜace do wpisania PIN karty
Po poprawnym wpisaniu kodu PIN rozpoczyna się generowanie podpisów
elektronicznych kolejnych przelewów oraz następuje przesłanie danych do serwera.
Procentowy postęp procesu podpisywania wyświetla się na dolnym brzegu apletu. Po
zakończeniu następuje sprawdzenie podpisów (po stronie serwera), a następnie
zostaje wyświetlona informacja o wyniku weryfikacji podpisu zawierająca liczbę i
zbiorczą kwotę poprawnie podpisanych przelewów.
Po zakończeniu akceptowania przelewów i naciśnięciu przycisku Zamknij, jeśli
okna i przeładowanie bieŜącej strony listy przelewów.
Jeśli podpis danego przelewu był poprawny to jego status zmieni się na:
- jeśli kombinacja podpisów przelewu nie jest wystarczająca dla banku
- jeśli kombinacja podpisów przelewu jest wystarczająca dla banku
Akceptowanie grupy przelewów pojedynczo
Przed akceptowaniem grupy przelewów muszą one zostać zaznaczone.
Zaznaczone przelewy mogą być akceptowane tak jak pojedynczy przelew, ale bez
konieczności kaŜdorazowego wskazywania kaŜdego z osobna.
Po zaznaczeniu przelewów do zaakceptowania i wciśnięciu przycisku Akceptuj
pojedynczo otwiera się nowe okno w którym kolejno pojawiają się zaznaczone
przelewy. KaŜdy przelew moŜe być zaakceptowany lub moŜe zostać pominięty poprzez
naciśnięcie przycisku Omiń. lub pominięty. Po wyczerpaniu listy zaznaczonych
przelewów pojawia się odpowiedni komunikat.
Wycofywanie akceptów przelewów
Przed wycofaniem akceptów przelewy muszą zostać zaznaczone.
Po zaznaczeniu przelewów naleŜy kliknąć przycisk Wycofaj akcept znajdujący się na
końcu listy, a po potwierdzeniu Ŝądania wykonania tej czynności zostaje wyświetlony
komunikat o liczbie zmodyfikowanych przelewów.
Przekazanie przelewów do realizacji
Strona 16 z 32
Przed przekazaniem przelewów do realizacji muszą one zostać zaznaczone.
Po zaznaczeniu przelewów naleŜy kliknąć przycisk PrzekaŜ znajdujący się na końcu
listy, a po potwierdzeniu Ŝądania wykonania tej czynności zostaje wyświetlony
Wstrzymanie realizacji przelewów
Przed wstrzymaniem realizacji przelewów muszą one zostać zaznaczone.
Po zaznaczeniu przelewów naleŜy kliknąć przycisk Wstrzymaj znajdujący się na końcu
listy, a po potwierdzeniu Ŝądania wykonania tej czynności zostaje wyświetlony
Usuwanie przelewów
Przed usunięciem przelewów muszą one zostać zaznaczone.
Po zaznaczeniu przelewów naleŜy kliknąć przycisk Usuń znajdujący się na końcu listy,
a po potwierdzeniu Ŝądania wykonania tej czynności zostaje wyświetlony komunikat o
liczbie zmodyfikowanych przelewów.
Przygotowanie raportu z przelewów
Po wybraniu tej opcji wyświetla się formularz słuŜący do określenie kryteriów tworzenia
raportu z przelewów, w tym:
statusu przelewu
kolejności przelewów w zestawieniu
zakresu dat przelewów
rachunku do obciąŜenia
pominięcia szczegółow przelewów (tylko podsumowanie)
Po określeniu kryteriów i kliknięciu przycisku PokaŜ raport otwiera się okno
zawierające odpowiedni raport.
Raport z przelewów
Strona 17 z 32
Raport zawiera szczegóły przelewów oraz podsumowanie w podziale na obciąŜane
rachunki
Archiwum przelewów
Po wybraniu tej opcji wykonywane jest archiwizowanie przelewów, przy czym operacja
ta wykonywana jest przy pierwszym jej uruchomieniu w nowym dniu przez
uŜytkownika, który posiada odpowiednie uprawnienie.
Archiwizowane są przelewy o statusach:
zrealizowane
odrzucone
usunięte
Przed wyświetleniem listy zarchiwowanych przelewów po naciśnięciu przycisku Pobierz
plik statusów zleceń otwiera się nowe okno zawierający dane na temat
zarchiwizowanych przelewów w formacie określonym w konfiguracji parametrów.
Pobierane statusy dotyczą tylko przelewów zarchiwizowanych.
Wyświetlanie listy zarchiwizowanych przelewów odbywa się w sposób analogiczny jak
bieŜącej listy przelewów, przy czym niedostępne są przyciski związane z zaznaczaniem,
akceptowaniem i innymi czynnościami.
Lokaty
Po wybraniu tej opcji ekran zawiera odsyłacze do:
tworzenia nowej lokaty
wyświetlenia aktualnych tabel oprocentowania
W lewej dolnej części ekranu wyświetlana jest legenda zawierająca statusy lokat.
Strona 18 z 32
Po naciśnięciu przycisku PokaŜ wyświetlana jest lista lokat.
Edycja lokaty
Tworzenie nowej lokaty lub edycja istniejącej zawiera m.in. moŜliwości:
wyboru rodzaju oprocentowania
wyboru typu lokaty spośród wszystkich typów dostępnych dla danego rodzaju
oprocentowania
wyboru sposobu dysponowania kwotą lokaty do jej zakończeniu
wskazania rachunku do przekazania odsetek (lub kwoty z odsetkami) spośród
dostępnych rachunków
Lista lokat
Po wybraniu z menu opcji Lokaty pojawia się ekran umoŜliwiający zarządzanie
lokatami.
Przed wyświetleniem listy moŜna określić następujące parametry:
Strona 19 z 32
wybrać sposób filtrowania lokat wg ich statusów
wybrać sposób porządkowania kolejności wg róŜnych kryteriów
określić sposób porządkowania (rosnąco lub malejąco)
KaŜdorazowo po zmianie kryteriów, aby odświeŜyć listę naleŜy nacisnąć przycisk
PokaŜ.
W kolejnych kolumnach tabeli z lokatami pojawiają się:
ikona symbolizująca status lokaty - po kliknięciu na ikonę otwiera się okno z treścią
dyspozycji lokaty i moŜliwością wykonania czynności zaleŜnej od aktualnego statusu
lokaty
data otwarcia lokaty - kliknięcie na niej otwiera okno z moŜliwością edycji lokaty (dla
niezaakceptowanych lokat) lub podglądem dyspozycji lokaty
kwota lokaty
typ lokaty
oprocentowanie lokaty
Akceptowanie lokaty
Ekran akceptowania lokaty zawiera treść lokaty oraz aplet słuŜący do tworzenia
podpisu.
Strona 20 z 32
Aby zaakceptować lokatę naleŜy:
lokaty oraz następuje przesłanie danych do serwera. Po przesłaniu następuje
Po zakończeniu akceptowania lokaty i naciśnięciu przycisku Zamknij, jeśli zaznaczona
była przy liście opcja OdświeŜaj listę po zmianach, nastąpi zamknięcie okna z lokatą
i przeładowanie bieŜącej strony listy lokat.
Jeśli podpis był poprawny to status lokaty zmieni się na:
- jeśli kombinacja podpisów lokaty nie jest wystarczająca dla banku
- jeśli kombinacja podpisów lokaty jest wystarczająca dla banku
Zerwanie lokaty
Rozpoczęcie zerwania lokaty moŜliwe jest tylko dla aktywnych lokat
Ekran zerwania lokaty zawiera treść lokaty oraz aplet słuŜący do tworzenia podpisu.
Aby zerwać lokatę naleŜy:
zerwania lokaty oraz następuje przesłanie danych do serwera. Po przesłaniu następuje
Po zakończeniu akceptowania zerwania lokaty i naciśnięciu przycisku Zamknij, jeśli
okna z lokatą i przeładowanie bieŜącej strony listy lokat.
Strona 21 z 32
Jeśli podpis był poprawny to status lokaty zmieni się na:
- jeśli kombinacja podpisów zerwania lokaty nie jest wystarczająca dla banku
- jeśli kombinacja podpisów zerwania lokaty jest wystarczająca dla banku
Kontrahenci
Ekran do wyświetlania kontrahentów zawierający odsyłacze do:
tworzenia nowego kontrahenta
importu kontrahentów z pliku
Wyświetlenie listy kontrahentów odbywa się przez kliknięcie na początkowej literze
skróconej nazwy kontrahenta lub kliknięcie 0-Z aby otrzymać pełną listę
kontrahentów.
Uwaga! Jeśli litera nie jest aktywna, oznacza to Ŝe w rejestrze brak jest
kontrahentów, których skrócona nazwą rozpoczyna się tą literą.
Na liście kontrahentów wyświetlane w kolejnych kolumnach są:
nazwa skrócona - kliknięcie otwiera okno edycji kontrahenta
pierwsza linia nazwy
pełny numer rachunku
Edycja kontrahenta
Dodawanie nowego kontrahenta lub edycja istniejącego polega na wypełnieniu
następujących pól:
nazwy skróconej - uŜywanej przy wyborze z listy na ekranie edycji przelewu
nazwy pełnej składającej się z 4 pól (po 35 znaki) - odpowiadają one polom w
przelewie Eliksir.
pełnego numeru rachunku składającego się z numeru banku i numeru rachunku
(numer banku moŜe zostać wybrany przez wybranie z aktualnej tabeli banków po
naciśnięciu przycisku Banki).
Strona 22 z 32
Import kontrahentów
Oprócz ręcznego dodawania kontrahentów moŜna aktualizować ich listę poprzez import
z pliku (podobnie jak w przypadku importu przelewów) o zdefiniowanym w konfiguracji
formacie i strukturze opisanej w załączniku B
Podczas importu sprawdzana jest poprawność danych oraz moŜliwe jest wybranie
następujących opcji:
dodanie do listy tylko nowych kontrahentów
poprawienie danych kontrahentów występuących na liście i dodanie nowych
usunięcie całej istniejącej listy kontrahentów i dodanie nowych
Tabele
Banki krajowe
Tabela banków krajowych
Strona 23 z 32
W oknie wyświetlana jest lista banków krajowych zawierająca:
numer rozliczeniowy banku
nazwę banku
adres banku
Zakres wyświetlanej listy moŜe zawęzić poprzez wpisanie w centralne pole fragmentu
numeru, nazwy lub adresu i naciśnięciu klawisza ENTER.
W przypadku wykorzystywania listy do edycji przelewu lub kontrahenta wybranie
banku następuje przez kliknięcie na jego numerze rozliczeniowym.
Tabela rachunków urzędów skarbowych
W oknie wyświetlana jest lista rachunków zawierająca:
numer rachunku
typ rachunku
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budŜetowych przekazywane do urzędów
skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych naleŜności
budŜetowych.
wyd. - wydatki budŜetowe państwowej jednostki budŜetowej
doch. - dochody budŜetowe państwowej jednostki budŜetowej
nazwę urzędu skarbowego
miasto
Zakres wyświetlanej listy moŜe zawęzić poprzez wpisanie w centralne pole fragmentu
numeru rachunku, nazwy lub miasta i naciśnięciu klawisza ENTER.
W przypadku wykorzystywania listy do edycji przelewu do urzędu skarbowego
Strona 24 z 32
wybranie rachunku urzędu skarbowego następuje przez kliknięcie na numerze
odpowiedniego rachunku
Konfiguracja
Konfiguracja parametrów
Konfiguracja uprawnień uŜytkowników
Konfiguracja uprawnień do rachunków
Konfiguracja parametrów
System umoŜliwia wybranie spośród dostępnych formatów plików dla:
importu przelewów
import kontrahentów
eksportu statusów zleceń
eksportu wyciągów bankowych
eksportu operacji bieŜących
eksportu kursów walutowych
Przyciski Import struktury, PokaŜ strukturę i usuń strukturę stają się aktywne
gdy wybranym formatem dla odpowiedniego typu danych jest format Liniowy.
System pozwala na łatwe określenie formatu importowanych lub eksportowanych
plików liniowych (tzn. takich, których rekordy kończą się znakiem CRLF, a
poszczególne pola są stałej długości lub są polami o zmiennej długości rozdzielone
separatorem). Do takiej specyfikacji uŜywa się pliku schema.ini tworzonego przez
Administratora źródeł danych ODBC dla plików tekstowych. W pliku tym
zapisywane są struktury wszystkich plików tekstowych w wybranym katalogu
traktowanym jako źródło danych.
Po zaimportowaniu zawartości pliku schema.ini system prezentuje listę opisanych tam
plików. NaleŜy wskazać odpowiednią nazwę i zapisać ją przyciskając klawisz Zapisz
wybraną strukturę.
Strona 25 z 32
Za pomocą przycisku PokaŜ strukturę moŜna obejrzeć opis struktury:
Warunkiem poprawnego importu (lub eksportu) z wykorzystaniem tak określonej
struktury jest zgodność opisanych nazw pól dla kaŜdego typu danych z listą opisaną w
załączniku A lub załączniku B. Wszystkie inne, nieopisane pola są ignorowane. Długość
danych rzeczywistych nie moŜe przekroczyć wartości określonych w załączniku A.
Za pomocą przycisku Usuń strukturę moŜna usunąć wybrany opis struktury dla pliku
liniowego.
Gry dla danego typu danych wybrany jest format Liniowy i brak jest opisu jego
struktury - system przyjmuje format o stałej długości pól, bez separtorów.
Konfiguracja uprawnień uŜytkowników
System umoŜliwia administratorowi/administratorom określonym przez klienta i bank
określania dla innych uŜytkowników:
uprawnień do poszczególnych funkcji dostępnych w systemie
uprawnień do oglądania poszczególnych rachunków klienta (zleceń lub wyciągów,
sald i operacji)
uprawnień do obciąŜania poszczególnych rachunków klienta
domyślnego rachunku do obciąŜania przy tworzeniu nowego przelewu
Uprawnienia uŜytkowników w zakresie akceptowania zleceń (występowanie na karcie
wzoru podpisów) są określane przez bank i administrator nie moŜe ich zmienić.
Strona 26 z 32
Na ekranie wyświetla się po lewej stronie lista wszystkich uŜytkowników klienta
zdefiniowanych w systemie. Przed nazwiskiem i imieniem kaŜdego uŜytkownika
wyświetla się cyfra odpowiadająca kolumnie z karty wzorów podpisów złoŜonej w
banku. Cyfrą 0 oznaczeni są uŜytkownicy nie występujący na takiej karcie.
Administratorzy systemu oznaczeni są symbolem ADM.
Po kliknięciu wybranego uŜytkownika wyświetlają się jego uprawnienia poprzez
zaznaczenia przy nazwach funkcji.
Po prawej stronie ekranu wyświetlana jest lista rachunków klienta.
Nadanie/odebranie przez administratora uŜytkownikowi prawa do określonej funkcji
polega na zaznaczenie (usunięciu zaznaczenia) pola przy nazwie funkcji i zapisaniu
zmian przyciskiem Zapisz uŜytkownika.
Funkcje
Funkcje są podzielone na grupy odpowiadające modułom systemu. Przyciski pod listą
uŜytkowników słuŜą do szybkiego przyznania lub odebrania uprawnień uŜytkownika.
Przyciski Daj wszystkie i Zabierz wszystkie dotyczą wszystkich funkcji w systemie.
UŜycie przycisku Daj bierne pozwala przyznać wszystkie prawa w systemie bez
moŜliwości modyfikacji danych. UŜycie przycisku Zabierz aktywne odbiera
uŜytkownikowi prawa z moŜliwością modyfikacji danych.
Zmiana wartości w którymkolwiek polu powoduje, Ŝe przycisk Zapisz uŜytkownika
staje się aktywny. Próba wybrania innego uŜytkownika przed zapisaniem danych
prowadzi do monitu o chęć zapisania zmian.
Rachunki
Dla kaŜdego uŜytkownika osobno jest określane prawo do obciąŜania rachunku, a
właściwie do tworzenia zleceń, w których rachunkiem do obciąŜenia jest ten właśnie
rachunek i prawo do oglądania rachunku, w tym stanu bieŜącego rachunku, operacji
lub zleceń modyfikowanych przez innych uŜytkowników.
Zaznaczanie odpowiednich pól przy nazwach grup rachunków pozwala na przeniesienie
Strona 27 z 32
tego zaznaczenia do wszystkie rachunki naleŜące do danej grupy.
Opcje wyświetlania rachunków
Zaznaczenie jednego z rachunków w kolumnie domyślny (do obciąŜania) pozwala
przyśpieszyć tworzenie nowego zlecenia.
Pozostawienie niezaznaczonej opcji Ukryj rachunki niedostępne do obciąŜania
prowadzi do wyświetlania takich rachunków na liście wyboru rachunku do obciąŜenie w
kolorze czerwonym i blokowania ich wyboru.
Zaznaczenie opcji Ukryj rachunki niedostępne do oglądania powoduje pominięcie
tychŜe na liście rachunków.
Zaznaczenie opcji Nie wyświetlaj grup rachunków powoduje, Ŝe nie są wyświetlane
Ŝadne informacje o grupach rachunków.
Zaznaczenie opcji Wyświetlaj tylko grupy rachunków pozwala na prezentacje na
liście rachunków tylko informacji o grupie rachunków - bez informacji o danych z
rachunków będących w grupie.
Zaznaczenie opcji Ukryj grupy niedostępne do oglądania powoduje pominięcie tych
grup na liście rachunków.
Określanie uprawnień uŜytkowników do rachunków moŜliwe jest takŜe w opcji
Konfigurowania uprawnień do rachunków poprzez modyfikowanie list uŜytkowników
uprawnionych do oglądania lub obciąŜania wybranego rachunku.
Konfiguracja uprawnień do rachunków
Określanie uprawnień uŜytkowników do rachunków moŜliwe jest takŜe poprzez
tworzenie listy uŜytkowników uprawnionych do oglądania lub obciąŜania wybranego
rachunku.
Po lewej stronie ekranu wyświetlane są listy wszystkich dostępnych rachunków klienta i
lista wszystkich uŜytkowników.
Po wybranianiu rachunku w prawej części ekranu aktualizowane są listy uŜytkowników,
którzy posiadają uprawnienia do obciąŜania i oglądania danego rachunku. Dodanie do
jednej z tych list odbywa się przez zaznaczenie jednego lub więcej ( kliknięcie z
przytrzymywaniem klawisza SHIFT) i przyciśnięcie klawisza
po lewej stronie danej
listy. usunięcie z listy uprawnionych odbywa się przez zaznaczenie jednego lub więcej
uŜytkowników na danej liście i przyciśnięciu klawisza
po lewej stronie danej listy.
Po wykonaniu modyfikacji na listach konieczne jest ich zapisanie za pomocą przycisku
Zapisz rachunek.
Modyfikacje w wyŜej opisany sposób przenoszone oczywiście są na uprawnienia
oglądane od strony pojedynczego uŜytkownika. Pozwala to przy duŜej liczbie
uŜytkowników na jasny przegląd uprawnień bez konieczności powtarzania dla kaŜdej
osoby konfiguracji uprawnień uŜytkowników w przypadku np. określania uprawnień do
nowego rachunku.
Grupy rachunków
Strona 28 z 32
Aby prezentować informacje o kilku rachunkach w sposób syntetyczny moŜna utworzyć
grupę o dowolnej nazwie i przypisać jeden lub więcej rachunków do takiej grupy. Jeśli
zezwalają na to uprawnienia uŜytkownika - grupa taka prezentowana jest na liście
rachunków. Saldo bieŜące grupy wyliczane jest suma sald bieŜących na wszystkich
rachunkach w grupie przeliczonych na PLN. Podobnie obliczane są bieŜące obroty.
Po lewej stronie ekranu wyświetlane są listy wszystkich dostępnych grup rachunków.
Po wybranianiu grupy w prawej części ekranu aktualizowane są listy rachunków, które
naleŜą do danej grupy Dodanie rachunku do grupy odbywa się przez zaznaczenie
jednego lub więcej ( kliknięcie z przytrzymywaniem klawisza SHIFT) i przyciśnięcie
klawisza Dodaj do grupy. Usunięcie z grupy odbywa się przez zaznaczenie jednego
lub więcej rachunków w grupie i przyciśnięciu klawisza Usuń z grupy.
Po wykonaniu modyfikacji na listach konieczne jest ich zapisanie za pomocą przycisku
Zapisz rachunek.
Hasła
Opcja ta zawiera trzy funkcje słuŜące do zarządzania hasłami:
zmianę hasłą dostępu do serwisu
zmianę PIN karty mikroprocesorowej
odblokowanie karty mikroprocesorowej
Zmiana hasła
Opcja ta słuŜy do zmiany hasła stanowiącego część (obok odczytu z tokena) klucza
dostępu do serwisu.
W pierwszym polu naleŜy podać aktualny klucz, a w drugim (i powtórzyć w trzecim)
polu - nowe hasło oraz kliknąć przycisk Zatwierdź.
Zmiana PIN karty
Opcja ta słuŜy do zmiany kodu PIN umoŜliwiającego dostęp do karty
mikroprocesorowej.
W pierwszym polu naleŜy podać aktualny kod PIN, a w drugim (i powtórzyć w trzecim)
polu - nowy kod PIN oraz kliknąć przycisk OK.
Odblokowanie karty
Opcja ta słuŜy do odblokowania karty mikroprocesorowej zablokowanej po
trzykrotnym, błędnym podaniu kodu PIN.
W pierwszym polu naleŜy podać kod odblokowujący (PUK), a w drugim (i powtórzyć w
trzecim) polu - nowy kod PIN oraz kliknąć przycisk OK.
Strona 29 z 32
Uwaga! Trzykrotne (pod rząd) wpisanie błędnego kodu PUK spowoduje trwałe
zablokowanie karty. Trwałe zablokowanie karty czyni niemoŜliwym wykorzystanie jej
do tworzenia podpisu. Taka karta musi zostać przekazana do Banku do ponownej jej
personalizacji.
Załącznik A
Przy imporcie przelewów powinny występować następujące pola:
Pole
Długość Typ
modulo
8
N
konto
25
C
uwaga*
11
C
Zamiast trzech pól moŜe występować pole rach_obc typu
C
referencje*
15
C
referencje własne klienta
nazwa
140
C
pełna nazwa kontrahenta 4x35 znaków
rachunek do obciąŜenia
tresc
140
C
tytuł przelewu 4x35 znaków, a dla przelewów ZUS:
pierwsze 35 znaków: NIP
drugie 35 znaków: typ id. uzup. i id. uzup.
trzecie 35 znaków: typ wpłaty, deklaracja i nr deklaracji
kwota
23/2
N
kwota przelewu
bank
8
N
Numer rozliczeniowy banku
rachunek
34
C
Numer rachunku kontrahenta
* - dozwolone pusta
wartość
UWAGA! Przy imporcie z formatu liniowego, gdy określona (zaimportowana) jest
struktura z pliku SCHEMA.INI nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane duŜymi
literami np.
[przel_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=MODULO Integer
Col2=KONTO Char Width 25
Col3=UWAGA Char Width 11
Col4=REFERENCJE Char Width 16
Col5=BANK Integer
Col6=RACHUNEK Char Width 34
Col7=NAZWA Char Width 140
Col8=KWOTA Float
Col9=TRESC Char Width 140
Załącznik B
Przy imporcie kontrahentów powinny występować następujące pola:
Pole
Długość
Typ
nazwa_kr*
20
C
skrócona nazwa kontrahenta
Strona 30 z 32
nazwa
140
C
pełna nazwa kontrahenta 4x35 znaków
bank
8
N
numer rozliczeniowy banku kontrahenta
rachunek
34
C
numer rachunku kontrahenta
* - dozwolone pusta wartość, podstawiane jest 20 początkowych znaków z nazwy
UWAGA! Przy imporcie z formatu liniowego, gdy określona (zaimportowana) jest
literami np.
[kontrah_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=NAZWA_KR Char Width 20
Col2=NAZWA Char Width 140
Col3=BANK Integer
Załącznik C
Przy eksporcie statusów przelewów występują następujące pola:
Pole
Długość Typ
status
2
C
status przelewu
blad
80
C
opis błędu w przelewie
modulo
8
C
rachunek obciąŜany - modulo
konto
25
C
rachunek obciąŜany - konto
uwaga
11
C
rachunek obciąŜany - uwaga
data_wpisu
10
C
data_ostatniej edycji przelewu
data_zlecenia
10
C
data zlecenia przelewu
id
10
C
niepowtarzalny identyfikator przelewu w systemie
referencje
16
C
referencje przelewu
bank
8
N
Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
rachunek
34
C
kwota
22/2
N
kwota przelewu
waluta
3
C
waluta rachunku obciąŜanego
nazwa1
35
C
kontrahent - pierwsza linia
nazwa2
35
C
kontrahent - druga linia
nazwa3
35
C
nazwa4
35
C
tresc1
35
C
tytuł przelewu - pierwsza linia
tresc2
35
C
tytuł przelewu - druga linia
tresc3
35
C
tytuł przelewu - trzecia linia
tresc4
35
C
tytuł przelewu - czwarta linia
Przelewy mogą posiadać następujące statusy:
AI
nowe
AD
zaakceptowane
GT
gotowe
ZK
przekazane do realizacji
WR
w realizacji
ZR
zrealizowane
OD
odrzucone
AU
usunięte
Strona 31 z 32
UWAGA! Przy eksporcie do formatu liniowego, gdy określona (zaimportowana) jest
literami np.
[statusy_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=MODULO Integer
Col2=KONTO Char Width 25
Col3=UWAGA Char Width 11
Col4=REFERENCJE Char Width 16
Col5=STATUS Char Width 2
Col7=KWOTA Float
Col8=BANK Integer
Załącznik D
Przy eksporcie wyciągów bankowych (operacji) występują następujące pola:
Pole
Długosć Typ
id_tr_def
10
N
Liczba porządkowa operacji w dniu księgowym
data_waluty
10
C
data operacji
tresc_d
20
C
skrócony opis operacji
bank
8
N
Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
rachunek
34
C
kwota
22/2
N
kwota przelewu
strona
1
C
strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit (Ma)
waluta
3
C
waluta rachunku obciąŜanego
nazwa1
35
C
kontrahent - pierwsza linia
nazwa2
35
C
nazwa3
35
C
nazwa4
35
C
tresc1
35
C
treść operacji - pierwsza linia
tresc2
35
C
treść operacji - druga linia
tresc3
35
C
treść operacji - trzecia linia
tresc4
35
C
Strona 32 z 32
treść operacji - czwarta linia
UWAGA! Przy eksporcie do formatu liniowego, gdy określona (zaimportowana) jest
literami np.
[operacje_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=ID_TR_DEF Integer
Col2=DATA_WALUTY Char Width 10
Col3=TRESC_D Char Width 20
Col4=BANK Integer
Col6=KWOTA Float
Col7=STRONA Char Width 1
Col8=WALUTA Char Width 3
Przy eksporcie do formatu MT940 (SWIFT) pola komunikatu są wypełniane w
następujący sposób:
w sekcji nr 1 po znakach {1:F01 - modulo_klienta
w sekcji nr 2 po znakach {2:O940 - modulo_klienta
w sekcji nr 4:
pole :20: - data_wyciagu/modulo_klienta
pole :25: - modulo-konto uwaga
pole :28: - id_wyciagu/czesc_wyciagu
pole :60F: - strona data_poczatkowa_wyciagu waluta saldo_poczatkowe_wyciagu
//liczba_porzadkowa
pole :61: - data_waluty strona kwota_operacji FMSCNONREF
opis_operacji
pole :86: kontrahent_linia_1 kontrahent_linia_2
kontrahent_linia_1 kontrahent_linia_2
tresc_operacji_linia_1 tresc_operacji_linia_2
tresc_operacji_linia_3 tresc_operacji_linia_4
pole :62F: - strona data_koncowa_wyciagu waluta saldo_koncowe_wyciagu
Jeśli w wyciągu jest więcej niŜ 10 operacji - zostaje podzielony na części i wtedy
pojawiają się zamienne pola:
pole :60M: - strona data_poczatkowa_czesc_wyciagu waluta
saldo_poczatkowe_czesci_wyciagu
pole :62M: - strona data_koncowa_czesc_wyciagu waluta
saldo_koncowe_czesci_wyciagu

Instrukcja obsługi konta korporacyjnego

Transkrypt

Podobne dokumenty

Informacja Zarządu BS Grybów dotycząca zabezpieczeń operacji

Dlaczego nie mogę stworzyć paczki z liczby przelewów większej niż

Wniosek o udostępnienie usługi internet banking.

Regulamin Promocji „Super oferta CHF”

Referent ds. finansów - American Heart of Poland

Informacja o posiadanych rachunkach, w tym o saldzie

Departament Operacji Bankowych - bank spółdzielczy w łubnianach

polecenie przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy

Bank Spółdzielczy w Przeworsku Wniosek w sprawie korzystania z