Charakterystyka portfela Wyniki zarządzania Filozofia

Warszawa
styczeń 2017
Charakterystyka portfela
Typ funduszu
Alokacja aktywów
21,0%
26,0
%
Charakterystyka Subfunduszu
53,0
%
Akcje
26%
Obligacje
53%
Depozyty
21%
stabilnego wzrostu
Początek działalności
18.02.2016
Poziom ryzyka
1
2
3
4
5
6
Horyzont inwestycyjny
3-5 lat
Wartość j.u. (stan na 31.01.2017)
104,35 zł
Wojciech Juroszek/Zbigniew
Kowalczyk
Zarządzający
Min. pierwsza wpłata
100 PLN
Min. kolejna wpłata
Wyniki zarządzania
100 PLN
Rachunek do nabyć PLN
5,00%
7
73 1140 1010 0000 5557 0600 2002
Wycena
codzienna
Waluta
PLN
4,00%
Opłaty w Subfunduszu
3,00%
Opłata za nabycie
2,00%
max 2%
Opłata za odkupienie
brak
Wynagrodzenie za
zarządzanie
1,00%
2,75% p.a.
Wynagrodzenie za sukces
0,00%
2016-02-18
-1,00%
2017-01-31
10% wg zasady „high water mark”
Filozofia zarządzania
Aktywa Subfunduszu lokowane są głównie w dłuz̨ne papiery
wartos̨ciowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz jednostki
Wojciech Juroszek licencjonowany doradca
inwestycyjny
samorządu
emitowane
terytorialnego,
lub
poręczane
dłużne
przez
papiery
Skarb
wartościowe
Państwa
i
NBP,
korporacyjne i skarbowe Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także
w instrumenty akcyjne.
Zarządzający Funduszami:
 AGIO Globalny SFIO
 AGIO Stabilny PLUS FIO
 ALFA FIZ
Strategia Subfunduszu
Od 60% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne
papiery
wartościowe,
Pieniężnego.
obligacje
zamienne
inkorporujące
w
Pozostałą
prawa
na
tym
część
obligacje,
lokat
akcje,
inne
majątkowe
Instrumenty
mogą
stanowić
papiery
Rynku
akcje,
wartościowe
odpowiadające
prawom
wynikającym z akcji, depozyty. Będą one stanowiły nie więcej niż
40% wartości Aktywów Subfunduszu.
Zbigniew Kowalczyk licencjonowany doradca
inwestycyjny
Zarządzającym Funduszami:
 AGIO Kapitał PLUS FIO
 AGIO Kapitał SFIO
Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy oczekują zysków
wyższych niż z rynku obligacji.
 AGIO Obligacji PLUS FIO
 AGIO Stabilny PLUS FIO
 AGIO Globalny Kapitał FIZ
Przedstawione informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa Subfunduszu wiąże się z ryzykiem, a Su bfundusz nie gwarantują osiągnięcia celów
inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy Subfunduszu muszą się liczyć z możliwością utrat y części lub całości wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i
odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu
a potencjalne korzyści z inwestowania w Fundusze mogą zostać zmniejszone o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów pr awa, taryf opłat oraz prowizji. Szczegółowe informacje dotyczące Subfunduszy, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty oraz inne koszty związane z uczestnictwem obciążające
Fundusze oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji znajdują się w Prospekcie informacyjnym, Tabeli Opłat Manipulacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych na stronie internetowej AgioFunds TFI S.A. www.agiofunds .pl, w siedzibie AgioFunds TFI S.A. oraz u
Dystrybutorów. Informacje zawarte w niniejszym materiale reklamowym mają charakter promocyjny i nie należy ich traktować jak o porady lub rekomendacji dotyczącej instrumentu finansowego, w tym w zakresie inwestowania określonej części środków Uczestnika w poszczególne instrumenty finansowe.
Informacje przedstawione w materiale reklamowym nie stanowią doradztwa inwestycyjnego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawiera propozycji nabycia instrumentu finansowego. Organem nadzoru nad AgioFunds TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.