60% 30% 10% - WI Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny

60% 30% 10% - WI Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny

KARTA FUNDUSZU
KIM JESTEŚMY?
SZER OKIE PERSP EK T Y WY
Portfelem inwestycyjnym WI Inwestycje Selektywne FIZ AN zarządza Dom Maklerski
W Investments S.A.
WI Inwestycje Selektywne FIZ AN jest pierwszym funduszem w Polsce, który aktywnie
poszukuje i nabywa niedowartościowane
aktywa na rynku nieruchomości, selekcjonuje projekty innowacyjnych spółek niepublicznych będących na etapie początkowego rozwoju („start-up”) lub we wczesnej
fazie wzrostu („growth”), o interesującej relacji oczekiwanego potencjału wzrostu do
wyceny i wymagające zastrzyku kapitału.
Uzupełnieniem portfolio inwestycyjnego
Funduszu są inwestycje oportunistyczne
w kapitałowe instrumenty alternatywne takie jak kontrakty typu CFD, forward, opcje
czy też spółki notowane na rynkach alternatywnych (np. New Connect).
Elastyczne podejście do alokacji portfela
umożliwia Funduszowi osiąganie atrakcyjnych stóp zwrotu zarówno w czasach hossy jak i w okresach dekoniunktury na rynkach kapitałowych.
Bazując na dotychczasowym doświadczeniu
i sukcesie, jaki odniósł fundusz
WI Inwestycje Rolne FIZ AN,
stworzyliśmy produkt w pełni
odpowiadający potrzebom inwestorów
szukających zysku niezwiązanego
z bieżącymi zawirowaniami
na rynkach akcji, obligacji czy walut.
Do znanych już ryzyk, jak na przykład problemy fiskalne państw PIIGS czy krach
gospodarczy w USA, dochodzą kolejne, takie
jak rosnąca inflacja czy wzrastające napięcie
na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie brakuje
jednoznacznych pozytywnych sygnałów płynących ze światowych gospodarek. Wszystko
to powoduje dużą zmienność na rynkach
finansowych i odmienne zachowanie
różnych klas aktywów.
WI Inwestycje Selektywne FIZ AN wychodzi naprzeciw tym problemom, zapewniając
zwrot z inwestycji uniezależniony od zawirowań na rynkach finansowych, wykorzystujący właściwy moment na inwestowanie w odmienne, „twarde” klasy aktywów.
Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów
zainteresowanych
osiąganiem zysków z zainwestowanego
kapitału o średnio i długoterminowym
horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących
czasowe wahania wartości certyfikatów.
60%
Segment nieruchomości
to jedną z najbezpieczniejszych form
oszczędzania.
Nieruchomości
30%
Fundusze PE/VC przewidują
stabilny rozwój rynku
inwestycji kapitałowych
Private Equity
10%
Instrumenty alternatywne
umożliwią aktywne reagowanie na zmieniającą
się sytuację rynkową.
Alternatywne
Piotr Wiśniewski
Prezes Zarządu W Investments S.A.
twórca i pomysłodawca Funduszu
Dane aktualne na dzień:
31.12.2015 r.
P ODSTAW OW E I NFORMAC JE O FU NDU S ZU
Opis Funduszu
TFI
FinCrea TFI S.A.
ZARZĄDZAJĄCY PORTFELEM
Dom Maklerski W Investments S.A.
DEPOZYTARIUSZ
Raiffeisen Bank Polska S.A.
AUDYTOR
Ernst & Young Audit Sp. z o.o.
TYP FUNDUSZU
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
ZAKUP
W zamkniętych okresach subskrypcyjnych poprzez odpowiedź na imienną propozycję nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, które kierowane są do mniej
niż 150 oznaczonych osób. Wszelkie emisje certyfikatów odbywają się zgodnie
z zasadami określonymi w Warunkach Emisji danej serii certyfikatów inwestycyjnych oraz w statucie Funduszu.
MINIMALNA KWOTA ZAPISU
Równowartość w PLN - osoby fizyczne 40 tys. EUR
WI Inwestycje Selektywne
FIZ AN łączy w sobie szereg alternatywnych aktywów
w ramach unikalnej strategii
portfelowej.
CZAS TRWANIA FUNDUSZU
Nieokreślony
WYCENA CERTYFIKATÓW
Miesięczna, dostępna na www.is.wi.pl oraz www.fincrea.pl
KLASY AKTYWÓW FUNDUSZU
Bez ograniczeń
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO
146 568 817,00 PLN
Polityka inwestycyjna Funduszu
NUMER RACHUNKU
78 1750 0009 0000 0000 2187 5198
DOCELOWA WLK. FUNDUSZU
500 mln PLN
LOCK-UP
12 miesięcy od daty przydziału certyfikatów
Fundusz WI Inwestycje Selektywne FIZ AN ma charakter oportunistyczny. Aktywny
zespół zarządzających identyfikuje trendy na poszczególnych klasach aktywów,
a nieefektywności rynku
(np. brak płynności, arbitraż,
okazje cenowe) wykorzystuje do budowania dodatniej
wartości.
Fundusz poprzez spółki celowe inwestuje swoje środki
w cztery główne rodzaje aktywów:
Nieruchomości – grunty, nieruchomości komercyjne, biurowe, mieszkaniowe.
Private equity – to inwestycje
w spółki będące w początkowej fazie rozwoju.
Inwestycje na rynku publicznym – inwestycje w akcje oraz
w dłużne instrumenty finansowe.
Inwestycje alternatywne –
aktywa finansowe, które nie
są zazwyczaj stosowane w ramach standardowych strategii
oraz projekty typu asset release
– pożyczki pod aktywa.
GWARANCJA KAPITAŁU
udzielona przez W Investments S.A.
(szczegółowe warunki gwarancji zostały określone w Warunkach Emisji danej serii)
AK TUALNA WYC E N A C E R T YFIK ATÓW: 1 6 6 6 , 71 PLN
1 666,71 zł
1700 zł
1600 zł
1500 zł
1400 zł
1300 zł
1200 zł
1100 zł
1000 zł
900 zł
01-08-2013
O P ŁAT Y
KON TA K T
Opłata wstepna
max. 5%
Opłata za zarzadzanie
3%
Sucess fee
0% poniżej WIBID 3M
10% od zysku pow. WIBID 3M
20% od zysku ponad 10%
max. 2,5% ceny Certyfikatu
Opłata za wykup
31-12-2015
Dom Maklerski W Investments S.A.
ul. F. Nulla 2, 00-486 Warszawa
Infolinia: +48 +48 22 255 70 70
e-mail: [email protected]
www.is.wi.pl
N OTA PR AW NA
Niniejszy dokument służy jedynie celom informacyjnym i nie stanowi
oferty, oferty publicznej, rekomendacji, ani usługi doradztwa prawnego,
podatkowego, finansowego lub inwestycyjnego, związanego z inwestowaniem w jakiekolwiek papiery wartościowe. Niniejszy materiał nie może
stanowić podstawy do podjęcia decyzji o dokonaniu jakiejkolwiek inwestycji
w papiery wartościowe. Nie należy polegać, w jakimkolwiek celu, na informacjach zawartych w niniejszym dokumencie, a ponadto informacje w nim
zawarte mogą nie być kompletne lub w pełni zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie wszelkie informacje dotyczące planów, oczekiwań,
strategii, czy polityki inwestycyjnej co do najbliższej przyszłości, stanowią
odzwierciedlenie wiedzy i oczekiwań autora na moment sporządzenia
niniejszego dokumentu, w związku z czym mogą one ulec, w krótkich
odstępach czasu, wielokrotnej zmianie w zależności od rozwoju sytuacji na
rynkach finansowych. W takim przypadku Dom Maklerski W Investments
S.A. (DM WISA) nie będzie zobowiązany do poinformowania uczestnika
funduszu o zmianach, w tym także nie będzie zobowiązane do przesłania
nowego dokumentu.
Inwestowanie w fundusze inwestycyjne związane jest z ryzykiem i uczestnik
powinien liczyć się z utratą co najmniej części zainwestowanych środków,
a historyczne stopy zwrotu funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu nie jest tożsama
z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia
odkupienia certyfikatów inwestycyjnych oraz od wysokości pobranych opłat
manipulacyjnych i należnych podatków. Wartość certyfikatów inwestycyjnych
funduszu może się charakteryzować dużą zmiennością ze względu na skład
portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania tym portfelem.
Żadna z informacji przedstawionych powyżej nie uchyla ani ogranicza
informacji na temat ryzyk i polityki inwestycyjnej funduszu zamieszczonych
w przepisach prawa oraz właściwych dokumentach, w tym w szczególności
w statucie i warunkach emisji. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami są statut Funduszu oraz warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych.
W powyższych dokumentach inwestor znajdzie m.in. opis czynników
ryzyka związanego z inwestowaniem oraz prawa i obowiązki wynikające
z uczestnictwa w Funduszu.
Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy dokładnie zapoznać
się z treścią warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz statutu
Funduszu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej.
Prezentowane dane oparte są na opracowaniach własnych DM WISA,
chyba że wyraźnie wskazano inne źródło pochodzenia danych. Niektóre
informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zawierać prognozy
lub inne stwierdzenia dotyczące przyszłości, przyszłych wydarzeń lub przyszłych wyników. WI Inwestycje Selektywne FIZ AN oraz FinCrea TFI S.A.
nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania
określonych lub podobnych do osiągniętych dotychczas wyników inwestycyjnych. Prezentowane wyniki dotyczą okresów wyraźnie wskazanych
w niniejszym materiale i są oparte wyłącznie na danych historycznych.
WI Inwestycje Selektywne FIZ AN jest funduszem niepublicznym, co
powoduje, że warunki emisji poszczególnych serii certyfikatów inwestycyjnych
Funduszu nie są i nie będą publicznie dostępne.