4,41% 833,59zł 6,11%

K A R T A
F U N D U S Z U
Dane aktualne na dzień
Zmiana od początku działalności (06.2014)
Aktualna wartość certyfikatu
4,41 %
31-01-2016 r.
Zmiana za ostatnie 12 miesięcy
6,11 %
833,59 zł
STOPY ZWROTU OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
12m
YTD
2014
-
-
-
-
-
-
-0,18%
-0,21%
-0,37%
-0,02%
-0,24%
-0,28%
-1,30%
-1,30%
2015
-0,31%
-0,26%
0,31%
0,93%
0,52%
0,28%
0,36%
0,59%
0,61%
0,70%
0,62%
0,59%
5,06%
5,06%
2016
0,69%
6,11%
0,69%
WIZUALIZACJE DOMU SENIORA VIVANTE *
Koncepcja terenu przy wejściu głównym
Koncepcja hallu głównego z recepcją i kafeterią
Koncepcja living roomu z kominkiem i biblioteką
Koncepcja apartamentu
* Lokalizacja - Otwock pod Warszawą.
KIM JESTEŚMY
WI Vivante FIZ AN jako pierwszy fundusz w Polsce i jeden
z niewielu w Europie, inwestuje w infrastrukturę medyczną
dla osób starszych i wymagających wsparcia pielęgnacyjnoopiekuńczego. Oferujemy seniorom standardy niespotykane
dotąd na polskim rynku, dając jednocześnie możliwość
stabilnego i przewidywalnego zysku Inwestorom –
współtwórcom tego przedsięwzięcia. Za wzór dla obiektu
posłużą rozwiązania stosowane w najlepszych domach
seniora w Kanadzie i USA. Kompleks będzie się składał z dwóch
komponentów: nowoczesnego obiektu rehabilitacyjnego
świadczącego usługi w zakresie rehabilitacji kardiologicznej,
neurologicznej, ortopedycznej (105 miejsc) i Domu Seniora
Vivante (124 miejsc), oferującego komfortowe i zróżnicowane
pod względem wielkości apartamenty. Wokół budynków
utworzone zostaną tereny zielone oferujące możliwości
aktywnej rekreacji i odpoczynku. Do dyspozycji seniorów
oddany zostanie zespół specjalnie wyposażonych sal lekkiej
rehabilitacji i terapii zajęciowych, a także nowoczesny basen
przeznaczony do terapii wodnej.
P ODS TAW OW E IN FORMAC J E O F UN DUS ZU
OPIS FUN DU SZU
Fundusz WI Vivante FIZ AN przeznaczony jest dla inwestorów
o średniookresowym horyzoncie
inwestycyjnym pragnących osiągnąć ponadprzeciętny zwrot
z zainwestowanego kapitału przy
możliwie minimalnych zmiennościach wartości certyfikatu.
ZARZĄD Z A JĄC Y
Portfelem inwestycyjnym Funduszu WI Vivante FIZ AN zarządza Dom Maklerski W Investments S.A. na podstawie umowy
o zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu zawartej
z FinCrea TFI S.A.
PO L IT YK A INW EST YC YJNA
FUN D USZU
Fundusz inwestuje w infrastrukturę medyczną dla osób starszych i wymagających wsparcia
pielęgnacyjno-opiekuńczego,
m. in. w luksusowe domy opieki
o standardzie przewyższającym
jakiekolwiek dostępne obecnie
w Polsce opcje.
TFI
FinCrea TFI S.A.
ZARZĄDZAJĄCY PORTFELEM
Dom Maklerski W Investments S.A.
DEPOZYTARIUSZ
Raiffeisen Bank Polska S.A.
AUDYTOR
Ernst & Young Audit Sp. z o.o.
TYP FUNDUSZU
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
ZAKUP
W zamkniętych okresach subskrypcyjnych poprzez odpowiedź na imienną
propozycję nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, które kierowane
są do mniej niż 150 oznaczonych osób. Wszelkie emisje certyfikatów odbywają
się zgodnie z zasadami określonymi w warunkach emisji danej serii certyfikatów
inwestycyjnych oraz w statucie Funduszu.
MINIMALNA KWOTA ZAPISU
Równowartość w PLN - osoby fizyczne 40 tys. EUR
CZAS TRWANIA FUNDUSZU
Nieokreślony
WYCENA CERTYFIKATÓW
Miesięczna, dostępna na www.vi.wi.pl oraz www.fincrea.pl
KLASY AKTYWÓW FUNDUSZU
Luksusowe domy seniora, centra rehabilitacyjne, ośrodki opiekuńczo lecznicze
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO
39 966 384,00 PLN
NUMER RACHUNKU
90 1750 0009 0000 0000 3006 8475
DOCELOWA WLK. FUNDUSZU
130 mln PLN
LOCK-UP
12 miesięcy od daty przydziału certyfikatów
GWARANCJA MINIMALNEJ
STOPY ZWROTU
10% w okresie dwuletnim – min. stopa zwrotu
zagwarantowana przez W Investments S.A.*
* Warunkiem obowiązywania powyższej gwarancji jest utrzymanie Certyfikatów przez okres co najmniej 24 miesięcy od dnia przydziału
do dnia ich wykupu. Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone w Warunkach Emisji danej serii.
AK T UA LN A W YC E N A C E RT YFIK A T ÓW : 8 3 3 , 59 PLN
840 zł
833,59 zł
830 zł
820 zł
810 zł
800 zł
790 zł
780 zł
770 zł
30-06-2014
OPŁ AT Y
Opłata wstępna
max. 5%
Opłata za zarządzanie
3% p.a.
Wynagrodzenie za wyniki
0% poniżej WIBID 3M
10% od zysku pow. WIBID 3M
20% od zysku ponad 10%
Opłata za wykup
max. 2,5% ceny Certyfikatu
31-01-2016
KON TA K T
Dom Maklerski W Investments S.A.
ul. F. Nulla 2, 00-486 Warszawa
Infolinia: +48 22 255 70 70
e-mail: [email protected]
www.vi.wi.pl
N OTA P R AW N A
Niniejszy dokument służy jedynie celom informacyjnym i nie stanowi
oferty, oferty publicznej, rekomendacji, ani usługi doradztwa prawnego,
podatkowego, finansowego lub inwestycyjnego, związanego z inwestowaniem w jakiekolwiek papiery wartościowe. Niniejszy materiał nie może
stanowić podstawy do podjęcia decyzji o dokonaniu jakiejkolwiek inwestycji w papiery wartościowe. Nie należy polegać, w jakimkolwiek celu, na
informacjach zawartych w niniejszym dokumencie, a ponadto informacje
w nim zawarte mogą nie być kompletne lub w pełni zgodne ze stanem
faktycznym. Jednocześnie wszelkie informacje dotyczące planów, oczekiwań, strategii, czy polityki inwestycyjnej co do najbliższej przyszłości, stanowią odzwierciedlenie wiedzy i oczekiwań autora na moment sporządzenia niniejszego dokumentu, w związku z czym mogą one ulec, w krótkich
odstępach czasu, wielokrotnej zmianie w zależności od rozwoju sytuacji
na rynkach finansowych. W takim przypadku Dom Maklerski W Investments S.A. (dalej: DM WISA) nie będzie zobowiązany do poinformowania
uczestnika funduszu o zmianach, w tym także nie będzie zobowiązany
do przesłania nowego dokumentu.
Inwestowanie w fundusze inwestycyjne związane jest z ryzykiem i uczestnik
powinien liczyć się z utratą co najmniej części zainwestowanych środków,
a historyczne stopy zwrotu funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu nie jest tożsama
z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia
odkupienia certyfikatów inwestycyjnych oraz od wysokości pobranych opłat
manipulacyjnych i należnych podatków. Wartość certyfikatów inwestycyjnych
funduszu może się charakteryzować dużą zmiennością ze względu na skład
portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania tym portfelem.
Żadna z informacji przedstawionych powyżej nie uchyla ani ogranicza
informacji na temat ryzyk i polityki inwestycyjnej funduszu zamieszczonych
w przepisach prawa oraz właściwych dokumentach, w tym w szczególności
w statucie i warunkach emisji. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami są Statut Funduszu oraz Warunki Emisji certyfikatów inwestycyjnych.
W powyższych dokumentach inwestor znajdzie m.in. opis czynników
ryzyka związanego z inwestowaniem oraz prawa i obowiązki wynikające
z uczestnictwa w Funduszu.
Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy dokładnie zapoznać
się z treścią Warunków Emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz Statutu
Funduszu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej.
Prezentowane dane oparte są na opracowaniach własnych DM WISA,
chyba że wyraźnie wskazano inne źródło pochodzenia danych. Niektóre
informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zawierać prognozy
lub inne stwierdzenia dotyczące przyszłości, przyszłych wydarzeń lub
przyszłych wyników. WI Vivante FIZ AN oraz FinCrea TFI S.A. nie
gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania
określonych lub podobnych do osiągniętych dotychczas wyników inwestycyjnych. Prezentowane wyniki dotyczą okresów wyraźnie wskazanych
w niniejszym materiale i są oparte wyłącznie na danych historycznych.
WI Vivante FIZ AN jest funduszem niepublicznym, co powoduje, że
Warunki Emisji poszczególnych serii certyfikatów inwestycyjnych Funduszu nie są i nie będą publicznie dostępne.