Luksusowe domy seniora o standar- dzie przewyższają

„
Luksusowe domy
seniora o standardzie przewyższającym jakiekolwiek
dostępne obecnie
w naszym kraju
opcje.
„
Kim jesteśmy
Popyt
WI Vivante FIZ AN inwestuje w in- Liczba osób powyżej 65 roku życia w Polsce:
frastrukturę medyczną dla osób
starszych i wymagających wsparcia
pielęgnacyjno-opiekuńczego – luk- Liczba osób powyżej 65 roku życia w Mazowieckim:
susowe domy opieki. Domy te wyróżniają się standardem przewyższającym
Liczba NHWI w mazowieckim:
jakiekolwiek dostępne obecnie w Polsce
opcje. Ich poziom dorównuje najbardziej
ekskluzywnym domom seniora w Stanach
Liczba NHWI powyżej 65 roku życia w mazowieckim:
Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej.
Unikatową częścią projektu jest prywatny
Liczba miejsc w Domu Seniora Vivante:
Ośrodek Opiekuńczo-Leczniczy Vivante.
Nasz niepowtarzalny produkt spełnia oczekiwania wymagających opieki osób zamożUdział w rynku:
nych. Jednocześnie umożliwia Inwestorom
osiągnięcie stabilnego i przewidywalnego
zysku.
6 897 000
775 885
13 410
2 430
80
3,3%
W ciągu niespełna 10 ostatnich lat
odsetek ludności w wieku 60+/65+
w Polsce zwiększył się z 15% do 17%,
a do 2035 r. ma wzrosnąć do 27%.
Sytuacja rynkowa
Pod względem liczby osób zamożnych Polska dorównuje krajom wyżej rozwiniętym
gospodarczo. Jakość jest przez takich konsumentów stawiana na pierwszym miejscu.
Usługi medyczne na najwyższym światowym poziomie w Polsce świadczy kilka szpitali, a luksusowa opieka nad seniorami de
facto nie istnieje.
Oferta WI Vivante FIZ AN jest odpowiedzią
na potrzeby najbogatszych Polaków, którzy
chcieliby sobie lub swoim bliskim zapewnić
na starość standardżyciadojakiegoprzywykli.
Pakiet dla posiadaczy certyfikatów /
Klientów Vivante
™™ Pakiet usług medycznych (zniżki na
wszystkie usługi Ośrodka Vivante, dodatkowy pakiet usług medycznych, pakiet diagnostyki rodzinnej).
™™ Helpdesk medyczny 24h, gwarantowane
miejsce w DSV/OOLV/VR możliwość umawiania wizyt, badań, szpitala we wszelkich
innych prywatnych placówkach medycznych.
™™ Zarządzanie nieruchomościami Seniora
lub Pacjenta OOLV; odwrócona hipoteka1
1 usługa dostępna dopiero po wejściu w życie odpowiednich regulacji, które umożliwią tego typu działanie.
Dane aktualne na dzień 30-09-2014 r.
Podstawowe informacje o Funduszu
Opis Funduszu
TFI
Saturn TFI S.A.
Fundusz WI Vivante
FIZ AN przeznaczony
jest dla inwestorów
o średniookresowym
horyzoncie inwestycyjnym
pragnących osiągnąć
ponadprzeciętny zwrot
z zainwestowanego kapitału
przy możliwie minimalnych
zmiennościach wartości
certyfikat.
ZARZADZAJACY PORTFELEM
Dom Maklerski W Investments S.A.
DEPOZYTARIUSZ
ING Bank Śląski S.A.
AUDYTOR
Ernst & Young Audit Sp. z o.o.
TYP FUNDUSZU
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
ZAKUP
W zamkniętych okresach subskrypcyjnych, wyłącznie poprzez odpowiedź na imienną
propozycję nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, które kierowane są do mniej
niż 150 oznaczonych osób. Wszelkie emisje certyfikatów inwestycyjnych odbywają
się na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w warunkach emisji danej serii
certyfikatów inwestycyjnych oraz w statucie Funduszu.
MINIMALNA KWOTA ZAPISU
Równowartość w PLN - osoby fizyczne 40 tys. EUR, firmy 10 tys. EUR
CZAS TRWANIA FUNDUSZU
Nieokreślony
Zarządzający
WYCENA CERTYFIKATÓW
Miesięczna, dostępna na www.vi.wi.pl
Portfelem inwestycyjnym
Funduszu WI Vivante FIZ AN
zarządza Dom Maklerski
W Investments S.A.
na podstawie umowy
o zarządzanie portfelem
inwestycyjnym Funduszu
zawartej z Saturn TFI S.A.
w Warszawie dnia
6 – 12 – 2013 roku.
KLASY AKTYWÓW FUNDUSZU Luksusowe domy seniora, centra rehabilitacyjne, ośrodki opiekuńczo lecznicze
SIEDZIBA FUNDUSZU
ul. Mokotowska 56, 00-534 Warszawa
NUMER RACHUNKU seria A
14 1050 0086 1000 0090 3020 4961
DOCELOWA WLK. FUNDUSZU
130 mln PLN
OKRES ZAMKNIETY
31 - 12 - 2015 r.
Aktualna wycena certyfikatu - 792,32 PLN
Dane na dzień 30-09-2014
Polityka
inwestycyjna
Funduszu
Fundusz inwestuje w infrastrukturę medyczną dla osób
starszych i wymagających
wsparcia pielęgnacyjno-opiekuńczego, w luksusowe
domy opieki o standardzie
przewyższającym jakiekolwiek dostępne obecnie
w Polsce opcje.
Opłaty
Kontakt z zarządzającym
Opłata wstepna
max. 5%
Opłata za zarzadzanie
3%
Sucess fee
0% poniżej WIBID 3M, 10% od zysku pow. WIBID 3M
20% od zysku ponad 10%
max. 2,5% ceny Certyfikatu
Opłata za wykup
Dom Maklerski W Investments S.A.
ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa
Infolinia: +48 22 116 77 77
e-mail: [email protected]
www.vi.wi.pl
Nota prawna
Niniejszy dokument służy jedynie celom informacyjnym i nie stanowi oferty,
oferty publicznej, rekomendacji, ani usługi doradztwa prawnego, podatkowego,
finansowego lub inwestycyjnego, związanego z inwestowaniem w jakiekolwiek
papiery wartościowe. Niniejszy materiał nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji o dokonaniu jakiejkolwiek inwestycji w papiery wartościowe. Nie
należy polegać, w jakimkolwiek celu, na informacjach zawartych w niniejszym
dokumencie, a ponadto informacje w nim zawarte mogą nie być kompletne lub
w pełni zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie wszelkie informacje dotyczące planów, oczekiwań, strategii, czy polityki inwestycyjnej co do najbliższej
przyszłości, stanowią odzwierciedlenie wiedzy i oczekiwań autora na moment
sporządzenia niniejszego dokumentu, w związku z czym mogą one ulec, w krótkich odstępach czasu, wielokrotnej zmianie w zależności od rozwoju sytuacji na
rynkach finansowych. W takim przypadku Dom Maklerski W Investments S.A.
(DM WISA) nie będzie zobowiązany do poinformowania uczestnika funduszu
o zmianach, w tym także nie będzie zobowiązane do przesłania nowego dokumentu.
Inwestowanie w fundusze inwestycyjne związane jest z ryzykiem i uczestnik
powinien liczyć się z utratą co najmniej części zainwestowanych środków, a historyczne stopy zwrotu funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych
wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu nie jest tożsama z wynikiem
inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia
certyfikatów inwestycyjnych oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Wartość certyfikatów inwestycyjnych funduszu
może się charakteryzować dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania tym portfelem.
Żadna z informacji przedstawionych powyżej nie uchyla ani ogranicza informacji
na temat ryzyk i polityki inwestycyjnej funduszu zamieszczonych w przepisach
prawa oraz właściwych dokumentach, w tym w szczególności w statucie i warunkach emisji. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami są statut Funduszu
oraz warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych.
W powyższych dokumentach inwestor znajdzie m.in. opis czynników ryzyka
związanego z inwestowaniem oraz prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w Funduszu.
Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy dokładnie zapoznać się
z treścią warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz statutu Funduszu.
W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej.
Prezentowane dane oparte są na opracowaniach własnych DM WISA, chyba
że wyraźnie wskazano inne źródło pochodzenia danych. Niektóre informacje
zawarte w niniejszym dokumencie mogą zawierać prognozy lub inne stwierdzenia dotyczące przyszłości, przyszłych wydarzeń lub przyszłych wyników.
WI Vivante FIZ AN oraz Saturn TFI S.A. nie gwarantują osiągnięcia założonego
celu inwestycyjnego ani uzyskania określonych lub podobnych do osiągniętych
dotychczas wyników inwestycyjnych. Prezentowane wyniki dotyczą okresów
wyraźnie wskazanych w niniejszym materiale i są oparte wyłącznie na danych
historycznych.
WI Vivante FIZ AN jest funduszem niepublicznym, co powoduje, że warunki emisji poszczególnych serii certyfikatów inwestycyjnych Funduszu nie są i nie będą
publicznie dostępne.