Fundusz Moc Energiit-31.12.2011

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2011 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie "WARTA " Spółka Akcyjna
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
Fundusz Moc Energii
I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
( w zł )
I.
1.
2.
Aktywa
Lokaty
środki pienięŜne
aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art..154 ust.9
3. ustawyz dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej
4. naleŜności
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
4.2 pozostałe
II. Zobowiązania
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z
umów ubezpieczenia
3. Pozostałe
III. Aktywa netto ( I - II )
Okres poprzedni
17 144 748,94
17 144 748,94
0,00
Okres bieŜący
11 812 101,00
11 812 101,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 144 748,94
0,00
0,00
11 812 101,00
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2011 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie "WARTA " Spółka Akcyjna
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
Fundusz Moc Energii
II.
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
D.
ZMIANY WAROŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
( w zł )
Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II )
Zwiększenie funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Pozostałe przychody
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeeniowych
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania
funduszem
Pozostałe koszty
Pozostałe zmniejszenia
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
Okres poprzedni
0,00
16 137 644,44
16 340 513,38
16 338 479,01
2 034,37
0,00
202 868,94
172 928,74
29 940,20
0,00
0,00
Okres bieŜący
17 144 748,94
-5 811 680,59
68 817,65
0,00
68 817,65
0,00
5 880 498,24
5 880 498,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 007 104,50
17 144 748,94
0,00
0,00
0,00
479 032,65
11 812 101,00
0,00
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2011 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie "WARTA " Spółka Akcyjna
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
Fundusz Moc Energii
III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
Liczba jednostek rozrachunkowych
liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego
liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł )
wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego
Okres poprzedni
Okres bieŜący
0,0000
161 438,3139
161 438,3139
108 119,9177
0,0000
100,0000
106,7000
106,2000
106,2000
103,4900
113,8800
109,2500
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2011 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie "WARTA " Spółka Akcyjna
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
Fundusz Moc Energii
IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Lokaty
1
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
Lokaty (suma 1-12)
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowne przez Skarb
Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest
Rzeczpospolita Polska
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego
Inne dłuŜne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
Akcje
Udziały
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach
inwestycyjnych
Instrumenty pochodne , o ile słuŜą zmniejszeniu ryzyka związanego z
innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych
Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
PoŜyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9
ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej
Środki pienięŜne
NaleŜności
Zobowiązania
Aktywa netto ( w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
Udział w aktywach
Wartość bilansowa ( w netto funduszu (w
zł.)
%)
2
3
11 812 101,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
11 812 101,00
100,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
11 812 101,00
0,00
11 812 101,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%